好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -0.08% up 1.66% down -3.24% down -0.73% down -3.63% down -0.40% N/A down -10.41%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUAB012 標的幣別 美元
期初淨值 13.5600 (2016/12/16) 期末淨值 12.2100 (2021/09/16)
查詢區間 2020/9/16 ~ 2021/9/21 淨值漲跌幅 -0.73%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   12.2100   12.2100   -0.1635
  2021/09/15   12.2300   12.2300   0.0818
  2021/09/14   12.2200   12.2200   0.0819
  2021/09/13   12.2100   12.2100   0.1640
  2021/09/10   12.1900   12.1900   0.0000
  2021/09/09   12.1900   12.1900   -0.0819
  2021/09/08   12.2000   12.2000   -0.0819
  2021/09/07   12.2100   12.2100   -0.0818
  2021/09/03   12.2200   12.2200   0.0819
  2021/09/02   12.2100   12.2100   0.0819
  2021/09/01   12.2000   12.2000   0.0820
  2021/08/31   12.1900   12.1900   -0.2454
  2021/08/30   12.2200   12.2200   0.2461
  2021/08/27   12.1900   12.1900   0.2467
  2021/08/26   12.1600   12.1600   0.0000
  2021/08/25   12.1600   12.1600   0.0823
  2021/08/24   12.1500   12.1500   0.3303
  2021/08/23   12.1100   12.1100   0.2483
  2021/08/20   12.0800   12.0800   0.0828
  2021/08/19   12.0700   12.0700   -0.0827
  2021/08/18   12.0800   12.0800   0.0828
  2021/08/17   12.0700   12.0700   0.0000
  2021/08/16   12.0700   12.0700   0.0829
  2021/08/13   12.0600   12.0600   0.1661
  2021/08/12   12.0400   12.0400   0.0000
  2021/08/11   12.0400   12.0400   0.0000
  2021/08/10   12.0400   12.0400   -0.1658
  2021/08/09   12.0600   12.0600   -0.0828
  2021/08/06   12.0700   12.0700   -0.1654
  2021/08/05   12.0900   12.0900   0.0000
  2021/08/04   12.0900   12.0900   0.0000
  2021/08/03   12.0900   12.0900   0.0827
  2021/08/02   12.0800   12.0800   0.1658
  2021/07/30   12.0600   12.0600   -0.5770
  2021/07/29   12.1300   12.1300   0.1651
  2021/07/28   12.1100   12.1100   0.0000
  2021/07/27   12.1100   12.1100   -0.1648
  2021/07/26   12.1300   12.1300   -0.0823
  2021/07/23   12.1400   12.1400   0.0824
  2021/07/22   12.1300   12.1300   0.0000
  2021/07/21   12.1300   12.1300   0.0000
  2021/07/20   12.1300   12.1300   0.0825
  2021/07/19   12.1200   12.1200   -0.1647
  2021/07/16   12.1400   12.1400   0.1237
  2021/07/15   12.1250   12.1250   0.1238
  2021/07/14   12.1100   12.1100   0.0826
  2021/07/13   12.1000   12.1000   -0.0825
  2021/07/12   12.1100   12.1100   -0.0825
  2021/07/09   12.1200   12.1200   0.0000
  2021/07/08   12.1200   12.1200   0.0000
  2021/07/07   12.1200   12.1200   0.1652
  2021/07/06   12.1000   12.1000   -0.0825
  2021/07/02   12.1100   12.1100   0.0000
  2021/07/01   12.1100   12.1100   0.0000
  2021/06/30   12.1100   12.1100   -0.5747
  2021/06/29   12.1800   12.1800   0.0000
  2021/06/28   12.1800   12.1800   -0.0820
  2021/06/25   12.1900   12.1900   0.0000
  2021/06/24   12.1900   12.1900   0.2467
  2021/06/22   12.1600   12.1600   -0.2461
  2021/06/21   12.1900   12.1900   -0.1638
  2021/06/18   12.2100   12.2100   0.1640
  2021/06/17   12.1900   12.1900   -0.2454
  2021/06/16   12.2200   12.2200   0.0000
  2021/06/15   12.2200   12.2200   -0.5695
  2021/06/11   12.2900   12.2900   0.2446
  2021/06/10   12.2600   12.2600   0.0000
  2021/06/09   12.2600   12.2600   0.3273
  2021/06/08   12.2200   12.2200   0.3284
  2021/06/07   12.1800   12.1800   0.0821
  2021/06/04   12.1700   12.1700   0.2471
  2021/06/03   12.1400   12.1400   -0.1644
  2021/06/02   12.1600   12.1600   0.2473
  2021/06/01   12.1300   12.1300   0.1651
  2021/05/28   12.1100   12.1100   -0.4111
  2021/05/27   12.1600   12.1600   -0.0821
  2021/05/26   12.1700   12.1700   0.1646
  2021/05/25   12.1500   12.1500   0.3303
  2021/05/21   12.1100   12.1100   0.1654
  2021/05/20   12.0900   12.0900   0.0827
  2021/05/19   12.0800   12.0800   -0.3300
  2021/05/18   12.1200   12.1200   0.0825
  2021/05/17   12.1100   12.1100   0.1654
  2021/05/14   12.0900   12.0900   0.3319
  2021/05/12   12.0500   12.0500   -0.4132
  2021/05/11   12.1000   12.1000   -0.3294
  2021/05/10   12.1400   12.1400   0.1650
  2021/05/07   12.1200   12.1200   0.2481
  2021/05/06   12.0900   12.0900   0.3319
  2021/05/05   12.0500   12.0500   0.1662
  2021/05/04   12.0300   12.0300   0.0831
  2021/05/03   12.0200   12.0200   -0.5789
  2021/04/29   12.0900   12.0900   0.1657
  2021/04/28   12.0700   12.0700   -0.1654
  2021/04/27   12.0900   12.0900   -0.2475
  2021/04/26   12.1200   12.1200   -0.1647
  2021/04/23   12.1400   12.1400   0.0824
  2021/04/22   12.1300   12.1300   0.2479
  2021/04/21   12.1000   12.1000   0.0000
  2021/04/20   12.1000   12.1000   -0.2473
  2021/04/19   12.1300   12.1300   0.0825
  2021/04/16   12.1200   12.1200   0.4142
  2021/04/15   12.0700   12.0700   0.4995
  2021/04/14   12.0100   12.0100   0.2504
  2021/04/13   11.9800   11.9800   0.0000
  2021/04/12   11.9800   11.9800   0.5033
  2021/04/09   11.9200   11.9200   0.0000
  2021/04/08   11.9200   11.9200   0.2523
  2021/04/07   11.8900   11.8900   0.1684
  2021/04/06   11.8700   11.8700   0.2533
  2021/04/01   11.8400   11.8400   0.4240
  2021/03/31   11.7900   11.7900   -0.3381
  2021/03/30   11.8300   11.8300   -0.5046
  2021/03/29   11.8900   11.8900   -0.1679
  2021/03/26   11.9100   11.9100   -0.2512
  2021/03/25   11.9400   11.9400   -0.0836
  2021/03/24   11.9500   11.9500   -0.0836
  2021/03/23   11.9600   11.9600   0.0836
  2021/03/22   11.9500   11.9500   -0.1670
  2021/03/19   11.9700   11.9700   0.0836
  2021/03/18   11.9600   11.9600   -0.0835
  2021/03/17   11.9700   11.9700   -0.3330
  2021/03/16   12.0100   12.0100   0.5020
  2021/03/15   11.9500   11.9500   0.1676
  2021/03/12   11.9300   11.9300   -0.5833
  2021/03/11   12.0000   12.0000   0.7556
  2021/03/10   11.9100   11.9100   0.3369
  2021/03/09   11.8700   11.8700   0.1687
  2021/03/08   11.8500   11.8500   -0.8368
  2021/03/05   11.9500   11.9500   -0.8298
  2021/03/04   12.0500   12.0500   -0.6595
  2021/03/03   12.1300   12.1300   0.0000
  2021/03/02   12.1300   12.1300   0.4139
  2021/02/26   12.0800   12.0800   -0.8210
  2021/02/25   12.1800   12.1800   -0.7334
  2021/02/24   12.2700   12.2700   0.0815
  2021/02/23   12.2600   12.2600   -0.0814
  2021/02/22   12.2700   12.2700   -0.7281
  2021/02/19   12.3600   12.3600   -0.1615
  2021/02/18   12.3800   12.3800   0.1618
  2021/02/17   12.3600   12.3600   -1.0408
  2021/02/09   12.4900   12.4900   -0.2396
  2021/02/08   12.5200   12.5200   -0.1594
  2021/02/05   12.5400   12.5400   0.4807
  2021/02/04   12.4800   12.4800   0.1605
  2021/02/03   12.4600   12.4600   0.0803
  2021/02/02   12.4500   12.4500   0.1609
  2021/02/01   12.4300   12.4300   0.0805
  2021/01/29   12.4200   12.4200   -0.4009
  2021/01/28   12.4700   12.4700   0.0000
  2021/01/27   12.4700   12.4700   -0.2400
  2021/01/26   12.5000   12.5000   0.0800
  2021/01/25   12.4900   12.4900   0.3212
  2021/01/22   12.4500   12.4500   0.0000
  2021/01/21   12.4500   12.4500   0.0803
  2021/01/20   12.4400   12.4400   0.1610
  2021/01/19   12.4200   12.4200   0.0000
  2021/01/15   12.4200   12.4200   -0.1607
  2021/01/14   12.4400   12.4400   0.0000
  2021/01/13   12.4400   12.4400   0.2417
  2021/01/12   12.4100   12.4100   -0.5608
  2021/01/11   12.4800   12.4800   -0.4784
  2021/01/08   12.5400   12.5400   0.0798
  2021/01/07   12.5300   12.5300   -0.2388
  2021/01/06   12.5600   12.5600   -0.4754
  2021/01/05   12.6200   12.6200   -0.3159
  2021/01/04   12.6600   12.6600   0.2375
  2020/12/31   12.6300   12.6300   -0.3943
  2020/12/30   12.6800   12.6800   0.0789
  2020/12/29   12.6700   12.6700   0.0789
  2020/12/28   12.6600   12.6600   0.0790
  2020/12/24   12.6500   12.6500   0.0791
  2020/12/23   12.6400   12.6400   0.0000
  2020/12/22   12.6400   12.6400   0.0791
  2020/12/21   12.6300   12.6300   -0.2369
  2020/12/18   12.6600   12.6600   0.0790
  2020/12/17   12.6500   12.6500   0.2377
  2020/12/16   12.6200   12.6200   0.1587
  2020/12/15   12.6000   12.6000   0.1589
  2020/12/14   12.5800   12.5800   0.0795
  2020/12/11   12.5700   12.5700   0.1593
  2020/12/10   12.5500   12.5500   0.2396
  2020/12/09   12.5200   12.5200   0.0000
  2020/12/08   12.5200   12.5200   0.0799
  2020/12/07   12.5100   12.5100   0.2403
  2020/12/04   12.4800   12.4800   0.1605
  2020/12/03   12.4600   12.4600   0.4838
  2020/12/02   12.4000   12.4000   0.1615
  2020/12/01   12.3800   12.3800   0.2429
  2020/11/30   12.3500   12.3500   -0.7234
  2020/11/27   12.4400   12.4400   0.2417
  2020/11/25   12.4100   12.4100   0.0806
  2020/11/24   12.4000   12.4000   0.2425
  2020/11/23   12.3700   12.3700   0.0000
  2020/11/20   12.3700   12.3700   0.2431
  2020/11/19   12.3400   12.3400   0.0811
  2020/11/18   12.3300   12.3300   0.0811
  2020/11/17   12.3200   12.3200   -0.1620
  2020/11/16   12.3400   12.3400   0.3252
  2020/11/13   12.3000   12.3000   0.0813
  2020/11/12   12.2900   12.2900   0.4084
  2020/11/11   12.2400   12.2400   0.0817
  2020/11/10   12.2300   12.2300   -0.3259
  2020/11/09   12.2700   12.2700   0.9876
  2020/11/06   12.1500   12.1500   -0.2463
  2020/11/05   12.1800   12.1800   1.1627
  2020/11/04   12.0400   12.0400   1.1764
  2020/11/03   11.9000   11.9000   0.6768
  2020/11/02   11.8200   11.8200   0.0846
  2020/10/30   11.8100   11.8100   -0.7563
  2020/10/29   11.9000   11.9000   -0.1677
  2020/10/28   11.9200   11.9200   -0.5008
  2020/10/27   11.9800   11.9800   0.3350
  2020/10/26   11.9400   11.9400   -0.0836
  2020/10/23   11.9500   11.9500   -0.0836
  2020/10/22   11.9600   11.9600   -0.2502
  2020/10/21   11.9900   11.9900   -0.2495
  2020/10/20   12.0200   12.0200   -0.3316
  2020/10/19   12.0600   12.0600   -0.0828
  2020/10/16   12.0700   12.0700   0.2491
  2020/10/15   12.0400   12.0400   -0.4135
  2020/10/14   12.0900   12.0900   -0.2475
  2020/10/13   12.1200   12.1200   0.1652
  2020/10/12   12.1000   12.1000   0.4983
  2020/10/08   12.0400   12.0400   0.5847
  2020/10/07   11.9700   11.9700   0.1673
  2020/10/06   11.9500   11.9500   0.3358
  2020/10/05   11.9100   11.9100   0.1682
  2020/09/30   11.8900   11.8900   -0.4187
  2020/09/29   11.9400   11.9400   -0.0836
  2020/09/28   11.9500   11.9500   0.0837
  2020/09/25   11.9400   11.9400   0.3361
  2020/09/24   11.9000   11.9000   -0.4184
  2020/09/23   11.9500   11.9500   -0.5823
  2020/09/22   12.0200   12.0200   -0.3316
  2020/09/21   12.0600   12.0600   -1.2285
  2020/09/18   12.2100   12.2100   -0.2450
  2020/09/17   12.2400   12.2400   -0.4878
  2020/09/16   12.3000   12.3000   -0.1623