得利贏家外幣變額年金保險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2022/08/11 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -1.79% down -14.23% down -19.47% down -21.60% down -23.63% down -24.03% down -25.62% down -31.63%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUAL013 標的幣別 美元
期初淨值 10.0900 (2014/10/01) 期末淨值 7.1100 (2022/08/11)
查詢區間 2021/8/11 ~ 2022/8/12 淨值漲跌幅 -21.60%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/08/11   7.1100   7.1100   0.4237
  2022/08/10   7.0800   7.0800   0.4255
  2022/08/09   7.0500   7.0500   -0.1416
  2022/08/08   7.0600   7.0600   0.7132
  2022/08/05   7.0100   7.0100   -0.2844
  2022/08/04   7.0300   7.0300   0.7163
  2022/08/03   6.9800   6.9800   0.0000
  2022/08/02   6.9800   6.9800   -0.2857
  2022/08/01   7.0000   7.0000   0.5747
  2022/07/29   6.9600   6.9600   0.8695
  2022/07/28   6.9000   6.9000   0.8771
  2022/07/27   6.8400   6.8400   0.1464
  2022/07/26   6.8300   6.8300   -0.1461
  2022/07/25   6.8400   6.8400   0.1464
  2022/07/22   6.8300   6.8300   0.8862
  2022/07/21   6.7700   6.7700   0.5943
  2022/07/20   6.7300   6.7300   0.8995
  2022/07/19   6.6700   6.6700   0.0000
  2022/07/18   6.6700   6.6700   0.3007
  2022/07/15   6.6500   6.6500   0.3016
  2022/07/14   6.6300   6.6300   -1.0447
  2022/07/13   6.7000   6.7000   -0.5934
  2022/07/12   6.7400   6.7400   -0.7363
  2022/07/11   6.7900   6.7900   -0.2936
  2022/07/08   6.8100   6.8100   -0.1466
  2022/07/07   6.8200   6.8200   -0.2923
  2022/07/06   6.8400   6.8400   -0.4366
  2022/07/05   6.8700   6.8700   -0.4347
  2022/07/01   6.9000   6.9000   1.0248
  2022/06/30   6.8300   6.8300   -0.1461
  2022/06/29   6.8400   6.8400   -0.8695
  2022/06/28   6.9000   6.9000   -0.7194
  2022/06/27   6.9500   6.9500   -0.2869
  2022/06/24   6.9700   6.9700   -0.1432
  2022/06/23   6.9800   6.9800   0.1434
  2022/06/22   6.9700   6.9700   0.0000
  2022/06/21   6.9700   6.9700   -0.2861
  2022/06/17   6.9900   6.9900   0.2869
  2022/06/16   6.9700   6.9700   -0.5706
  2022/06/15   7.0100   7.0100   0.5738
  2022/06/14   6.9700   6.9700   -0.4285
  2022/06/13   7.0000   7.0000   -2.0979
  2022/06/10   7.1500   7.1500   -0.8321
  2022/06/09   7.2100   7.2100   -0.5517
  2022/06/08   7.2500   7.2500   -0.2751
  2022/06/07   7.2700   7.2700   -0.2743
  2022/06/06   7.2900   7.2900   -0.4098
  2022/06/02   7.3200   7.3200   0.1367
  2022/06/01   7.3100   7.3100   -0.4087
  2022/05/31   7.3400   7.3400   -0.2717
  2022/05/27   7.3600   7.3600   0.5464
  2022/05/26   7.3200   7.3200   0.5494
  2022/05/25   7.2800   7.2800   0.4137
  2022/05/24   7.2500   7.2500   0.1381
  2022/05/23   7.2400   7.2400   0.4160
  2022/05/20   7.2100   7.2100   0.2781
  2022/05/19   7.1900   7.1900   -0.1388
  2022/05/18   7.2000   7.2000   -0.2770
  2022/05/17   7.2200   7.2200   -0.1383
  2022/05/16   7.2300   7.2300   -0.1381
  2022/05/13   7.2400   7.2400   0.0000
  2022/05/12   7.2400   7.2400   0.0000
  2022/05/11   7.2400   7.2400   0.2770
  2022/05/10   7.2200   7.2200   0.1386
  2022/05/09   7.2100   7.2100   -0.8253
  2022/05/06   7.2700   7.2700   -0.6830
  2022/05/05   7.3200   7.3200   -0.4081
  2022/05/04   7.3500   7.3500   0.4098
  2022/05/03   7.3200   7.3200   -0.6784
  2022/04/29   7.3700   7.3700   -0.4054
  2022/04/28   7.4000   7.4000   -0.8042
  2022/04/27   7.4600   7.4600   -0.4005
  2022/04/26   7.4900   7.4900   0.6720
  2022/04/25   7.4400   7.4400   -0.5347
  2022/04/22   7.4800   7.4800   -0.5319
  2022/04/21   7.5200   7.5200   -0.2652
  2022/04/20   7.5400   7.5400   0.2659
  2022/04/19   7.5200   7.5200   -0.6605
  2022/04/18   7.5700   7.5700   -0.3947
  2022/04/14   7.6000   7.6000   -0.1314
  2022/04/13   7.6100   7.6100   0.5284
  2022/04/12   7.5700   7.5700   -0.5256
  2022/04/11   7.6100   7.6100   -0.9114
  2022/04/08   7.6800   7.6800   -0.5181
  2022/04/07   7.7200   7.7200   -0.1293
  2022/04/06   7.7300   7.7300   -1.0243
  2022/04/01   7.8100   7.8100   -0.1278
  2022/03/31   7.8200   7.8200   0.2564
  2022/03/30   7.8000   7.8000   -0.1280
  2022/03/29   7.8100   7.8100   1.0349
  2022/03/28   7.7300   7.7300   0.3896
  2022/03/25   7.7000   7.7000   -0.1297
  2022/03/24   7.7100   7.7100   0.1298
  2022/03/23   7.7000   7.7000   -0.6451
  2022/03/22   7.7500   7.7500   0.0000
  2022/03/21   7.7500   7.7500   -0.5134
  2022/03/18   7.7900   7.7900   0.1285
  2022/03/17   7.7800   7.7800   0.7772
  2022/03/16   7.7200   7.7200   1.0471
  2022/03/15   7.6400   7.6400   -0.1307
  2022/03/14   7.6500   7.6500   -0.3906
  2022/03/11   7.6800   7.6800   0.0000
  2022/03/10   7.6800   7.6800   0.1303
  2022/03/09   7.6700   7.6700   0.9210
  2022/03/08   7.6000   7.6000   -0.3931
  2022/03/07   7.6300   7.6300   -0.9090
  2022/03/04   7.7000   7.7000   -1.2820
  2022/03/03   7.8000   7.8000   0.0000
  2022/03/02   7.8000   7.8000   -1.0152
  2022/03/01   7.8800   7.8800   -1.8679
  2022/02/25   8.0300   8.0300   0.7528
  2022/02/24   7.9700   7.9700   -2.0884
  2022/02/23   8.1400   8.1400   -0.9732
  2022/02/22   8.2200   8.2200   -0.6045
  2022/02/18   8.2700   8.2700   0.1210
  2022/02/17   8.2600   8.2600   -0.2415
  2022/02/16   8.2800   8.2800   0.2421
  2022/02/15   8.2600   8.2600   0.1212
  2022/02/14   8.2500   8.2500   -0.4825
  2022/02/11   8.2900   8.2900   -0.3605
  2022/02/10   8.3200   8.3200   -0.3592
  2022/02/09   8.3500   8.3500   0.3605
  2022/02/08   8.3200   8.3200   -0.3592
  2022/02/07   8.3500   8.3500   -0.5952
  2022/01/28   8.4000   8.4000   0.1191
  2022/01/27   8.3900   8.3900   -0.2378
  2022/01/26   8.4100   8.4100   0.1190
  2022/01/25   8.4000   8.4000   -0.1189
  2022/01/24   8.4100   8.4100   -0.4733
  2022/01/21   8.4500   8.4500   0.4756
  2022/01/20   8.4100   8.4100   0.3579
  2022/01/19   8.3800   8.3800   0.3592
  2022/01/18   8.3500   8.3500   -0.9489
  2022/01/14   8.4300   8.4300   -0.7067
  2022/01/13   8.4900   8.4900   -0.2350
  2022/01/12   8.5100   8.5100   0.0000
  2022/01/11   8.5100   8.5100   0.1176
  2022/01/10   8.5000   8.5000   -0.4683
  2022/01/07   8.5400   8.5400   -0.2336
  2022/01/06   8.5600   8.5600   -0.6960
  2022/01/05   8.6200   8.6200   -0.3468
  2022/01/04   8.6500   8.6500   -0.2306
  2022/01/03   8.6700   8.6700   0.0000
  2021/12/30   8.6700   8.6700   0.1154
  2021/12/29   8.6600   8.6600   -0.4597
  2021/12/28   8.7000   8.7000   0.1150
  2021/12/27   8.6900   8.6900   0.1152
  2021/12/23   8.6800   8.6800   0.1153
  2021/12/22   8.6700   8.6700   0.0000
  2021/12/21   8.6700   8.6700   0.0000
  2021/12/20   8.6700   8.6700   -0.4592
  2021/12/17   8.7100   8.7100   -0.1146
  2021/12/16   8.7200   8.7200   0.1148
  2021/12/15   8.7100   8.7100   -0.2290
  2021/12/14   8.7300   8.7300   -0.1144
  2021/12/13   8.7400   8.7400   0.1145
  2021/12/10   8.7300   8.7300   -0.1144
  2021/12/09   8.7400   8.7400   0.0000
  2021/12/08   8.7400   8.7400   0.1145
  2021/12/07   8.7300   8.7300   0.4602
  2021/12/06   8.6900   8.6900   0.1152
  2021/12/03   8.6800   8.6800   0.3468
  2021/12/02   8.6500   8.6500   0.2317
  2021/12/01   8.6300   8.6300   0.4656
  2021/11/30   8.5900   8.5900   0.1165
  2021/11/29   8.5800   8.5800   -0.5793
  2021/11/26   8.6300   8.6300   -0.5760
  2021/11/24   8.6800   8.6800   0.0000
  2021/11/23   8.6800   8.6800   -0.8000
  2021/11/22   8.7500   8.7500   -0.4550
  2021/11/19   8.7900   8.7900   0.1138
  2021/11/18   8.7800   8.7800   0.0000
  2021/11/17   8.7800   8.7800   -0.1137
  2021/11/16   8.7900   8.7900   -0.2270
  2021/11/15   8.8100   8.8100   -0.1133
  2021/11/12   8.8200   8.8200   -0.1132
  2021/11/11   8.8300   8.8300   -0.2259
  2021/11/10   8.8500   8.8500   -0.4499
  2021/11/09   8.8900   8.8900   0.1126
  2021/11/08   8.8800   8.8800   0.1127
  2021/11/05   8.8700   8.8700   0.5668
  2021/11/04   8.8200   8.8200   0.2272
  2021/11/03   8.8000   8.8000   0.0000
  2021/11/02   8.8000   8.8000   -0.1135
  2021/11/01   8.8100   8.8100   -0.1133
  2021/10/29   8.8200   8.8200   -0.2262
  2021/10/28   8.8400   8.8400   -0.4504
  2021/10/27   8.8800   8.8800   0.3389
  2021/10/26   8.8500   8.8500   0.1131
  2021/10/25   8.8400   8.8400   0.1132
  2021/10/22   8.8300   8.8300   0.1133
  2021/10/21   8.8200   8.8200   -0.3389
  2021/10/20   8.8500   8.8500   -0.1128
  2021/10/19   8.8600   8.8600   0.0000
  2021/10/18   8.8600   8.8600   -0.1127
  2021/10/15   8.8700   8.8700   0.0000
  2021/10/14   8.8700   8.8700   0.3393
  2021/10/13   8.8400   8.8400   0.3405
  2021/10/12   8.8100   8.8100   -0.4519
  2021/10/08   8.8500   8.8500   -0.2254
  2021/10/07   8.8700   8.8700   0.1128
  2021/10/06   8.8600   8.8600   -0.2252
  2021/10/05   8.8800   8.8800   -0.2247
  2021/10/04   8.9000   8.9000   -0.1122
  2021/10/01   8.9100   8.9100   0.0000
  2021/09/30   8.9100   8.9100   -0.1121
  2021/09/29   8.9200   8.9200   -0.4464
  2021/09/28   8.9600   8.9600   -0.4444
  2021/09/27   9.0000   9.0000   -0.3322
  2021/09/24   9.0300   9.0300   -0.5506
  2021/09/23   9.0800   9.0800   -0.2197
  2021/09/22   9.1000   9.1000   -0.4376
  2021/09/17   9.1400   9.1400   -0.2183
  2021/09/16   9.1600   9.1600   -0.3264
  2021/09/15   9.1900   9.1900   0.1089
  2021/09/14   9.1800   9.1800   0.1090
  2021/09/13   9.1700   9.1700   0.1091
  2021/09/10   9.1600   9.1600   0.0000
  2021/09/09   9.1600   9.1600   0.0000
  2021/09/08   9.1600   9.1600   -0.1090
  2021/09/07   9.1700   9.1700   0.0000
  2021/09/03   9.1700   9.1700   0.0000
  2021/09/02   9.1700   9.1700   0.0000
  2021/09/01   9.1700   9.1700   0.0000
  2021/08/31   9.1700   9.1700   0.2185
  2021/08/30   9.1500   9.1500   0.3289
  2021/08/27   9.1200   9.1200   -0.2188
  2021/08/26   9.1400   9.1400   0.0000
  2021/08/25   9.1400   9.1400   0.0000
  2021/08/24   9.1400   9.1400   0.2192
  2021/08/23   9.1200   9.1200   0.1097
  2021/08/20   9.1100   9.1100   0.0000
  2021/08/19   9.1100   9.1100   0.0000
  2021/08/18   9.1100   9.1100   0.0000
  2021/08/17   9.1100   9.1100   0.0000
  2021/08/16   9.1100   9.1100   0.1098
  2021/08/13   9.1000   9.1000   0.1100
  2021/08/12   9.0900   9.0900   0.2205
  2021/08/11   9.0700   9.0700   -0.1101