好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) 。

報酬率
更新日期:2022/06/29 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -10.36% down -16.47% down -16.56% down -17.45% down -12.62% down -19.39% down -21.65% down -34.35%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUBN002 標的幣別 美元
期初淨值 (2014/01/01) 期末淨值 53.9000 (2022/06/29)
查詢區間 2021/6/29 ~ 2022/7/3 淨值漲跌幅 -17.45%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/06/29   53.9000   53.9000   -0.9009
  2022/06/28   54.3900   54.3900   -0.9289
  2022/06/27   54.9000   54.9000   -0.0909
  2022/06/24   54.9500   54.9500   0.9368
  2022/06/22   54.4400   54.4400   -0.5116
  2022/06/21   54.7200   54.7200   0.3116
  2022/06/17   54.5500   54.5500   0.4419
  2022/06/16   54.3100   54.3100   -1.4873
  2022/06/15   55.1300   55.1300   0.8229
  2022/06/14   54.6800   54.6800   -0.2007
  2022/06/13   54.7900   54.7900   -2.4047
  2022/06/10   56.1400   56.1400   -1.1967
  2022/06/09   56.8200   56.8200   -0.5600
  2022/06/08   57.1400   57.1400   -0.2269
  2022/06/07   57.2700   57.2700   -0.8826
  2022/06/02   57.7800   57.7800   0.0173
  2022/06/01   57.7700   57.7700   -0.4651
  2022/05/31   58.0400   58.0400   -0.0688
  2022/05/27   58.0800   58.0800   2.0379
  2022/05/25   56.9200   56.9200   1.0653
  2022/05/24   56.3200   56.3200   0.1600
  2022/05/23   56.2300   56.2300   0.3390
  2022/05/20   56.0400   56.0400   0.1429
  2022/05/19   55.9600   55.9600   0.1610
  2022/05/18   55.8700   55.8700   -0.7637
  2022/05/17   56.3000   56.3000   0.0888
  2022/05/16   56.2500   56.2500   -0.1065
  2022/05/13   56.3100   56.3100   0.3206
  2022/05/12   56.1300   56.1300   -0.3373
  2022/05/11   56.3200   56.3200   -0.0709
  2022/05/10   56.3600   56.3600   -0.6872
  2022/05/06   56.7500   56.7500   -0.4560
  2022/05/05   57.0100   57.0100   -0.5755
  2022/05/04   57.3400   57.3400   0.2973
  2022/05/03   57.1700   57.1700   -0.7809
  2022/04/29   57.6200   57.6200   -0.5007
  2022/04/28   57.9100   57.9100   -0.0517
  2022/04/27   57.9400   57.9400   -0.1722
  2022/04/26   58.0400   58.0400   0.0000
  2022/04/25   58.0400   58.0400   -0.1204
  2022/04/22   58.1100   58.1100   -0.4795
  2022/04/21   58.3900   58.3900   -0.2732
  2022/04/20   58.5500   58.5500   0.0683
  2022/04/19   58.5100   58.5100   -0.3066
  2022/04/14   58.6900   58.6900   -0.0340
  2022/04/13   58.7100   58.7100   0.2390
  2022/04/12   58.5700   58.5700   0.2910
  2022/04/11   58.4000   58.4000   -0.7477
  2022/04/08   58.8400   58.8400   -0.4230
  2022/04/07   59.0900   59.0900   -0.2700
  2022/04/06   59.2500   59.2500   -0.9528
  2022/04/01   59.8200   59.8200   -0.6972
  2022/03/31   60.2400   60.2400   0.0166
  2022/03/30   60.2300   60.2300   0.1663
  2022/03/29   60.1300   60.1300   0.7540
  2022/03/28   59.6800   59.6800   -0.0669
  2022/03/25   59.7200   59.7200   -0.3836
  2022/03/24   59.9500   59.9500   -0.0166
  2022/03/23   59.9600   59.9600   -0.0333
  2022/03/22   59.9800   59.9800   -0.1165
  2022/03/21   60.0500   60.0500   -0.3484
  2022/03/18   60.2600   60.2600   0.0165
  2022/03/17   60.2500   60.2500   0.7019
  2022/03/16   59.8300   59.8300   0.5884
  2022/03/15   59.4800   59.4800   0.1515
  2022/03/14   59.3900   59.3900   -1.1155
  2022/03/11   60.0600   60.0600   -0.2325
  2022/03/10   60.2000   60.2000   -0.3970
  2022/03/09   60.4400   60.4400   0.2155
  2022/03/08   60.3100   60.3100   -0.3140
  2022/03/07   60.5000   60.5000   -0.5751
  2022/03/04   60.8500   60.8500   -0.4743
  2022/03/03   61.1400   61.1400   -0.0980
  2022/03/02   61.2000   61.2000   0.0981
  2022/03/01   61.1400   61.1400   -0.2772
  2022/02/25   61.3100   61.3100   0.9716
  2022/02/24   60.7200   60.7200   -0.3937
  2022/02/23   60.9600   60.9600   0.1478
  2022/02/22   60.8700   60.8700   0.1316
  2022/02/18   60.7900   60.7900   -0.0821
  2022/02/17   60.8400   60.8400   -0.1477
  2022/02/16   60.9300   60.9300   -0.0328
  2022/02/15   60.9500   60.9500   0.4449
  2022/02/14   60.6800   60.6800   -0.5408
  2022/02/11   61.0100   61.0100   -0.7483
  2022/02/10   61.4700   61.4700   -0.7267
  2022/02/09   61.9200   61.9200   0.3077
  2022/02/08   61.7300   61.7300   0.1297
  2022/02/07   61.6500   61.6500   -0.9001
  2022/01/28   62.2100   62.2100   -0.4480
  2022/01/27   62.4900   62.4900   -0.8095
  2022/01/26   63.0000   63.0000   0.0953
  2022/01/25   62.9400   62.9400   0.0476
  2022/01/24   62.9100   62.9100   -0.4431
  2022/01/21   63.1900   63.1900   -0.4097
  2022/01/20   63.4500   63.4500   -0.0944
  2022/01/19   63.5100   63.5100   0.1261
  2022/01/18   63.4300   63.4300   -0.4707
  2022/01/14   63.7300   63.7300   -0.2035
  2022/01/13   63.8600   63.8600   -0.0938
  2022/01/12   63.9200   63.9200   0.2195
  2022/01/11   63.7800   63.7800   0.4093
  2022/01/10   63.5200   63.5200   -0.2669
  2022/01/07   63.6900   63.6900   -0.2974
  2022/01/06   63.8800   63.8800   -0.2186
  2022/01/05   64.0200   64.0200   -0.1559
  2022/01/04   64.1200   64.1200   -0.1557
  2022/01/03   64.2200   64.2200   -0.5266
  2021/12/30   64.5600   64.5600   0.0464
  2021/12/29   64.5300   64.5300   -0.0309
  2021/12/28   64.5500   64.5500   0.0775
  2021/12/27   64.5000   64.5000   0.2798
  2021/12/23   64.3200   64.3200   0.1245
  2021/12/22   64.2400   64.2400   0.1871
  2021/12/21   64.1200   64.1200   0.3128
  2021/12/20   63.9200   63.9200   -0.1093
  2021/12/17   63.9900   63.9900   -0.0780
  2021/12/16   64.0400   64.0400   0.1877
  2021/12/15   63.9200   63.9200   0.0469
  2021/12/14   63.8900   63.8900   -0.1562
  2021/12/13   63.9900   63.9900   0.0312
  2021/12/10   63.9700   63.9700   0.0000
  2021/12/09   63.9700   63.9700   -0.0156
  2021/12/08   63.9800   63.9800   -0.0624
  2021/12/07   64.0200   64.0200   0.5655
  2021/12/06   63.6600   63.6600   0.3942
  2021/12/03   63.4100   63.4100   0.0947
  2021/12/02   63.3500   63.3500   0.1106
  2021/12/01   63.2800   63.2800   -0.1262
  2021/11/30   63.3600   63.3600   -0.1890
  2021/11/29   63.4800   63.4800   0.3477
  2021/11/26   63.2600   63.2600   -0.5971
  2021/11/24   63.6400   63.6400   -0.1412
  2021/11/23   63.7300   63.7300   -0.3907
  2021/11/22   63.9800   63.9800   -0.0624
  2021/11/19   64.0200   64.0200   -0.0780
  2021/11/18   64.0700   64.0700   -0.0156
  2021/11/17   64.0800   64.0800   -0.0623
  2021/11/16   64.1200   64.1200   -0.1090
  2021/11/15   64.1900   64.1900   -0.1710
  2021/11/12   64.3000   64.3000   -0.1242
  2021/11/10   64.3800   64.3800   -0.2479
  2021/11/09   64.5400   64.5400   0.0620
  2021/11/08   64.5000   64.5000   0.0620
  2021/11/05   64.4600   64.4600   0.3424
  2021/11/04   64.2400   64.2400   0.2653
  2021/11/03   64.0700   64.0700   0.0156
  2021/11/02   64.0600   64.0600   -0.3422
  2021/10/29   64.2800   64.2800   -0.0466
  2021/10/28   64.3100   64.3100   -0.0155
  2021/10/27   64.3200   64.3200   0.0000
  2021/10/26   64.3200   64.3200   -0.0466
  2021/10/25   64.3500   64.3500   -0.0465
  2021/10/22   64.3800   64.3800   -0.1241
  2021/10/21   64.4600   64.4600   -0.0465
  2021/10/20   64.4900   64.4900   0.0000
  2021/10/19   64.4900   64.4900   0.1086
  2021/10/18   64.4200   64.4200   -0.0775
  2021/10/15   64.4700   64.4700   0.0155
  2021/10/14   64.4600   64.4600   0.3268
  2021/10/13   64.2500   64.2500   0.0000
  2021/10/12   64.2500   64.2500   -0.2638
  2021/10/08   64.4200   64.4200   -0.1240
  2021/10/07   64.5000   64.5000   0.1241
  2021/10/06   64.4200   64.4200   -0.3249
  2021/10/05   64.6300   64.6300   0.0154
  2021/10/04   64.6200   64.6200   -0.1390
  2021/10/01   64.7100   64.7100   -0.3695
  2021/09/30   64.9500   64.9500   0.5417
  2021/09/29   64.6000   64.6000   -0.3855
  2021/09/28   64.8500   64.8500   -0.2767
  2021/09/27   65.0300   65.0300   -0.0461
  2021/09/24   65.0600   65.0600   -0.1381
  2021/09/23   65.1500   65.1500   0.0307
  2021/09/22   65.1300   65.1300   -0.1073
  2021/09/17   65.2000   65.2000   -0.0306
  2021/09/16   65.2200   65.2200   -0.0612
  2021/09/15   65.2600   65.2600   0.1073
  2021/09/14   65.1900   65.1900   -0.0306
  2021/09/13   65.2100   65.2100   0.0306
  2021/09/10   65.1900   65.1900   0.0460
  2021/09/09   65.1600   65.1600   0.1075
  2021/09/08   65.0900   65.0900   -0.0153
  2021/09/07   65.1000   65.1000   -0.0460
  2021/09/03   65.1300   65.1300   0.0000
  2021/09/02   65.1300   65.1300   0.0768
  2021/09/01   65.0800   65.0800   -0.2605
  2021/08/31   65.2500   65.2500   0.0613
  2021/08/30   65.2100   65.2100   0.1228
  2021/08/27   65.1300   65.1300   0.1537
  2021/08/26   65.0300   65.0300   0.0153
  2021/08/25   65.0200   65.0200   0.1077
  2021/08/24   64.9500   64.9500   0.1542
  2021/08/23   64.8500   64.8500   0.2318
  2021/08/20   64.7000   64.7000   0.1083
  2021/08/19   64.6300   64.6300   -0.1236
  2021/08/18   64.7100   64.7100   0.0463
  2021/08/17   64.6800   64.6800   -0.0772
  2021/08/16   64.7300   64.7300   -0.0154
  2021/08/13   64.7400   64.7400   0.0309
  2021/08/12   64.7200   64.7200   0.0309
  2021/08/11   64.7000   64.7000   -0.1389
  2021/08/10   64.7900   64.7900   -0.1233
  2021/08/09   64.8700   64.8700   -0.0616
  2021/08/06   64.9100   64.9100   0.0000
  2021/08/05   64.9100   64.9100   0.0770
  2021/08/04   64.8600   64.8600   -0.1078
  2021/08/03   64.9300   64.9300   -0.1230
  2021/08/02   65.0100   65.0100   -0.3678
  2021/07/30   65.2500   65.2500   0.0000
  2021/07/29   65.2500   65.2500   0.6012
  2021/07/28   64.8600   64.8600   -0.4451
  2021/07/27   65.1500   65.1500   -0.1226
  2021/07/26   65.2300   65.2300   0.0306
  2021/07/23   65.2100   65.2100   0.1228
  2021/07/22   65.1300   65.1300   0.0614
  2021/07/21   65.0900   65.0900   0.2927
  2021/07/20   64.9000   64.9000   0.2471
  2021/07/19   64.7400   64.7400   -0.5224
  2021/07/16   65.0800   65.0800   -0.0460
  2021/07/15   65.1100   65.1100   -0.1227
  2021/07/14   65.1900   65.1900   -0.0459
  2021/07/13   65.2200   65.2200   -0.0459
  2021/07/12   65.2500   65.2500   0.0613
  2021/07/09   65.2100   65.2100   0.0920
  2021/07/08   65.1500   65.1500   -0.1532
  2021/07/07   65.2500   65.2500   0.0920
  2021/07/06   65.1900   65.1900   0.0306
  2021/07/02   65.1700   65.1700   0.0460
  2021/07/01   65.1400   65.1400   -0.2908
  2021/06/30   65.3300   65.3300   0.0459
  2021/06/29   65.3000   65.3000   0.0612