好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/09/15 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -3.74% down -3.07% down -9.28% down -6.43% down -15.09% down -13.86% N/A down -12.65%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUBN010 標的幣別 美元
期初淨值 19.4000 (2018/09/14) 期末淨值 16.7100 (2021/09/15)
查詢區間 2020/9/15 ~ 2021/9/21 淨值漲跌幅 -6.43%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/15   16.7100   16.7100   0.0000
  2021/09/14   16.7100   16.7100   -0.1792
  2021/09/13   16.7400   16.7400   0.0000
  2021/09/10   16.7400   16.7400   0.1795
  2021/09/09   16.7100   16.7100   0.0598
  2021/09/08   16.7000   16.7000   -0.3579
  2021/09/07   16.7600   16.7600   -0.2380
  2021/09/06   16.8000   16.8000   0.0000
  2021/09/03   16.8000   16.8000   0.0000
  2021/09/02   16.8000   16.8000   -0.0594
  2021/09/01   16.8100   16.8100   -0.8259
  2021/08/31   16.9500   16.9500   0.4742
  2021/08/30   16.8700   16.8700   0.4166
  2021/08/27   16.8000   16.8000   0.3584
  2021/08/26   16.7400   16.7400   -0.1193
  2021/08/25   16.7600   16.7600   0.2392
  2021/08/24   16.7200   16.7200   0.4807
  2021/08/23   16.6400   16.6400   0.3618
  2021/08/20   16.5800   16.5800   0.0000
  2021/08/19   16.5800   16.5800   -0.3605
  2021/08/18   16.6400   16.6400   -0.1200
  2021/08/17   16.6600   16.6600   -0.2395
  2021/08/16   16.7000   16.7000   0.1199
  2021/08/13   16.6800   16.6800   0.1801
  2021/08/12   16.6500   16.6500   0.0600
  2021/08/11   16.6400   16.6400   0.1203
  2021/08/10   16.6200   16.6200   0.0000
  2021/08/09   16.6200   16.6200   -0.2999
  2021/08/06   16.6700   16.6700   -0.5963
  2021/08/05   16.7700   16.7700   -0.0595
  2021/08/04   16.7800   16.7800   0.0596
  2021/08/03   16.7700   16.7700   -0.1191
  2021/08/02   16.7900   16.7900   -0.5920
  2021/07/30   16.8900   16.8900   -0.1182
  2021/07/29   16.9100   16.9100   0.4753
  2021/07/28   16.8300   16.8300   -0.1779
  2021/07/27   16.8600   16.8600   -0.1184
  2021/07/26   16.8800   16.8800   -0.0592
  2021/07/23   16.8900   16.8900   -0.0591
  2021/07/22   16.9000   16.9000   0.1778
  2021/07/21   16.8700   16.8700   -0.0592
  2021/07/20   16.8800   16.8800   0.0000
  2021/07/19   16.8800   16.8800   -0.4129
  2021/07/16   16.9500   16.9500   0.1773
  2021/07/15   16.9200   16.9200   0.1183
  2021/07/14   16.9000   16.9000   0.1778
  2021/07/13   16.8700   16.8700   -0.1775
  2021/07/12   16.9000   16.9000   0.0000
  2021/07/09   16.9000   16.9000   0.2967
  2021/07/08   16.8500   16.8500   -0.1777
  2021/07/07   16.8800   16.8800   -0.1183
  2021/07/06   16.9000   16.9000   -0.4711
  2021/07/05   16.9800   16.9800   0.1179
  2021/07/02   16.9600   16.9600   -0.1177
  2021/07/01   16.9800   16.9800   -1.1065
  2021/06/30   17.1700   17.1700   -0.1163
  2021/06/29   17.1900   17.1900   -0.2321
  2021/06/28   17.2300   17.2300   0.1162
  2021/06/25   17.2100   17.2100   0.1746
  2021/06/24   17.1800   17.1800   0.3504
  2021/06/22   17.1200   17.1200   -0.2912
  2021/06/21   17.1700   17.1700   -0.0582
  2021/06/18   17.1800   17.1800   -0.3480
  2021/06/17   17.2400   17.2400   -0.6912
  2021/06/16   17.3600   17.3600   0.0000
  2021/06/15   17.3600   17.3600   -0.7432
  2021/06/11   17.4900   17.4900   0.0572
  2021/06/10   17.4800   17.4800   -0.1142
  2021/06/09   17.5000   17.5000   0.2290
  2021/06/08   17.4600   17.4600   0.2296
  2021/06/07   17.4200   17.4200   0.1149
  2021/06/04   17.4000   17.4000   0.2881
  2021/06/03   17.3500   17.3500   -0.2300
  2021/06/02   17.3900   17.3900   0.1728
  2021/06/01   17.3600   17.3600   -0.6296
  2021/05/31   17.4700   17.4700   0.0572
  2021/05/28   17.4600   17.4600   0.1721
  2021/05/27   17.4300   17.4300   0.0574
  2021/05/26   17.4200   17.4200   0.1149
  2021/05/25   17.4000   17.4000   0.2304
  2021/05/21   17.3600   17.3600   0.1153
  2021/05/20   17.3400   17.3400   -0.0576
  2021/05/19   17.3500   17.3500   -0.2873
  2021/05/18   17.4000   17.4000   0.1727
  2021/05/17   17.3700   17.3700   0.0000
  2021/05/14   17.3700   17.3700   0.2308
  2021/05/12   17.3300   17.3300   -0.5166
  2021/05/11   17.4200   17.4200   -0.1146
  2021/05/10   17.4400   17.4400   0.2875
  2021/05/07   17.3900   17.3900   0.6365
  2021/05/06   17.2800   17.2800   0.5235
  2021/05/05   17.1900   17.1900   0.2332
  2021/05/04   17.1500   17.1500   -0.1746
  2021/05/03   17.1800   17.1800   -0.9798
  2021/04/29   17.3500   17.3500   0.2310
  2021/04/28   17.3100   17.3100   -0.1154
  2021/04/27   17.3300   17.3300   -0.2302
  2021/04/26   17.3700   17.3700   -0.0575
  2021/04/23   17.3800   17.3800   0.0575
  2021/04/22   17.3700   17.3700   0.1730
  2021/04/21   17.3400   17.3400   -0.1152
  2021/04/20   17.3600   17.3600   -0.3444
  2021/04/19   17.4200   17.4200   0.3456
  2021/04/16   17.3600   17.3600   0.5793
  2021/04/15   17.2600   17.2600   0.4656
  2021/04/14   17.1800   17.1800   0.5266
  2021/04/13   17.0900   17.0900   -0.2335
  2021/04/12   17.1300   17.1300   0.1168
  2021/04/09   17.1100   17.1100   -0.2913
  2021/04/08   17.1600   17.1600   0.2336
  2021/04/07   17.1200   17.1200   0.5875
  2021/04/06   17.0200   17.0200   0.5316
  2021/04/01   16.9300   16.9300   -0.6455
  2021/03/31   17.0400   17.0400   0.5309
  2021/03/30   16.9500   16.9500   -0.5281
  2021/03/29   17.0400   17.0400   -0.2341
  2021/03/26   17.0800   17.0800   -0.0585
  2021/03/25   17.0900   17.0900   -0.2335
  2021/03/24   17.1300   17.1300   -0.4069
  2021/03/23   17.2000   17.2000   -0.0581
  2021/03/22   17.2100   17.2100   -0.4626
  2021/03/19   17.2900   17.2900   0.1158
  2021/03/18   17.2700   17.2700   0.0000
  2021/03/17   17.2700   17.2700   -0.4036
  2021/03/16   17.3400   17.3400   0.5800
  2021/03/15   17.2400   17.2400   0.0000
  2021/03/12   17.2400   17.2400   -0.5193
  2021/03/11   17.3300   17.3300   1.1675
  2021/03/10   17.1300   17.1300   0.6462
  2021/03/09   17.0200   17.0200   0.1176
  2021/03/08   17.0000   17.0000   -1.0477
  2021/03/05   17.1800   17.1800   -1.2075
  2021/03/04   17.3900   17.3900   -0.1148
  2021/03/03   17.4100   17.4100   -0.4004
  2021/03/02   17.4800   17.4800   -0.5688
  2021/02/26   17.5800   17.5800   -0.7900
  2021/02/25   17.7200   17.7200   -0.9502
  2021/02/24   17.8900   17.8900   0.0000
  2021/02/23   17.8900   17.8900   0.3928
  2021/02/22   17.8200   17.8200   -0.8898
  2021/02/19   17.9800   17.9800   -0.2219
  2021/02/18   18.0200   18.0200   0.0000
  2021/02/17   18.0200   18.0200   -0.9345
  2021/02/09   18.1900   18.1900   -0.1098
  2021/02/08   18.2100   18.2100   -0.1097
  2021/02/05   18.2300   18.2300   0.5515
  2021/02/04   18.1300   18.1300   -0.1101
  2021/02/03   18.1500   18.1500   0.0000
  2021/02/02   18.1500   18.1500   0.4427
  2021/02/01   18.0700   18.0700   -0.7688
  2021/01/29   18.2100   18.2100   0.3305
  2021/01/28   18.1500   18.1500   0.0551
  2021/01/27   18.1400   18.1400   -0.4936
  2021/01/26   18.2300   18.2300   0.3302
  2021/01/25   18.1700   18.1700   -0.2196
  2021/01/22   18.2100   18.2100   -0.4918
  2021/01/21   18.3000   18.3000   0.1642
  2021/01/20   18.2700   18.2700   0.2194
  2021/01/19   18.2300   18.2300   0.0548
  2021/01/18   18.2200   18.2200   0.0549
  2021/01/15   18.2100   18.2100   -0.2738
  2021/01/14   18.2600   18.2600   0.2745
  2021/01/13   18.2100   18.2100   0.3305
  2021/01/12   18.1500   18.1500   -0.2199
  2021/01/11   18.1900   18.1900   -0.7096
  2021/01/08   18.3200   18.3200   -0.0545
  2021/01/07   18.3300   18.3300   -0.5425
  2021/01/06   18.4300   18.4300   -0.1625
  2021/01/05   18.4600   18.4600   -0.2701
  2021/01/04   18.5100   18.5100   0.3796
  2020/12/31   18.4400   18.4400   0.0542
  2020/12/30   18.4300   18.4300   0.1630
  2020/12/29   18.4000   18.4000   0.2724
  2020/12/28   18.3500   18.3500   -0.1088
  2020/12/24   18.3700   18.3700   0.1635
  2020/12/23   18.3400   18.3400   0.1091
  2020/12/22   18.3200   18.3200   -0.0545
  2020/12/21   18.3300   18.3300   -0.5425
  2020/12/18   18.4300   18.4300   -0.8073
  2020/12/17   18.5800   18.5800   0.6500
  2020/12/16   18.4600   18.4600   0.2171
  2020/12/15   18.4200   18.4200   0.2176
  2020/12/14   18.3800   18.3800   0.1089
  2020/12/11   18.3600   18.3600   0.0544
  2020/12/10   18.3500   18.3500   0.1637
  2020/12/09   18.3200   18.3200   0.0546
  2020/12/08   18.3100   18.3100   0.0000
  2020/12/07   18.3100   18.3100   0.1641
  2020/12/04   18.2800   18.2800   0.3293
  2020/12/03   18.2200   18.2200   0.6073
  2020/12/02   18.1100   18.1100   0.2768
  2020/12/01   18.0600   18.0600   0.6688
  2020/11/30   17.9400   17.9400   -0.1669
  2020/11/27   17.9700   17.9700   -0.0556
  2020/11/26   17.9800   17.9800   0.1671
  2020/11/25   17.9500   17.9500   0.2793
  2020/11/24   17.9000   17.9000   0.3363
  2020/11/23   17.8400   17.8400   0.0000
  2020/11/20   17.8400   17.8400   0.0000
  2020/11/19   17.8400   17.8400   -0.1678
  2020/11/18   17.8700   17.8700   -0.6117
  2020/11/17   17.9800   17.9800   0.0556
  2020/11/16   17.9700   17.9700   0.5033
  2020/11/13   17.8800   17.8800   -0.1117
  2020/11/12   17.9000   17.9000   0.0000
  2020/11/11   17.9000   17.9000   -0.0558
  2020/11/10   17.9100   17.9100   -0.2783
  2020/11/09   17.9600   17.9600   1.4116
  2020/11/06   17.7100   17.7100   0.4537
  2020/11/05   17.6300   17.6300   1.7311
  2020/11/04   17.3300   17.3300   0.6972
  2020/11/03   17.2100   17.2100   1.1163
  2020/11/02   17.0200   17.0200   -0.0587
  2020/10/30   17.0300   17.0300   -0.0586
  2020/10/29   17.0400   17.0400   -0.3508
  2020/10/28   17.1000   17.1000   -0.9269
  2020/10/27   17.2600   17.2600   0.1160
  2020/10/26   17.2400   17.2400   -0.1737
  2020/10/23   17.2700   17.2700   -0.0578
  2020/10/22   17.2800   17.2800   -0.1733
  2020/10/21   17.3100   17.3100   -0.7454
  2020/10/20   17.4400   17.4400   -0.0573
  2020/10/19   17.4500   17.4500   0.1722
  2020/10/16   17.4200   17.4200   0.3456
  2020/10/15   17.3600   17.3600   -0.6296
  2020/10/14   17.4700   17.4700   -0.1714
  2020/10/13   17.5000   17.5000   -0.2849
  2020/10/12   17.5500   17.5500   0.8620
  2020/10/08   17.4000   17.4000   0.5199
  2020/10/07   17.3100   17.3100   -0.1154
  2020/10/06   17.3300   17.3300   0.3474
  2020/10/05   17.2700   17.2700   0.8172
  2020/09/30   17.1300   17.1300   0.5281
  2020/09/29   17.0400   17.0400   0.0000
  2020/09/28   17.0400   17.0400   -0.0586
  2020/09/25   17.0500   17.0500   -0.0586
  2020/09/24   17.0600   17.0600   -0.5827
  2020/09/23   17.1600   17.1600   -0.9809
  2020/09/22   17.3300   17.3300   -0.3450
  2020/09/21   17.3900   17.3900   -1.5288
  2020/09/18   17.6600   17.6600   -0.8422
  2020/09/17   17.8100   17.8100   -0.3357
  2020/09/16   17.8700   17.8700   0.0559
  2020/09/15   17.8600   17.8600   0.3370