好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

富達基金 - 亞洲高收益基金(A 類股份穩定月配息-美元) - (配現金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/06/18 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -0.29% down -0.49% up 2.06% up 5.24% down -1.44% down -0.93% down -2.32% down -7.52%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUFD006 標的幣別 美元
期初淨值 9.3080 (2014/10/01) 期末淨值 8.8290 (2021/06/18)
查詢區間 2020/6/18 ~ 2021/6/22 淨值漲跌幅 5.24%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/06/18   8.8290   8.8290   0.0793
  2021/06/17   8.8220   8.8220   -0.0906
  2021/06/16   8.8300   8.8300   0.0339
  2021/06/15   8.8270   8.8270   -0.1131
  2021/06/11   8.8370   8.8370   0.0566
  2021/06/10   8.8320   8.8320   -0.2484
  2021/06/09   8.8540   8.8540   -0.0564
  2021/06/08   8.8590   8.8590   0.1243
  2021/06/07   8.8480   8.8480   0.0904
  2021/06/04   8.8400   8.8400   0.0226
  2021/06/03   8.8380   8.8380   -0.1919
  2021/06/02   8.8550   8.8550   0.0451
  2021/06/01   8.8510   8.8510   -0.5282
  2021/05/31   8.8980   8.8980   -0.0449
  2021/05/28   8.9020   8.9020   -0.0561
  2021/05/27   8.9070   8.9070   -0.0897
  2021/05/26   8.9150   8.9150   0.1460
  2021/05/25   8.9020   8.9020   0.2251
  2021/05/24   8.8820   8.8820   -0.2470
  2021/05/21   8.9040   8.9040   0.4625
  2021/05/20   8.8630   8.8630   0.1016
  2021/05/19   8.8540   8.8540   -0.0338
  2021/05/18   8.8570   8.8570   0.0451
  2021/05/17   8.8530   8.8530   -0.0112
  2021/05/14   8.8540   8.8540   0.1243
  2021/05/13   8.8430   8.8430   -0.1129
  2021/05/12   8.8530   8.8530   -0.2141
  2021/05/11   8.8720   8.8720   -0.1463
  2021/05/10   8.8850   8.8850   0.0563
  2021/05/07   8.8800   8.8800   0.1579
  2021/05/06   8.8660   8.8660   -0.0112
  2021/05/05   8.8670   8.8670   -0.0563
  2021/05/04   8.8720   8.8720   0.1467
  2021/05/03   8.8590   8.8590   -0.2027
  2021/04/29   8.8770   8.8770   0.2484
  2021/04/28   8.8550   8.8550   0.0564
  2021/04/27   8.8500   8.8500   0.0113
  2021/04/26   8.8490   8.8490   -0.0564
  2021/04/23   8.8540   8.8540   0.1697
  2021/04/22   8.8390   8.8390   0.1246
  2021/04/21   8.8280   8.8280   0.1020
  2021/04/20   8.8190   8.8190   0.0907
  2021/04/19   8.8110   8.8110   0.2959
  2021/04/16   8.7850   8.7850   0.1824
  2021/04/15   8.7690   8.7690   -0.0683
  2021/04/14   8.7750   8.7750   -0.1365
  2021/04/13   8.7870   8.7870   -0.2384
  2021/04/12   8.8080   8.8080   -0.1586
  2021/04/09   8.8220   8.8220   -0.0226
  2021/04/08   8.8240   8.8240   0.0113
  2021/04/07   8.8230   8.8230   0.0567
  2021/04/06   8.8180   8.8180   0.5587
  2021/04/01   8.7690   8.7690   -0.5556
  2021/03/31   8.8180   8.8180   0.1362
  2021/03/30   8.8060   8.8060   0.0340
  2021/03/29   8.8030   8.8030   0.0568
  2021/03/26   8.7980   8.7980   -0.5313
  2021/03/25   8.8450   8.8450   -0.0452
  2021/03/24   8.8490   8.8490   -0.2367
  2021/03/23   8.8700   8.8700   -0.0563
  2021/03/22   8.8750   8.8750   0.0902
  2021/03/19   8.8670   8.8670   0.1355
  2021/03/18   8.8550   8.8550   0.2150
  2021/03/17   8.8360   8.8360   -0.0226
  2021/03/16   8.8380   8.8380   0.2836
  2021/03/15   8.8130   8.8130   0.0681
  2021/03/12   8.8070   8.8070   -0.1134
  2021/03/11   8.8170   8.8170   0.5129
  2021/03/10   8.7720   8.7720   0.2858
  2021/03/09   8.7470   8.7470   -0.1597
  2021/03/08   8.7610   8.7610   -0.4997
  2021/03/05   8.8050   8.8050   -0.4972
  2021/03/04   8.8490   8.8490   -0.1692
  2021/03/03   8.8640   8.8640   -0.1351
  2021/03/02   8.8760   8.8760   -0.3592
  2021/02/26   8.9080   8.9080   -0.4136
  2021/02/25   8.9450   8.9450   -0.1339
  2021/02/24   8.9570   8.9570   0.0000
  2021/02/23   8.9570   8.9570   -0.0557
  2021/02/22   8.9620   8.9620   0.0000
  2021/02/19   8.9620   8.9620   0.1117
  2021/02/18   8.9520   8.9520   0.1902
  2021/02/17   8.9350   8.9350   0.3594
  2021/02/09   8.9030   8.9030   0.1011
  2021/02/08   8.8940   8.8940   -0.3361
  2021/02/05   8.9240   8.9240   0.0448
  2021/02/04   8.9200   8.9200   -0.4353
  2021/02/03   8.9590   8.9590   0.5612
  2021/02/02   8.9090   8.9090   0.2701
  2021/02/01   8.8850   8.8850   -0.3923
  2021/01/29   8.9200   8.9200   0.0336
  2021/01/28   8.9170   8.9170   -0.2014
  2021/01/27   8.9350   8.9350   -0.1675
  2021/01/26   8.9500   8.9500   0.0000
  2021/01/25   8.9500   8.9500   0.1006
  2021/01/22   8.9410   8.9410   0.0783
  2021/01/21   8.9340   8.9340   0.1681
  2021/01/20   8.9190   8.9190   0.2134
  2021/01/19   8.9000   8.9000   0.0562
  2021/01/18   8.8950   8.8950   0.0224
  2021/01/15   8.8930   8.8930   0.1689
  2021/01/14   8.8780   8.8780   0.4412
  2021/01/13   8.8390   8.8390   0.0792
  2021/01/12   8.8320   8.8320   -0.1017
  2021/01/11   8.8410   8.8410   -0.0678
  2021/01/08   8.8470   8.8470   -0.0451
  2021/01/07   8.8510   8.8510   -0.3041
  2021/01/06   8.8780   8.8780   -0.2023
  2021/01/05   8.8960   8.8960   -0.0449
  2021/01/04   8.9000   8.9000   -0.2353
  2020/12/31   8.9210   8.9210   0.0897
  2020/12/30   8.9130   8.9130   0.1123
  2020/12/29   8.9030   8.9030   -0.0112
  2020/12/28   8.9040   8.9040   0.1349
  2020/12/24   8.8920   8.8920   0.0675
  2020/12/23   8.8860   8.8860   0.1577
  2020/12/22   8.8720   8.8720   -0.0225
  2020/12/21   8.8740   8.8740   0.0112
  2020/12/18   8.8730   8.8730   0.0902
  2020/12/17   8.8650   8.8650   0.2147
  2020/12/16   8.8460   8.8460   0.1812
  2020/12/15   8.8300   8.8300   0.0679
  2020/12/14   8.8240   8.8240   0.0907
  2020/12/11   8.8160   8.8160   0.1249
  2020/12/10   8.8050   8.8050   0.1478
  2020/12/09   8.7920   8.7920   0.3423
  2020/12/08   8.7620   8.7620   0.1485
  2020/12/07   8.7490   8.7490   0.2406
  2020/12/04   8.7280   8.7280   -0.0114
  2020/12/03   8.7290   8.7290   0.1606
  2020/12/02   8.7150   8.7150   0.3685
  2020/12/01   8.6830   8.6830   -0.0920
  2020/11/30   8.6910   8.6910   0.2306
  2020/11/27   8.6710   8.6710   0.1039
  2020/11/26   8.6620   8.6620   0.1966
  2020/11/25   8.6450   8.6450   0.3249
  2020/11/24   8.6170   8.6170   0.3961
  2020/11/23   8.5830   8.5830   0.2686
  2020/11/20   8.5600   8.5600   0.0350
  2020/11/19   8.5570   8.5570   -0.1516
  2020/11/18   8.5700   8.5700   0.0700
  2020/11/17   8.5640   8.5640   0.1286
  2020/11/16   8.5530   8.5530   0.1404
  2020/11/13   8.5410   8.5410   -0.1869
  2020/11/12   8.5570   8.5570   -0.0233
  2020/11/11   8.5590   8.5590   -0.0700
  2020/11/10   8.5650   8.5650   0.4456
  2020/11/09   8.5270   8.5270   0.2940
  2020/11/06   8.5020   8.5020   -0.0117
  2020/11/05   8.5030   8.5030   0.6272
  2020/11/04   8.4500   8.4500   0.4875
  2020/11/03   8.4090   8.4090   0.3460
  2020/11/02   8.3800   8.3800   -0.4514
  2020/10/30   8.4180   8.4180   -0.2133
  2020/10/29   8.4360   8.4360   -0.1893
  2020/10/28   8.4520   8.4520   -0.2596
  2020/10/27   8.4740   8.4740   -0.0943
  2020/10/26   8.4820   8.4820   -0.0589
  2020/10/23   8.4870   8.4870   0.1061
  2020/10/22   8.4780   8.4780   -0.1178
  2020/10/21   8.4880   8.4880   0.1652
  2020/10/20   8.4740   8.4740   0.0590
  2020/10/19   8.4690   8.4690   0.1537
  2020/10/16   8.4560   8.4560   -0.0709
  2020/10/15   8.4620   8.4620   -0.4236
  2020/10/14   8.4980   8.4980   -0.2582
  2020/10/13   8.5200   8.5200   0.1881
  2020/10/12   8.5040   8.5040   -0.2112
  2020/10/08   8.5220   8.5220   0.1881
  2020/10/07   8.5060   8.5060   -0.0470
  2020/10/06   8.5100   8.5100   0.4485
  2020/10/05   8.4720   8.4720   -0.2355
  2020/09/30   8.4920   8.4920   0.0942
  2020/09/29   8.4840   8.4840   0.4618
  2020/09/28   8.4450   8.4450   -0.5534
  2020/09/25   8.4920   8.4920   -0.8523
  2020/09/24   8.5650   8.5650   -0.6380
  2020/09/23   8.6200   8.6200   -0.0231
  2020/09/22   8.6220   8.6220   -0.2660
  2020/09/21   8.6450   8.6450   -0.0578
  2020/09/18   8.6500   8.6500   0.0578
  2020/09/17   8.6450   8.6450   -0.0924
  2020/09/16   8.6530   8.6530   0.1852
  2020/09/15   8.6370   8.6370   -0.0231
  2020/09/14   8.6390   8.6390   0.1623
  2020/09/11   8.6250   8.6250   -0.1736
  2020/09/10   8.6400   8.6400   -0.0925
  2020/09/09   8.6480   8.6480   -0.2537
  2020/09/08   8.6700   8.6700   -0.1497
  2020/09/07   8.6830   8.6830   -0.0115
  2020/09/04   8.6840   8.6840   -0.2641
  2020/09/03   8.7070   8.7070   0.1149
  2020/09/02   8.6970   8.6970   0.2189
  2020/09/01   8.6780   8.6780   -0.3788
  2020/08/31   8.7110   8.7110   0.2878
  2020/08/28   8.6860   8.6860   0.3002
  2020/08/27   8.6600   8.6600   0.0346
  2020/08/26   8.6570   8.6570   0.1156
  2020/08/25   8.6470   8.6470   0.1157
  2020/08/24   8.6370   8.6370   0.0463
  2020/08/21   8.6330   8.6330   -0.0347
  2020/08/20   8.6360   8.6360   -0.1849
  2020/08/19   8.6520   8.6520   0.1504
  2020/08/18   8.6390   8.6390   -0.0694
  2020/08/17   8.6450   8.6450   -0.0578
  2020/08/14   8.6500   8.6500   0.0346
  2020/08/13   8.6470   8.6470   0.0694
  2020/08/12   8.6410   8.6410   0.0926
  2020/08/11   8.6330   8.6330   -0.0231
  2020/08/10   8.6350   8.6350   0.0000
  2020/08/07   8.6350   8.6350   0.3486
  2020/08/06   8.6050   8.6050   0.3147
  2020/08/05   8.5780   8.5780   -0.4756
  2020/08/04   8.6190   8.6190   1.6151
  2020/08/03   8.4820   8.4820   -0.9459
  2020/07/31   8.5630   8.5630   0.0233
  2020/07/30   8.5610   8.5610   0.2811
  2020/07/29   8.5370   8.5370   0.2230
  2020/07/28   8.5180   8.5180   0.0234
  2020/07/27   8.5160   8.5160   0.0234
  2020/07/24   8.5140   8.5140   -0.0469
  2020/07/23   8.5180   8.5180   0.1528
  2020/07/22   8.5050   8.5050   0.3303
  2020/07/21   8.4770   8.4770   0.4264
  2020/07/20   8.4410   8.4410   0.2375
  2020/07/17   8.4210   8.4210   0.1188
  2020/07/16   8.4110   8.4110   0.1667
  2020/07/15   8.3970   8.3970   0.2267
  2020/07/14   8.3780   8.3780   -0.0715
  2020/07/13   8.3840   8.3840   -0.2261
  2020/07/10   8.4030   8.4030   -0.1663
  2020/07/09   8.4170   8.4170   -0.0593
  2020/07/08   8.4220   8.4220   -0.1185
  2020/07/07   8.4320   8.4320   0.1187
  2020/07/06   8.4220   8.4220   0.5371
  2020/07/03   8.3770   8.3770   0.2393
  2020/07/02   8.3570   8.3570   0.2519
  2020/07/01   8.3360   8.3360   -0.4775
  2020/06/30   8.3760   8.3760   -0.1549
  2020/06/29   8.3890   8.3890   -0.2378
  2020/06/24   8.4090   8.4090   -0.0713
  2020/06/23   8.4150   8.4150   0.1904
  2020/06/22   8.3990   8.3990   0.1789
  2020/06/19   8.3840   8.3840   -0.0596
  2020/06/18   8.3890   8.3890   0.1552