好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 0.10% up 0.49% down -1.93% up 0.66% up 1.05% up 5.68% down -5.25% down -7.79%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUIN006 標的幣別 美元
期初淨值 (2015/05/01) 期末淨值 18.2200 (2021/09/16)
查詢區間 2020/9/16 ~ 2021/9/21 淨值漲跌幅 0.66%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   18.2200   18.2200   -0.2190
  2021/09/15   18.2600   18.2600   -0.0547
  2021/09/14   18.2700   18.2700   0.0000
  2021/09/13   18.2700   18.2700   0.0547
  2021/09/10   18.2600   18.2600   0.0547
  2021/09/09   18.2500   18.2500   0.0548
  2021/09/08   18.2400   18.2400   0.0548
  2021/09/07   18.2300   18.2300   0.0000
  2021/09/06   18.2300   18.2300   0.0000
  2021/09/03   18.2300   18.2300   0.0000
  2021/09/02   18.2300   18.2300   0.0548
  2021/09/01   18.2200   18.2200   -0.3827
  2021/08/31   18.2900   18.2900   0.2741
  2021/08/27   18.2400   18.2400   0.1097
  2021/08/26   18.2200   18.2200   0.1098
  2021/08/25   18.2000   18.2000   0.1100
  2021/08/24   18.1800   18.1800   0.0550
  2021/08/23   18.1700   18.1700   0.0000
  2021/08/20   18.1700   18.1700   0.0000
  2021/08/19   18.1700   18.1700   0.0550
  2021/08/18   18.1600   18.1600   0.1102
  2021/08/17   18.1400   18.1400   0.0551
  2021/08/16   18.1300   18.1300   0.0551
  2021/08/13   18.1200   18.1200   0.1104
  2021/08/12   18.1000   18.1000   0.0552
  2021/08/11   18.0900   18.0900   0.1661
  2021/08/10   18.0600   18.0600   0.1108
  2021/08/09   18.0400   18.0400   0.0554
  2021/08/06   18.0300   18.0300   -0.0554
  2021/08/05   18.0400   18.0400   0.0000
  2021/08/04   18.0400   18.0400   0.1665
  2021/08/03   18.0100   18.0100   0.1668
  2021/08/02   17.9800   17.9800   -0.3325
  2021/07/30   18.0400   18.0400   -0.0554
  2021/07/29   18.0500   18.0500   -0.0553
  2021/07/28   18.0600   18.0600   -0.1658
  2021/07/27   18.0900   18.0900   -0.2206
  2021/07/26   18.1300   18.1300   -0.2201
  2021/07/23   18.1700   18.1700   -0.0550
  2021/07/22   18.1800   18.1800   0.0000
  2021/07/21   18.1800   18.1800   -0.0549
  2021/07/20   18.1900   18.1900   -0.0549
  2021/07/19   18.2000   18.2000   -0.0549
  2021/07/16   18.2100   18.2100   0.1099
  2021/07/15   18.1900   18.1900   0.0550
  2021/07/14   18.1800   18.1800   0.1101
  2021/07/13   18.1600   18.1600   0.0550
  2021/07/12   18.1500   18.1500   0.0551
  2021/07/09   18.1400   18.1400   0.0000
  2021/07/08   18.1400   18.1400   0.0551
  2021/07/07   18.1300   18.1300   0.0000
  2021/07/06   18.1300   18.1300   -0.1651
  2021/07/05   18.1600   18.1600   0.0000
  2021/07/02   18.1600   18.1600   0.0000
  2021/07/01   18.1600   18.1600   -0.4385
  2021/06/30   18.2400   18.2400   0.0000
  2021/06/29   18.2400   18.2400   0.0000
  2021/06/28   18.2400   18.2400   0.0000
  2021/06/25   18.2400   18.2400   0.0548
  2021/06/24   18.2300   18.2300   0.0000
  2021/06/22   18.2300   18.2300   0.0548
  2021/06/21   18.2200   18.2200   -0.0548
  2021/06/18   18.2300   18.2300   0.1648
  2021/06/17   18.2000   18.2000   0.0000
  2021/06/16   18.2000   18.2000   0.0000
  2021/06/15   18.2000   18.2000   -0.0549
  2021/06/11   18.2100   18.2100   0.1099
  2021/06/10   18.1900   18.1900   0.1100
  2021/06/09   18.1700   18.1700   0.1101
  2021/06/08   18.1500   18.1500   0.1103
  2021/06/07   18.1300   18.1300   0.0551
  2021/06/04   18.1200   18.1200   0.1658
  2021/06/03   18.0900   18.0900   0.0000
  2021/06/02   18.0900   18.0900   0.1106
  2021/06/01   18.0700   18.0700   -0.3309
  2021/05/28   18.1300   18.1300   0.0551
  2021/05/27   18.1200   18.1200   0.0000
  2021/05/26   18.1200   18.1200   0.0552
  2021/05/25   18.1100   18.1100   0.2213
  2021/05/21   18.0700   18.0700   0.1108
  2021/05/20   18.0500   18.0500   -0.0553
  2021/05/19   18.0600   18.0600   -0.0553
  2021/05/18   18.0700   18.0700   -0.0553
  2021/05/17   18.0800   18.0800   0.0000
  2021/05/14   18.0800   18.0800   0.1107
  2021/05/12   18.0600   18.0600   -0.1658
  2021/05/11   18.0900   18.0900   0.0000
  2021/05/10   18.0900   18.0900   0.0553
  2021/05/07   18.0800   18.0800   0.2773
  2021/05/06   18.0300   18.0300   0.0554
  2021/05/05   18.0200   18.0200   0.0555
  2021/05/04   18.0100   18.0100   -0.3320
  2021/04/29   18.0700   18.0700   0.0000
  2021/04/28   18.0700   18.0700   0.0000
  2021/04/27   18.0700   18.0700   -0.1105
  2021/04/26   18.0900   18.0900   -0.0552
  2021/04/23   18.1000   18.1000   0.0000
  2021/04/22   18.1000   18.1000   0.1106
  2021/04/21   18.0800   18.0800   0.0553
  2021/04/20   18.0700   18.0700   0.0000
  2021/04/19   18.0700   18.0700   0.2774
  2021/04/16   18.0200   18.0200   0.2782
  2021/04/15   17.9700   17.9700   0.2230
  2021/04/14   17.9300   17.9300   -0.2225
  2021/04/13   17.9700   17.9700   -0.1666
  2021/04/12   18.0000   18.0000   0.0555
  2021/04/09   17.9900   17.9900   -0.0555
  2021/04/08   18.0000   18.0000   0.1112
  2021/04/07   17.9800   17.9800   0.0000
  2021/04/06   17.9800   17.9800   0.0000
  2021/04/01   17.9800   17.9800   -0.4980
  2021/03/31   18.0700   18.0700   0.0553
  2021/03/30   18.0600   18.0600   -0.1106
  2021/03/29   18.0800   18.0800   0.0000
  2021/03/26   18.0800   18.0800   -0.0552
  2021/03/25   18.0900   18.0900   -0.0552
  2021/03/24   18.1000   18.1000   0.0000
  2021/03/23   18.1000   18.1000   0.1106
  2021/03/22   18.0800   18.0800   -0.3307
  2021/03/19   18.1400   18.1400   0.1103
  2021/03/18   18.1200   18.1200   0.0000
  2021/03/17   18.1200   18.1200   -0.0551
  2021/03/16   18.1300   18.1300   0.1657
  2021/03/15   18.1000   18.1000   0.1660
  2021/03/12   18.0700   18.0700   -0.2208
  2021/03/11   18.1100   18.1100   0.3880
  2021/03/10   18.0400   18.0400   0.0554
  2021/03/09   18.0300   18.0300   -0.0554
  2021/03/08   18.0400   18.0400   -0.6607
  2021/03/05   18.1600   18.1600   -0.3839
  2021/03/04   18.2300   18.2300   -0.1642
  2021/03/03   18.2600   18.2600   -0.1640
  2021/03/02   18.2900   18.2900   -0.3812
  2021/02/26   18.3600   18.3600   -0.0544
  2021/02/25   18.3700   18.3700   -0.2714
  2021/02/24   18.4200   18.4200   0.0000
  2021/02/23   18.4200   18.4200   0.0000
  2021/02/22   18.4200   18.4200   -0.3785
  2021/02/19   18.4900   18.4900   -0.1080
  2021/02/18   18.5100   18.5100   0.0540
  2021/02/17   18.5000   18.5000   0.1082
  2021/02/09   18.4800   18.4800   0.0541
  2021/02/08   18.4700   18.4700   0.0541
  2021/02/05   18.4600   18.4600   0.0542
  2021/02/04   18.4500   18.4500   0.0000
  2021/02/03   18.4500   18.4500   0.1085
  2021/02/02   18.4300   18.4300   0.1086
  2021/02/01   18.4100   18.4100   -0.2708
  2021/01/29   18.4600   18.4600   -0.0541
  2021/01/28   18.4700   18.4700   -0.0541
  2021/01/27   18.4800   18.4800   -0.0540
  2021/01/26   18.4900   18.4900   0.1082
  2021/01/25   18.4700   18.4700   0.1084
  2021/01/22   18.4500   18.4500   0.0542
  2021/01/21   18.4400   18.4400   -0.0542
  2021/01/20   18.4500   18.4500   0.0542
  2021/01/19   18.4400   18.4400   0.0000
  2021/01/18   18.4400   18.4400   0.0000
  2021/01/15   18.4400   18.4400   0.0000
  2021/01/14   18.4400   18.4400   0.0542
  2021/01/13   18.4300   18.4300   0.0000
  2021/01/12   18.4300   18.4300   -0.2705
  2021/01/11   18.4800   18.4800   -0.2159
  2021/01/08   18.5200   18.5200   -0.1078
  2021/01/07   18.5400   18.5400   -0.1615
  2021/01/06   18.5700   18.5700   -0.2149
  2021/01/05   18.6100   18.6100   -0.0537
  2021/01/04   18.6200   18.6200   -0.2678
  2020/12/31   18.6700   18.6700   0.0000
  2020/12/30   18.6700   18.6700   0.1072
  2020/12/29   18.6500   18.6500   0.1073
  2020/12/23   18.6300   18.6300   0.0000
  2020/12/22   18.6300   18.6300   0.0537
  2020/12/21   18.6200   18.6200   0.0000
  2020/12/18   18.6200   18.6200   0.0000
  2020/12/17   18.6200   18.6200   0.2152
  2020/12/16   18.5800   18.5800   0.1077
  2020/12/15   18.5600   18.5600   0.1078
  2020/12/14   18.5400   18.5400   0.1620
  2020/12/11   18.5100   18.5100   0.0540
  2020/12/10   18.5000   18.5000   0.1624
  2020/12/09   18.4700   18.4700   0.0541
  2020/12/08   18.4600   18.4600   0.1627
  2020/12/07   18.4300   18.4300   0.1086
  2020/12/04   18.4100   18.4100   0.1087
  2020/12/03   18.3900   18.3900   0.2726
  2020/12/02   18.3400   18.3400   0.0545
  2020/12/01   18.3300   18.3300   -0.2720
  2020/11/30   18.3800   18.3800   0.1089
  2020/11/27   18.3600   18.3600   0.1090
  2020/11/26   18.3400   18.3400   0.0545
  2020/11/25   18.3300   18.3300   0.1092
  2020/11/24   18.3100   18.3100   0.1093
  2020/11/23   18.2900   18.2900   0.0547
  2020/11/20   18.2800   18.2800   0.1095
  2020/11/19   18.2600   18.2600   0.1645
  2020/11/18   18.2300   18.2300   0.2199
  2020/11/17   18.1900   18.1900   0.1100
  2020/11/16   18.1700   18.1700   0.2206
  2020/11/13   18.1300   18.1300   0.0551
  2020/11/12   18.1200   18.1200   0.4434
  2020/11/11   18.0400   18.0400   0.1665
  2020/11/10   18.0100   18.0100   0.1668
  2020/11/09   17.9800   17.9800   0.6155
  2020/11/06   17.8700   17.8700   -0.1117
  2020/11/05   17.8900   17.8900   0.5621
  2020/11/04   17.7900   17.7900   0.5652
  2020/11/03   17.6900   17.6900   0.1698
  2020/11/02   17.6600   17.6600   -0.4509
  2020/10/30   17.7400   17.7400   -0.2249
  2020/10/29   17.7800   17.7800   -0.2804
  2020/10/28   17.8300   17.8300   -0.3353
  2020/10/27   17.8900   17.8900   0.0000
  2020/10/26   17.8900   17.8900   -0.0558
  2020/10/23   17.9000   17.9000   0.0558
  2020/10/22   17.8900   17.8900   -0.1674
  2020/10/21   17.9200   17.9200   -0.0557
  2020/10/20   17.9300   17.9300   -0.0557
  2020/10/19   17.9400   17.9400   0.0557
  2020/10/16   17.9300   17.9300   0.0558
  2020/10/15   17.9200   17.9200   -0.2227
  2020/10/14   17.9600   17.9600   -0.1112
  2020/10/13   17.9800   17.9800   0.2229
  2020/10/12   17.9400   17.9400   0.2794
  2020/10/08   17.8900   17.8900   0.3928
  2020/10/07   17.8200   17.8200   0.0561
  2020/10/06   17.8100   17.8100   0.2815
  2020/10/05   17.7600   17.7600   -0.3367
  2020/09/30   17.8200   17.8200   0.0561
  2020/09/29   17.8100   17.8100   0.0561
  2020/09/28   17.8000   17.8000   0.0000
  2020/09/25   17.8000   17.8000   -0.1122
  2020/09/24   17.8200   17.8200   -0.4469
  2020/09/23   17.9000   17.9000   -0.3340
  2020/09/22   17.9600   17.9600   -0.1667
  2020/09/21   17.9900   17.9900   -0.4427
  2020/09/18   18.0700   18.0700   -0.0553
  2020/09/17   18.0800   18.0800   -0.1104
  2020/09/16   18.1000   18.1000   -0.3303