好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

富達基金-歐洲多重資產收益基金 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。

報酬率
更新日期:2022/05/25 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -4.17% down -7.57% down -7.13% down -5.75% up 4.98% up 0.16% down -4.37% up 3.57%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BGEFD001 標的幣別 歐元
期初淨值 17.1500 (2016/12/16) 期末淨值 17.6900 (2022/05/25)
查詢區間 2021/5/25 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 -5.75%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/05/25   17.6900   17.6900   0.2266
  2022/05/24   17.6500   17.6500   -0.4512
  2022/05/23   17.7300   17.7300   0.1694
  2022/05/20   17.7000   17.7000   0.2832
  2022/05/19   17.6500   17.6500   -0.6193
  2022/05/18   17.7600   17.7600   -0.1686
  2022/05/17   17.7900   17.7900   0.0562
  2022/05/16   17.7800   17.7800   0.1126
  2022/05/13   17.7600   17.7600   0.3957
  2022/05/12   17.6900   17.6900   0.0565
  2022/05/11   17.6800   17.6800   0.3975
  2022/05/10   17.6100   17.6100   0.3990
  2022/05/09   17.5400   17.5400   -0.8479
  2022/05/06   17.6900   17.6900   -0.8963
  2022/05/05   17.8500   17.8500   -0.2793
  2022/05/04   17.9000   17.9000   -0.3895
  2022/05/03   17.9700   17.9700   -0.4983
  2022/04/29   18.0600   18.0600   0.0554
  2022/04/28   18.0500   18.0500   0.0000
  2022/04/27   18.0500   18.0500   -0.0553
  2022/04/26   18.0600   18.0600   -0.1106
  2022/04/25   18.0800   18.0800   -0.3856
  2022/04/22   18.1500   18.1500   -0.4934
  2022/04/21   18.2400   18.2400   -0.0547
  2022/04/20   18.2500   18.2500   0.1097
  2022/04/19   18.2300   18.2300   -0.3825
  2022/04/18   18.3000   18.3000   0.0000
  2022/04/15   18.3000   18.3000   -0.1091
  2022/04/14   18.3200   18.3200   0.1640
  2022/04/13   18.2900   18.2900   0.0000
  2022/04/12   18.2900   18.2900   -0.1092
  2022/04/11   18.3100   18.3100   -0.3808
  2022/04/08   18.3800   18.3800   0.1634
  2022/04/07   18.3500   18.3500   -0.1088
  2022/04/06   18.3700   18.3700   -0.0544
  2022/04/01   18.3800   18.3800   0.1634
  2022/03/31   18.3500   18.3500   0.2184
  2022/03/30   18.3100   18.3100   0.1093
  2022/03/29   18.2900   18.2900   0.1642
  2022/03/28   18.2600   18.2600   -0.0547
  2022/03/25   18.2700   18.2700   -0.0547
  2022/03/24   18.2800   18.2800   -0.1092
  2022/03/23   18.3000   18.3000   -0.1091
  2022/03/22   18.3200   18.3200   0.0000
  2022/03/21   18.3200   18.3200   0.1092
  2022/03/18   18.3000   18.3000   0.4390
  2022/03/17   18.2200   18.2200   0.0000
  2022/03/16   18.2200   18.2200   0.4410
  2022/03/15   18.1400   18.1400   -0.1101
  2022/03/14   18.1600   18.1600   -0.1100
  2022/03/11   18.1800   18.1800   0.4419
  2022/03/10   18.1000   18.1000   0.1106
  2022/03/09   18.0800   18.0800   0.6681
  2022/03/08   17.9600   17.9600   -0.3882
  2022/03/07   18.0300   18.0300   -0.7705
  2022/03/04   18.1700   18.1700   -0.6560
  2022/03/03   18.2900   18.2900   -0.7057
  2022/03/02   18.4200   18.4200   0.2176
  2022/03/01   18.3800   18.3800   -0.4333
  2022/02/25   18.4600   18.4600   0.9846
  2022/02/24   18.2800   18.2800   -1.4023
  2022/02/23   18.5400   18.5400   -0.1615
  2022/02/22   18.5700   18.5700   -0.2685
  2022/02/21   18.6200   18.6200   -0.5341
  2022/02/18   18.7200   18.7200   -0.2132
  2022/02/17   18.7600   18.7600   -0.1064
  2022/02/16   18.7800   18.7800   0.1600
  2022/02/15   18.7500   18.7500   0.3747
  2022/02/14   18.6800   18.6800   -0.7438
  2022/02/11   18.8200   18.8200   -0.1591
  2022/02/10   18.8500   18.8500   -0.2117
  2022/02/09   18.8900   18.8900   0.6393
  2022/02/08   18.7700   18.7700   0.1066
  2022/02/07   18.7500   18.7500   -1.3157
  2022/01/28   19.0000   19.0000   -0.4714
  2022/01/27   19.0900   19.0900   0.2099
  2022/01/26   19.0500   19.0500   0.5807
  2022/01/25   18.9400   18.9400   0.2646
  2022/01/24   18.8900   18.8900   -1.2545
  2022/01/21   19.1300   19.1300   -0.6749
  2022/01/20   19.2600   19.2600   0.2602
  2022/01/19   19.2100   19.2100   0.1042
  2022/01/18   19.1900   19.1900   -0.3634
  2022/01/17   19.2600   19.2600   0.0519
  2022/01/14   19.2500   19.2500   -0.2590
  2022/01/13   19.3000   19.3000   0.0000
  2022/01/12   19.3000   19.3000   0.1556
  2022/01/11   19.2700   19.2700   0.2080
  2022/01/10   19.2300   19.2300   -0.4142
  2022/01/07   19.3100   19.3100   0.0000
  2022/01/06   19.3100   19.3100   -0.5151
  2022/01/05   19.4100   19.4100   -0.1543
  2022/01/04   19.4400   19.4400   0.5170
  2022/01/03   19.3400   19.3400   0.0517
  2021/12/30   19.3300   19.3300   0.1035
  2021/12/29   19.3100   19.3100   -0.2582
  2021/12/28   19.3600   19.3600   0.3628
  2021/12/27   19.2900   19.2900   0.2077
  2021/12/24   19.2500   19.2500   0.0000
  2021/12/23   19.2500   19.2500   0.4173
  2021/12/22   19.1700   19.1700   0.1044
  2021/12/21   19.1500   19.1500   0.5777
  2021/12/20   19.0400   19.0400   -0.6263
  2021/12/17   19.1600   19.1600   -0.0521
  2021/12/16   19.1700   19.1700   0.4190
  2021/12/15   19.0900   19.0900   0.0524
  2021/12/14   19.0800   19.0800   -0.2613
  2021/12/13   19.1300   19.1300   -0.0522
  2021/12/10   19.1400   19.1400   0.0000
  2021/12/09   19.1400   19.1400   0.0000
  2021/12/08   19.1400   19.1400   -0.2085
  2021/12/07   19.1800   19.1800   0.6824
  2021/12/06   19.0500   19.0500   0.5807
  2021/12/03   18.9400   18.9400   -0.1581
  2021/12/02   18.9700   18.9700   -0.1578
  2021/12/01   19.0000   19.0000   0.5823
  2021/11/30   18.8900   18.8900   -0.3166
  2021/11/29   18.9500   18.9500   0.3707
  2021/11/26   18.8800   18.8800   -1.3584
  2021/11/25   19.1400   19.1400   0.0000
  2021/11/24   19.1400   19.1400   0.1046
  2021/11/23   19.1200   19.1200   -0.4685
  2021/11/22   19.2100   19.2100   0.0000
  2021/11/19   19.2100   19.2100   0.1042
  2021/11/18   19.1900   19.1900   -0.2080
  2021/11/17   19.2300   19.2300   -0.1038
  2021/11/16   19.2500   19.2500   0.1040
  2021/11/15   19.2300   19.2300   0.1041
  2021/11/12   19.2100   19.2100   0.1042
  2021/11/11   19.1900   19.1900   0.1565
  2021/11/10   19.1600   19.1600   0.1044
  2021/11/09   19.1400   19.1400   -0.0522
  2021/11/08   19.1500   19.1500   0.0000
  2021/11/05   19.1500   19.1500   0.1045
  2021/11/04   19.1300   19.1300   0.2095
  2021/11/03   19.0900   19.0900   0.1573
  2021/11/02   19.0600   19.0600   0.1050
  2021/11/01   19.0400   19.0400   0.0525
  2021/10/29   19.0300   19.0300   0.0525
  2021/10/28   19.0200   19.0200   -0.0525
  2021/10/27   19.0300   19.0300   0.0000
  2021/10/26   19.0300   19.0300   0.2634
  2021/10/25   18.9800   18.9800   0.1054
  2021/10/22   18.9600   18.9600   0.1055
  2021/10/21   18.9400   18.9400   -0.1054
  2021/10/20   18.9600   18.9600   0.1055
  2021/10/19   18.9400   18.9400   0.1057
  2021/10/18   18.9200   18.9200   -0.2635
  2021/10/15   18.9700   18.9700   0.2642
  2021/10/14   18.9200   18.9200   0.4779
  2021/10/13   18.8300   18.8300   0.2128
  2021/10/12   18.7900   18.7900   -0.2653
  2021/10/08   18.8400   18.8400   -0.1060
  2021/10/07   18.8600   18.8600   0.5330
  2021/10/06   18.7600   18.7600   -0.3717
  2021/10/05   18.8300   18.8300   0.1595
  2021/10/04   18.8000   18.8000   -0.1062
  2021/10/01   18.8200   18.8200   -0.1061
  2021/09/30   18.8400   18.8400   0.0531
  2021/09/29   18.8300   18.8300   0.2662
  2021/09/28   18.7800   18.7800   -0.7399
  2021/09/27   18.9200   18.9200   0.0000
  2021/09/24   18.9200   18.9200   -0.3686
  2021/09/23   18.9900   18.9900   0.2110
  2021/09/22   18.9500   18.9500   -0.0527
  2021/09/17   18.9600   18.9600   -0.2630
  2021/09/16   19.0100   19.0100   0.2108
  2021/09/15   18.9700   18.9700   -0.1053
  2021/09/14   18.9900   18.9900   -0.0526
  2021/09/13   19.0000   19.0000   0.1581
  2021/09/10   18.9700   18.9700   -0.1578
  2021/09/09   19.0000   19.0000   0.0526
  2021/09/08   18.9900   18.9900   -0.2101
  2021/09/07   19.0300   19.0300   -0.2097
  2021/09/06   19.0700   19.0700   0.1049
  2021/09/03   19.0500   19.0500   0.0000
  2021/09/02   19.0500   19.0500   0.0525
  2021/09/01   19.0400   19.0400   0.1051
  2021/08/31   19.0200   19.0200   -0.1574
  2021/08/30   19.0500   19.0500   0.0000
  2021/08/27   19.0500   19.0500   0.1050
  2021/08/26   19.0300   19.0300   -0.1049
  2021/08/25   19.0500   19.0500   0.0000
  2021/08/24   19.0500   19.0500   -0.0524
  2021/08/23   19.0600   19.0600   0.1050
  2021/08/20   19.0400   19.0400   0.1051
  2021/08/19   19.0200   19.0200   -0.5230
  2021/08/18   19.1200   19.1200   0.0523
  2021/08/17   19.1100   19.1100   0.0523
  2021/08/16   19.1000   19.1000   -0.1046
  2021/08/13   19.1200   19.1200   0.0000
  2021/08/12   19.1200   19.1200   0.1047
  2021/08/11   19.1000   19.1000   0.2098
  2021/08/10   19.0600   19.0600   0.1050
  2021/08/09   19.0400   19.0400   0.0525
  2021/08/06   19.0300   19.0300   0.1578
  2021/08/05   19.0000   19.0000   0.2109
  2021/08/04   18.9600   18.9600   0.2114
  2021/08/03   18.9200   18.9200   0.0528
  2021/08/02   18.9100   18.9100   -1.5616
  2021/07/30   19.2100   19.2100   -0.1559
  2021/07/29   19.2400   19.2400   0.2083
  2021/07/28   19.2000   19.2000   0.2087
  2021/07/27   19.1600   19.1600   -0.1563
  2021/07/26   19.1900   19.1900   -0.0520
  2021/07/23   19.2000   19.2000   0.4184
  2021/07/22   19.1200   19.1200   0.1571
  2021/07/21   19.0900   19.0900   0.5795
  2021/07/20   18.9800   18.9800   0.2111
  2021/07/19   18.9400   18.9400   -0.8895
  2021/07/16   19.1100   19.1100   -0.1045
  2021/07/15   19.1300   19.1300   -0.1044
  2021/07/14   19.1500   19.1500   -0.1043
  2021/07/13   19.1700   19.1700   0.1044
  2021/07/12   19.1500   19.1500   0.2617
  2021/07/09   19.1000   19.1000   0.3678
  2021/07/08   19.0300   19.0300   -0.6266
  2021/07/07   19.1500   19.1500   0.3143
  2021/07/06   19.0900   19.0900   -0.1046
  2021/07/05   19.1100   19.1100   0.2097
  2021/07/02   19.0700   19.0700   0.1575
  2021/07/01   19.0400   19.0400   0.2105
  2021/06/30   19.0000   19.0000   -0.2100
  2021/06/29   19.0400   19.0400   0.0525
  2021/06/28   19.0300   19.0300   -0.1573
  2021/06/25   19.0600   19.0600   0.2630
  2021/06/24   19.0100   19.0100   0.2637
  2021/06/23   18.9600   18.9600   -0.1053
  2021/06/22   18.9800   18.9800   0.0000
  2021/06/21   18.9800   18.9800   0.1054
  2021/06/18   18.9600   18.9600   -0.4724
  2021/06/17   19.0500   19.0500   0.1050
  2021/06/16   19.0300   19.0300   0.1052
  2021/06/15   19.0100   19.0100   -0.1575
  2021/06/11   19.0400   19.0400   0.4219
  2021/06/10   18.9600   18.9600   0.0527
  2021/06/09   18.9500   18.9500   -0.1054
  2021/06/08   18.9700   18.9700   0.1055
  2021/06/07   18.9500   18.9500   0.1585
  2021/06/04   18.9200   18.9200   0.1058
  2021/06/03   18.9000   18.9000   0.0000
  2021/06/02   18.9000   18.9000   0.2652
  2021/06/01   18.8500   18.8500   0.2659
  2021/05/31   18.8000   18.8000   -0.2123
  2021/05/28   18.8400   18.8400   0.2127
  2021/05/27   18.8000   18.8000   0.0532
  2021/05/26   18.7900   18.7900   0.1065
  2021/05/25   18.7700   18.7700   -0.0532