好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/06/17 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 2.79% up 2.45% up 8.12% up 11.67% up 5.39% down -3.77% N/A down -6.61%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BGUFT004 標的幣別 美元
期初淨值 9.7900 (2016/12/16) 期末淨值 9.1800 (2021/06/17)
查詢區間 2020/6/17 ~ 2021/6/22 淨值漲跌幅 11.67%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/06/17   9.1800   9.1800   -0.5417
  2021/06/16   9.2300   9.2300   -0.2162
  2021/06/15   9.2500   9.2500   -0.1079
  2021/06/11   9.2600   9.2600   0.0000
  2021/06/10   9.2600   9.2600   0.2164
  2021/06/09   9.2400   9.2400   0.0000
  2021/06/08   9.2400   9.2400   -0.1081
  2021/06/07   9.2500   9.2500   0.0000
  2021/06/04   9.2500   9.2500   0.6528
  2021/06/03   9.1900   9.1900   -0.3253
  2021/06/02   9.2200   9.2200   0.1085
  2021/06/01   9.2100   9.2100   -0.3246
  2021/05/28   9.2400   9.2400   0.2169
  2021/05/27   9.2200   9.2200   0.1085
  2021/05/26   9.2100   9.2100   0.1086
  2021/05/25   9.2000   9.2000   0.0000
  2021/05/24   9.2000   9.2000   0.5464
  2021/05/21   9.1500   9.1500   0.0000
  2021/05/20   9.1500   9.1500   0.8820
  2021/05/19   9.0700   9.0700   -0.7658
  2021/05/18   9.1400   9.1400   0.1095
  2021/05/17   9.1300   9.1300   -0.1094
  2021/05/14   9.1400   9.1400   1.1061
  2021/05/13   9.0400   9.0400   0.1107
  2021/05/12   9.0300   9.0300   -1.0952
  2021/05/11   9.1300   9.1300   -1.1904
  2021/05/10   9.2400   9.2400   -0.1081
  2021/05/07   9.2500   9.2500   0.9825
  2021/05/06   9.1600   9.1600   0.3285
  2021/05/05   9.1300   9.1300   0.6615
  2021/05/04   9.0700   9.0700   -1.3057
  2021/04/29   9.1900   9.1900   0.1089
  2021/04/28   9.1800   9.1800   0.0000
  2021/04/27   9.1800   9.1800   -0.1088
  2021/04/26   9.1900   9.1900   0.1089
  2021/04/23   9.1800   9.1800   0.3278
  2021/04/22   9.1500   9.1500   0.0000
  2021/04/21   9.1500   9.1500   0.4390
  2021/04/20   9.1100   9.1100   -0.7625
  2021/04/19   9.1800   9.1800   -0.1088
  2021/04/16   9.1900   9.1900   0.3275
  2021/04/15   9.1600   9.1600   0.4385
  2021/04/14   9.1200   9.1200   0.3300
  2021/04/13   9.0900   9.0900   0.1101
  2021/04/12   9.0800   9.0800   0.0000
  2021/04/09   9.0800   9.0800   0.0000
  2021/04/08   9.0800   9.0800   0.3314
  2021/04/07   9.0500   9.0500   -0.1103
  2021/04/06   9.0600   9.0600   0.8908
  2021/04/01   8.9800   8.9800   0.2232
  2021/03/31   8.9600   8.9600   0.2237
  2021/03/30   8.9400   8.9400   -0.2232
  2021/03/29   8.9600   8.9600   0.1117
  2021/03/26   8.9500   8.9500   1.0158
  2021/03/25   8.8600   8.8600   -0.2252
  2021/03/24   8.8800   8.8800   -0.2247
  2021/03/23   8.9000   8.9000   -0.4474
  2021/03/22   8.9400   8.9400   0.4494
  2021/03/19   8.9000   8.9000   -0.2242
  2021/03/18   8.9200   8.9200   -0.1119
  2021/03/17   8.9300   8.9300   -0.2234
  2021/03/16   8.9500   8.9500   0.3363
  2021/03/15   8.9200   8.9200   0.3374
  2021/03/12   8.8900   8.8900   -0.4479
  2021/03/11   8.9300   8.9300   1.0180
  2021/03/10   8.8400   8.8400   0.2267
  2021/03/09   8.8200   8.8200   0.6849
  2021/03/08   8.7600   8.7600   0.6896
  2021/03/05   8.7000   8.7000   -0.5714
  2021/03/04   8.7500   8.7500   -0.6810
  2021/03/03   8.8100   8.8100   -0.4519
  2021/03/02   8.8500   8.8500   0.4540
  2021/02/26   8.8100   8.8100   -1.1223
  2021/02/25   8.9100   8.9100   -0.7795
  2021/02/24   8.9800   8.9800   0.2232
  2021/02/23   8.9600   8.9600   -0.1114
  2021/02/22   8.9700   8.9700   -0.6644
  2021/02/19   9.0300   9.0300   0.3333
  2021/02/18   9.0000   9.0000   -0.2217
  2021/02/17   9.0200   9.0200   0.7821
  2021/02/05   8.9500   8.9500   0.4489
  2021/02/04   8.9100   8.9100   0.1123
  2021/02/03   8.9000   8.9000   0.0000
  2021/02/02   8.9000   8.9000   0.7927
  2021/02/01   8.8300   8.8300   0.0000
  2021/01/29   8.8300   8.8300   -1.0089
  2021/01/28   8.9200   8.9200   0.1122
  2021/01/27   8.9100   8.9100   -1.0000
  2021/01/26   9.0000   9.0000   0.2227
  2021/01/25   8.9800   8.9800   -0.1112
  2021/01/22   8.9900   8.9900   -0.3325
  2021/01/21   9.0200   9.0200   0.1109
  2021/01/20   9.0100   9.0100   0.5580
  2021/01/19   8.9600   8.9600   0.3359
  2021/01/15   8.9300   8.9300   -0.6674
  2021/01/14   8.9900   8.9900   0.2229
  2021/01/13   8.9700   8.9700   0.0000
  2021/01/12   8.9700   8.9700   0.1116
  2021/01/11   8.9600   8.9600   -0.3337
  2021/01/08   8.9900   8.9900   0.2229
  2021/01/07   8.9700   8.9700   0.3355
  2021/01/06   8.9400   8.9400   0.3367
  2021/01/05   8.9100   8.9100   0.0000
  2021/01/04   8.9100   8.9100   -0.7795
  2020/12/31   8.9800   8.9800   -0.1112
  2020/12/30   8.9900   8.9900   0.2229
  2020/12/29   8.9700   8.9700   0.4479
  2020/12/24   8.9300   8.9300   0.1121
  2020/12/23   8.9200   8.9200   0.2247
  2020/12/22   8.9000   8.9000   0.0000
  2020/12/21   8.9000   8.9000   -0.6696
  2020/12/18   8.9600   8.9600   0.0000
  2020/12/17   8.9600   8.9600   0.4484
  2020/12/16   8.9200   8.9200   0.4504
  2020/12/15   8.8800   8.8800   0.2257
  2020/12/14   8.8600   8.8600   0.2262
  2020/12/11   8.8400   8.8400   -0.2257
  2020/12/10   8.8600   8.8600   -0.1127
  2020/12/09   8.8700   8.8700   -0.1126
  2020/12/08   8.8800   8.8800   0.2257
  2020/12/07   8.8600   8.8600   -0.1127
  2020/12/04   8.8700   8.8700   0.2259
  2020/12/03   8.8500   8.8500   0.3401
  2020/12/02   8.8200   8.8200   0.0000
  2020/12/01   8.8200   8.8200   0.3412
  2020/11/30   8.7900   8.7900   -0.6779
  2020/11/27   8.8500   8.8500   0.2265
  2020/11/26   8.8300   8.8300   0.0000
  2020/11/25   8.8300   8.8300   0.0000
  2020/11/24   8.8300   8.8300   1.0297
  2020/11/23   8.7400   8.7400   0.0000
  2020/11/20   8.7400   8.7400   0.1145
  2020/11/19   8.7300   8.7300   -0.2285
  2020/11/18   8.7500   8.7500   -0.1141
  2020/11/17   8.7600   8.7600   -0.1140
  2020/11/16   8.7700   8.7700   0.9205
  2020/11/13   8.6900   8.6900   0.3464
  2020/11/12   8.6600   8.6600   -0.3452
  2020/11/11   8.6900   8.6900   0.5787
  2020/11/10   8.6400   8.6400   -0.4608
  2020/11/09   8.6800   8.6800   0.8130
  2020/11/06   8.6100   8.6100   0.2328
  2020/11/05   8.5900   8.5900   1.1778
  2020/11/04   8.4900   8.4900   1.3126
  2020/11/03   8.3800   8.3800   1.3301
  2020/11/02   8.2700   8.2700   0.2424
  2020/10/30   8.2500   8.2500   -0.3623
  2020/10/29   8.2800   8.2800   0.0000
  2020/10/28   8.2800   8.2800   -1.7793
  2020/10/27   8.4300   8.4300   0.0000
  2020/10/26   8.4300   8.4300   -0.9400
  2020/10/23   8.5100   8.5100   0.3537
  2020/10/22   8.4800   8.4800   -0.1177
  2020/10/21   8.4900   8.4900   0.0000
  2020/10/20   8.4900   8.4900   -0.1176
  2020/10/19   8.5000   8.5000   -0.2347
  2020/10/16   8.5200   8.5200   0.3533
  2020/10/15   8.4900   8.4900   -0.7017
  2020/10/14   8.5500   8.5500   -0.1168
  2020/10/13   8.5600   8.5600   -0.2331
  2020/10/12   8.5800   8.5800   1.2987
  2020/10/08   8.4700   8.4700   0.3554
  2020/10/07   8.4400   8.4400   0.3567
  2020/10/06   8.4100   8.4100   -0.2372
  2020/10/05   8.4300   8.4300   0.2378
  2020/09/30   8.4100   8.4100   0.4778
  2020/09/29   8.3700   8.3700   0.0000
  2020/09/28   8.3700   8.3700   1.2091
  2020/09/25   8.2700   8.2700   0.2424
  2020/09/24   8.2500   8.2500   -0.3623
  2020/09/23   8.2800   8.2800   -0.6002
  2020/09/22   8.3300   8.3300   0.3614
  2020/09/21   8.3000   8.3000   -1.7751
  2020/09/18   8.4500   8.4500   -0.4711
  2020/09/17   8.4900   8.4900   -0.4689
  2020/09/16   8.5300   8.5300   0.1173
  2020/09/15   8.5200   8.5200   0.7092
  2020/09/14   8.4600   8.4600   0.5945
  2020/09/11   8.4100   8.4100   -0.1187
  2020/09/10   8.4200   8.4200   -0.4728
  2020/09/09   8.4600   8.4600   1.0752
  2020/09/08   8.3700   8.3700   -1.1806
  2020/09/07   8.4700   8.4700   0.4744
  2020/09/04   8.4300   8.4300   -1.0563
  2020/09/03   8.5200   8.5200   -1.2746
  2020/09/02   8.6300   8.6300   0.0000
  2020/09/01   8.6300   8.6300   0.0000
  2020/08/28   8.6300   8.6300   0.4656
  2020/08/27   8.5900   8.5900   -0.1162
  2020/08/26   8.6000   8.6000   0.3500
  2020/08/25   8.5700   8.5700   0.1168
  2020/08/24   8.5600   8.5600   0.5875
  2020/08/21   8.5100   8.5100   0.1176
  2020/08/20   8.5000   8.5000   -0.2347
  2020/08/19   8.5200   8.5200   0.0000
  2020/08/18   8.5200   8.5200   0.1175
  2020/08/17   8.5100   8.5100   0.2355
  2020/08/14   8.4900   8.4900   -0.1176
  2020/08/13   8.5000   8.5000   -0.1175
  2020/08/12   8.5100   8.5100   0.5910
  2020/08/11   8.4600   8.4600   0.3558
  2020/08/10   8.4300   8.4300   0.1187
  2020/08/07   8.4200   8.4200   -0.3550
  2020/08/06   8.4500   8.4500   0.0000
  2020/08/05   8.4500   8.4500   0.4756
  2020/08/04   8.4100   8.4100   0.1190
  2020/08/03   8.4000   8.4000   0.0000
  2020/07/31   8.4000   8.4000   -0.3558
  2020/07/30   8.4300   8.4300   -0.4722
  2020/07/29   8.4700   8.4700   0.3554
  2020/07/28   8.4400   8.4400   -0.1183
  2020/07/27   8.4500   8.4500   0.5952
  2020/07/24   8.4000   8.4000   -0.5917
  2020/07/23   8.4500   8.4500   -0.2361
  2020/07/22   8.4700   8.4700   0.0000
  2020/07/21   8.4700   8.4700   0.5938
  2020/07/20   8.4200   8.4200   0.4773
  2020/07/17   8.3800   8.3800   0.3592
  2020/07/16   8.3500   8.3500   -0.4767
  2020/07/15   8.3900   8.3900   0.9626
  2020/07/14   8.3100   8.3100   -0.2400
  2020/07/13   8.3300   8.3300   0.4825
  2020/07/10   8.2900   8.2900   0.3631
  2020/07/09   8.2600   8.2600   -0.2415
  2020/07/08   8.2800   8.2800   0.0000
  2020/07/07   8.2800   8.2800   -0.3610
  2020/07/06   8.3100   8.3100   1.2180
  2020/07/03   8.2100   8.2100   -0.3640
  2020/07/02   8.2400   8.2400   0.8567
  2020/07/01   8.1700   8.1700   -0.1222
  2020/06/30   8.1800   8.1800   0.4914
  2020/06/29   8.1400   8.1400   0.0000
  2020/06/24   8.1400   8.1400   -1.6908
  2020/06/23   8.2800   8.2800   0.7299
  2020/06/22   8.2200   8.2200   0.0000
  2020/06/19   8.2200   8.2200   0.2439
  2020/06/18   8.2000   8.2000   -0.2433
  2020/06/17   8.2200   8.2200   0.0000