好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。

報酬率
更新日期:2021/09/15 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -5.50% down -4.94% down -3.22% up 0.13% up 8.67% up 16.12% N/A up 16.99%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BGUJF034 標的幣別 美元
期初淨值 9.1193 (2018/09/14) 期末淨值 10.5902 (2021/09/15)
查詢區間 2020/9/15 ~ 2021/9/18 淨值漲跌幅 0.13%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/15   10.5902   10.5902   -0.9168
  2021/09/14   10.6882   10.6882   -0.8764
  2021/09/13   10.7827   10.7827   -0.0889
  2021/09/10   10.7923   10.7923   0.7176
  2021/09/09   10.7154   10.7154   -0.0513
  2021/09/08   10.7209   10.7209   -0.4762
  2021/09/07   10.7722   10.7722   0.1748
  2021/09/06   10.7534   10.7534   0.4624
  2021/09/03   10.7039   10.7039   0.0439
  2021/09/02   10.6992   10.6992   0.2238
  2021/09/01   10.6753   10.6753   0.7407
  2021/08/31   10.5968   10.5968   0.6879
  2021/08/30   10.5244   10.5244   -0.0579
  2021/08/27   10.5305   10.5305   0.3535
  2021/08/26   10.4934   10.4934   -1.0597
  2021/08/25   10.6058   10.6058   0.1161
  2021/08/24   10.5935   10.5935   0.3238
  2021/08/23   10.5593   10.5593   0.7893
  2021/08/20   10.4766   10.4766   -1.0343
  2021/08/19   10.5861   10.5861   -0.9005
  2021/08/18   10.6823   10.6823   0.7792
  2021/08/17   10.5997   10.5997   -1.2658
  2021/08/16   10.7356   10.7356   0.1763
  2021/08/13   10.7167   10.7167   0.2178
  2021/08/12   10.6934   10.6934   -0.2806
  2021/08/11   10.7235   10.7235   -0.0046
  2021/08/10   10.7240   10.7240   0.6948
  2021/08/09   10.6500   10.6500   0.7273
  2021/08/06   10.5731   10.5731   -0.3778
  2021/08/05   10.6132   10.6132   -0.4940
  2021/08/04   10.6659   10.6659   0.1935
  2021/08/03   10.6453   10.6453   0.4453
  2021/08/02   10.5981   10.5981   1.5785
  2021/07/30   10.4334   10.4334   -0.3533
  2021/07/29   10.4704   10.4704   0.9370
  2021/07/28   10.3732   10.3732   0.7136
  2021/07/27   10.2997   10.2997   -2.3373
  2021/07/26   10.5462   10.5462   -1.9405
  2021/07/23   10.7549   10.7549   -0.8618
  2021/07/22   10.8484   10.8484   0.2773
  2021/07/21   10.8184   10.8184   0.0730
  2021/07/20   10.8105   10.8105   -0.5299
  2021/07/19   10.8681   10.8681   -0.3466
  2021/07/16   10.9059   10.9059   -0.4391
  2021/07/15   10.9540   10.9540   0.8878
  2021/07/14   10.8576   10.8576   -0.5568
  2021/07/13   10.9184   10.9184   0.5192
  2021/07/12   10.8620   10.8620   0.4039
  2021/07/09   10.8183   10.8183   -0.1863
  2021/07/08   10.8385   10.8385   -1.1473
  2021/07/07   10.9643   10.9643   -0.0647
  2021/07/06   10.9714   10.9714   -0.0273
  2021/07/05   10.9744   10.9744   -0.1028
  2021/07/02   10.9857   10.9857   -1.1348
  2021/06/30   11.1118   11.1118   0.1216
  2021/06/29   11.0983   11.0983   -0.5510
  2021/06/28   11.1598   11.1598   -0.1208
  2021/06/25   11.1733   11.1733   0.6766
  2021/06/24   11.0982   11.0982   0.1850
  2021/06/23   11.0777   11.0777   0.2651
  2021/06/22   11.0484   11.0484   0.3278
  2021/06/21   11.0123   11.0123   -0.6271
  2021/06/18   11.0818   11.0818   -0.3318
  2021/06/17   11.1187   11.1187   -0.2950
  2021/06/16   11.1516   11.1516   -0.4978
  2021/06/15   11.2074   11.2074   -0.7720
  2021/06/11   11.2946   11.2946   -0.3397
  2021/06/10   11.3331   11.3331   -0.0617
  2021/06/09   11.3401   11.3401   0.2014
  2021/06/08   11.3173   11.3173   -0.3872
  2021/06/07   11.3613   11.3613   -0.2747
  2021/06/04   11.3926   11.3926   0.4036
  2021/06/03   11.3468   11.3468   -0.5382
  2021/06/02   11.4082   11.4082   -0.4085
  2021/06/01   11.4550   11.4550   -0.2334
  2021/05/31   11.4818   11.4818   0.0915
  2021/05/28   11.4713   11.4713   -0.2096
  2021/05/27   11.4954   11.4954   0.3246
  2021/05/26   11.4582   11.4582   0.4699
  2021/05/25   11.4046   11.4046   1.6371
  2021/05/24   11.2209   11.2209   0.2304
  2021/05/21   11.1951   11.1951   -0.2192
  2021/05/20   11.2197   11.2197   -0.2249
  2021/05/18   11.2450   11.2450   0.4933
  2021/05/17   11.1898   11.1898   0.4172
  2021/05/14   11.1433   11.1433   1.1133
  2021/05/13   11.0206   11.0206   -0.9749
  2021/05/12   11.1291   11.1291   -0.2724
  2021/05/11   11.1595   11.1595   -0.2841
  2021/05/10   11.1913   11.1913   0.0178
  2021/05/07   11.1893   11.1893   -0.5598
  2021/05/06   11.2523   11.2523   -1.1837
  2021/04/29   11.3871   11.3871   0.4241
  2021/04/28   11.3390   11.3390   0.3682
  2021/04/27   11.2974   11.2974   0.0115
  2021/04/26   11.2961   11.2961   -0.8122
  2021/04/23   11.3886   11.3886   0.5243
  2021/04/22   11.3292   11.3292   -0.0943
  2021/04/21   11.3399   11.3399   0.3557
  2021/04/20   11.2997   11.2997   0.0992
  2021/04/19   11.2885   11.2885   1.0961
  2021/04/16   11.1661   11.1661   0.6762
  2021/04/15   11.0911   11.0911   -0.2966
  2021/04/14   11.1241   11.1241   0.3364
  2021/04/13   11.0868   11.0868   -0.1090
  2021/04/12   11.0989   11.0989   -0.4939
  2021/04/09   11.1540   11.1540   -0.6422
  2021/04/08   11.2261   11.2261   0.1079
  2021/04/07   11.2140   11.2140   -0.3120
  2021/04/01   11.2491   11.2491   0.5766
  2021/03/31   11.1846   11.1846   -0.4291
  2021/03/30   11.2328   11.2328   0.5451
  2021/03/29   11.1719   11.1719   0.4477
  2021/03/26   11.1221   11.1221   0.9228
  2021/03/25   11.0204   11.0204   -0.3003
  2021/03/24   11.0536   11.0536   -0.8716
  2021/03/23   11.1508   11.1508   -0.3992
  2021/03/22   11.1955   11.1955   0.6110
  2021/03/19   11.1275   11.1275   -1.1170
  2021/03/18   11.2532   11.2532   0.4256
  2021/03/17   11.2055   11.2055   -0.1585
  2021/03/16   11.2233   11.2233   0.7350
  2021/03/15   11.1414   11.1414   -0.7429
  2021/03/12   11.2248   11.2248   -0.0151
  2021/03/11   11.2265   11.2265   1.9154
  2021/03/10   11.0155   11.0155   0.6174
  2021/03/09   10.9479   10.9479   -0.7020
  2021/03/08   11.0253   11.0253   -1.9049
  2021/03/05   11.2394   11.2394   -0.8713
  2021/03/04   11.3382   11.3382   -1.7725
  2021/03/03   11.5428   11.5428   1.5823
  2021/03/02   11.3630   11.3630   -0.0817
  2021/02/26   11.3723   11.3723   -1.8436
  2021/02/25   11.5859   11.5859   0.7609
  2021/02/24   11.4984   11.4984   -1.1825
  2021/02/23   11.6360   11.6360   -0.0206
  2021/02/22   11.6384   11.6384   -2.1094
  2021/02/19   11.8892   11.8892   0.3748
  2021/02/18   11.8448   11.8448   0.6568
  2021/02/09   11.7675   11.7675   0.7948
  2021/02/08   11.6747   11.6747   0.4162
  2021/02/05   11.6263   11.6263   0.3010
  2021/02/04   11.5914   11.5914   0.2794
  2021/02/03   11.5591   11.5591   0.0588
  2021/02/02   11.5523   11.5523   0.8265
  2021/02/01   11.4576   11.4576   0.6889
  2021/01/29   11.3792   11.3792   -0.1062
  2021/01/28   11.3913   11.3913   -1.4354
  2021/01/27   11.5572   11.5572   -0.0467
  2021/01/26   11.5626   11.5626   -0.8548
  2021/01/25   11.6623   11.6623   0.7785
  2021/01/22   11.5722   11.5722   -0.6268
  2021/01/21   11.6452   11.6452   0.4884
  2021/01/20   11.5886   11.5886   0.3715
  2021/01/19   11.5457   11.5457   -0.0752
  2021/01/18   11.5544   11.5544   0.5001
  2021/01/15   11.4969   11.4969   0.1489
  2021/01/14   11.4798   11.4798   -1.1180
  2021/01/13   11.6096   11.6096   -0.3082
  2021/01/12   11.6455   11.6455   1.7731
  2021/01/11   11.4426   11.4426   -0.7270
  2021/01/08   11.5264   11.5264   0.0060
  2021/01/07   11.5257   11.5257   0.3709
  2021/01/06   11.4831   11.4831   1.0027
  2021/01/05   11.3691   11.3691   0.5572
  2021/01/04   11.3061   11.3061   0.5531
  2020/12/31   11.2439   11.2439   0.9897
  2020/12/30   11.1337   11.1337   0.7839
  2020/12/29   11.0471   11.0471   0.0416
  2020/12/28   11.0425   11.0425   0.6333
  2020/12/24   10.9730   10.9730   -0.0737
  2020/12/23   10.9811   10.9811   0.4307
  2020/12/22   10.9340   10.9340   -0.7867
  2020/12/21   11.0207   11.0207   0.0653
  2020/12/18   11.0135   11.0135   -0.4159
  2020/12/17   11.0595   11.0595   0.6360
  2020/12/16   10.9896   10.9896   0.4230
  2020/12/15   10.9433   10.9433   0.0383
  2020/12/14   10.9391   10.9391   0.5376
  2020/12/11   10.8806   10.8806   -0.4638
  2020/12/10   10.9313   10.9313   -0.2026
  2020/12/09   10.9535   10.9535   -0.6052
  2020/12/08   11.0202   11.0202   -0.2064
  2020/12/07   11.0430   11.0430   -1.0439
  2020/12/04   11.1595   11.1595   0.1489
  2020/12/03   11.1429   11.1429   -0.0663
  2020/12/02   11.1503   11.1503   -0.1674
  2020/12/01   11.1690   11.1690   1.3042
  2020/11/30   11.0252   11.0252   -0.8177
  2020/11/27   11.1161   11.1161   0.6583
  2020/11/26   11.0434   11.0434   0.5426
  2020/11/25   10.9838   10.9838   -0.7544
  2020/11/24   11.0673   11.0673   -0.5615
  2020/11/23   11.1298   11.1298   0.7422
  2020/11/20   11.0478   11.0478   0.1423
  2020/11/19   11.0321   11.0321   0.0308
  2020/11/18   11.0287   11.0287   0.4206
  2020/11/17   10.9825   10.9825   0.3490
  2020/11/16   10.9443   10.9443   0.8338
  2020/11/13   10.8538   10.8538   -0.9707
  2020/11/12   10.9602   10.9602   -0.1748
  2020/11/11   10.9794   10.9794   -0.1173
  2020/11/10   10.9923   10.9923   -0.0445
  2020/11/09   10.9972   10.9972   0.3705
  2020/11/06   10.9566   10.9566   0.2681
  2020/11/05   10.9273   10.9273   1.4247
  2020/11/04   10.7738   10.7738   0.9056
  2020/11/03   10.6771   10.6771   0.6741
  2020/11/02   10.6056   10.6056   0.3994
  2020/10/30   10.5634   10.5634   -0.9619
  2020/10/29   10.6660   10.6660   0.6824
  2020/10/28   10.5937   10.5937   0.2166
  2020/10/27   10.5708   10.5708   -0.9083
  2020/10/23   10.6677   10.6677   -0.4665
  2020/10/22   10.7177   10.7177   -0.2837
  2020/10/21   10.7482   10.7482   0.4607
  2020/10/20   10.6989   10.6989   0.4600
  2020/10/19   10.6499   10.6499   -0.2042
  2020/10/16   10.6717   10.6717   0.3158
  2020/10/15   10.6381   10.6381   -0.0253
  2020/10/14   10.6408   10.6408   -0.0056
  2020/10/12   10.6414   10.6414   2.6320
  2020/09/30   10.3685   10.3685   0.2795
  2020/09/29   10.3396   10.3396   -0.0898
  2020/09/28   10.3489   10.3489   0.3821
  2020/09/25   10.3095   10.3095   -0.4749
  2020/09/24   10.3587   10.3587   -1.2017
  2020/09/23   10.4847   10.4847   -0.2416
  2020/09/22   10.5101   10.5101   -0.7507
  2020/09/21   10.5896   10.5896   -0.8937
  2020/09/18   10.6851   10.6851   1.4218
  2020/09/17   10.5353   10.5353   -0.4488
  2020/09/16   10.5828   10.5828   0.0614
  2020/09/15   10.5763   10.5763   0.7832