好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

M&G收益優化基金A(歐元避險)。

報酬率
更新日期:2021/06/18 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 1.44% up 2.10% up 5.59% up 7.43% up 6.88% N/A N/A down -45.30%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BLEPC016 標的幣別 歐元
期初淨值 19.8616 (2018/09/14) 期末淨值 10.8529 (2021/06/18)
查詢區間 2020/6/18 ~ 2021/6/22 淨值漲跌幅 7.43%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/06/18   10.8529   10.8529   -0.1315
  2021/06/17   10.8672   10.8672   -0.0386
  2021/06/16   10.8714   10.8714   0.0450
  2021/06/15   10.8665   10.8665   0.0239
  2021/06/11   10.8639   10.8639   0.1825
  2021/06/10   10.8441   10.8441   0.0101
  2021/06/09   10.8430   10.8430   0.1450
  2021/06/08   10.8273   10.8273   -0.0073
  2021/06/07   10.8281   10.8281   0.0693
  2021/06/04   10.8206   10.8206   0.0925
  2021/06/03   10.8106   10.8106   -0.0175
  2021/06/02   10.8125   10.8125   0.0897
  2021/06/01   10.8028   10.8028   0.0453
  2021/05/28   10.7979   10.7979   0.0416
  2021/05/27   10.7934   10.7934   -0.0786
  2021/05/26   10.8019   10.8019   0.0472
  2021/05/25   10.7968   10.7968   0.2553
  2021/05/21   10.7693   10.7693   0.1963
  2021/05/20   10.7482   10.7482   -0.1282
  2021/05/19   10.7620   10.7620   -0.1697
  2021/05/18   10.7803   10.7803   0.1765
  2021/05/17   10.7613   10.7613   0.0167
  2021/05/14   10.7595   10.7595   -0.2133
  2021/05/12   10.7825   10.7825   -0.0833
  2021/05/11   10.7915   10.7915   -0.1314
  2021/05/10   10.8057   10.8057   0.0351
  2021/05/07   10.8019   10.8019   0.0880
  2021/05/06   10.7924   10.7924   0.0797
  2021/05/05   10.7838   10.7838   -0.0963
  2021/05/04   10.7942   10.7942   0.1614
  2021/04/29   10.7768   10.7768   -0.0398
  2021/04/28   10.7811   10.7811   -0.0611
  2021/04/27   10.7877   10.7877   0.0454
  2021/04/26   10.7828   10.7828   -0.0491
  2021/04/23   10.7881   10.7881   0.0241
  2021/04/22   10.7855   10.7855   0.0000
  2021/04/21   10.7855   10.7855   -0.1074
  2021/04/20   10.7971   10.7971   -0.1830
  2021/04/19   10.8169   10.8169   -0.0702
  2021/04/16   10.8245   10.8245   0.1017
  2021/04/15   10.8135   10.8135   0.0851
  2021/04/14   10.8043   10.8043   -0.0379
  2021/04/13   10.8084   10.8084   0.0083
  2021/04/12   10.8075   10.8075   0.0425
  2021/04/09   10.8029   10.8029   -0.0425
  2021/04/08   10.8075   10.8075   0.0092
  2021/04/07   10.8065   10.8065   0.0435
  2021/04/06   10.8018   10.8018   0.2087
  2021/04/01   10.7793   10.7793   0.1477
  2021/03/31   10.7634   10.7634   0.1824
  2021/03/30   10.7438   10.7438   -0.0706
  2021/03/29   10.7514   10.7514   0.2013
  2021/03/26   10.7298   10.7298   -0.0596
  2021/03/25   10.7362   10.7362   0.0167
  2021/03/24   10.7344   10.7344   0.0456
  2021/03/23   10.7295   10.7295   0.1007
  2021/03/22   10.7187   10.7187   0.0625
  2021/03/19   10.7120   10.7120   0.1318
  2021/03/18   10.6979   10.6979   -0.0392
  2021/03/17   10.7021   10.7021   -0.0765
  2021/03/16   10.7103   10.7103   0.0775
  2021/03/15   10.7020   10.7020   -0.0933
  2021/03/12   10.7120   10.7120   0.1233
  2021/03/11   10.6988   10.6988   0.1001
  2021/03/10   10.6881   10.6881   -0.0374
  2021/03/09   10.6921   10.6921   -0.0289
  2021/03/08   10.6952   10.6952   -0.0654
  2021/03/05   10.7022   10.7022   -0.1259
  2021/03/04   10.7157   10.7157   -0.0634
  2021/03/03   10.7225   10.7225   0.1840
  2021/03/02   10.7028   10.7028   0.3262
  2021/02/26   10.6680   10.6680   -0.2468
  2021/02/25   10.6944   10.6944   -0.1158
  2021/02/24   10.7068   10.7068   -0.0186
  2021/02/23   10.7088   10.7088   -0.0550
  2021/02/22   10.7147   10.7147   -0.1258
  2021/02/19   10.7282   10.7282   -0.1089
  2021/02/18   10.7399   10.7399   -0.0065
  2021/02/17   10.7406   10.7406   0.1445
  2021/02/09   10.7251   10.7251   0.0989
  2021/02/08   10.7145   10.7145   0.2282
  2021/02/05   10.6901   10.6901   0.1583
  2021/02/04   10.6732   10.6732   0.0440
  2021/02/03   10.6685   10.6685   0.1088
  2021/02/02   10.6569   10.6569   0.0131
  2021/02/01   10.6555   10.6555   0.0150
  2021/01/29   10.6539   10.6539   0.0112
  2021/01/28   10.6527   10.6527   -0.2360
  2021/01/27   10.6779   10.6779   0.0084
  2021/01/26   10.6770   10.6770   -0.0243
  2021/01/25   10.6796   10.6796   -0.0570
  2021/01/22   10.6857   10.6857   -0.0635
  2021/01/21   10.6925   10.6925   0.0374
  2021/01/20   10.6885   10.6885   0.0711
  2021/01/19   10.6809   10.6809   0.0355
  2021/01/18   10.6771   10.6771   -0.1103
  2021/01/15   10.6889   10.6889   0.0542
  2021/01/14   10.6831   10.6831   0.1368
  2021/01/13   10.6685   10.6685   -0.0046
  2021/01/12   10.6690   10.6690   -0.0299
  2021/01/11   10.6722   10.6722   0.0084
  2021/01/08   10.6713   10.6713   0.1285
  2021/01/07   10.6576   10.6576   0.1117
  2021/01/06   10.6457   10.6457   0.0375
  2021/01/05   10.6417   10.6417   -0.0957
  2021/01/04   10.6519   10.6519   0.1071
  2020/12/31   10.6405   10.6405   -0.0028
  2020/12/30   10.6408   10.6408   -0.0037
  2020/12/29   10.6412   10.6412   0.1270
  2020/12/24   10.6277   10.6277   0.1253
  2020/12/23   10.6144   10.6144   0.0179
  2020/12/22   10.6125   10.6125   -0.0207
  2020/12/21   10.6147   10.6147   -0.1392
  2020/12/18   10.6295   10.6295   0.0432
  2020/12/17   10.6249   10.6249   0.1036
  2020/12/16   10.6139   10.6139   0.0282
  2020/12/15   10.6109   10.6109   -0.0084
  2020/12/14   10.6118   10.6118   -0.0216
  2020/12/11   10.6141   10.6141   -0.1204
  2020/12/10   10.6269   10.6269   -0.0348
  2020/12/09   10.6306   10.6306   0.0047
  2020/12/08   10.6301   10.6301   -0.0310
  2020/12/07   10.6334   10.6334   0.0856
  2020/12/04   10.6243   10.6243   0.1763
  2020/12/03   10.6056   10.6056   0.1236
  2020/12/02   10.5925   10.5925   0.0736
  2020/12/01   10.5847   10.5847   0.1779
  2020/11/30   10.5659   10.5659   -0.0643
  2020/11/27   10.5727   10.5727   0.0141
  2020/11/26   10.5712   10.5712   -0.0548
  2020/11/25   10.5770   10.5770   0.0756
  2020/11/24   10.5690   10.5690   0.2256
  2020/11/23   10.5452   10.5452   0.0882
  2020/11/20   10.5359   10.5359   0.1520
  2020/11/19   10.5199   10.5199   0.0722
  2020/11/18   10.5123   10.5123   0.1581
  2020/11/17   10.4957   10.4957   0.3182
  2020/11/16   10.4624   10.4624   0.0458
  2020/11/13   10.4576   10.4576   -0.1594
  2020/11/12   10.4743   10.4743   -0.0238
  2020/11/11   10.4768   10.4768   0.0716
  2020/11/10   10.4693   10.4693   0.8030
  2020/11/09   10.3859   10.3859   0.1765
  2020/11/06   10.3676   10.3676   0.2591
  2020/11/05   10.3408   10.3408   0.4078
  2020/11/04   10.2988   10.2988   0.1711
  2020/11/03   10.2812   10.2812   0.2076
  2020/11/02   10.2599   10.2599   0.0194
  2020/10/30   10.2579   10.2579   0.3021
  2020/10/29   10.2270   10.2270   -0.4845
  2020/10/28   10.2768   10.2768   -0.2349
  2020/10/27   10.3010   10.3010   -0.0106
  2020/10/26   10.3021   10.3021   0.0038
  2020/10/23   10.3017   10.3017   0.0893
  2020/10/22   10.2925   10.2925   -0.0320
  2020/10/21   10.2958   10.2958   0.0534
  2020/10/20   10.2903   10.2903   0.0486
  2020/10/19   10.2853   10.2853   0.0184
  2020/10/16   10.2834   10.2834   0.0233
  2020/10/15   10.2810   10.2810   -0.2367
  2020/10/14   10.3054   10.3054   0.0815
  2020/10/13   10.2970   10.2970   0.0563
  2020/10/12   10.2912   10.2912   0.1342
  2020/10/08   10.2774   10.2774   0.2145
  2020/10/07   10.2554   10.2554   0.0565
  2020/10/06   10.2496   10.2496   0.1945
  2020/10/05   10.2297   10.2297   0.3698
  2020/09/30   10.1920   10.1920   -0.0451
  2020/09/29   10.1966   10.1966   0.1453
  2020/09/28   10.1818   10.1818   -0.1206
  2020/09/25   10.1941   10.1941   -0.2826
  2020/09/24   10.2230   10.2230   -0.1601
  2020/09/23   10.2394   10.2394   0.0381
  2020/09/22   10.2355   10.2355   -0.2426
  2020/09/21   10.2604   10.2604   -0.1683
  2020/09/18   10.2777   10.2777   0.0837
  2020/09/17   10.2691   10.2691   0.0068
  2020/09/16   10.2684   10.2684   0.1023
  2020/09/15   10.2579   10.2579   0.0068
  2020/09/14   10.2572   10.2572   0.0380
  2020/09/11   10.2533   10.2533   -0.0009
  2020/09/10   10.2534   10.2534   -0.0575
  2020/09/09   10.2593   10.2593   -0.1207
  2020/09/08   10.2717   10.2717   -0.0340
  2020/09/07   10.2752   10.2752   -0.0447
  2020/09/04   10.2798   10.2798   -0.0816
  2020/09/03   10.2882   10.2882   0.1801
  2020/09/02   10.2697   10.2697   0.2029
  2020/09/01   10.2489   10.2489   0.0000
  2020/08/28   10.2489   10.2489   -0.0263
  2020/08/27   10.2516   10.2516   0.0341
  2020/08/26   10.2481   10.2481   -0.0692
  2020/08/25   10.2552   10.2552   -0.0233
  2020/08/24   10.2576   10.2576   0.0760
  2020/08/21   10.2498   10.2498   -0.0097
  2020/08/20   10.2508   10.2508   -0.0321
  2020/08/19   10.2541   10.2541   0.0058
  2020/08/18   10.2535   10.2535   -0.0321
  2020/08/17   10.2568   10.2568   -0.0574
  2020/08/14   10.2627   10.2627   -0.2662
  2020/08/13   10.2901   10.2901   -0.0155
  2020/08/12   10.2917   10.2917   -0.0378
  2020/08/11   10.2956   10.2956   0.1293
  2020/08/10   10.2823   10.2823   0.1929
  2020/08/07   10.2625   10.2625   0.0448
  2020/08/06   10.2579   10.2579   0.1024
  2020/08/05   10.2474   10.2474   -0.0019
  2020/08/04   10.2476   10.2476   0.1867
  2020/08/03   10.2285   10.2285   -0.0537
  2020/07/31   10.2340   10.2340   -0.0283
  2020/07/30   10.2369   10.2369   0.0439
  2020/07/29   10.2324   10.2324   -0.1103
  2020/07/28   10.2437   10.2437   -0.0741
  2020/07/27   10.2513   10.2513   0.0107
  2020/07/24   10.2502   10.2502   -0.0224
  2020/07/23   10.2525   10.2525   0.1435
  2020/07/22   10.2378   10.2378   0.0860
  2020/07/21   10.2290   10.2290   0.3236
  2020/07/20   10.1960   10.1960   -0.0058
  2020/07/17   10.1966   10.1966   0.1807
  2020/07/16   10.1782   10.1782   0.2452
  2020/07/15   10.1533   10.1533   0.1153
  2020/07/14   10.1416   10.1416   0.0611
  2020/07/13   10.1354   10.1354   -0.0009
  2020/07/10   10.1355   10.1355   -0.0384
  2020/07/09   10.1394   10.1394   0.3612
  2020/07/08   10.1029   10.1029   -0.5267
  2020/07/07   10.1564   10.1564   0.1330
  2020/07/06   10.1429   10.1429   0.3035
  2020/07/03   10.1122   10.1122   0.1316
  2020/07/02   10.0989   10.0989   0.3597
  2020/07/01   10.0627   10.0627   0.1084
  2020/06/30   10.0518   10.0518   0.0000
  2020/06/29   10.0518   10.0518   -0.4220
  2020/06/24   10.0944   10.0944   -0.1325
  2020/06/22   10.1078   10.1078   0.1317
  2020/06/19   10.0945   10.0945   -0.0712
  2020/06/18   10.1017   10.1017   -0.2035