好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。

報酬率
更新日期:2021/06/18 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 3.59% up 6.87% up 12.99% up 16.76% up 14.42% up 20.29% up 37.28% up 36.42%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BLUJF002 標的幣別 美元
期初淨值 160.7700 (2015/12/01) 期末淨值 218.7800 (2021/06/18)
查詢區間 2020/6/18 ~ 2021/6/22 淨值漲跌幅 16.76%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/06/18   218.7800   218.7800   -0.4957
  2021/06/17   219.8700   219.8700   -0.2992
  2021/06/16   220.5300   220.5300   -0.0317
  2021/06/15   220.6000   220.6000   0.0362
  2021/06/11   220.5200   220.5200   0.1134
  2021/06/10   220.2700   220.2700   0.1545
  2021/06/09   219.9300   219.9300   0.1320
  2021/06/08   219.6400   219.6400   0.0637
  2021/06/07   219.5000   219.5000   0.2511
  2021/06/04   218.9500   218.9500   0.1692
  2021/06/03   218.5800   218.5800   -0.0228
  2021/06/02   218.6300   218.6300   0.0915
  2021/06/01   218.4300   218.4300   0.2248
  2021/05/28   217.9400   217.9400   0.2115
  2021/05/27   217.4800   217.4800   0.2951
  2021/05/26   216.8400   216.8400   -0.0967
  2021/05/25   217.0500   217.0500   0.2679
  2021/05/24   216.4700   216.4700   0.0092
  2021/05/21   216.4500   216.4500   0.5388
  2021/05/20   215.2900   215.2900   -0.3886
  2021/05/18   216.1300   216.1300   0.0926
  2021/05/17   215.9300   215.9300   0.1298
  2021/05/14   215.6500   215.6500   0.6534
  2021/05/13   214.2500   214.2500   -0.4599
  2021/05/12   215.2400   215.2400   -0.1808
  2021/05/11   215.6300   215.6300   -0.8962
  2021/05/10   217.5800   217.5800   0.3320
  2021/05/07   216.8600   216.8600   0.4632
  2021/05/06   215.8600   215.8600   0.1113
  2021/05/05   215.6200   215.6200   0.1253
  2021/05/04   215.3500   215.3500   -0.1066
  2021/05/03   215.5800   215.5800   -0.0185
  2021/04/29   215.6200   215.6200   0.1812
  2021/04/28   215.2300   215.2300   0.0790
  2021/04/27   215.0600   215.0600   -0.0975
  2021/04/26   215.2700   215.2700   0.3309
  2021/04/23   214.5600   214.5600   -0.0186
  2021/04/22   214.6000   214.6000   0.3084
  2021/04/21   213.9400   213.9400   -0.0653
  2021/04/20   214.0800   214.0800   -0.3815
  2021/04/19   214.9000   214.9000   0.0465
  2021/04/16   214.8000   214.8000   0.4207
  2021/04/15   213.9000   213.9000   0.1967
  2021/04/14   213.4800   213.4800   0.2771
  2021/04/13   212.8900   212.8900   -0.1688
  2021/04/12   213.2500   213.2500   -0.0187
  2021/04/09   213.2900   213.2900   -0.0140
  2021/04/08   213.3200   213.3200   0.0046
  2021/04/07   213.3100   213.3100   0.5515
  2021/04/01   212.1400   212.1400   0.1983
  2021/03/31   211.7200   211.7200   0.1892
  2021/03/30   211.3200   211.3200   -0.2266
  2021/03/29   211.8000   211.8000   0.2318
  2021/03/26   211.3100   211.3100   0.7917
  2021/03/25   209.6500   209.6500   -0.3659
  2021/03/24   210.4200   210.4200   0.0523
  2021/03/23   210.3100   210.3100   -0.1092
  2021/03/22   210.5400   210.5400   0.0475
  2021/03/19   210.4400   210.4400   -0.3504
  2021/03/18   211.1800   211.1800   0.0805
  2021/03/17   211.0100   211.0100   -0.3729
  2021/03/16   211.8000   211.8000   0.2176
  2021/03/15   211.3400   211.3400   0.1753
  2021/03/12   210.9700   210.9700   -0.0047
  2021/03/11   210.9800   210.9800   0.4953
  2021/03/10   209.9400   209.9400   0.2052
  2021/03/09   209.5100   209.5100   0.3304
  2021/03/08   208.8200   208.8200   0.4376
  2021/03/05   207.9100   207.9100   -0.5072
  2021/03/04   208.9700   208.9700   -0.0239
  2021/03/03   209.0200   209.0200   -0.0860
  2021/03/02   209.2000   209.2000   0.6737
  2021/02/26   207.8000   207.8000   -1.0947
  2021/02/25   210.1000   210.1000   0.2528
  2021/02/24   209.5700   209.5700   0.1577
  2021/02/23   209.2400   209.2400   -0.0573
  2021/02/22   209.3600   209.3600   -0.2857
  2021/02/19   209.9600   209.9600   0.1335
  2021/02/18   209.6800   209.6800   -0.1571
  2021/02/17   210.0100   210.0100   0.3440
  2021/02/09   209.2900   209.2900   -0.0238
  2021/02/08   209.3400   209.3400   0.1578
  2021/02/05   209.0100   209.0100   0.3890
  2021/02/04   208.2000   208.2000   0.1828
  2021/02/03   207.8200   207.8200   0.1735
  2021/02/02   207.4600   207.4600   0.6110
  2021/02/01   206.2000   206.2000   0.0339
  2021/01/29   206.1300   206.1300   -0.2998
  2021/01/28   206.7500   206.7500   -0.2123
  2021/01/27   207.1900   207.1900   -0.5137
  2021/01/26   208.2600   208.2600   0.1298
  2021/01/25   207.9900   207.9900   0.1010
  2021/01/22   207.7800   207.7800   -0.3787
  2021/01/21   208.5700   208.5700   0.0095
  2021/01/20   208.5500   208.5500   0.1969
  2021/01/19   208.1400   208.1400   0.2649
  2021/01/15   207.5900   207.5900   -0.1923
  2021/01/14   207.9900   207.9900   0.2603
  2021/01/13   207.4500   207.4500   0.1303
  2021/01/12   207.1800   207.1800   -0.0144
  2021/01/11   207.2100   207.2100   -0.1156
  2021/01/08   207.4500   207.4500   0.3094
  2021/01/07   206.8100   206.8100   0.3055
  2021/01/06   206.1800   206.1800   0.3406
  2021/01/05   205.4800   205.4800   -0.3588
  2021/01/04   206.2200   206.2200   0.3015
  2020/12/30   205.6000   205.6000   0.1510
  2020/12/29   205.2900   205.2900   0.1854
  2020/12/28   204.9100   204.9100   0.4116
  2020/12/23   204.0700   204.0700   0.4281
  2020/12/22   203.2000   203.2000   0.1774
  2020/12/21   202.8400   202.8400   -0.9134
  2020/12/18   204.7100   204.7100   -0.0146
  2020/12/17   204.7400   204.7400   0.1908
  2020/12/16   204.3500   204.3500   0.4522
  2020/12/15   203.4300   203.4300   -0.2696
  2020/12/14   203.9800   203.9800   0.1915
  2020/12/11   203.5900   203.5900   0.0196
  2020/12/10   203.5500   203.5500   -0.2254
  2020/12/09   204.0100   204.0100   0.0735
  2020/12/08   203.8600   203.8600   0.0196
  2020/12/07   203.8200   203.8200   0.1031
  2020/12/04   203.6100   203.6100   0.3697
  2020/12/03   202.8600   202.8600   0.1184
  2020/12/02   202.6200   202.6200   -0.0098
  2020/12/01   202.6400   202.6400   0.2374
  2020/11/30   202.1600   202.1600   -0.2811
  2020/11/27   202.7300   202.7300   0.0987
  2020/11/25   202.5300   202.5300   -0.0246
  2020/11/24   202.5800   202.5800   0.4462
  2020/11/23   201.6800   201.6800   0.2585
  2020/11/20   201.1600   201.1600   0.0596
  2020/11/19   201.0400   201.0400   -0.3321
  2020/11/18   201.7100   201.7100   0.4231
  2020/11/17   200.8600   200.8600   -0.0746
  2020/11/16   201.0100   201.0100   0.6912
  2020/11/13   199.6300   199.6300   0.0250
  2020/11/12   199.5800   199.5800   -0.1850
  2020/11/11   199.9500   199.9500   0.2909
  2020/11/10   199.3700   199.3700   0.0000
  2020/11/09   199.3700   199.3700   1.7920
  2020/11/06   195.8600   195.8600   0.1022
  2020/11/05   195.6600   195.6600   1.0223
  2020/11/04   193.6800   193.6800   0.7700
  2020/11/03   192.2000   192.2000   0.7760
  2020/11/02   190.7200   190.7200   0.7980
  2020/10/30   189.2100   189.2100   -0.3895
  2020/10/29   189.9500   189.9500   -0.1261
  2020/10/28   190.1900   190.1900   -1.2102
  2020/10/27   192.5200   192.5200   -0.8293
  2020/10/23   194.1300   194.1300   0.3670
  2020/10/22   193.4200   193.4200   -0.0878
  2020/10/21   193.5900   193.5900   -0.1753
  2020/10/20   193.9300   193.9300   -0.1852
  2020/10/19   194.2900   194.2900   0.0514
  2020/10/16   194.1900   194.1900   0.2270
  2020/10/15   193.7500   193.7500   -0.7021
  2020/10/14   195.1200   195.1200   0.0769
  2020/10/12   194.9700   194.9700   0.4223
  2020/10/08   194.1500   194.1500   0.5541
  2020/10/07   193.0800   193.0800   0.1296
  2020/10/06   192.8300   192.8300   0.4166
  2020/10/05   192.0300   192.0300   0.5761
  2020/09/30   190.9300   190.9300   0.0681
  2020/09/29   190.8000   190.8000   0.0576
  2020/09/28   190.6900   190.6900   0.8568
  2020/09/25   189.0700   189.0700   -0.0845
  2020/09/24   189.2300   189.2300   -0.9992
  2020/09/23   191.1400   191.1400   0.0942
  2020/09/22   190.9600   190.9600   -0.2090
  2020/09/21   191.3600   191.3600   -1.1672
  2020/09/18   193.6200   193.6200   -0.0516
  2020/09/17   193.7200   193.7200   -0.2985
  2020/09/16   194.3000   194.3000   0.1391
  2020/09/15   194.0300   194.0300   0.3101
  2020/09/14   193.4300   193.4300   0.3840
  2020/09/11   192.6900   192.6900   -0.2071
  2020/09/10   193.0900   193.0900   -0.0103
  2020/09/09   193.1100   193.1100   0.2491
  2020/09/08   192.6300   192.6300   -0.5369
  2020/09/04   193.6700   193.6700   -0.7583
  2020/09/03   195.1500   195.1500   0.5202
  2020/09/02   194.1400   194.1400   0.6584
  2020/09/01   192.8700   192.8700   -0.1708
  2020/08/31   193.2000   193.2000   -0.0672
  2020/08/28   193.3300   193.3300   -0.1446
  2020/08/27   193.6100   193.6100   0.1241
  2020/08/26   193.3700   193.3700   -0.0981
  2020/08/25   193.5600   193.5600   0.1915
  2020/08/24   193.1900   193.1900   0.3636
  2020/08/21   192.4900   192.4900   0.1092
  2020/08/20   192.2800   192.2800   -0.3472
  2020/08/19   192.9500   192.9500   -0.0103
  2020/08/18   192.9700   192.9700   -0.0103
  2020/08/17   192.9900   192.9900   -0.0155
  2020/08/14   193.0200   193.0200   -0.3767
  2020/08/13   193.7500   193.7500   -0.0464
  2020/08/12   193.8400   193.8400   -0.0824
  2020/08/11   194.0000   194.0000   0.3465
  2020/08/10   193.3300   193.3300   0.2957
  2020/08/07   192.7600   192.7600   0.0363
  2020/08/06   192.6900   192.6900   -0.0051
  2020/08/05   192.7000   192.7000   0.3175
  2020/08/04   192.0900   192.0900   0.3080
  2020/08/03   191.5000   191.5000   0.0888
  2020/07/31   191.3300   191.3300   0.1360
  2020/07/30   191.0700   191.0700   -0.3442
  2020/07/29   191.7300   191.7300   0.3139
  2020/07/28   191.1300   191.1300   0.0575
  2020/07/27   191.0200   191.0200   0.0209
  2020/07/24   190.9800   190.9800   -0.3027
  2020/07/23   191.5600   191.5600   0.2826
  2020/07/22   191.0200   191.0200   -0.0523
  2020/07/21   191.1200   191.1200   0.6265
  2020/07/20   189.9300   189.9300   0.1212
  2020/07/17   189.7000   189.7000   0.2377
  2020/07/16   189.2500   189.2500   0.0105
  2020/07/15   189.2300   189.2300   0.6274
  2020/07/14   188.0500   188.0500   -0.0318
  2020/07/13   188.1100   188.1100   0.3628
  2020/07/10   187.4300   187.4300   -0.2235
  2020/07/09   187.8500   187.8500   -0.1010
  2020/07/08   188.0400   188.0400   0.0478
  2020/07/07   187.9500   187.9500   -0.2494
  2020/07/06   188.4200   188.4200   0.3942
  2020/07/02   187.6800   187.6800   1.2789
  2020/06/30   185.3100   185.3100   0.1296
  2020/06/29   185.0700   185.0700   -0.7081
  2020/06/24   186.3900   186.3900   -0.5230
  2020/06/23   187.3700   187.3700   0.2890
  2020/06/22   186.8300   186.8300   -0.4741
  2020/06/19   187.7200   187.7200   0.1867
  2020/06/18   187.3700   187.3700   -0.3298