好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/07/22 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 0.51% down -1.52% up 0.22% up 0.07% down -3.47% down -1.23% down -8.78% down -9.63%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNAAB002 標的幣別 澳幣
期初淨值 (2010/07/15) 期末淨值 13.6000 (2021/07/22)
查詢區間 2020/7/22 ~ 2021/7/26 淨值漲跌幅 0.07%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/22   13.6000   13.6000   0.1472
  2021/07/21   13.5800   13.5800   -0.1470
  2021/07/20   13.6000   13.6000   0.0735
  2021/07/19   13.5900   13.5900   0.0736
  2021/07/16   13.5800   13.5800   0.0000
  2021/07/15   13.5800   13.5800   0.0736
  2021/07/14   13.5700   13.5700   0.2215
  2021/07/13   13.5400   13.5400   -0.2210
  2021/07/12   13.5700   13.5700   0.0000
  2021/07/09   13.5700   13.5700   -0.1471
  2021/07/08   13.5900   13.5900   0.0000
  2021/07/07   13.5900   13.5900   0.1473
  2021/07/06   13.5700   13.5700   0.1476
  2021/07/02   13.5500   13.5500   0.2218
  2021/07/01   13.5200   13.5200   -0.0739
  2021/06/30   13.5300   13.5300   -0.2947
  2021/06/29   13.5700   13.5700   0.0000
  2021/06/28   13.5700   13.5700   0.1476
  2021/06/25   13.5500   13.5500   -0.0737
  2021/06/24   13.5600   13.5600   0.0738
  2021/06/22   13.5500   13.5500   0.0738
  2021/06/21   13.5400   13.5400   -0.0738
  2021/06/18   13.5500   13.5500   0.0738
  2021/06/17   13.5400   13.5400   0.0000
  2021/06/16   13.5400   13.5400   -0.2945
  2021/06/15   13.5800   13.5800   -0.2204
  2021/06/11   13.6100   13.6100   0.0735
  2021/06/10   13.6000   13.6000   0.0735
  2021/06/09   13.5900   13.5900   0.2212
  2021/06/08   13.5600   13.5600   0.2217
  2021/06/07   13.5300   13.5300   0.0000
  2021/06/04   13.5300   13.5300   0.2965
  2021/06/03   13.4900   13.4900   -0.0740
  2021/06/02   13.5000   13.5000   0.1483
  2021/06/01   13.4800   13.4800   0.0000
  2021/05/28   13.4800   13.4800   -0.2220
  2021/05/27   13.5100   13.5100   -0.0739
  2021/05/26   13.5200   13.5200   -0.0739
  2021/05/25   13.5300   13.5300   0.3709
  2021/05/21   13.4800   13.4800   0.0742
  2021/05/20   13.4700   13.4700   0.2232
  2021/05/19   13.4400   13.4400   -0.2227
  2021/05/18   13.4700   13.4700   0.0000
  2021/05/17   13.4700   13.4700   -0.0741
  2021/05/14   13.4800   13.4800   0.2976
  2021/05/12   13.4400   13.4400   -0.2967
  2021/05/11   13.4800   13.4800   -0.2220
  2021/05/10   13.5100   13.5100   -0.0739
  2021/05/07   13.5200   13.5200   0.0740
  2021/05/06   13.5100   13.5100   0.0740
  2021/05/05   13.5000   13.5000   0.0741
  2021/05/04   13.4900   13.4900   0.0741
  2021/05/03   13.4800   13.4800   0.0742
  2021/04/30   13.4700   13.4700   -0.3698
  2021/04/29   13.5200   13.5200   0.0740
  2021/04/28   13.5100   13.5100   0.0000
  2021/04/27   13.5100   13.5100   -0.1478
  2021/04/26   13.5300   13.5300   -0.0738
  2021/04/23   13.5400   13.5400   0.0739
  2021/04/22   13.5300   13.5300   0.0000
  2021/04/21   13.5300   13.5300   0.0000
  2021/04/20   13.5300   13.5300   0.0000
  2021/04/19   13.5300   13.5300   -0.0738
  2021/04/16   13.5400   13.5400   0.0000
  2021/04/15   13.5400   13.5400   0.4451
  2021/04/14   13.4800   13.4800   -0.0741
  2021/04/13   13.4900   13.4900   0.1484
  2021/04/12   13.4700   13.4700   -0.0741
  2021/04/09   13.4800   13.4800   -0.0741
  2021/04/08   13.4900   13.4900   0.1484
  2021/04/07   13.4700   13.4700   0.0000
  2021/04/06   13.4700   13.4700   0.2232
  2021/04/01   13.4400   13.4400   0.3734
  2021/03/31   13.3900   13.3900   -0.3720
  2021/03/30   13.4400   13.4400   -0.1485
  2021/03/29   13.4600   13.4600   -0.1483
  2021/03/26   13.4800   13.4800   -0.1481
  2021/03/25   13.5000   13.5000   0.0000
  2021/03/24   13.5000   13.5000   0.1483
  2021/03/23   13.4800   13.4800   0.0742
  2021/03/22   13.4700   13.4700   0.1486
  2021/03/19   13.4500   13.4500   0.0744
  2021/03/18   13.4400   13.4400   -0.3706
  2021/03/17   13.4900   13.4900   -0.0740
  2021/03/16   13.5000   13.5000   0.0000
  2021/03/15   13.5000   13.5000   0.2971
  2021/03/12   13.4600   13.4600   -0.5908
  2021/03/11   13.5400   13.5400   0.2220
  2021/03/10   13.5100   13.5100   0.2225
  2021/03/09   13.4800   13.4800   0.1485
  2021/03/08   13.4600   13.4600   -0.4437
  2021/03/05   13.5200   13.5200   -0.1477
  2021/03/04   13.5400   13.5400   -0.3679
  2021/03/03   13.5900   13.5900   -0.2202
  2021/03/02   13.6200   13.6200   0.4424
  2021/02/26   13.5600   13.5600   -0.5135
  2021/02/25   13.6300   13.6300   -0.5835
  2021/02/24   13.7100   13.7100   -0.0728
  2021/02/23   13.7200   13.7200   0.0729
  2021/02/22   13.7100   13.7100   -0.2183
  2021/02/19   13.7400   13.7400   -0.1453
  2021/02/18   13.7600   13.7600   0.0000
  2021/02/17   13.7600   13.7600   -0.3620
  2021/02/09   13.8100   13.8100   0.0000
  2021/02/08   13.8100   13.8100   0.0000
  2021/02/05   13.8100   13.8100   0.0724
  2021/02/04   13.8000   13.8000   0.1451
  2021/02/03   13.7800   13.7800   0.0726
  2021/02/02   13.7700   13.7700   0.0000
  2021/02/01   13.7700   13.7700   0.1454
  2021/01/29   13.7500   13.7500   -0.4344
  2021/01/28   13.8100   13.8100   -0.0723
  2021/01/27   13.8200   13.8200   -0.0723
  2021/01/26   13.8300   13.8300   0.0000
  2021/01/25   13.8300   13.8300   0.1448
  2021/01/22   13.8100   13.8100   0.0000
  2021/01/21   13.8100   13.8100   0.0000
  2021/01/20   13.8100   13.8100   0.0724
  2021/01/19   13.8000   13.8000   0.0725
  2021/01/15   13.7900   13.7900   0.0725
  2021/01/14   13.7800   13.7800   0.0000
  2021/01/13   13.7800   13.7800   0.2181
  2021/01/12   13.7500   13.7500   -0.5065
  2021/01/11   13.8200   13.8200   0.1449
  2021/01/08   13.8000   13.8000   0.0000
  2021/01/07   13.8000   13.8000   0.0000
  2021/01/06   13.8000   13.8000   -0.1447
  2021/01/05   13.8200   13.8200   -0.2166
  2021/01/04   13.8500   13.8500   0.0000
  2020/12/31   13.8500   13.8500   -0.2879
  2020/12/30   13.8900   13.8900   0.0720
  2020/12/29   13.8800   13.8800   0.0000
  2020/12/28   13.8800   13.8800   0.1443
  2020/12/24   13.8600   13.8600   0.0722
  2020/12/23   13.8500   13.8500   -0.0721
  2020/12/22   13.8600   13.8600   0.1445
  2020/12/21   13.8400   13.8400   -0.1443
  2020/12/18   13.8600   13.8600   0.0000
  2020/12/17   13.8600   13.8600   0.0000
  2020/12/16   13.8600   13.8600   0.0722
  2020/12/15   13.8500   13.8500   0.0000
  2020/12/14   13.8500   13.8500   0.0000
  2020/12/11   13.8500   13.8500   0.0722
  2020/12/10   13.8400   13.8400   0.1447
  2020/12/09   13.8200   13.8200   -0.0723
  2020/12/08   13.8300   13.8300   0.0000
  2020/12/07   13.8300   13.8300   0.1448
  2020/12/04   13.8100   13.8100   0.1450
  2020/12/03   13.7900   13.7900   0.2909
  2020/12/02   13.7500   13.7500   0.0000
  2020/12/01   13.7500   13.7500   -0.0726
  2020/11/30   13.7600   13.7600   -0.3620
  2020/11/27   13.8100   13.8100   0.1450
  2020/11/25   13.7900   13.7900   0.1452
  2020/11/24   13.7700   13.7700   0.1454
  2020/11/23   13.7500   13.7500   0.0727
  2020/11/20   13.7400   13.7400   0.0728
  2020/11/19   13.7300   13.7300   0.0728
  2020/11/18   13.7200   13.7200   0.0729
  2020/11/17   13.7100   13.7100   0.1460
  2020/11/16   13.6900   13.6900   0.1463
  2020/11/13   13.6700   13.6700   0.0732
  2020/11/12   13.6600   13.6600   0.0000
  2020/11/11   13.6600   13.6600   0.0732
  2020/11/10   13.6500   13.6500   -0.0732
  2020/11/09   13.6600   13.6600   0.4411
  2020/11/06   13.6000   13.6000   -0.1468
  2020/11/05   13.6200   13.6200   0.3684
  2020/11/04   13.5700   13.5700   0.8172
  2020/11/03   13.4600   13.4600   0.0743
  2020/11/02   13.4500   13.4500   0.1489
  2020/10/30   13.4300   13.4300   -0.5185
  2020/10/29   13.5000   13.5000   -0.2217
  2020/10/28   13.5300   13.5300   -0.3681
  2020/10/27   13.5800   13.5800   0.0736
  2020/10/26   13.5700   13.5700   -0.0736
  2020/10/23   13.5800   13.5800   0.0736
  2020/10/22   13.5700   13.5700   -0.0736
  2020/10/21   13.5800   13.5800   0.0000
  2020/10/20   13.5800   13.5800   -0.1470
  2020/10/19   13.6000   13.6000   -0.0734
  2020/10/16   13.6100   13.6100   0.0735
  2020/10/15   13.6000   13.6000   -0.2201
  2020/10/14   13.6300   13.6300   0.0000
  2020/10/13   13.6300   13.6300   0.2205
  2020/10/12   13.6000   13.6000   0.1472
  2020/10/08   13.5800   13.5800   0.2954
  2020/10/07   13.5400   13.5400   -0.0738
  2020/10/06   13.5500   13.5500   0.2218
  2020/10/05   13.5200   13.5200   0.0740
  2020/09/30   13.5100   13.5100   -0.3687
  2020/09/29   13.5600   13.5600   0.0738
  2020/09/28   13.5500   13.5500   0.0738
  2020/09/25   13.5400   13.5400   0.0739
  2020/09/24   13.5300   13.5300   -0.2212
  2020/09/23   13.5600   13.5600   -0.2207
  2020/09/22   13.5900   13.5900   -0.0735
  2020/09/21   13.6000   13.6000   -0.3663
  2020/09/18   13.6500   13.6500   -0.0732
  2020/09/17   13.6600   13.6600   0.0000
  2020/09/16   13.6600   13.6600   0.0000
  2020/09/15   13.6600   13.6600   0.0732
  2020/09/14   13.6500   13.6500   0.0000
  2020/09/11   13.6500   13.6500   0.0733
  2020/09/10   13.6400   13.6400   0.0000
  2020/09/09   13.6400   13.6400   0.0733
  2020/09/08   13.6300   13.6300   -0.0733
  2020/09/04   13.6400   13.6400   -0.4379
  2020/09/03   13.7000   13.7000   0.0000
  2020/09/02   13.7000   13.7000   0.2194
  2020/09/01   13.6700   13.6700   0.2199
  2020/08/31   13.6400   13.6400   -0.2923
  2020/08/28   13.6800   13.6800   0.1464
  2020/08/27   13.6600   13.6600   -0.1461
  2020/08/26   13.6800   13.6800   0.0000
  2020/08/25   13.6800   13.6800   0.0000
  2020/08/24   13.6800   13.6800   0.0731
  2020/08/21   13.6700   13.6700   0.0732
  2020/08/20   13.6600   13.6600   0.0732
  2020/08/19   13.6500   13.6500   0.0000
  2020/08/18   13.6500   13.6500   0.0733
  2020/08/17   13.6400   13.6400   0.0733
  2020/08/14   13.6300   13.6300   -0.0733
  2020/08/13   13.6400   13.6400   -0.2194
  2020/08/12   13.6700   13.6700   -0.4369
  2020/08/11   13.7300   13.7300   0.3654
  2020/08/10   13.6800   13.6800   -0.0730
  2020/08/07   13.6900   13.6900   0.0000
  2020/08/06   13.6900   13.6900   0.1463
  2020/08/05   13.6700   13.6700   0.1465
  2020/08/04   13.6500   13.6500   0.2202
  2020/08/03   13.6200   13.6200   0.0000
  2020/07/31   13.6200   13.6200   -0.2928
  2020/07/30   13.6600   13.6600   0.1466
  2020/07/29   13.6400   13.6400   0.2204
  2020/07/28   13.6100   13.6100   0.0735
  2020/07/27   13.6000   13.6000   0.0000
  2020/07/24   13.6000   13.6000   0.5173
  2020/07/23   13.5300   13.5300   -0.4415
  2020/07/22   13.5900   13.5900   0.1473