好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

先機新興市場本地貨幣債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/07/27 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -2.46% down -8.03% down -3.79% down -6.92% down -17.06% N/A N/A down -11.70%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNACG011 標的幣別 澳幣
期初淨值 8.1720 (2018/09/14) 期末淨值 7.1115 (2021/07/27)
查詢區間 2020/7/27 ~ 2021/7/29 淨值漲跌幅 -6.92%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/27   7.1115   7.1115   0.0379
  2021/07/26   7.1088   7.1088   -0.1110
  2021/07/23   7.1167   7.1167   -0.2550
  2021/07/22   7.1349   7.1349   0.3925
  2021/07/21   7.1070   7.1070   -0.0421
  2021/07/20   7.1100   7.1100   -0.0140
  2021/07/19   7.1110   7.1110   -0.6371
  2021/07/16   7.1566   7.1566   -0.0111
  2021/07/15   7.1574   7.1574   0.6128
  2021/07/14   7.1138   7.1138   -0.3934
  2021/07/13   7.1419   7.1419   0.2639
  2021/07/12   7.1231   7.1231   -0.1499
  2021/07/09   7.1338   7.1338   0.1797
  2021/07/08   7.1210   7.1210   -0.6016
  2021/07/07   7.1641   7.1641   -0.6297
  2021/07/06   7.2095   7.2095   -0.2297
  2021/07/05   7.2261   7.2261   0.6140
  2021/07/02   7.1820   7.1820   -0.7092
  2021/07/01   7.2333   7.2333   -0.3485
  2021/06/30   7.2586   7.2586   -0.3842
  2021/06/29   7.2866   7.2866   0.0041
  2021/06/28   7.2863   7.2863   -0.2819
  2021/06/25   7.3069   7.3069   0.4026
  2021/06/24   7.2776   7.2776   0.2327
  2021/06/23   7.2607   7.2607   0.3607
  2021/06/22   7.2346   7.2346   -0.0124
  2021/06/21   7.2355   7.2355   -0.8808
  2021/06/18   7.2998   7.2998   -0.0205
  2021/06/17   7.3013   7.3013   -1.4203
  2021/06/16   7.4065   7.4065   -0.1469
  2021/06/15   7.4174   7.4174   -0.9044
  2021/06/11   7.4851   7.4851   0.3041
  2021/06/10   7.4624   7.4624   -0.2432
  2021/06/09   7.4806   7.4806   0.3649
  2021/06/08   7.4534   7.4534   0.9111
  2021/06/04   7.3861   7.3861   -0.5198
  2021/06/03   7.4247   7.4247   0.5021
  2021/06/02   7.3876   7.3876   0.1084
  2021/06/01   7.3796   7.3796   -0.0825
  2021/05/28   7.3857   7.3857   0.0568
  2021/05/27   7.3815   7.3815   0.2716
  2021/05/26   7.3615   7.3615   0.0040
  2021/05/25   7.3612   7.3612   0.3462
  2021/05/24   7.3358   7.3358   -0.1809
  2021/05/21   7.3491   7.3491   0.2742
  2021/05/20   7.3290   7.3290   -0.2056
  2021/05/19   7.3441   7.3441   -0.1223
  2021/05/18   7.3531   7.3531   0.2549
  2021/05/17   7.3344   7.3344   0.1078
  2021/05/14   7.3265   7.3265   0.6415
  2021/05/13   7.2798   7.2798   -0.9065
  2021/05/12   7.3464   7.3464   -0.3242
  2021/05/11   7.3703   7.3703   0.1562
  2021/05/10   7.3588   7.3588   0.8662
  2021/05/07   7.2956   7.2956   0.6136
  2021/05/06   7.2511   7.2511   0.4154
  2021/05/05   7.2211   7.2211   -0.0636
  2021/05/04   7.2257   7.2257   -1.2680
  2021/04/29   7.3185   7.3185   0.7114
  2021/04/28   7.2668   7.2668   -0.3373
  2021/04/27   7.2914   7.2914   -0.1943
  2021/04/26   7.3056   7.3056   0.1370
  2021/04/23   7.2956   7.2956   0.1963
  2021/04/22   7.2813   7.2813   0.1540
  2021/04/21   7.2701   7.2701   -0.3167
  2021/04/20   7.2932   7.2932   -0.0589
  2021/04/19   7.2975   7.2975   0.3368
  2021/04/16   7.2730   7.2730   0.7787
  2021/04/15   7.2168   7.2168   0.1721
  2021/04/14   7.2044   7.2044   0.5232
  2021/04/13   7.1669   7.1669   -0.3573
  2021/04/12   7.1926   7.1926   -0.6766
  2021/04/09   7.2416   7.2416   0.7372
  2021/04/08   7.1886   7.1886   0.1965
  2021/04/07   7.1745   7.1745   0.5197
  2021/04/06   7.1374   7.1374   0.4885
  2021/04/01   7.1027   7.1027   0.0000
  2021/03/31   7.1027   7.1027   0.1791
  2021/03/30   7.0900   7.0900   -0.4255
  2021/03/29   7.1203   7.1203   -0.1836
  2021/03/26   7.1334   7.1334   0.0912
  2021/03/25   7.1269   7.1269   -0.9258
  2021/03/24   7.1935   7.1935   -0.2025
  2021/03/23   7.2081   7.2081   -0.7217
  2021/03/22   7.2605   7.2605   -0.6472
  2021/03/19   7.3078   7.3078   -0.0615
  2021/03/18   7.3123   7.3123   -0.0901
  2021/03/16   7.3189   7.3189   0.0109
  2021/03/15   7.3181   7.3181   0.2026
  2021/03/12   7.3033   7.3033   -0.3574
  2021/03/11   7.3295   7.3295   1.3257
  2021/03/10   7.2336   7.2336   0.1731
  2021/03/09   7.2211   7.2211   0.0706
  2021/03/08   7.2160   7.2160   -1.3007
  2021/03/05   7.3111   7.3111   -1.2293
  2021/03/04   7.4021   7.4021   -0.5134
  2021/03/03   7.4403   7.4403   0.1642
  2021/03/02   7.4281   7.4281   -0.6885
  2021/02/26   7.4796   7.4796   -1.8644
  2021/02/25   7.6217   7.6217   -0.4779
  2021/02/24   7.6583   7.6583   0.4775
  2021/02/23   7.6219   7.6219   -0.0288
  2021/02/22   7.6241   7.6241   -0.7485
  2021/02/19   7.6816   7.6816   -0.5643
  2021/02/18   7.7252   7.7252   0.1659
  2021/02/17   7.7124   7.7124   -0.8867
  2021/02/09   7.7814   7.7814   0.5478
  2021/02/08   7.7390   7.7390   0.1695
  2021/02/05   7.7259   7.7259   -0.0879
  2021/02/04   7.7327   7.7327   -0.2142
  2021/02/03   7.7493   7.7493   0.2509
  2021/02/02   7.7299   7.7299   0.0984
  2021/02/01   7.7223   7.7223   -0.4768
  2021/01/29   7.7593   7.7593   0.8080
  2021/01/28   7.6971   7.6971   -0.4578
  2021/01/27   7.7325   7.7325   0.0724
  2021/01/26   7.7269   7.7269   -0.3147
  2021/01/25   7.7513   7.7513   -0.3368
  2021/01/22   7.7775   7.7775   -0.8907
  2021/01/21   7.8474   7.8474   0.5857
  2021/01/20   7.8017   7.8017   -0.0333
  2021/01/19   7.8043   7.8043   0.7409
  2021/01/18   7.7469   7.7469   -0.5290
  2021/01/15   7.7881   7.7881   -0.0872
  2021/01/14   7.7949   7.7949   0.2533
  2021/01/13   7.7752   7.7752   0.4716
  2021/01/12   7.7387   7.7387   -0.0310
  2021/01/11   7.7411   7.7411   -0.8948
  2021/01/08   7.8110   7.8110   -0.5272
  2021/01/07   7.8524   7.8524   -1.0022
  2021/01/06   7.9319   7.9319   0.4686
  2021/01/05   7.8949   7.8949   -0.8900
  2021/01/04   7.9658   7.9658   0.6990
  2020/12/31   7.9105   7.9105   -0.2484
  2020/12/30   7.9302   7.9302   0.5337
  2020/12/24   7.8881   7.8881   0.0266
  2020/12/23   7.8860   7.8860   -0.0570
  2020/12/22   7.8905   7.8905   0.3918
  2020/12/21   7.8597   7.8597   -1.2327
  2020/12/18   7.9578   7.9578   0.0201
  2020/12/17   7.9562   7.9562   0.6859
  2020/12/16   7.9020   7.9020   0.4793
  2020/12/15   7.8643   7.8643   -0.0724
  2020/12/14   7.8700   7.8700   0.3429
  2020/12/11   7.8431   7.8431   0.2915
  2020/12/10   7.8203   7.8203   -0.2067
  2020/12/09   7.8365   7.8365   0.3932
  2020/12/08   7.8058   7.8058   0.4336
  2020/12/07   7.7721   7.7721   -0.1798
  2020/12/04   7.7861   7.7861   0.8248
  2020/12/03   7.7224   7.7224   0.4448
  2020/12/02   7.6882   7.6882   0.4100
  2020/12/01   7.6568   7.6568   -0.5739
  2020/11/30   7.7010   7.7010   0.2381
  2020/11/27   7.6827   7.6827   -0.1455
  2020/11/26   7.6939   7.6939   0.3456
  2020/11/25   7.6674   7.6674   0.3638
  2020/11/24   7.6396   7.6396   -0.3248
  2020/11/23   7.6645   7.6645   -0.0860
  2020/11/20   7.6711   7.6711   0.6204
  2020/11/19   7.6238   7.6238   -0.3685
  2020/11/18   7.6520   7.6520   0.4898
  2020/11/17   7.6147   7.6147   -0.0026
  2020/11/16   7.6149   7.6149   0.8382
  2020/11/13   7.5516   7.5516   -0.2443
  2020/11/12   7.5701   7.5701   -0.0910
  2020/11/11   7.5770   7.5770   -0.4074
  2020/11/10   7.6080   7.6080   -0.1980
  2020/11/09   7.6231   7.6231   1.5005
  2020/11/06   7.5104   7.5104   1.1896
  2020/11/05   7.4221   7.4221   2.0037
  2020/11/04   7.2763   7.2763   -0.0261
  2020/11/03   7.2782   7.2782   0.8256
  2020/11/02   7.2186   7.2186   -0.8788
  2020/10/30   7.2826   7.2826   0.2546
  2020/10/29   7.2641   7.2641   -0.6211
  2020/10/28   7.3095   7.3095   -1.1214
  2020/10/27   7.3924   7.3924   -0.1445
  2020/10/23   7.4031   7.4031   0.1732
  2020/10/22   7.3903   7.3903   0.0000
  2020/10/21   7.3903   7.3903   0.3598
  2020/10/20   7.3638   7.3638   0.0965
  2020/10/19   7.3567   7.3567   0.3396
  2020/10/16   7.3318   7.3318   0.1666
  2020/10/15   7.3196   7.3196   -0.2643
  2020/10/14   7.3390   7.3390   -0.5097
  2020/10/13   7.3766   7.3766   0.0542
  2020/10/12   7.3726   7.3726   0.6567
  2020/10/08   7.3245   7.3245   0.3040
  2020/10/07   7.3023   7.3023   -0.1845
  2020/10/06   7.3158   7.3158   0.4241
  2020/10/05   7.2849   7.2849   0.2559
  2020/09/30   7.2663   7.2663   0.1047
  2020/09/29   7.2587   7.2587   -0.1389
  2020/09/28   7.2688   7.2688   -0.2648
  2020/09/25   7.2881   7.2881   -0.0027
  2020/09/24   7.2883   7.2883   -1.0293
  2020/09/23   7.3641   7.3641   -0.8455
  2020/09/22   7.4269   7.4269   -0.4970
  2020/09/21   7.4640   7.4640   -1.4406
  2020/09/18   7.5731   7.5731   0.5189
  2020/09/17   7.5340   7.5340   -0.3452
  2020/09/16   7.5601   7.5601   0.1948
  2020/09/15   7.5454   7.5454   0.6415
  2020/09/14   7.4973   7.4973   0.0907
  2020/09/11   7.4905   7.4905   0.0641
  2020/09/10   7.4857   7.4857   0.6873
  2020/09/09   7.4346   7.4346   -0.2508
  2020/09/08   7.4533   7.4533   -0.2649
  2020/09/07   7.4731   7.4731   -0.4502
  2020/09/04   7.5069   7.5069   0.2899
  2020/09/03   7.4852   7.4852   -0.3182
  2020/09/02   7.5091   7.5091   -0.2762
  2020/09/01   7.5299   7.5299   0.4870
  2020/08/28   7.4934   7.4934   0.6893
  2020/08/27   7.4421   7.4421   -0.3174
  2020/08/26   7.4658   7.4658   -0.1097
  2020/08/25   7.4740   7.4740   0.0160
  2020/08/24   7.4728   7.4728   0.1541
  2020/08/21   7.4613   7.4613   -0.3019
  2020/08/20   7.4839   7.4839   -0.3608
  2020/08/19   7.5110   7.5110   0.4372
  2020/08/18   7.4783   7.4783   -0.1668
  2020/08/17   7.4908   7.4908   -0.0453
  2020/08/14   7.4942   7.4942   -0.0373
  2020/08/13   7.4970   7.4970   -0.2023
  2020/08/12   7.5122   7.5122   0.1186
  2020/08/11   7.5033   7.5033   0.1401
  2020/08/10   7.4928   7.4928   -0.6128
  2020/08/07   7.5390   7.5390   0.0132
  2020/08/06   7.5380   7.5380   -0.3634
  2020/08/05   7.5655   7.5655   0.5997
  2020/08/04   7.5204   7.5204   -1.5924
  2020/07/31   7.6421   7.6421   0.2926
  2020/07/30   7.6198   7.6198   -0.4064
  2020/07/29   7.6509   7.6509   -0.0339
  2020/07/28   7.6535   7.6535   0.1727
  2020/07/27   7.6403   7.6403   0.7317