好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/07/21 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -1.18% down -3.95% down -1.80% down -4.30% down -17.50% N/A N/A down -17.46%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNAPI021 標的幣別 澳幣
期初淨值 41.3800 (2019/04/01) 期末淨值 34.2500 (2021/07/21)
查詢區間 2020/7/21 ~ 2021/7/26 淨值漲跌幅 -4.30%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/21   34.2500   34.2500   -0.0875
  2021/07/20   34.2800   34.2800   -0.0874
  2021/07/19   34.3100   34.3100   -0.0582
  2021/07/16   34.3300   34.3300   0.0291
  2021/07/15   34.3200   34.3200   0.2336
  2021/07/14   34.2400   34.2400   0.0584
  2021/07/13   34.2200   34.2200   -0.0584
  2021/07/12   34.2400   34.2400   0.0584
  2021/07/09   34.2200   34.2200   0.1170
  2021/07/08   34.1800   34.1800   -0.0584
  2021/07/07   34.2000   34.2000   0.2050
  2021/07/06   34.1300   34.1300   -0.3794
  2021/07/05   34.2600   34.2600   0.1461
  2021/07/02   34.2100   34.2100   -0.1459
  2021/07/01   34.2600   34.2600   -0.8393
  2021/06/30   34.5500   34.5500   -0.0289
  2021/06/29   34.5600   34.5600   -0.0578
  2021/06/28   34.5800   34.5800   -0.0578
  2021/06/25   34.6000   34.6000   -0.0577
  2021/06/24   34.6200   34.6200   0.1736
  2021/06/22   34.5600   34.5600   -0.1156
  2021/06/21   34.6000   34.6000   -0.2019
  2021/06/18   34.6700   34.6700   0.6386
  2021/06/17   34.4500   34.4500   -0.5772
  2021/06/16   34.6500   34.6500   0.1155
  2021/06/15   34.6100   34.6100   -0.3742
  2021/06/11   34.7400   34.7400   0.1441
  2021/06/10   34.6900   34.6900   0.0576
  2021/06/09   34.6700   34.6700   0.3182
  2021/06/08   34.5600   34.5600   0.1739
  2021/06/07   34.5000   34.5000   0.1160
  2021/06/04   34.4600   34.4600   0.0871
  2021/06/03   34.4300   34.4300   -0.1160
  2021/06/02   34.4700   34.4700   0.1161
  2021/06/01   34.4300   34.4300   -0.9208
  2021/05/31   34.7500   34.7500   0.1440
  2021/05/28   34.7000   34.7000   0.0000
  2021/05/27   34.7000   34.7000   -0.0576
  2021/05/26   34.7200   34.7200   0.2309
  2021/05/25   34.6400   34.6400   0.1445
  2021/05/21   34.5900   34.5900   0.1157
  2021/05/20   34.5500   34.5500   -0.0289
  2021/05/19   34.5600   34.5600   -0.1444
  2021/05/18   34.6100   34.6100   0.0578
  2021/05/17   34.5900   34.5900   0.1447
  2021/05/14   34.5400   34.5400   0.7878
  2021/05/12   34.2700   34.2700   -0.7817
  2021/05/11   34.5400   34.5400   -0.1734
  2021/05/10   34.6000   34.6000   0.1157
  2021/05/07   34.5600   34.5600   0.2610
  2021/05/06   34.4700   34.4700   0.1743
  2021/05/05   34.4100   34.4100   0.1163
  2021/05/04   34.3700   34.3700   0.0291
  2021/05/03   34.3600   34.3600   -0.9227
  2021/04/29   34.6800   34.6800   0.2022
  2021/04/28   34.6100   34.6100   -0.1730
  2021/04/27   34.6700   34.6700   -0.0864
  2021/04/26   34.7000   34.7000   0.4050
  2021/04/23   34.5600   34.5600   -0.4321
  2021/04/22   34.7100   34.7100   0.1442
  2021/04/21   34.6600   34.6600   0.0577
  2021/04/20   34.6400   34.6400   -0.3452
  2021/04/19   34.7600   34.7600   0.2017
  2021/04/16   34.6900   34.6900   0.3471
  2021/04/15   34.5700   34.5700   0.3483
  2021/04/14   34.4500   34.4500   0.2036
  2021/04/13   34.3800   34.3800   -0.0871
  2021/04/12   34.4100   34.4100   0.3792
  2021/04/09   34.2800   34.2800   -0.0291
  2021/04/08   34.2900   34.2900   0.6752
  2021/04/07   34.0600   34.0600   -0.4384
  2021/04/06   34.2100   34.2100   0.2931
  2021/04/01   34.1100   34.1100   -0.6118
  2021/03/31   34.3200   34.3200   0.1751
  2021/03/30   34.2600   34.2600   -0.3200
  2021/03/29   34.3700   34.3700   -0.0290
  2021/03/26   34.3800   34.3800   -0.2321
  2021/03/25   34.4600   34.4600   -0.2316
  2021/03/24   34.5400   34.5400   -0.0578
  2021/03/23   34.5600   34.5600   0.0000
  2021/03/22   34.5600   34.5600   -0.0289
  2021/03/19   34.5700   34.5700   0.6697
  2021/03/18   34.3400   34.3400   -0.4637
  2021/03/17   34.5000   34.5000   -0.1736
  2021/03/16   34.5600   34.5600   0.4067
  2021/03/15   34.4200   34.4200   0.0872
  2021/03/12   34.3900   34.3900   -0.3477
  2021/03/11   34.5100   34.5100   0.6415
  2021/03/10   34.2900   34.2900   0.8826
  2021/03/09   33.9900   33.9900   -0.3225
  2021/03/08   34.1000   34.1000   -0.8720
  2021/03/05   34.4000   34.4000   -0.6354
  2021/03/04   34.6200   34.6200   -0.3167
  2021/03/03   34.7300   34.7300   -0.1437
  2021/03/02   34.7800   34.7800   0.0000
  2021/03/01   34.7800   34.7800   -0.1722
  2021/02/26   34.8400   34.8400   -0.7407
  2021/02/25   35.1000   35.1000   -1.1267
  2021/02/24   35.5000   35.5000   0.8809
  2021/02/23   35.1900   35.1900   0.0284
  2021/02/22   35.1800   35.1800   -0.6495
  2021/02/19   35.4100   35.4100   -0.1128
  2021/02/18   35.4500   35.4500   0.0846
  2021/02/17   35.4200   35.4200   -0.4217
  2021/02/09   35.5700   35.5700   -0.0281
  2021/02/08   35.5800   35.5800   -0.1122
  2021/02/05   35.6200   35.6200   0.2815
  2021/02/04   35.5200   35.5200   0.1692
  2021/02/03   35.4600   35.4600   0.1412
  2021/02/02   35.4100   35.4100   0.1414
  2021/02/01   35.3600   35.3600   -0.7577
  2021/01/29   35.6300   35.6300   -0.0561
  2021/01/28   35.6500   35.6500   0.0842
  2021/01/27   35.6200   35.6200   -0.3357
  2021/01/26   35.7400   35.7400   0.0559
  2021/01/25   35.7200   35.7200   0.1682
  2021/01/22   35.6600   35.6600   0.0000
  2021/01/21   35.6600   35.6600   0.0841
  2021/01/20   35.6300   35.6300   0.1405
  2021/01/19   35.5800   35.5800   -0.0842
  2021/01/18   35.6100   35.6100   0.0561
  2021/01/15   35.5900   35.5900   -0.1122
  2021/01/14   35.6300   35.6300   0.0561
  2021/01/13   35.6100   35.6100   0.1406
  2021/01/12   35.5600   35.5600   -0.6148
  2021/01/11   35.7800   35.7800   -0.4451
  2021/01/08   35.9400   35.9400   -0.0278
  2021/01/07   35.9500   35.9500   -0.3050
  2021/01/06   36.0600   36.0600   -0.2213
  2021/01/05   36.1400   36.1400   -0.1933
  2021/01/04   36.2100   36.2100   -0.8216
  2020/12/31   36.5100   36.5100   0.0000
  2020/12/30   36.5100   36.5100   0.0822
  2020/12/29   36.4800   36.4800   0.1097
  2020/12/28   36.4400   36.4400   0.1374
  2020/12/23   36.3900   36.3900   0.0274
  2020/12/22   36.3800   36.3800   0.1927
  2020/12/21   36.3100   36.3100   -0.2198
  2020/12/18   36.3900   36.3900   0.0549
  2020/12/17   36.3700   36.3700   0.2204
  2020/12/16   36.2900   36.2900   0.1932
  2020/12/15   36.2200   36.2200   0.1659
  2020/12/14   36.1600   36.1600   0.1939
  2020/12/11   36.0900   36.0900   1.2342
  2020/12/10   35.6500   35.6500   0.1685
  2020/12/09   35.5900   35.5900   0.0000
  2020/12/08   35.5900   35.5900   -1.1937
  2020/12/07   36.0200   36.0200   0.0277
  2020/12/04   36.0100   36.0100   0.2784
  2020/12/03   35.9100   35.9100   0.4475
  2020/12/02   35.7500   35.7500   0.1120
  2020/12/01   35.7100   35.7100   -1.8416
  2020/11/30   36.3800   36.3800   1.1398
  2020/11/27   35.9700   35.9700   0.1949
  2020/11/26   35.9000   35.9000   -1.0746
  2020/11/25   36.2900   36.2900   1.3121
  2020/11/24   35.8200   35.8200   0.2799
  2020/11/23   35.7200   35.7200   0.0840
  2020/11/20   35.6900   35.6900   0.2246
  2020/11/19   35.6100   35.6100   0.1124
  2020/11/18   35.5700   35.5700   0.1407
  2020/11/17   35.5200   35.5200   0.0281
  2020/11/16   35.5100   35.5100   0.3390
  2020/11/13   35.3900   35.3900   -0.0282
  2020/11/12   35.4000   35.4000   0.1414
  2020/11/11   35.3500   35.3500   1.3474
  2020/11/10   34.8800   34.8800   -0.0573
  2020/11/09   34.9000   34.9000   -0.2572
  2020/11/06   34.9900   34.9900   -0.1996
  2020/11/05   35.0600   35.0600   1.0957
  2020/11/04   34.6800   34.6800   0.9900
  2020/11/03   34.3400   34.3400   0.5269
  2020/11/02   34.1600   34.1600   -0.9855
  2020/10/30   34.5000   34.5000   -0.2890
  2020/10/29   34.6000   34.6000   -1.5086
  2020/10/28   35.1300   35.1300   0.7456
  2020/10/27   34.8700   34.8700   0.2011
  2020/10/26   34.8000   34.8000   -0.0574
  2020/10/23   34.8200   34.8200   0.0287
  2020/10/22   34.8100   34.8100   -0.2006
  2020/10/21   34.8800   34.8800   -0.1145
  2020/10/20   34.9200   34.9200   -0.2285
  2020/10/19   35.0000   35.0000   0.1144
  2020/10/16   34.9600   34.9600   0.2581
  2020/10/15   34.8700   34.8700   -0.5702
  2020/10/14   35.0700   35.0700   -0.3126
  2020/10/13   35.1800   35.1800   0.0568
  2020/10/12   35.1600   35.1600   0.5433
  2020/10/08   34.9700   34.9700   0.4596
  2020/10/07   34.8100   34.8100   0.0287
  2020/10/06   34.8000   34.8000   0.3460
  2020/10/05   34.6800   34.6800   0.1733
  2020/10/01   34.6200   34.6200   -0.8591
  2020/09/30   34.9200   34.9200   0.1721
  2020/09/29   34.8600   34.8600   0.1148
  2020/09/28   34.8200   34.8200   0.0862
  2020/09/25   34.7900   34.7900   -0.1721
  2020/09/24   34.8500   34.8500   -0.4854
  2020/09/23   35.0200   35.0200   -0.6242
  2020/09/22   35.2400   35.2400   -0.3111
  2020/09/21   35.3500   35.3500   -1.2569
  2020/09/18   35.8000   35.8000   -0.1116
  2020/09/17   35.8400   35.8400   -0.1671
  2020/09/16   35.9000   35.9000   -0.0834
  2020/09/15   35.9300   35.9300   0.1393
  2020/09/14   35.8800   35.8800   0.0000
  2020/09/11   35.8800   35.8800   -0.1391
  2020/09/10   35.9300   35.9300   0.0278
  2020/09/09   35.9200   35.9200   -0.0278
  2020/09/08   35.9300   35.9300   -0.1389
  2020/09/07   35.9800   35.9800   0.0278
  2020/09/04   35.9700   35.9700   -0.3601
  2020/09/03   36.1000   36.1000   -0.0553
  2020/09/02   36.1200   36.1200   0.5008
  2020/09/01   35.9400   35.9400   -0.5258
  2020/08/31   36.1300   36.1300   0.1385
  2020/08/28   36.0800   36.0800   0.1109
  2020/08/27   36.0400   36.0400   -1.2602
  2020/08/26   36.5000   36.5000   0.9681
  2020/08/25   36.1500   36.1500   -0.0829
  2020/08/24   36.1800   36.1800   0.1938
  2020/08/21   36.1100   36.1100   0.0831
  2020/08/20   36.0800   36.0800   -0.1107
  2020/08/19   36.1200   36.1200   0.0554
  2020/08/18   36.1000   36.1000   -0.1106
  2020/08/17   36.1400   36.1400   -0.1381
  2020/08/14   36.1900   36.1900   -0.2755
  2020/08/13   36.2900   36.2900   -0.1101
  2020/08/12   36.3300   36.3300   -0.0275
  2020/08/11   36.3400   36.3400   0.1929
  2020/08/10   36.2700   36.2700   0.1657
  2020/08/07   36.2100   36.2100   -0.0276
  2020/08/06   36.2200   36.2200   0.3046
  2020/08/05   36.1100   36.1100   1.5466
  2020/08/04   35.5600   35.5600   -0.6981
  2020/08/03   35.8100   35.8100   -0.8582
  2020/07/31   36.1200   36.1200   1.3468
  2020/07/30   35.6400   35.6400   0.0561
  2020/07/29   35.6200   35.6200   -2.1697
  2020/07/28   36.4100   36.4100   1.1951
  2020/07/27   35.9800   35.9800   0.2228
  2020/07/24   35.9000   35.9000   -0.1946
  2020/07/23   35.9700   35.9700   1.4096
  2020/07/22   35.4700   35.4700   -0.8941
  2020/07/21   35.7900   35.7900   1.8207