好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -1.17% down -1.62% down -2.15% down -0.63% down -13.82% N/A N/A down -14.69%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUAB021 標的幣別 美元
期初淨值 12.7100 (2019/04/01) 期末淨值 10.9100 (2021/09/16)
查詢區間 2020/9/16 ~ 2021/9/21 淨值漲跌幅 -0.63%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   10.9100   10.9100   -0.0915
  2021/09/15   10.9200   10.9200   0.0000
  2021/09/14   10.9200   10.9200   0.0916
  2021/09/13   10.9100   10.9100   0.0000
  2021/09/10   10.9100   10.9100   0.0000
  2021/09/09   10.9100   10.9100   0.0000
  2021/09/08   10.9100   10.9100   0.0000
  2021/09/07   10.9100   10.9100   -0.0915
  2021/09/03   10.9200   10.9200   0.0916
  2021/09/02   10.9100   10.9100   -0.0915
  2021/09/01   10.9200   10.9200   0.0916
  2021/08/31   10.9100   10.9100   -0.5469
  2021/08/30   10.9700   10.9700   0.0912
  2021/08/27   10.9600   10.9600   -0.0911
  2021/08/26   10.9700   10.9700   0.1826
  2021/08/25   10.9500   10.9500   0.0000
  2021/08/24   10.9500   10.9500   0.0000
  2021/08/23   10.9500   10.9500   0.0000
  2021/08/20   10.9500   10.9500   -0.1823
  2021/08/19   10.9700   10.9700   0.1826
  2021/08/18   10.9500   10.9500   0.0914
  2021/08/17   10.9400   10.9400   -0.0913
  2021/08/16   10.9500   10.9500   0.0000
  2021/08/13   10.9500   10.9500   -0.0912
  2021/08/12   10.9600   10.9600   0.1828
  2021/08/11   10.9400   10.9400   0.0000
  2021/08/10   10.9400   10.9400   -0.3642
  2021/08/09   10.9800   10.9800   0.3656
  2021/08/06   10.9400   10.9400   -0.0913
  2021/08/05   10.9500   10.9500   -0.1823
  2021/08/04   10.9700   10.9700   0.1826
  2021/08/03   10.9500   10.9500   -0.1823
  2021/08/02   10.9700   10.9700   0.2742
  2021/07/30   10.9400   10.9400   -0.5454
  2021/07/29   11.0000   11.0000   0.0000
  2021/07/28   11.0000   11.0000   0.0000
  2021/07/27   11.0000   11.0000   0.0000
  2021/07/26   11.0000   11.0000   0.0000
  2021/07/23   11.0000   11.0000   0.0000
  2021/07/22   11.0000   11.0000   0.0000
  2021/07/21   11.0000   11.0000   0.0000
  2021/07/20   11.0000   11.0000   0.0000
  2021/07/19   11.0000   11.0000   0.0000
  2021/07/16   11.0000   11.0000   -0.0163
  2021/07/15   11.0018   11.0018   0.0163
  2021/07/14   11.0000   11.0000   0.0909
  2021/07/13   10.9900   10.9900   -0.0909
  2021/07/12   11.0000   11.0000   0.0000
  2021/07/09   11.0000   11.0000   0.0000
  2021/07/08   11.0000   11.0000   0.0000
  2021/07/07   11.0000   11.0000   0.0909
  2021/07/06   10.9900   10.9900   -0.0909
  2021/07/02   11.0000   11.0000   0.0909
  2021/07/01   10.9900   10.9900   0.0910
  2021/06/30   10.9800   10.9800   -0.5434
  2021/06/29   11.0400   11.0400   0.0000
  2021/06/28   11.0400   11.0400   0.0000
  2021/06/25   11.0400   11.0400   0.0906
  2021/06/24   11.0300   11.0300   -0.0905
  2021/06/22   11.0400   11.0400   0.0906
  2021/06/21   11.0300   11.0300   0.0000
  2021/06/18   11.0300   11.0300   0.0000
  2021/06/17   11.0300   11.0300   -0.0905
  2021/06/16   11.0400   11.0400   0.0000
  2021/06/15   11.0400   11.0400   0.0906
  2021/06/11   11.0300   11.0300   0.0000
  2021/06/10   11.0300   11.0300   0.0907
  2021/06/09   11.0200   11.0200   0.0000
  2021/06/08   11.0200   11.0200   0.0000
  2021/06/07   11.0200   11.0200   0.0000
  2021/06/04   11.0200   11.0200   0.0908
  2021/06/03   11.0100   11.0100   -0.0907
  2021/06/02   11.0200   11.0200   0.0908
  2021/06/01   11.0100   11.0100   0.0000
  2021/05/28   11.0100   11.0100   -0.5420
  2021/05/27   11.0700   11.0700   0.0000
  2021/05/26   11.0700   11.0700   0.0000
  2021/05/25   11.0700   11.0700   0.0904
  2021/05/21   11.0600   11.0600   0.0000
  2021/05/20   11.0600   11.0600   0.0904
  2021/05/19   11.0500   11.0500   0.0000
  2021/05/18   11.0500   11.0500   0.0000
  2021/05/17   11.0500   11.0500   0.0000
  2021/05/14   11.0500   11.0500   0.0000
  2021/05/12   11.0500   11.0500   0.0000
  2021/05/11   11.0500   11.0500   0.0000
  2021/05/10   11.0500   11.0500   0.0000
  2021/05/07   11.0500   11.0500   0.0000
  2021/05/06   11.0500   11.0500   0.0000
  2021/05/05   11.0500   11.0500   -0.2707
  2021/05/04   11.0800   11.0800   0.2714
  2021/05/03   11.0500   11.0500   0.0905
  2021/04/30   11.0400   11.0400   -0.5405
  2021/04/29   11.1000   11.1000   0.0901
  2021/04/28   11.0900   11.0900   0.0902
  2021/04/27   11.0800   11.0800   0.0000
  2021/04/26   11.0800   11.0800   0.0903
  2021/04/23   11.0700   11.0700   0.0000
  2021/04/22   11.0700   11.0700   0.0000
  2021/04/21   11.0700   11.0700   0.0000
  2021/04/20   11.0700   11.0700   0.0000
  2021/04/19   11.0700   11.0700   0.0000
  2021/04/16   11.0700   11.0700   0.0904
  2021/04/15   11.0600   11.0600   0.0904
  2021/04/14   11.0500   11.0500   0.0905
  2021/04/13   11.0400   11.0400   0.0000
  2021/04/12   11.0400   11.0400   -0.0904
  2021/04/09   11.0500   11.0500   0.0905
  2021/04/08   11.0400   11.0400   0.0000
  2021/04/07   11.0400   11.0400   -0.0904
  2021/04/06   11.0500   11.0500   0.0905
  2021/04/01   11.0400   11.0400   0.1814
  2021/03/31   11.0200   11.0200   -0.6311
  2021/03/30   11.0900   11.0900   0.0000
  2021/03/29   11.0900   11.0900   0.0000
  2021/03/26   11.0900   11.0900   0.0902
  2021/03/25   11.0800   11.0800   0.0000
  2021/03/24   11.0800   11.0800   0.0000
  2021/03/23   11.0800   11.0800   -0.0901
  2021/03/22   11.0900   11.0900   0.0000
  2021/03/19   11.0900   11.0900   0.0000
  2021/03/18   11.0900   11.0900   0.0000
  2021/03/17   11.0900   11.0900   0.0000
  2021/03/16   11.0900   11.0900   0.0000
  2021/03/15   11.0900   11.0900   0.0000
  2021/03/12   11.0900   11.0900   0.0000
  2021/03/11   11.0900   11.0900   0.0000
  2021/03/10   11.0900   11.0900   0.0000
  2021/03/09   11.0900   11.0900   0.0902
  2021/03/08   11.0800   11.0800   -0.0901
  2021/03/05   11.0900   11.0900   0.0000
  2021/03/04   11.0900   11.0900   -0.0900
  2021/03/03   11.1000   11.1000   -0.1798
  2021/03/02   11.1200   11.1200   0.3610
  2021/02/26   11.0800   11.0800   -0.8944
  2021/02/25   11.1800   11.1800   -0.0893
  2021/02/24   11.1900   11.1900   0.0894
  2021/02/23   11.1800   11.1800   0.0000
  2021/02/22   11.1800   11.1800   0.0000
  2021/02/19   11.1800   11.1800   0.0000
  2021/02/18   11.1800   11.1800   0.0000
  2021/02/17   11.1800   11.1800   0.0000
  2021/02/09   11.1800   11.1800   0.0000
  2021/02/08   11.1800   11.1800   -0.0893
  2021/02/05   11.1900   11.1900   0.0894
  2021/02/04   11.1800   11.1800   0.0000
  2021/02/03   11.1800   11.1800   0.0000
  2021/02/02   11.1800   11.1800   0.0000
  2021/02/01   11.1800   11.1800   0.0895
  2021/01/29   11.1700   11.1700   -0.5342
  2021/01/28   11.2300   11.2300   0.0891
  2021/01/27   11.2200   11.2200   0.0892
  2021/01/26   11.2100   11.2100   0.0000
  2021/01/25   11.2100   11.2100   0.0892
  2021/01/22   11.2000   11.2000   0.0893
  2021/01/21   11.1900   11.1900   0.0894
  2021/01/20   11.1800   11.1800   0.0000
  2021/01/19   11.1800   11.1800   0.0000
  2021/01/15   11.1800   11.1800   0.0895
  2021/01/14   11.1700   11.1700   0.0000
  2021/01/13   11.1700   11.1700   0.0896
  2021/01/12   11.1600   11.1600   0.0896
  2021/01/11   11.1500   11.1500   -0.0896
  2021/01/08   11.1600   11.1600   0.0000
  2021/01/07   11.1600   11.1600   0.0896
  2021/01/06   11.1500   11.1500   0.0000
  2021/01/05   11.1500   11.1500   0.0000
  2021/01/04   11.1500   11.1500   0.0897
  2020/12/31   11.1400   11.1400   -0.5357
  2020/12/30   11.2000   11.2000   0.0000
  2020/12/29   11.2000   11.2000   0.0000
  2020/12/28   11.2000   11.2000   0.0000
  2020/12/24   11.2000   11.2000   0.0893
  2020/12/23   11.1900   11.1900   0.0000
  2020/12/22   11.1900   11.1900   0.0000
  2020/12/21   11.1900   11.1900   0.0000
  2020/12/18   11.1900   11.1900   0.0894
  2020/12/17   11.1800   11.1800   0.2690
  2020/12/16   11.1500   11.1500   0.0897
  2020/12/15   11.1400   11.1400   0.1798
  2020/12/14   11.1200   11.1200   0.0000
  2020/12/11   11.1200   11.1200   0.0900
  2020/12/10   11.1100   11.1100   0.2707
  2020/12/09   11.0800   11.0800   0.0903
  2020/12/08   11.0700   11.0700   0.0000
  2020/12/07   11.0700   11.0700   0.0904
  2020/12/04   11.0600   11.0600   0.0904
  2020/12/03   11.0500   11.0500   0.0905
  2020/12/02   11.0400   11.0400   0.0906
  2020/12/01   11.0300   11.0300   0.0000
  2020/11/30   11.0300   11.0300   -0.6306
  2020/11/27   11.1000   11.1000   0.0901
  2020/11/25   11.0900   11.0900   0.0902
  2020/11/24   11.0800   11.0800   0.0000
  2020/11/23   11.0800   11.0800   0.0000
  2020/11/20   11.0800   11.0800   0.0903
  2020/11/19   11.0700   11.0700   0.2717
  2020/11/18   11.0400   11.0400   0.0906
  2020/11/17   11.0300   11.0300   0.0907
  2020/11/16   11.0200   11.0200   0.0908
  2020/11/13   11.0100   11.0100   0.0909
  2020/11/12   11.0000   11.0000   0.1821
  2020/11/11   10.9800   10.9800   0.0000
  2020/11/10   10.9800   10.9800   0.1824
  2020/11/09   10.9600   10.9600   0.1828
  2020/11/06   10.9400   10.9400   0.0914
  2020/11/05   10.9300   10.9300   0.0000
  2020/11/04   10.9300   10.9300   0.0915
  2020/11/03   10.9200   10.9200   0.0000
  2020/11/02   10.9200   10.9200   0.0916
  2020/10/30   10.9100   10.9100   -0.6375
  2020/10/29   10.9800   10.9800   0.0911
  2020/10/28   10.9700   10.9700   -0.0910
  2020/10/27   10.9800   10.9800   0.0000
  2020/10/26   10.9800   10.9800   0.0000
  2020/10/23   10.9800   10.9800   0.0911
  2020/10/22   10.9700   10.9700   0.0000
  2020/10/21   10.9700   10.9700   0.0000
  2020/10/20   10.9700   10.9700   -0.0910
  2020/10/19   10.9800   10.9800   0.0911
  2020/10/16   10.9700   10.9700   0.0000
  2020/10/15   10.9700   10.9700   0.0912
  2020/10/14   10.9600   10.9600   0.0000
  2020/10/13   10.9600   10.9600   0.0000
  2020/10/12   10.9600   10.9600   0.0913
  2020/10/08   10.9500   10.9500   0.0914
  2020/10/07   10.9400   10.9400   -0.0913
  2020/10/06   10.9500   10.9500   0.0000
  2020/10/05   10.9500   10.9500   0.0914
  2020/09/30   10.9400   10.9400   -0.6357
  2020/09/29   11.0100   11.0100   0.0000
  2020/09/28   11.0100   11.0100   0.0000
  2020/09/25   11.0100   11.0100   0.0909
  2020/09/24   11.0000   11.0000   0.0000
  2020/09/23   11.0000   11.0000   0.0909
  2020/09/22   10.9900   10.9900   0.0000
  2020/09/21   10.9900   10.9900   0.0000
  2020/09/18   10.9900   10.9900   0.0000
  2020/09/17   10.9900   10.9900   0.0910
  2020/09/16   10.9800   10.9800   0.0000