好得利外幣變額年金保險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2020/09/21 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 1.07% up 15.17% up 4.71% up 4.67% up 12.02% up 6.12% up 6.68% down -5.39%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUIN001 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/03/12) 期末淨值 28.2300 (2020/09/21)
查詢區間 2019/9/20 ~ 2020/9/22 淨值漲跌幅 4.67%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2020/09/21   28.2300   28.2300   -0.1061
  2020/09/18   28.2600   28.2600   -0.0353
  2020/09/17   28.2700   28.2700   0.0353
  2020/09/16   28.2600   28.2600   0.0353
  2020/09/15   28.2500   28.2500   0.0708
  2020/09/14   28.2300   28.2300   0.2129
  2020/09/11   28.1700   28.1700   -0.1063
  2020/09/10   28.2000   28.2000   0.0709
  2020/09/09   28.1800   28.1800   -0.0354
  2020/09/08   28.1900   28.1900   -0.1063
  2020/09/07   28.2200   28.2200   0.0354
  2020/09/04   28.2100   28.2100   -0.4587
  2020/09/03   28.3400   28.3400   -0.0352
  2020/09/02   28.3500   28.3500   0.3895
  2020/09/01   28.2400   28.2400   0.2840
  2020/08/28   28.1600   28.1600   0.0355
  2020/08/27   28.1500   28.1500   -0.3186
  2020/08/26   28.2400   28.2400   -0.1061
  2020/08/25   28.2700   28.2700   -0.2117
  2020/08/24   28.3300   28.3300   -0.0705
  2020/08/21   28.3500   28.3500   0.1412
  2020/08/20   28.3100   28.3100   0.1060
  2020/08/19   28.2800   28.2800   -0.0706
  2020/08/18   28.3000   28.3000   0.0353
  2020/08/17   28.2900   28.2900   0.0000
  2020/08/14   28.2900   28.2900   -0.1764
  2020/08/13   28.3400   28.3400   -0.3516
  2020/08/12   28.4400   28.4400   -0.2105
  2020/08/11   28.5000   28.5000   -0.1751
  2020/08/10   28.5500   28.5500   -0.0350
  2020/08/07   28.5600   28.5600   -0.0350
  2020/08/06   28.5700   28.5700   0.1753
  2020/08/05   28.5200   28.5200   -0.0350
  2020/08/04   28.5300   28.5300   0.2459
  2020/08/03   28.4600   28.4600   -0.2103
  2020/07/31   28.5200   28.5200   0.0701
  2020/07/30   28.5000   28.5000   0.0702
  2020/07/29   28.4800   28.4800   0.0351
  2020/07/28   28.4700   28.4700   0.1054
  2020/07/27   28.4400   28.4400   -0.1053
  2020/07/24   28.4700   28.4700   -0.1052
  2020/07/23   28.5000   28.5000   0.1757
  2020/07/22   28.4500   28.4500   0.1055
  2020/07/21   28.4200   28.4200   0.3176
  2020/07/20   28.3300   28.3300   0.2476
  2020/07/17   28.2600   28.2600   0.1062
  2020/07/16   28.2300   28.2300   0.2129
  2020/07/15   28.1700   28.1700   0.1778
  2020/07/14   28.1200   28.1200   0.0355
  2020/07/13   28.1100   28.1100   0.1068
  2020/07/10   28.0800   28.0800   -0.1422
  2020/07/09   28.1200   28.1200   0.2495
  2020/07/08   28.0500   28.0500   -0.1068
  2020/07/07   28.0800   28.0800   0.1783
  2020/07/06   28.0300   28.0300   0.2503
  2020/07/03   27.9600   27.9600   0.0000
  2020/07/02   27.9600   27.9600   0.3229
  2020/07/01   27.8700   27.8700   -0.0717
  2020/06/30   27.8900   27.8900   0.1076
  2020/06/29   27.8600   27.8600   -0.0358
  2020/06/24   27.8700   27.8700   -0.1790
  2020/06/22   27.9200   27.9200   -0.0358
  2020/06/19   27.9300   27.9300   0.1075
  2020/06/18   27.9000   27.9000   0.0358
  2020/06/17   27.8900   27.8900   -0.1432
  2020/06/16   27.9300   27.9300   0.7212
  2020/06/15   27.7300   27.7300   0.0721
  2020/06/12   27.7100   27.7100   0.1083
  2020/06/11   27.6800   27.6800   -0.4674
  2020/06/10   27.8100   27.8100   0.1801
  2020/06/09   27.7600   27.7600   -0.1079
  2020/06/08   27.7900   27.7900   0.3249
  2020/06/05   27.7000   27.7000   0.6540
  2020/06/04   27.5200   27.5200   0.0727
  2020/06/03   27.5000   27.5000   0.2186
  2020/06/02   27.4400   27.4400   0.0729
  2020/05/29   27.4200   27.4200   0.1826
  2020/05/28   27.3700   27.3700   0.2196
  2020/05/27   27.3100   27.3100   0.1834
  2020/05/26   27.2600   27.2600   0.2205
  2020/05/22   27.2000   27.2000   0.2210
  2020/05/20   27.1400   27.1400   0.4441
  2020/05/19   27.0200   27.0200   0.4087
  2020/05/18   26.9100   26.9100   0.1861
  2020/05/15   26.8600   26.8600   0.1864
  2020/05/14   26.8100   26.8100   0.0746
  2020/05/13   26.7900   26.7900   0.1495
  2020/05/12   26.7500   26.7500   0.2623
  2020/05/11   26.6800   26.6800   -0.6701
  2020/05/07   26.8600   26.8600   -0.2228
  2020/05/06   26.9200   26.9200   0.0000
  2020/05/05   26.9200   26.9200   0.0371
  2020/05/04   26.9100   26.9100   -0.7377
  2020/04/30   27.1100   27.1100   -0.4772
  2020/04/29   27.2400   27.2400   0.6651
  2020/04/28   27.0600   27.0600   0.3337
  2020/04/27   26.9700   26.9700   -0.7361
  2020/04/24   27.1700   27.1700   0.6669
  2020/04/23   26.9900   26.9900   0.3718
  2020/04/22   26.8900   26.8900   -0.0371
  2020/04/21   26.9000   26.9000   -0.2225
  2020/04/20   26.9600   26.9600   -0.2589
  2020/04/17   27.0300   27.0300   0.7078
  2020/04/16   26.8400   26.8400   -1.1418
  2020/04/15   27.1500   27.1500   0.3325
  2020/04/14   27.0600   27.0600   1.1588
  2020/04/09   26.7500   26.7500   2.9638
  2020/04/08   25.9800   25.9800   -0.1153
  2020/04/07   26.0100   26.0100   1.1275
  2020/04/06   25.7200   25.7200   0.1167
  2020/04/01   25.6900   25.6900   -0.5034
  2020/03/31   25.8200   25.8200   0.4669
  2020/03/30   25.7000   25.7000   0.3122
  2020/03/27   25.6200   25.6200   0.9854
  2020/03/26   25.3700   25.3700   1.0354
  2020/03/25   25.1100   25.1100   1.4135
  2020/03/24   24.7600   24.7600   0.1213
  2020/03/23   24.7300   24.7300   0.8975
  2020/03/20   24.5100   24.5100   0.0816
  2020/03/19   24.4900   24.4900   -1.4486
  2020/03/18   24.8500   24.8500   -2.8537
  2020/03/17   25.5800   25.5800   -2.2918
  2020/03/16   26.1800   26.1800   -0.7581
  2020/03/13   26.3800   26.3800   -1.3093
  2020/03/12   26.7300   26.7300   -1.6194
  2020/03/11   27.1700   27.1700   -0.8032
  2020/03/10   27.3900   27.3900   -1.1548
  2020/03/09   27.7100   27.7100   -1.0003
  2020/03/06   27.9900   27.9900   0.3585
  2020/03/05   27.8900   27.8900   0.2876
  2020/03/04   27.8100   27.8100   0.1079
  2020/03/03   27.7800   27.7800   0.7251
  2020/03/02   27.5800   27.5800   0.0000
  2020/02/27   27.5800   27.5800   -0.0362
  2020/02/26   27.5900   27.5900   -0.1808
  2020/02/25   27.6400   27.6400   0.0361
  2020/02/24   27.6300   27.6300   0.3267
  2020/02/21   27.5400   27.5400   0.1818
  2020/02/20   27.4900   27.4900   0.2552
  2020/02/19   27.4200   27.4200   0.0000
  2020/02/18   27.4200   27.4200   0.2192
  2020/02/17   27.3600   27.3600   -0.0730
  2020/02/14   27.3800   27.3800   0.2196
  2020/02/13   27.3200   27.3200   0.0366
  2020/02/12   27.3100   27.3100   -0.1827
  2020/02/11   27.3600   27.3600   -0.1095
  2020/02/10   27.3900   27.3900   0.1096
  2020/02/07   27.3600   27.3600   0.2932
  2020/02/06   27.2800   27.2800   0.1100
  2020/02/05   27.2500   27.2500   -0.2196
  2020/02/04   27.3100   27.3100   -0.3284
  2020/02/03   27.4000   27.4000   -0.2184
  2020/01/31   27.4600   27.4600   0.2921
  2020/01/30   27.3800   27.3800   0.6247
  2020/01/22   27.2100   27.2100   0.1103
  2020/01/21   27.1800   27.1800   0.3322
  2020/01/20   27.0900   27.0900   0.0000
  2020/01/17   27.0900   27.0900   0.0369
  2020/01/16   27.0800   27.0800   0.0369
  2020/01/15   27.0700   27.0700   0.1850
  2020/01/14   27.0200   27.0200   0.1111
  2020/01/13   26.9900   26.9900   -0.0740
  2020/01/10   27.0100   27.0100   0.2598
  2020/01/09   26.9400   26.9400   0.1486
  2020/01/08   26.9000   26.9000   -0.2225
  2020/01/07   26.9600   26.9600   -0.1481
  2020/01/06   27.0000   27.0000   -0.1479
  2020/01/03   27.0400   27.0400   0.2967
  2020/01/02   26.9600   26.9600   0.0000
  2019/12/31   26.9600   26.9600   -0.1851
  2019/12/30   27.0100   27.0100   -0.0739
  2019/12/27   27.0300   27.0300   0.3340
  2019/12/23   26.9400   26.9400   -0.0741
  2019/12/20   26.9600   26.9600   0.0371
  2019/12/19   26.9500   26.9500   0.1114
  2019/12/18   26.9200   26.9200   -0.1853
  2019/12/17   26.9700   26.9700   0.0742
  2019/12/16   26.9500   26.9500   -0.1851
  2019/12/13   27.0000   27.0000   0.4838
  2019/12/12   26.8700   26.8700   -0.4077
  2019/12/11   26.9800   26.9800   0.2228
  2019/12/10   26.9200   26.9200   0.0000
  2019/12/09   26.9200   26.9200   0.1115
  2019/12/06   26.8900   26.8900   -0.0371
  2019/12/05   26.9000   26.9000   -0.0742
  2019/12/04   26.9200   26.9200   -0.2223
  2019/12/03   26.9800   26.9800   0.5590
  2019/12/02   26.8300   26.8300   -0.5559
  2019/11/29   26.9800   26.9800   0.0000
  2019/11/28   26.9800   26.9800   -0.0370
  2019/11/27   26.9900   26.9900   -0.1110
  2019/11/26   27.0200   27.0200   0.2225
  2019/11/25   26.9600   26.9600   0.1113
  2019/11/22   26.9300   26.9300   0.1115
  2019/11/21   26.9000   26.9000   -0.1484
  2019/11/20   26.9400   26.9400   0.0742
  2019/11/19   26.9200   26.9200   0.1488
  2019/11/18   26.8800   26.8800   0.0744
  2019/11/15   26.8600   26.8600   -0.0744
  2019/11/14   26.8800   26.8800   0.2610
  2019/11/13   26.8100   26.8100   0.1120
  2019/11/12   26.7800   26.7800   0.1495
  2019/11/11   26.7400   26.7400   -0.0747
  2019/11/08   26.7600   26.7600   -0.0373
  2019/11/07   26.7700   26.7700   -0.4462
  2019/11/06   26.8900   26.8900   0.1862
  2019/11/05   26.8400   26.8400   -0.2601
  2019/11/04   26.9100   26.9100   -0.5175
  2019/10/31   27.0500   27.0500   0.3710
  2019/10/30   26.9500   26.9500   0.1858
  2019/10/29   26.9000   26.9000   0.0000
  2019/10/28   26.9000   26.9000   -0.1113
  2019/10/25   26.9300   26.9300   -0.0371
  2019/10/24   26.9400   26.9400   0.0371
  2019/10/23   26.9300   26.9300   0.0371
  2019/10/22   26.9200   26.9200   0.1860
  2019/10/21   26.8700   26.8700   -0.1486
  2019/10/18   26.9100   26.9100   0.0743
  2019/10/17   26.8900   26.8900   0.0372
  2019/10/16   26.8800   26.8800   0.1117
  2019/10/15   26.8500   26.8500   -0.0372
  2019/10/14   26.8600   26.8600   -0.5185
  2019/10/09   27.0000   27.0000   -0.1848
  2019/10/08   27.0500   27.0500   0.0739
  2019/10/07   27.0300   27.0300   -0.2214
  2019/10/04   27.0900   27.0900   0.1108
  2019/10/03   27.0600   27.0600   0.2222
  2019/10/02   27.0000   27.0000   0.0000
  2019/10/01   27.0000   27.0000   -0.0370
  2019/09/27   27.0100   27.0100   0.0741
  2019/09/26   26.9900   26.9900   0.1855
  2019/09/25   26.9400   26.9400   -0.4802
  2019/09/24   27.0700   27.0700   0.2964
  2019/09/23   26.9900   26.9900   0.0741
  2019/09/20   26.9700   26.9700   0.3721