好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -0.93% up 2.65% down -1.75% up 2.06% up 0.85% up 6.46% down -4.11% up 1.62%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUIV005 標的幣別 美元
期初淨值 20.9800 (2007/01/04) 期末淨值 21.2300 (2021/09/16)
查詢區間 2020/9/16 ~ 2021/9/21 淨值漲跌幅 2.06%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   21.2300   21.2300   0.0471
  2021/09/15   21.2200   21.2200   0.0000
  2021/09/14   21.2200   21.2200   0.0471
  2021/09/13   21.2100   21.2100   0.0943
  2021/09/10   21.1900   21.1900   0.0944
  2021/09/09   21.1700   21.1700   -0.0943
  2021/09/08   21.1900   21.1900   -0.0942
  2021/09/07   21.2100   21.2100   0.0000
  2021/09/06   21.2100   21.2100   0.0000
  2021/09/03   21.2100   21.2100   0.0943
  2021/09/02   21.1900   21.1900   0.0472
  2021/09/01   21.1800   21.1800   -2.0351
  2021/08/31   21.6200   21.6200   0.2318
  2021/08/30   21.5700   21.5700   0.1857
  2021/08/27   21.5300   21.5300   0.0000
  2021/08/26   21.5300   21.5300   0.0464
  2021/08/25   21.5200   21.5200   0.1862
  2021/08/24   21.4800   21.4800   0.1398
  2021/08/23   21.4500   21.4500   0.0000
  2021/08/20   21.4500   21.4500   0.0466
  2021/08/19   21.4400   21.4400   -0.0466
  2021/08/18   21.4500   21.4500   0.0000
  2021/08/17   21.4500   21.4500   0.0000
  2021/08/16   21.4500   21.4500   0.1868
  2021/08/13   21.4100   21.4100   0.1403
  2021/08/12   21.3800   21.3800   -0.1401
  2021/08/11   21.4100   21.4100   -0.0933
  2021/08/10   21.4300   21.4300   -0.1863
  2021/08/09   21.4700   21.4700   -0.1859
  2021/08/06   21.5100   21.5100   -0.0928
  2021/08/05   21.5300   21.5300   0.1395
  2021/08/04   21.5000   21.5000   0.1397
  2021/08/03   21.4700   21.4700   0.1399
  2021/08/02   21.4400   21.4400   0.0933
  2021/07/30   21.4200   21.4200   0.0934
  2021/07/29   21.4000   21.4000   -0.0467
  2021/07/28   21.4100   21.4100   -0.1864
  2021/07/27   21.4500   21.4500   -0.0931
  2021/07/26   21.4700   21.4700   0.0932
  2021/07/23   21.4500   21.4500   0.0000
  2021/07/22   21.4500   21.4500   -0.1396
  2021/07/21   21.4800   21.4800   -0.0465
  2021/07/20   21.4900   21.4900   -0.0465
  2021/07/19   21.5000   21.5000   0.0465
  2021/07/16   21.4900   21.4900   0.2332
  2021/07/15   21.4400   21.4400   0.0933
  2021/07/14   21.4200   21.4200   -0.0932
  2021/07/13   21.4400   21.4400   -0.0466
  2021/07/12   21.4500   21.4500   0.0933
  2021/07/09   21.4300   21.4300   -0.0466
  2021/07/08   21.4400   21.4400   0.1869
  2021/07/07   21.4000   21.4000   -0.0933
  2021/07/06   21.4200   21.4200   0.0000
  2021/07/05   21.4200   21.4200   -0.0466
  2021/07/02   21.4300   21.4300   -0.0466
  2021/07/01   21.4400   21.4400   0.0000
  2021/06/30   21.4400   21.4400   0.0000
  2021/06/29   21.4400   21.4400   0.0000
  2021/06/28   21.4400   21.4400   -0.0466
  2021/06/25   21.4500   21.4500   0.0000
  2021/06/24   21.4500   21.4500   -0.1396
  2021/06/22   21.4800   21.4800   -0.1858
  2021/06/21   21.5200   21.5200   0.1395
  2021/06/18   21.4900   21.4900   -0.0465
  2021/06/17   21.5000   21.5000   0.3266
  2021/06/16   21.4300   21.4300   -0.6950
  2021/06/15   21.5800   21.5800   -0.0463
  2021/06/11   21.5900   21.5900   0.1391
  2021/06/10   21.5600   21.5600   0.3257
  2021/06/09   21.4900   21.4900   0.2332
  2021/06/08   21.4400   21.4400   0.0466
  2021/06/07   21.4300   21.4300   0.1401
  2021/06/04   21.4000   21.4000   -0.0933
  2021/06/03   21.4200   21.4200   0.0934
  2021/06/02   21.4000   21.4000   0.1872
  2021/06/01   21.3600   21.3600   0.0000
  2021/05/31   21.3600   21.3600   0.0937
  2021/05/28   21.3400   21.3400   -0.0468
  2021/05/27   21.3500   21.3500   0.1407
  2021/05/26   21.3200   21.3200   0.1879
  2021/05/25   21.2800   21.2800   0.2827
  2021/05/21   21.2200   21.2200   0.0943
  2021/05/20   21.2000   21.2000   -0.1883
  2021/05/19   21.2400   21.2400   0.0471
  2021/05/18   21.2300   21.2300   0.5208
  2021/05/17   21.1200   21.1200   0.3802
  2021/05/14   21.0400   21.0400   -0.4730
  2021/05/12   21.1400   21.1400   -0.6111
  2021/05/11   21.2700   21.2700   0.6149
  2021/05/10   21.1400   21.1400   0.2370
  2021/05/07   21.0900   21.0900   0.2853
  2021/05/06   21.0300   21.0300   0.1905
  2021/05/05   20.9900   20.9900   0.0953
  2021/05/04   20.9700   20.9700   -0.1903
  2021/05/03   21.0100   21.0100   0.3342
  2021/04/29   20.9400   20.9400   -0.1906
  2021/04/28   20.9800   20.9800   -0.2377
  2021/04/27   21.0300   21.0300   -0.1424
  2021/04/26   21.0600   21.0600   0.0950
  2021/04/23   21.0400   21.0400   0.1427
  2021/04/22   21.0100   21.0100   -0.0475
  2021/04/21   21.0200   21.0200   -0.2373
  2021/04/20   21.0700   21.0700   0.0000
  2021/04/19   21.0700   21.0700   0.4768
  2021/04/16   20.9700   20.9700   0.4310
  2021/04/15   20.8800   20.8800   0.1919
  2021/04/14   20.8400   20.8400   0.0480
  2021/04/13   20.8300   20.8300   0.4339
  2021/04/12   20.7400   20.7400   0.0000
  2021/04/09   20.7400   20.7400   0.1932
  2021/04/08   20.7000   20.7000   -0.1447
  2021/04/07   20.7300   20.7300   0.3388
  2021/04/06   20.6600   20.6600   0.4375
  2021/04/01   20.5700   20.5700   0.1460
  2021/03/31   20.5400   20.5400   -0.4362
  2021/03/30   20.6300   20.6300   -0.1452
  2021/03/29   20.6600   20.6600   -0.1449
  2021/03/26   20.6900   20.6900   -0.0965
  2021/03/25   20.7100   20.7100   -0.0482
  2021/03/24   20.7200   20.7200   0.1934
  2021/03/23   20.6800   20.6800   -0.1930
  2021/03/22   20.7200   20.7200   0.1449
  2021/03/19   20.6900   20.6900   -0.0965
  2021/03/18   20.7100   20.7100   -0.1927
  2021/03/17   20.7500   20.7500   0.3384
  2021/03/16   20.6800   20.6800   0.0483
  2021/03/15   20.6700   20.6700   -0.3855
  2021/03/12   20.7500   20.7500   0.7281
  2021/03/11   20.6000   20.6000   0.3898
  2021/03/10   20.5200   20.5200   0.0975
  2021/03/09   20.5000   20.5000   -0.7263
  2021/03/08   20.6500   20.6500   -0.8165
  2021/03/05   20.8200   20.8200   -0.3827
  2021/03/04   20.9000   20.9000   -0.1910
  2021/03/03   20.9400   20.9400   0.0956
  2021/03/02   20.9200   20.9200   -1.8301
  2021/02/26   21.3100   21.3100   -0.5599
  2021/02/25   21.4300   21.4300   0.4217
  2021/02/24   21.3400   21.3400   -0.4199
  2021/02/23   21.4300   21.4300   -0.5568
  2021/02/22   21.5500   21.5500   -0.1390
  2021/02/19   21.5800   21.5800   0.0927
  2021/02/18   21.5600   21.5600   -0.4616
  2021/02/17   21.6600   21.6600   -0.5966
  2021/02/09   21.7900   21.7900   -0.0917
  2021/02/08   21.8100   21.8100   0.3219
  2021/02/05   21.7400   21.7400   0.1381
  2021/02/04   21.7100   21.7100   0.0460
  2021/02/03   21.7000   21.7000   0.1846
  2021/02/02   21.6600   21.6600   0.1386
  2021/02/01   21.6300   21.6300   0.0925
  2021/01/29   21.6100   21.6100   0.0462
  2021/01/28   21.6000   21.6000   -0.1848
  2021/01/27   21.6400   21.6400   0.0000
  2021/01/26   21.6400   21.6400   0.1388
  2021/01/25   21.6100   21.6100   0.0462
  2021/01/22   21.6000   21.6000   0.1390
  2021/01/21   21.5700   21.5700   0.0463
  2021/01/20   21.5600   21.5600   0.0000
  2021/01/19   21.5600   21.5600   0.0000
  2021/01/18   21.5600   21.5600   -0.0926
  2021/01/15   21.5800   21.5800   0.0463
  2021/01/14   21.5700   21.5700   0.1857
  2021/01/13   21.5300   21.5300   -0.4162
  2021/01/12   21.6200   21.6200   -0.3227
  2021/01/11   21.6900   21.6900   -0.3674
  2021/01/08   21.7700   21.7700   0.1379
  2021/01/07   21.7400   21.7400   -0.3209
  2021/01/06   21.8100   21.8100   -0.1830
  2021/01/05   21.8500   21.8500   0.1834
  2021/01/04   21.8100   21.8100   0.0917
  2020/12/31   21.7900   21.7900   0.1378
  2020/12/30   21.7600   21.7600   0.1380
  2020/12/29   21.7300   21.7300   0.1382
  2020/12/23   21.7000   21.7000   0.0461
  2020/12/22   21.6900   21.6900   -0.1840
  2020/12/21   21.7300   21.7300   0.0921
  2020/12/18   21.7100   21.7100   0.1845
  2020/12/17   21.6700   21.6700   0.2776
  2020/12/16   21.6100   21.6100   0.0926
  2020/12/15   21.5900   21.5900   0.1391
  2020/12/14   21.5600   21.5600   0.0928
  2020/12/11   21.5400   21.5400   0.1394
  2020/12/10   21.5100   21.5100   0.0000
  2020/12/09   21.5100   21.5100   0.0930
  2020/12/08   21.4900   21.4900   0.0465
  2020/12/07   21.4800   21.4800   0.3269
  2020/12/04   21.4100   21.4100   0.4221
  2020/12/03   21.3200   21.3200   0.0938
  2020/12/02   21.3000   21.3000   0.1881
  2020/12/01   21.2600   21.2600   0.0000
  2020/11/30   21.2600   21.2600   0.1413
  2020/11/27   21.2300   21.2300   0.0000
  2020/11/26   21.2300   21.2300   0.1415
  2020/11/25   21.2000   21.2000   0.5692
  2020/11/24   21.0800   21.0800   -0.3780
  2020/11/23   21.1600   21.1600   0.3795
  2020/11/20   21.0800   21.0800   0.0949
  2020/11/19   21.0600   21.0600   0.0950
  2020/11/18   21.0400   21.0400   -0.0475
  2020/11/17   21.0500   21.0500   0.2380
  2020/11/16   21.0000   21.0000   0.0476
  2020/11/13   20.9900   20.9900   0.1909
  2020/11/12   20.9500   20.9500   0.1912
  2020/11/11   20.9100   20.9100   -0.0478
  2020/11/10   20.9200   20.9200   0.6737
  2020/11/09   20.7800   20.7800   -0.0961
  2020/11/06   20.8000   20.8000   0.8729
  2020/11/05   20.6200   20.6200   0.8806
  2020/11/04   20.4400   20.4400   0.4422
  2020/11/03   20.3500   20.3500   0.0983
  2020/11/02   20.3300   20.3300   -0.1473
  2020/10/30   20.3600   20.3600   -0.2938
  2020/10/29   20.4200   20.4200   -0.2929
  2020/10/28   20.4800   20.4800   0.1466
  2020/10/27   20.4500   20.4500   -0.0977
  2020/10/26   20.4700   20.4700   -0.0488
  2020/10/23   20.4800   20.4800   -0.1462
  2020/10/22   20.5100   20.5100   -0.1946
  2020/10/21   20.5500   20.5500   -0.2427
  2020/10/20   20.6000   20.6000   -0.0969
  2020/10/19   20.6200   20.6200   0.1943
  2020/10/16   20.5800   20.5800   -0.2906
  2020/10/15   20.6400   20.6400   -0.1934
  2020/10/14   20.6800   20.6800   0.1452
  2020/10/13   20.6500   20.6500   0.1454
  2020/10/12   20.6200   20.6200   0.8312
  2020/10/08   20.4500   20.4500   0.1469
  2020/10/07   20.4200   20.4200   0.4426
  2020/10/06   20.3300   20.3300   0.1971
  2020/10/05   20.2900   20.2900   0.1480
  2020/09/30   20.2600   20.2600   -0.1478
  2020/09/29   20.2900   20.2900   0.0493
  2020/09/28   20.2800   20.2800   0.1976
  2020/09/25   20.2400   20.2400   -0.5893
  2020/09/24   20.3600   20.3600   -0.5373
  2020/09/23   20.4700   20.4700   -0.3407
  2020/09/22   20.5400   20.5400   -0.8208
  2020/09/21   20.7100   20.7100   -0.1446
  2020/09/18   20.7400   20.7400   -0.1924
  2020/09/17   20.7800   20.7800   -0.0961
  2020/09/16   20.8000   20.8000   0.1444