好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 0.44% up 0.72% up 1.26% N/A N/A N/A N/A up 5.66%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUPM035 標的幣別 美元
期初淨值 10.7100 (2020/10/05) 期末淨值 11.1900 (2021/09/16)
查詢區間 2020/9/16 ~ 2021/9/21 淨值漲跌幅 5.66%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   11.1900   11.1900   -0.3561
  2021/09/15   11.2300   11.2300   0.3574
  2021/09/14   11.1900   11.1900   -0.3561
  2021/09/13   11.2300   11.2300   0.1784
  2021/09/10   11.2100   11.2100   0.0000
  2021/09/09   11.2100   11.2100   0.0892
  2021/09/08   11.2000   11.2000   -0.4444
  2021/09/07   11.2500   11.2500   0.1780
  2021/09/03   11.2300   11.2300   0.4472
  2021/09/02   11.1800   11.1800   0.3590
  2021/09/01   11.1400   11.1400   0.0898
  2021/08/31   11.1300   11.1300   0.0000
  2021/08/30   11.1300   11.1300   0.4512
  2021/08/27   11.0800   11.0800   0.1808
  2021/08/26   11.0600   11.0600   -0.4500
  2021/08/25   11.1100   11.1100   0.2707
  2021/08/24   11.0800   11.0800   0.3623
  2021/08/23   11.0400   11.0400   0.9140
  2021/08/20   10.9400   10.9400   -0.0913
  2021/08/19   10.9500   10.9500   -0.2732
  2021/08/18   10.9800   10.9800   0.0911
  2021/08/17   10.9700   10.9700   -0.7239
  2021/08/16   11.0500   11.0500   -0.3606
  2021/08/13   11.0900   11.0900   -0.4488
  2021/08/12   11.1400   11.1400   -0.1792
  2021/08/11   11.1600   11.1600   -0.3571
  2021/08/10   11.2000   11.2000   0.0893
  2021/08/09   11.1900   11.1900   0.0000
  2021/08/06   11.1900   11.1900   -0.2673
  2021/08/05   11.2200   11.2200   -0.0890
  2021/08/04   11.2300   11.2300   0.1784
  2021/08/03   11.2100   11.2100   0.5381
  2021/08/02   11.1500   11.1500   0.2697
  2021/07/30   11.1200   11.1200   0.0000
  2021/07/29   11.1200   11.1200   0.0000
  2021/07/28   11.1200   11.1200   0.8159
  2021/07/27   11.0300   11.0300   -0.8984
  2021/07/26   11.1300   11.1300   -0.6250
  2021/07/23   11.2000   11.2000   -0.1782
  2021/07/22   11.2200   11.2200   -0.1779
  2021/07/21   11.2400   11.2400   0.5366
  2021/07/20   11.1800   11.1800   0.3590
  2021/07/19   11.1400   11.1400   -0.2685
  2021/07/16   11.1700   11.1700   -0.4456
  2021/07/15   11.2200   11.2200   -0.2666
  2021/07/14   11.2500   11.2500   -0.1774
  2021/07/13   11.2700   11.2700   -0.2654
  2021/07/12   11.3000   11.3000   0.3552
  2021/07/09   11.2600   11.2600   0.3565
  2021/07/08   11.2200   11.2200   -0.7079
  2021/07/07   11.3000   11.3000   0.1773
  2021/07/06   11.2800   11.2800   -0.0885
  2021/07/02   11.2900   11.2900   0.0000
  2021/07/01   11.2900   11.2900   -0.0884
  2021/06/30   11.3000   11.3000   0.0000
  2021/06/29   11.3000   11.3000   -0.2647
  2021/06/28   11.3300   11.3300   0.7111
  2021/06/25   11.2500   11.2500   0.1780
  2021/06/24   11.2300   11.2300   0.7174
  2021/06/23   11.1500   11.1500   0.0000
  2021/06/22   11.1500   11.1500   0.0000
  2021/06/21   11.1500   11.1500   0.3600
  2021/06/18   11.1100   11.1100   -0.1796
  2021/06/17   11.1300   11.1300   -0.0897
  2021/06/16   11.1400   11.1400   -0.3577
  2021/06/15   11.1800   11.1800   -0.0893
  2021/06/11   11.1900   11.1900   0.2688
  2021/06/10   11.1600   11.1600   0.4500
  2021/06/09   11.1100   11.1100   -0.0899
  2021/06/08   11.1200   11.1200   0.0000
  2021/06/07   11.1200   11.1200   -0.2690
  2021/06/04   11.1500   11.1500   0.4504
  2021/06/03   11.1000   11.1000   -0.1798
  2021/06/02   11.1200   11.1200   0.0900
  2021/06/01   11.1100   11.1100   0.3613
  2021/05/28   11.0700   11.0700   0.0904
  2021/05/27   11.0600   11.0600   -0.0903
  2021/05/26   11.0700   11.0700   0.3626
  2021/05/25   11.0300   11.0300   0.0907
  2021/05/24   11.0200   11.0200   0.1818
  2021/05/21   11.0000   11.0000   0.0000
  2021/05/20   11.0000   11.0000   0.6404
  2021/05/19   10.9300   10.9300   0.0000
  2021/05/18   10.9300   10.9300   0.1833
  2021/05/17   10.9100   10.9100   0.0000
  2021/05/14   10.9100   10.9100   0.4604
  2021/05/13   10.8600   10.8600   0.0000
  2021/05/12   10.8600   10.8600   -1.1828
  2021/05/11   10.9900   10.9900   -0.2722
  2021/05/10   11.0200   11.0200   -0.5415
  2021/05/07   11.0800   11.0800   0.1808
  2021/05/06   11.0600   11.0600   -0.0903
  2021/05/05   11.0700   11.0700   0.0904
  2021/05/04   11.0600   11.0600   -0.4500
  2021/05/03   11.1100   11.1100   -0.8035
  2021/04/29   11.2000   11.2000   -0.3558
  2021/04/28   11.2400   11.2400   -0.1776
  2021/04/27   11.2600   11.2600   -0.2657
  2021/04/26   11.2900   11.2900   0.4448
  2021/04/23   11.2400   11.2400   0.8071
  2021/04/22   11.1500   11.1500   -0.0896
  2021/04/21   11.1600   11.1600   0.5405
  2021/04/20   11.1000   11.1000   -0.2695
  2021/04/19   11.1300   11.1300   -0.3581
  2021/04/16   11.1700   11.1700   0.2692
  2021/04/15   11.1400   11.1400   0.6323
  2021/04/14   11.0700   11.0700   -0.1803
  2021/04/13   11.0900   11.0900   0.1806
  2021/04/12   11.0700   11.0700   -0.5390
  2021/04/09   11.1300   11.1300   -0.0897
  2021/04/08   11.1400   11.1400   0.2700
  2021/04/07   11.1100   11.1100   -0.4480
  2021/04/06   11.1600   11.1600   0.0896
  2021/04/01   11.1500   11.1500   0.9049
  2021/03/31   11.0500   11.0500   0.1813
  2021/03/30   11.0300   11.0300   -0.0905
  2021/03/29   11.0400   11.0400   -0.5405
  2021/03/26   11.1000   11.1000   1.0009
  2021/03/25   10.9900   10.9900   0.1823
  2021/03/24   10.9700   10.9700   -0.4537
  2021/03/23   11.0200   11.0200   -0.8992
  2021/03/22   11.1200   11.1200   0.4516
  2021/03/19   11.0700   11.0700   0.0904
  2021/03/18   11.0600   11.0600   -0.5395
  2021/03/17   11.1200   11.1200   0.0900
  2021/03/16   11.1100   11.1100   0.0000
  2021/03/15   11.1100   11.1100   0.2707
  2021/03/12   11.0800   11.0800   -0.1801
  2021/03/11   11.1000   11.1000   1.0928
  2021/03/10   10.9800   10.9800   -0.1818
  2021/03/09   11.0000   11.0000   1.1959
  2021/03/08   10.8700   10.8700   -1.7179
  2021/03/05   11.0600   11.0600   0.4541
  2021/03/04   11.0100   11.0100   -1.6964
  2021/03/03   11.2000   11.2000   -0.8849
  2021/03/02   11.3000   11.3000   0.5338
  2021/02/26   11.2400   11.2400   -0.4428
  2021/02/25   11.2900   11.2900   -1.9113
  2021/02/24   11.5100   11.5100   0.0869
  2021/02/23   11.5000   11.5000   -0.4329
  2021/02/22   11.5500   11.5500   -1.3663
  2021/02/19   11.7100   11.7100   0.1710
  2021/02/18   11.6900   11.6900   -0.9322
  2021/02/17   11.8000   11.8000   0.6825
  2021/02/09   11.7200   11.7200   0.1709
  2021/02/08   11.7000   11.7000   0.6884
  2021/02/05   11.6200   11.6200   0.0000
  2021/02/04   11.6200   11.6200   -0.1718
  2021/02/03   11.6400   11.6400   0.0000
  2021/02/02   11.6400   11.6400   0.7792
  2021/02/01   11.5500   11.5500   1.4938
  2021/01/29   11.3800   11.3800   -1.0434
  2021/01/28   11.5000   11.5000   -0.3466
  2021/01/27   11.5400   11.5400   -1.3675
  2021/01/26   11.7000   11.7000   -0.7633
  2021/01/25   11.7900   11.7900   0.2551
  2021/01/22   11.7600   11.7600   0.0851
  2021/01/21   11.7500   11.7500   0.1705
  2021/01/20   11.7300   11.7300   0.9466
  2021/01/19   11.6200   11.6200   1.2195
  2021/01/15   11.4800   11.4800   -0.9490
  2021/01/14   11.5900   11.5900   0.0000
  2021/01/13   11.5900   11.5900   0.0000
  2021/01/12   11.5900   11.5900   0.2595
  2021/01/11   11.5600   11.5600   -0.3448
  2021/01/08   11.6000   11.6000   0.4329
  2021/01/07   11.5500   11.5500   1.3157
  2021/01/06   11.4000   11.4000   -0.0876
  2021/01/05   11.4100   11.4100   0.7950
  2021/01/04   11.3200   11.3200   0.2657
  2020/12/31   11.2900   11.2900   0.2664
  2020/12/30   11.2600   11.2600   0.5357
  2020/12/29   11.2000   11.2000   0.0893
  2020/12/24   11.1900   11.1900   -0.2673
  2020/12/23   11.2200   11.2200   0.2680
  2020/12/22   11.1900   11.1900   -0.0892
  2020/12/21   11.2000   11.2000   0.5385
  2020/12/18   11.1400   11.1400   0.3603
  2020/12/17   11.1000   11.1000   0.4524
  2020/12/16   11.0500   11.0500   0.0905
  2020/12/15   11.0400   11.0400   0.9140
  2020/12/14   10.9400   10.9400   0.1831
  2020/12/11   10.9200   10.9200   0.0916
  2020/12/10   10.9100   10.9100   0.0000
  2020/12/09   10.9100   10.9100   -0.6375
  2020/12/08   10.9800   10.9800   0.6416
  2020/12/07   10.9100   10.9100   0.2757
  2020/12/04   10.8800   10.8800   0.3690
  2020/12/03   10.8400   10.8400   -0.1841
  2020/12/02   10.8600   10.8600   0.0000
  2020/12/01   10.8600   10.8600   0.1845
  2020/11/30   10.8400   10.8400   -0.3676
  2020/11/27   10.8800   10.8800   0.3690
  2020/11/25   10.8400   10.8400   -0.2759
  2020/11/24   10.8700   10.8700   0.1843
  2020/11/23   10.8500   10.8500   0.4629
  2020/11/20   10.8000   10.8000   0.2785
  2020/11/19   10.7700   10.7700   0.5602
  2020/11/18   10.7100   10.7100   -0.3720
  2020/11/17   10.7500   10.7500   -0.3707
  2020/11/16   10.7900   10.7900   0.0927
  2020/11/13   10.7800   10.7800   0.4659
  2020/11/12   10.7300   10.7300   0.1867
  2020/11/11   10.7100   10.7100   0.3748
  2020/11/10   10.6700   10.6700   -1.2950
  2020/11/09   10.8100   10.8100   -1.3686
  2020/11/06   10.9600   10.9600   0.0000
  2020/11/05   10.9600   10.9600   1.0138
  2020/11/04   10.8500   10.8500   0.0000
  2020/11/03   10.8500   10.8500   -0.1839
  2020/11/02   10.8700   10.8700   0.3693
  2020/10/30   10.8300   10.8300   -0.3679
  2020/10/29   10.8700   10.8700   0.2767
  2020/10/28   10.8400   10.8400   0.0923
  2020/10/27   10.8300   10.8300   0.2777
  2020/10/26   10.8000   10.8000   -0.1848
  2020/10/23   10.8200   10.8200   -0.0923
  2020/10/22   10.8300   10.8300   0.0000
  2020/10/21   10.8300   10.8300   -0.4595
  2020/10/20   10.8800   10.8800   0.5545
  2020/10/19   10.8200   10.8200   -0.3683
  2020/10/16   10.8600   10.8600   -0.1838
  2020/10/15   10.8800   10.8800   0.0919
  2020/10/14   10.8700   10.8700   0.1843
  2020/10/13   10.8500   10.8500   0.0922
  2020/10/12   10.8400   10.8400   0.4633
  2020/10/08   10.7900   10.7900   0.1857
  2020/10/07   10.7700   10.7700   0.8426
  2020/10/06   10.6800   10.6800   -0.2801
  2020/10/05   10.7100   10.7100   0.6578
  2020/09/30   10.6400   10.6400   0.4721
  2020/09/29   10.5900   10.5900   0.0000