好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 1.60% up 7.15% up 13.53% up 24.75% up 14.70% up 14.20% up 38.40% up 35.04%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 ECAIG001 標的幣別 澳幣
期初淨值 (2014/01/01) 期末淨值 334.6700 (2021/09/16)
查詢區間 2020/9/16 ~ 2021/9/21 淨值漲跌幅 24.75%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   334.6700   334.6700   -0.3750
  2021/09/15   335.9300   335.9300   0.7256
  2021/09/14   333.5100   333.5100   -0.6671
  2021/09/13   335.7500   335.7500   0.2747
  2021/09/10   334.8300   334.8300   -0.6409
  2021/09/09   336.9900   336.9900   -0.5753
  2021/09/08   338.9400   338.9400   0.2306
  2021/09/07   338.1600   338.1600   -0.9461
  2021/09/03   341.3900   341.3900   -0.2862
  2021/09/02   342.3700   342.3700   0.4488
  2021/09/01   340.8400   340.8400   -0.0996
  2021/08/31   341.1800   341.1800   -0.0673
  2021/08/30   341.4100   341.4100   -0.0234
  2021/08/27   341.4900   341.4900   0.6632
  2021/08/26   339.2400   339.2400   -0.6210
  2021/08/25   341.3600   341.3600   0.2319
  2021/08/24   340.5700   340.5700   -0.0176
  2021/08/23   340.6300   340.6300   0.2029
  2021/08/20   339.9400   339.9400   0.5709
  2021/08/19   338.0100   338.0100   0.2312
  2021/08/18   337.2300   337.2300   -1.2416
  2021/08/17   341.4700   341.4700   -0.1432
  2021/08/16   341.9600   341.9600   0.4140
  2021/08/13   340.5500   340.5500   0.2413
  2021/08/12   339.7300   339.7300   0.1355
  2021/08/11   339.2700   339.2700   0.6616
  2021/08/10   337.0400   337.0400   0.3423
  2021/08/09   335.8900   335.8900   -0.2553
  2021/08/06   336.7500   336.7500   0.2829
  2021/08/05   335.8000   335.8000   0.0924
  2021/08/04   335.4900   335.4900   -0.8628
  2021/08/03   338.4100   338.4100   0.8282
  2021/08/02   335.6300   335.6300   -0.1814
  2021/07/30   336.2400   336.2400   -0.0832
  2021/07/29   336.5200   336.5200   0.6610
  2021/07/28   334.3100   334.3100   -0.3517
  2021/07/27   335.4900   335.4900   0.1791
  2021/07/26   334.8900   334.8900   0.1645
  2021/07/23   334.3400   334.3400   0.7958
  2021/07/22   331.7000   331.7000   -0.2135
  2021/07/21   332.4100   332.4100   0.6449
  2021/07/20   330.2800   330.2800   1.3470
  2021/07/19   325.8900   325.8900   -1.7071
  2021/07/16   331.5500   331.5500   -0.4503
  2021/07/15   333.0500   333.0500   -0.0929
  2021/07/14   333.3600   333.3600   0.2224
  2021/07/13   332.6200   332.6200   -0.4042
  2021/07/12   333.9700   333.9700   0.2491
  2021/07/09   333.1400   333.1400   1.1845
  2021/07/08   329.2400   329.2400   -0.9685
  2021/07/07   332.4600   332.4600   0.7088
  2021/07/06   330.1200   330.1200   -0.6051
  2021/07/02   332.1300   332.1300   0.4263
  2021/07/01   330.7200   330.7200   0.7125
  2021/06/30   328.3800   328.3800   0.1952
  2021/06/29   327.7400   327.7400   0.0335
  2021/06/28   327.6300   327.6300   -0.1706
  2021/06/25   328.1900   328.1900   0.6254
  2021/06/24   326.1500   326.1500   0.4403
  2021/06/23   324.7200   324.7200   -0.4170
  2021/06/22   326.0800   326.0800   0.1597
  2021/06/21   325.5600   325.5600   1.7438
  2021/06/18   319.9800   319.9800   -1.9669
  2021/06/17   326.4000   326.4000   -0.9047
  2021/06/16   329.3800   329.3800   -0.7173
  2021/06/15   331.7600   331.7600   -0.1715
  2021/06/11   332.3300   332.3300   0.0782
  2021/06/10   332.0700   332.0700   0.2445
  2021/06/09   331.2600   331.2600   -0.1717
  2021/06/08   331.8300   331.8300   -0.0752
  2021/06/07   332.0800   332.0800   -0.3600
  2021/06/04   333.2800   333.2800   0.4733
  2021/06/03   331.7100   331.7100   0.0935
  2021/06/02   331.4000   331.4000   0.0573
  2021/06/01   331.2100   331.2100   0.0755
  2021/05/28   330.9600   330.9600   0.1664
  2021/05/27   330.4100   330.4100   0.0181
  2021/05/26   330.3500   330.3500   0.0333
  2021/05/25   330.2400   330.2400   -0.4311
  2021/05/24   331.6700   331.6700   0.4908
  2021/05/21   330.0500   330.0500   0.1183
  2021/05/20   329.6600   329.6600   0.5827
  2021/05/19   327.7500   327.7500   -0.3678
  2021/05/18   328.9600   328.9600   -0.8589
  2021/05/17   331.8100   331.8100   -0.2135
  2021/05/14   332.5200   332.5200   0.8522
  2021/05/13   329.7100   329.7100   1.5085
  2021/05/12   324.8100   324.8100   -1.7305
  2021/05/11   330.5300   330.5300   -1.2075
  2021/05/10   334.5700   334.5700   0.1466
  2021/05/07   334.0800   334.0800   0.4691
  2021/05/06   332.5200   332.5200   0.7636
  2021/05/05   330.0000   330.0000   0.3222
  2021/05/04   328.9400   328.9400   -0.1032
  2021/05/03   329.2800   329.2800   0.2862
  2021/04/29   328.3400   328.3400   0.9035
  2021/04/28   325.4000   325.4000   -0.2177
  2021/04/27   326.1100   326.1100   0.2366
  2021/04/26   325.3400   325.3400   -0.4071
  2021/04/23   326.6700   326.6700   0.6408
  2021/04/22   324.5900   324.5900   -0.7794
  2021/04/21   327.1400   327.1400   0.7576
  2021/04/20   324.6800   324.6800   -0.0953
  2021/04/19   324.9900   324.9900   -0.2271
  2021/04/16   325.7300   325.7300   0.3790
  2021/04/15   324.5000   324.5000   0.7107
  2021/04/14   322.2100   322.2100   0.0869
  2021/04/13   321.9300   321.9300   -0.1333
  2021/04/12   322.3600   322.3600   0.1958
  2021/04/09   321.7300   321.7300   0.5500
  2021/04/08   319.9700   319.9700   -0.1279
  2021/04/07   320.3800   320.3800   -0.1962
  2021/04/06   321.0100   321.0100   1.0005
  2021/04/01   317.8300   317.8300   0.5632
  2021/03/31   316.0500   316.0500   -0.2461
  2021/03/30   316.8300   316.8300   -0.4336
  2021/03/29   318.2100   318.2100   0.1290
  2021/03/26   317.8000   317.8000   1.8687
  2021/03/25   311.9700   311.9700   0.9480
  2021/03/24   309.0400   309.0400   0.4681
  2021/03/23   307.6000   307.6000   -0.5881
  2021/03/22   309.4200   309.4200   0.1748
  2021/03/19   308.8800   308.8800   -0.4993
  2021/03/18   310.4300   310.4300   -0.5382
  2021/03/17   312.1100   312.1100   -0.0704
  2021/03/16   312.3300   312.3300   -0.3445
  2021/03/15   313.4100   313.4100   0.4776
  2021/03/12   311.9200   311.9200   0.5933
  2021/03/11   310.0800   310.0800   0.0064
  2021/03/10   310.0600   310.0600   0.9408
  2021/03/09   307.1700   307.1700   0.0651
  2021/03/08   306.9700   306.9700   0.4976
  2021/03/05   305.4500   305.4500   2.6274
  2021/03/04   297.6300   297.6300   -0.9583
  2021/03/03   300.5100   300.5100   -0.4834
  2021/03/02   301.9700   301.9700   1.3968
  2021/02/26   297.8100   297.8100   -1.2107
  2021/02/25   301.4600   301.4600   -1.3676
  2021/02/24   305.6400   305.6400   0.7748
  2021/02/23   303.2900   303.2900   0.3606
  2021/02/22   302.2000   302.2000   -0.1816
  2021/02/19   302.7500   302.7500   -0.0956
  2021/02/18   303.0400   303.0400   -0.2731
  2021/02/17   303.8700   303.8700   0.6958
  2021/02/09   301.7700   301.7700   -0.1323
  2021/02/08   302.1700   302.1700   0.4788
  2021/02/05   300.7300   300.7300   0.5214
  2021/02/04   299.1700   299.1700   1.0061
  2021/02/03   296.1900   296.1900   -0.0472
  2021/02/02   296.3300   296.3300   0.6931
  2021/02/01   294.2900   294.2900   0.9986
  2021/01/29   291.3800   291.3800   -1.6106
  2021/01/28   296.1500   296.1500   0.7964
  2021/01/27   293.8100   293.8100   -1.9947
  2021/01/26   299.7900   299.7900   -0.3390
  2021/01/25   300.8100   300.8100   0.3268
  2021/01/22   299.8300   299.8300   -0.1963
  2021/01/21   300.4200   300.4200   -0.6087
  2021/01/20   302.2600   302.2600   0.2553
  2021/01/19   301.4900   301.4900   0.3428
  2021/01/15   300.4600   300.4600   -0.6415
  2021/01/14   302.4000   302.4000   -0.1255
  2021/01/13   302.7800   302.7800   -0.2010
  2021/01/12   303.3900   303.3900   0.5634
  2021/01/11   301.6900   301.6900   -0.1125
  2021/01/08   302.0300   302.0300   0.1624
  2021/01/07   301.5400   301.5400   0.4296
  2021/01/06   300.2500   300.2500   2.0703
  2021/01/05   294.1600   294.1600   0.3068
  2021/01/04   293.2600   293.2600   -1.3622
  2020/12/31   297.3100   297.3100   0.8514
  2020/12/30   294.8000   294.8000   0.2005
  2020/12/29   294.2100   294.2100   -0.4298
  2020/12/28   295.4800   295.4800   0.4384
  2020/12/24   294.1900   294.1900   0.3444
  2020/12/23   293.1800   293.1800   0.1913
  2020/12/22   292.6200   292.6200   -0.3303
  2020/12/21   293.5900   293.5900   -0.7202
  2020/12/18   295.7200   295.7200   -0.2933
  2020/12/17   296.5900   296.5900   0.6140
  2020/12/16   294.7800   294.7800   -0.2672
  2020/12/15   295.5700   295.5700   1.2711
  2020/12/14   291.8600   291.8600   -0.9502
  2020/12/11   294.6600   294.6600   0.0203
  2020/12/10   294.6000   294.6000   -0.3955
  2020/12/09   295.7700   295.7700   -0.1013
  2020/12/08   296.0700   296.0700   0.4989
  2020/12/07   294.6000   294.6000   -0.6642
  2020/12/04   296.5700   296.5700   1.1493
  2020/12/03   293.2000   293.2000   -0.1396
  2020/12/02   293.6100   293.6100   0.0102
  2020/12/01   293.5800   293.5800   0.7723
  2020/11/30   291.3300   291.3300   -0.8879
  2020/11/27   293.9400   293.9400   -0.0815
  2020/11/25   294.1800   294.1800   -0.6920
  2020/11/24   296.2300   296.2300   2.0532
  2020/11/23   290.2700   290.2700   0.9213
  2020/11/20   287.6200   287.6200   -0.5222
  2020/11/19   289.1300   289.1300   0.3087
  2020/11/18   288.2400   288.2400   -1.1996
  2020/11/17   291.7400   291.7400   -0.5894
  2020/11/16   293.4700   293.4700   1.4308
  2020/11/13   289.3300   289.3300   1.9018
  2020/11/12   283.9300   283.9300   -1.2657
  2020/11/11   287.5700   287.5700   -0.2947
  2020/11/10   288.4200   288.4200   1.3030
  2020/11/09   284.7100   284.7100   3.4406
  2020/11/06   275.2400   275.2400   0.0290
  2020/11/05   275.1600   275.1600   1.4526
  2020/11/04   271.2200   271.2200   -0.5500
  2020/11/03   272.7200   272.7200   1.6284
  2020/11/02   268.3500   268.3500   2.0730
  2020/10/30   262.9000   262.9000   -0.0950
  2020/10/29   263.1500   263.1500   0.5963
  2020/10/28   261.5900   261.5900   -2.9134
  2020/10/27   269.4400   269.4400   -0.7916
  2020/10/26   271.5900   271.5900   -1.9247
  2020/10/23   276.9200   276.9200   0.2824
  2020/10/22   276.1400   276.1400   0.8325
  2020/10/21   273.8600   273.8600   -0.1967
  2020/10/20   274.4000   274.4000   0.4465
  2020/10/19   273.1800   273.1800   -1.4395
  2020/10/16   277.1700   277.1700   0.3802
  2020/10/15   276.1200   276.1200   0.4145
  2020/10/14   274.9800   274.9800   -0.3081
  2020/10/13   275.8300   275.8300   -0.9231
  2020/10/12   278.4000   278.4000   1.5280
  2020/10/08   274.2100   274.2100   1.0986
  2020/10/07   271.2300   271.2300   1.4778
  2020/10/06   267.2800   267.2800   -0.7427
  2020/10/05   269.2800   269.2800   1.6764
  2020/09/30   264.8400   264.8400   0.9645
  2020/09/29   262.3100   262.3100   -0.6664
  2020/09/28   264.0700   264.0700   1.4522
  2020/09/25   260.2900   260.2900   1.2840
  2020/09/24   256.9900   256.9900   0.2613
  2020/09/23   256.3200   256.3200   -1.8043
  2020/09/22   261.0300   261.0300   0.2111
  2020/09/21   260.4800   260.4800   -1.8722
  2020/09/18   265.4500   265.4500   -0.7663
  2020/09/17   267.5000   267.5000   -0.2833
  2020/09/16   268.2600   268.2600   0.4606