好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/10/22 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 1.11% down -0.58% up 0.19% up 22.49% up 17.27% up 14.82% up 15.43% up 9.36%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQAAB003 標的幣別 澳幣
期初淨值 14.1300 (2012/10/11) 期末淨值 15.4100 (2021/10/22)
查詢區間 2020/10/22 ~ 2021/10/26 淨值漲跌幅 22.49%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/10/22   15.4100   15.4100   -0.1943
  2021/10/21   15.4400   15.4400   0.0000
  2021/10/20   15.4400   15.4400   0.1946
  2021/10/19   15.4100   15.4100   0.5874
  2021/10/18   15.3200   15.3200   0.3931
  2021/10/15   15.2600   15.2600   1.2607
  2021/10/14   15.0700   15.0700   0.8026
  2021/10/13   14.9500   14.9500   0.2010
  2021/10/12   14.9200   14.9200   -0.3340
  2021/10/08   14.9700   14.9700   -0.3328
  2021/10/07   15.0200   15.0200   1.3495
  2021/10/06   14.8200   14.8200   -0.8032
  2021/10/05   14.9400   14.9400   0.4032
  2021/10/04   14.8800   14.8800   -0.4016
  2021/10/01   14.9400   14.9400   -0.7308
  2021/09/30   15.0500   15.0500   0.2664
  2021/09/29   15.0100   15.0100   -0.7275
  2021/09/28   15.1200   15.1200   0.3317
  2021/09/27   15.0700   15.0700   -0.3306
  2021/09/24   15.1200   15.1200   -0.3295
  2021/09/23   15.1700   15.1700   0.6635
  2021/09/22   15.0700   15.0700   -1.4388
  2021/09/17   15.2900   15.2900   0.3280
  2021/09/16   15.2400   15.2400   -1.0389
  2021/09/15   15.4000   15.4000   -0.5167
  2021/09/14   15.4800   15.4800   -0.1934
  2021/09/13   15.5100   15.5100   -0.3213
  2021/09/10   15.5600   15.5600   0.4519
  2021/09/09   15.4900   15.4900   0.0000
  2021/09/08   15.4900   15.4900   -0.5776
  2021/09/07   15.5800   15.5800   -0.3836
  2021/09/03   15.6400   15.6400   0.7083
  2021/09/02   15.5300   15.5300   0.0000
  2021/09/01   15.5300   15.5300   -0.0643
  2021/08/31   15.5400   15.5400   1.5022
  2021/08/30   15.3100   15.3100   1.4579
  2021/08/27   15.0900   15.0900   0.5329
  2021/08/26   15.0100   15.0100   -0.5301
  2021/08/25   15.0900   15.0900   0.8689
  2021/08/24   14.9600   14.9600   1.8379
  2021/08/23   14.6900   14.6900   1.5905
  2021/08/20   14.4600   14.4600   -1.3642
  2021/08/19   14.6600   14.6600   -2.1361
  2021/08/18   14.9800   14.9800   0.6720
  2021/08/17   14.8800   14.8800   -1.4569
  2021/08/16   15.1000   15.1000   -0.3957
  2021/08/13   15.1600   15.1600   -0.9150
  2021/08/12   15.3000   15.3000   0.1308
  2021/08/11   15.2800   15.2800   0.3282
  2021/08/10   15.2300   15.2300   -0.2619
  2021/08/09   15.2700   15.2700   -0.0654
  2021/08/06   15.2800   15.2800   -0.5855
  2021/08/05   15.3700   15.3700   -0.2595
  2021/08/04   15.4100   15.4100   0.5874
  2021/08/03   15.3200   15.3200   0.3931
  2021/08/02   15.2600   15.2600   0.9927
  2021/07/30   15.1100   15.1100   -0.5266
  2021/07/29   15.1900   15.1900   1.6053
  2021/07/28   14.9500   14.9500   -0.0668
  2021/07/27   14.9600   14.9600   -0.2666
  2021/07/26   15.0000   15.0000   -1.2508
  2021/07/23   15.1900   15.1900   -0.3280
  2021/07/22   15.2400   15.2400   2.1447
  2021/07/21   14.9200   14.9200   0.1342
  2021/07/20   14.9000   14.9000   -0.7989
  2021/07/19   15.0200   15.0200   -1.7015
  2021/07/16   15.2800   15.2800   -0.5208
  2021/07/15   15.3600   15.3600   1.3192
  2021/07/14   15.1600   15.1600   -0.6553
  2021/07/13   15.2600   15.2600   0.6596
  2021/07/12   15.1600   15.1600   0.3973
  2021/07/09   15.1000   15.1000   -0.5270
  2021/07/08   15.1800   15.1800   -1.7475
  2021/07/07   15.4500   15.4500   -0.2582
  2021/07/06   15.4900   15.4900   0.1292
  2021/07/02   15.4700   15.4700   -0.4504
  2021/07/01   15.5400   15.5400   -0.4484
  2021/06/30   15.6100   15.6100   -0.0640
  2021/06/29   15.6200   15.6200   -0.6361
  2021/06/28   15.7200   15.7200   -0.2538
  2021/06/25   15.7600   15.7600   1.0256
  2021/06/24   15.6000   15.6000   1.0362
  2021/06/22   15.4400   15.4400   0.7175
  2021/06/21   15.3300   15.3300   -1.6046
  2021/06/18   15.5800   15.5800   -0.3836
  2021/06/17   15.6400   15.6400   -1.1378
  2021/06/16   15.8200   15.8200   -0.1262
  2021/06/15   15.8400   15.8400   -0.8760
  2021/06/11   15.9800   15.9800   0.6931
  2021/06/10   15.8700   15.8700   0.2526
  2021/06/09   15.8300   15.8300   -0.7523
  2021/06/08   15.9500   15.9500   -0.2501
  2021/06/07   15.9900   15.9900   0.2507
  2021/06/04   15.9500   15.9500   -0.1252
  2021/06/03   15.9700   15.9700   0.1253
  2021/06/02   15.9500   15.9500   0.0000
  2021/06/01   15.9500   15.9500   1.2698
  2021/05/28   15.7500   15.7500   0.5105
  2021/05/27   15.6700   15.6700   0.1277
  2021/05/26   15.6500   15.6500   0.4492
  2021/05/25   15.5800   15.5800   1.6307
  2021/05/21   15.3300   15.3300   0.2616
  2021/05/20   15.2900   15.2900   -0.6497
  2021/05/19   15.3900   15.3900   -0.3238
  2021/05/18   15.4400   15.4400   2.1839
  2021/05/17   15.1100   15.1100   -0.1981
  2021/05/14   15.1400   15.1400   -0.8513
  2021/05/12   15.2700   15.2700   -1.5473
  2021/05/11   15.5100   15.5100   -2.1451
  2021/05/10   15.8500   15.8500   0.8269
  2021/05/07   15.7200   15.7200   0.7692
  2021/05/06   15.6000   15.6000   0.7101
  2021/05/05   15.4900   15.4900   -0.2575
  2021/05/04   15.5300   15.5300   0.4527
  2021/05/03   15.4600   15.4600   -0.9609
  2021/04/30   15.6100   15.6100   -1.1399
  2021/04/29   15.7900   15.7900   0.0000
  2021/04/28   15.7900   15.7900   0.2539
  2021/04/27   15.7500   15.7500   0.3184
  2021/04/26   15.7000   15.7000   0.5765
  2021/04/23   15.6100   15.6100   0.7096
  2021/04/22   15.5000   15.5000   -0.3215
  2021/04/21   15.5500   15.5500   -1.5199
  2021/04/20   15.7900   15.7900   0.5732
  2021/04/19   15.7000   15.7000   -0.1907
  2021/04/16   15.7300   15.7300   0.0000
  2021/04/15   15.7300   15.7300   0.5754
  2021/04/14   15.6400   15.6400   0.6435
  2021/04/13   15.5400   15.5400   0.5825
  2021/04/12   15.4500   15.4500   -1.5296
  2021/04/09   15.6900   15.6900   -0.8217
  2021/04/08   15.8200   15.8200   0.3170
  2021/04/07   15.7700   15.7700   0.6381
  2021/04/06   15.6700   15.6700   0.2559
  2021/04/01   15.6300   15.6300   1.4935
  2021/03/31   15.4000   15.4000   -1.3452
  2021/03/30   15.6100   15.6100   0.7746
  2021/03/29   15.4900   15.4900   0.6497
  2021/03/26   15.3900   15.3900   1.3833
  2021/03/25   15.1800   15.1800   0.0000
  2021/03/24   15.1800   15.1800   -2.1276
  2021/03/23   15.5100   15.5100   -1.2101
  2021/03/22   15.7000   15.7000   0.0637
  2021/03/19   15.6900   15.6900   -1.6917
  2021/03/18   15.9600   15.9600   1.0766
  2021/03/17   15.7900   15.7900   -0.6293
  2021/03/16   15.8900   15.8900   0.5696
  2021/03/15   15.8000   15.8000   0.0000
  2021/03/12   15.8000   15.8000   0.1902
  2021/03/11   15.7700   15.7700   1.8733
  2021/03/10   15.4800   15.4800   0.2590
  2021/03/09   15.4400   15.4400   -0.5795
  2021/03/08   15.5300   15.5300   -0.1928
  2021/03/05   15.5600   15.5600   -0.1924
  2021/03/04   15.5900   15.5900   -2.7448
  2021/03/03   16.0300   16.0300   1.7777
  2021/03/02   15.7500   15.7500   0.9615
  2021/02/26   15.6000   15.6000   -3.7037
  2021/02/25   16.2000   16.2000   2.4667
  2021/02/24   15.8100   15.8100   -1.4953
  2021/02/23   16.0500   16.0500   1.0705
  2021/02/22   15.8800   15.8800   -0.4388
  2021/02/19   15.9500   15.9500   0.5040
  2021/02/18   15.8700   15.8700   -0.8744
  2021/02/17   16.0100   16.0100   3.2237
  2021/02/09   15.5100   15.5100   0.1291
  2021/02/08   15.4900   15.4900   0.3238
  2021/02/05   15.4400   15.4400   1.0471
  2021/02/04   15.2800   15.2800   -0.7147
  2021/02/03   15.3900   15.3900   1.1834
  2021/02/02   15.2100   15.2100   2.0120
  2021/02/01   14.9100   14.9100   2.9696
  2021/01/29   14.4800   14.4800   -1.6304
  2021/01/28   14.7200   14.7200   -2.5810
  2021/01/27   15.1100   15.1100   -0.3955
  2021/01/26   15.1700   15.1700   -2.1290
  2021/01/25   15.5000   15.5000   0.7802
  2021/01/22   15.3800   15.3800   -1.9132
  2021/01/21   15.6800   15.6800   0.1916
  2021/01/20   15.6500   15.6500   1.0981
  2021/01/19   15.4800   15.4800   1.5081
  2021/01/15   15.2500   15.2500   -1.3583
  2021/01/14   15.4600   15.4600   -0.2580
  2021/01/13   15.5000   15.5000   1.3071
  2021/01/12   15.3000   15.3000   0.0654
  2021/01/11   15.2900   15.2900   0.6583
  2021/01/08   15.1900   15.1900   2.5658
  2021/01/07   14.8100   14.8100   1.1612
  2021/01/06   14.6400   14.6400   0.3427
  2021/01/05   14.5900   14.5900   0.4129
  2021/01/04   14.5300   14.5300   1.2543
  2020/12/31   14.3500   14.3500   -0.0696
  2020/12/30   14.3600   14.3600   1.2693
  2020/12/29   14.1800   14.1800   -0.1408
  2020/12/28   14.2000   14.2000   1.3561
  2020/12/24   14.0100   14.0100   1.1552
  2020/12/23   13.8500   13.8500   0.8005
  2020/12/22   13.7400   13.7400   -1.2931
  2020/12/21   13.9200   13.9200   -1.0660
  2020/12/18   14.0700   14.0700   -0.1419
  2020/12/17   14.0900   14.0900   0.0710
  2020/12/16   14.0800   14.0800   0.7153
  2020/12/15   13.9800   13.9800   -0.6396
  2020/12/14   14.0700   14.0700   -0.0710
  2020/12/11   14.0800   14.0800   0.2849
  2020/12/10   14.0400   14.0400   -0.9873
  2020/12/09   14.1800   14.1800   0.6387
  2020/12/08   14.0900   14.0900   -0.8444
  2020/12/07   14.2100   14.2100   -0.2807
  2020/12/04   14.2500   14.2500   1.6405
  2020/12/03   14.0200   14.0200   0.8633
  2020/12/02   13.9000   13.9000   0.8708
  2020/12/01   13.7800   13.7800   1.9985
  2020/11/30   13.5100   13.5100   -2.7357
  2020/11/27   13.8900   13.8900   1.0917
  2020/11/25   13.7400   13.7400   -0.2902
  2020/11/24   13.7800   13.7800   0.2181
  2020/11/23   13.7500   13.7500   1.5509
  2020/11/20   13.5400   13.5400   0.0000
  2020/11/19   13.5400   13.5400   -0.6603
  2020/11/18   13.6300   13.6300   0.3681
  2020/11/17   13.5800   13.5800   0.8166
  2020/11/16   13.4700   13.4700   1.5837
  2020/11/13   13.2600   13.2600   -0.2257
  2020/11/12   13.2900   13.2900   -1.1895
  2020/11/11   13.4500   13.4500   1.5861
  2020/11/10   13.2400   13.2400   1.3006
  2020/11/09   13.0700   13.0700   1.6329
  2020/11/06   12.8600   12.8600   0.4687
  2020/11/05   12.8000   12.8000   2.6463
  2020/11/04   12.4700   12.4700   0.0000
  2020/11/03   12.4700   12.4700   1.2997
  2020/11/02   12.3100   12.3100   1.5676
  2020/10/30   12.1200   12.1200   -1.9417
  2020/10/29   12.3600   12.3600   -0.8821
  2020/10/28   12.4700   12.4700   -0.8744
  2020/10/27   12.5800   12.5800   -0.5533
  2020/10/26   12.6500   12.6500   0.2377
  2020/10/23   12.6200   12.6200   0.3179
  2020/10/22   12.5800   12.5800   -0.1587