好得利外幣變額年金保險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

聯博-日本策略價值基金A股美元避險(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2020/09/21 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 3.22% up 23.60% down -10.14% down -3.23% down -16.31% down -10.55% up 6.99% up 15.86%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUAB011 標的幣別 美元
期初淨值 (2014/01/01) 期末淨值 27.5400 (2020/09/21)
查詢區間 2019/9/20 ~ 2020/9/22 淨值漲跌幅 -3.23%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2020/09/21   27.5400   27.5400   0.0000
  2020/09/18   27.5400   27.5400   0.4742
  2020/09/17   27.4100   27.4100   -0.3635
  2020/09/16   27.5100   27.5100   -0.6141
  2020/09/15   27.6800   27.6800   -0.5747
  2020/09/14   27.8400   27.8400   0.9427
  2020/09/11   27.5800   27.5800   0.9147
  2020/09/10   27.3300   27.3300   1.1847
  2020/09/09   27.0100   27.0100   -0.9897
  2020/09/08   27.2800   27.2800   0.3310
  2020/09/04   27.1900   27.1900   1.2285
  2020/09/03   26.8600   26.8600   -1.1409
  2020/09/02   27.1700   27.1700   0.2953
  2020/09/01   27.0900   27.0900   0.3333
  2020/08/31   27.0000   27.0000   0.8215
  2020/08/28   26.7800   26.7800   -0.6307
  2020/08/27   26.9500   26.9500   -0.5901
  2020/08/26   27.1100   27.1100   0.0369
  2020/08/25   27.1000   27.1000   1.1949
  2020/08/24   26.7800   26.7800   0.5632
  2020/08/21   26.6300   26.6300   0.2258
  2020/08/20   26.5700   26.5700   -0.9690
  2020/08/19   26.8300   26.8300   0.4492
  2020/08/18   26.7100   26.7100   -0.2241
  2020/08/17   26.7700   26.7700   -0.5572
  2020/08/14   26.9200   26.9200   -0.3332
  2020/08/13   27.0100   27.0100   0.5959
  2020/08/12   26.8500   26.8500   1.7045
  2020/08/11   26.4000   26.4000   3.0444
  2020/08/10   25.6200   25.6200   0.0000
  2020/08/07   25.6200   25.6200   0.0000
  2020/08/06   25.6200   25.6200   0.0390
  2020/08/05   25.6100   25.6100   0.1564
  2020/08/04   25.5700   25.5700   2.0758
  2020/08/03   25.0500   25.0500   2.3702
  2020/07/31   24.4700   24.4700   -2.5099
  2020/07/30   25.1000   25.1000   -1.4526
  2020/07/29   25.4700   25.4700   -1.3937
  2020/07/28   25.8300   25.8300   -0.6920
  2020/07/27   26.0100   26.0100   -0.0768
  2020/07/24   26.0300   26.0300   0.0000
  2020/07/23   26.0300   26.0300   -0.0384
  2020/07/22   26.0400   26.0400   -0.4967
  2020/07/21   26.1700   26.1700   -0.0381
  2020/07/20   26.1800   26.1800   -0.1525
  2020/07/17   26.2200   26.2200   -0.2283
  2020/07/16   26.2800   26.2800   -0.4545
  2020/07/15   26.4000   26.4000   1.6166
  2020/07/14   25.9800   25.9800   -0.3452
  2020/07/13   26.0700   26.0700   2.5974
  2020/07/10   25.4100   25.4100   -1.7021
  2020/07/09   25.8500   25.8500   -0.3853
  2020/07/08   25.9500   25.9500   -0.8785
  2020/07/07   26.1800   26.1800   -0.3425
  2020/07/06   26.2700   26.2700   1.7428
  2020/07/02   25.8200   25.8200   0.3108
  2020/07/01   25.7400   25.7400   -1.3793
  2020/06/30   26.1000   26.1000   0.5780
  2020/06/29   25.9500   25.9500   -0.5366
  2020/06/24   26.0900   26.0900   -1.9172
  2020/06/22   26.6000   26.6000   -0.2998
  2020/06/19   26.6800   26.6800   -0.3361
  2020/06/18   26.7700   26.7700   -0.4462
  2020/06/17   26.8900   26.8900   0.0000
  2020/06/16   26.8900   26.8900   4.1037
  2020/06/15   25.8300   25.8300   -2.7850
  2020/06/12   26.5700   26.5700   -0.8582
  2020/06/11   26.8000   26.8000   -2.8281
  2020/06/10   27.5800   27.5800   0.1088
  2020/06/09   27.5500   27.5500   -0.6132
  2020/06/08   27.7200   27.7200   1.5384
  2020/06/05   27.3000   27.3000   0.4784
  2020/06/04   27.1700   27.1700   0.1843
  2020/06/03   27.1200   27.1200   0.2958
  2020/06/02   27.0400   27.0400   2.1148
  2020/05/29   26.4800   26.4800   -1.1202
  2020/05/28   26.7800   26.7800   0.7145
  2020/05/27   26.5900   26.5900   0.9874
  2020/05/26   26.3300   26.3300   4.2772
  2020/05/22   25.2500   25.2500   -0.9803
  2020/05/20   25.5000   25.5000   0.6711
  2020/05/19   25.3300   25.3300   1.7269
  2020/05/18   24.9000   24.9000   0.6467
  2020/05/15   24.7400   24.7400   0.0000
  2020/05/14   24.7400   24.7400   -2.2134
  2020/05/13   25.3000   25.3000   0.4366
  2020/05/12   25.1900   25.1900   0.0397
  2020/05/11   25.1800   25.1800   1.9846
  2020/05/08   24.6900   24.6900   2.1937
  2020/05/07   24.1600   24.1600   -0.4942
  2020/05/06   24.2800   24.2800   0.2477
  2020/05/05   24.2200   24.2200   -0.2471
  2020/05/04   24.2800   24.2800   -1.9781
  2020/04/30   24.7700   24.7700   0.8961
  2020/04/29   24.5500   24.5500   -0.2438
  2020/04/28   24.6100   24.6100   0.2035
  2020/04/27   24.5600   24.5600   1.8242
  2020/04/24   24.1200   24.1200   -0.5360
  2020/04/23   24.2500   24.2500   1.7197
  2020/04/22   23.8400   23.8400   -0.8319
  2020/04/21   24.0400   24.0400   -0.8659
  2020/04/20   24.2500   24.2500   -0.1235
  2020/04/17   24.2800   24.2800   0.6633
  2020/04/16   24.1200   24.1200   0.7098
  2020/04/15   23.9500   23.9500   -1.2371
  2020/04/14   24.2500   24.2500   0.9155
  2020/04/09   24.0300   24.0300   0.0416
  2020/04/08   24.0200   24.0200   0.5020
  2020/04/07   23.9000   23.9000   2.0495
  2020/04/06   23.4200   23.4200   1.0789
  2020/04/01   23.1700   23.1700   -2.6879
  2020/03/31   23.8100   23.8100   -2.8559
  2020/03/30   24.5100   24.5100   0.0408
  2020/03/27   24.5000   24.5000   0.8645
  2020/03/26   24.2900   24.2900   1.3772
  2020/03/25   23.9600   23.9600   2.7003
  2020/03/24   23.3300   23.3300   7.9592
  2020/03/23   21.6100   21.6100   -3.0071
  2020/03/20   22.2800   22.2800   1.3187
  2020/03/19   21.9900   21.9900   2.6610
  2020/03/18   21.4200   21.4200   -1.6077
  2020/03/17   21.7700   21.7700   1.7765
  2020/03/16   21.3900   21.3900   -1.2465
  2020/03/13   21.6600   21.6600   -6.0711
  2020/03/12   23.0600   23.0600   -4.1562
  2020/03/11   24.0600   24.0600   1.4761
  2020/03/10   23.7100   23.7100   -1.9031
  2020/03/09   24.1700   24.1700   -5.9166
  2020/03/06   25.6900   25.6900   -2.9833
  2020/03/05   26.4800   26.4800   0.5696
  2020/03/04   26.3300   26.3300   -0.2273
  2020/03/03   26.3900   26.3900   -1.6399
  2020/03/02   26.8300   26.8300   -3.0708
  2020/02/27   27.6800   27.6800   -2.6038
  2020/02/26   28.4200   28.4200   -0.6641
  2020/02/25   28.6100   28.6100   1.2026
  2020/02/24   28.2700   28.2700   -4.3316
  2020/02/21   29.5500   29.5500   0.0000
  2020/02/20   29.5500   29.5500   -0.1689
  2020/02/19   29.6000   29.6000   0.4752
  2020/02/18   29.4600   29.4600   -1.8654
  2020/02/14   30.0200   30.0200   -0.0998
  2020/02/13   30.0500   30.0500   -0.4307
  2020/02/12   30.1800   30.1800   -0.4617
  2020/02/11   30.3200   30.3200   0.1321
  2020/02/10   30.2800   30.2800   -0.5909
  2020/02/07   30.4600   30.4600   -0.1311
  2020/02/06   30.5000   30.5000   1.5989
  2020/02/05   30.0200   30.0200   0.9075
  2020/02/04   29.7500   29.7500   1.2249
  2020/02/03   29.3900   29.3900   -0.5077
  2020/01/31   29.5400   29.5400   0.3737
  2020/01/30   29.4300   29.4300   -4.4790
  2020/01/22   30.8100   30.8100   0.2603
  2020/01/21   30.7300   30.7300   -0.1624
  2020/01/17   30.7800   30.7800   0.5225
  2020/01/16   30.6200   30.6200   -0.0652
  2020/01/15   30.6400   30.6400   -0.6807
  2020/01/14   30.8500   30.8500   0.4558
  2020/01/13   30.7100   30.7100   0.0000
  2020/01/10   30.7100   30.7100   0.3594
  2020/01/09   30.6000   30.6000   1.4252
  2020/01/08   30.1700   30.1700   -0.8544
  2020/01/07   30.4300   30.4300   1.1635
  2020/01/06   30.0800   30.0800   -1.2475
  2020/01/03   30.4600   30.4600   -0.0328
  2020/01/02   30.4700   30.4700   0.0328
  2019/12/31   30.4600   30.4600   0.0000
  2019/12/30   30.4600   30.4600   -0.2945
  2019/12/27   30.5500   30.5500   0.2625
  2019/12/24   30.4700   30.4700   -0.1638
  2019/12/23   30.5200   30.5200   -0.4241
  2019/12/20   30.6500   30.6500   0.0000
  2019/12/19   30.6500   30.6500   -0.1303
  2019/12/18   30.6900   30.6900   -0.5186
  2019/12/17   30.8500   30.8500   0.7182
  2019/12/16   30.6300   30.6300   -0.1629
  2019/12/13   30.6800   30.6800   1.3210
  2019/12/12   30.2800   30.2800   -0.1648
  2019/12/11   30.3300   30.3300   -0.2630
  2019/12/10   30.4100   30.4100   0.1646
  2019/12/09   30.3600   30.3600   0.2310
  2019/12/06   30.2900   30.2900   0.0000
  2019/12/05   30.2900   30.2900   0.4643
  2019/12/04   30.1500   30.1500   -0.0994
  2019/12/03   30.1800   30.1800   0.9702
  2019/12/02   29.8900   29.8900   -0.6976
  2019/11/29   30.1000   30.1000   -0.4300
  2019/11/27   30.2300   30.2300   0.5320
  2019/11/26   30.0700   30.0700   -0.1991
  2019/11/25   30.1300   30.1300   0.7018
  2019/11/22   29.9200   29.9200   -0.1668
  2019/11/21   29.9700   29.9700   -0.0666
  2019/11/20   29.9900   29.9900   -0.3985
  2019/11/19   30.1100   30.1100   -0.1988
  2019/11/18   30.1700   30.1700   -0.0662
  2019/11/15   30.1900   30.1900   0.3990
  2019/11/14   30.0700   30.0700   -0.6607
  2019/11/13   30.2700   30.2700   -0.4603
  2019/11/12   30.4100   30.4100   0.3961
  2019/11/11   30.2900   30.2900   0.2980
  2019/11/08   30.2000   30.2000   0.0662
  2019/11/07   30.1800   30.1800   0.3324
  2019/11/06   30.0800   30.0800   -0.4632
  2019/11/05   30.2200   30.2200   1.9568
  2019/11/04   29.6400   29.6400   0.1689
  2019/10/31   29.5900   29.5900   -0.6046
  2019/10/30   29.7700   29.7700   0.1682
  2019/10/29   29.7200   29.7200   0.9510
  2019/10/28   29.4400   29.4400   0.2383
  2019/10/25   29.3700   29.3700   0.0681
  2019/10/24   29.3500   29.3500   0.5136
  2019/10/23   29.2000   29.2000   0.5163
  2019/10/22   29.0500   29.0500   0.0000
  2019/10/21   29.0500   29.0500   0.3800
  2019/10/18   28.9400   28.9400   0.1037
  2019/10/17   28.9100   28.9100   -0.5503
  2019/10/16   29.0700   29.0700   0.3105
  2019/10/15   28.9800   28.9800   1.4350
  2019/10/14   28.5700   28.5700   1.4199
  2019/10/09   28.1700   28.1700   -0.3537
  2019/10/08   28.2700   28.2700   0.7843
  2019/10/07   28.0500   28.0500   0.1070
  2019/10/04   28.0200   28.0200   0.5021
  2019/10/03   27.8800   27.8800   -1.8309
  2019/10/02   28.4000   28.4000   -0.3858
  2019/10/01   28.5100   28.5100   -0.1051
  2019/09/27   28.5400   28.5400   -0.3143
  2019/09/26   28.6300   28.6300   0.2802
  2019/09/25   28.5500   28.5500   -0.0700
  2019/09/24   28.5700   28.5700   0.5631
  2019/09/23   28.4100   28.4100   -0.1756
  2019/09/20   28.4600   28.4600   -0.2103