好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

摩根士丹利美國增長基金 A。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 8.49% up 8.97% N/A N/A N/A N/A N/A up 12.22%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUCC005 標的幣別 美元
期初淨值 (2021/01/01) 期末淨值 298.6900 (2021/09/16)
查詢區間 2020/9/16 ~ 2021/9/21 淨值漲跌幅 12.22%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   298.6900   298.6900   1.3539
  2021/09/15   294.7000   294.7000   -1.1703
  2021/09/14   298.1900   298.1900   1.4631
  2021/09/13   293.8900   293.8900   -3.7719
  2021/09/10   305.4100   305.4100   0.5299
  2021/09/09   303.8000   303.8000   -0.4554
  2021/09/08   305.1900   305.1900   -0.3363
  2021/09/07   306.2200   306.2200   -1.0821
  2021/09/06   309.5700   309.5700   0.5064
  2021/09/03   308.0100   308.0100   0.6930
  2021/09/02   305.8900   305.8900   0.5588
  2021/09/01   304.1900   304.1900   0.7485
  2021/08/31   301.9300   301.9300   -0.6547
  2021/08/30   303.9200   303.9200   0.7759
  2021/08/27   301.5800   301.5800   -1.4830
  2021/08/26   306.1200   306.1200   0.9131
  2021/08/25   303.3500   303.3500   0.1948
  2021/08/24   302.7600   302.7600   2.1871
  2021/08/23   296.2800   296.2800   1.8669
  2021/08/20   290.8500   290.8500   0.3138
  2021/08/19   289.9400   289.9400   -1.1186
  2021/08/18   293.2200   293.2200   0.8044
  2021/08/17   290.8800   290.8800   -1.4467
  2021/08/16   295.1500   295.1500   -1.4886
  2021/08/13   299.6100   299.6100   0.3214
  2021/08/12   298.6500   298.6500   -1.0109
  2021/08/11   301.7000   301.7000   -2.3908
  2021/08/10   309.0900   309.0900   1.9728
  2021/08/09   303.1100   303.1100   -0.7010
  2021/08/06   305.2500   305.2500   -0.3232
  2021/08/05   306.2400   306.2400   2.1890
  2021/08/04   299.6800   299.6800   0.5941
  2021/08/03   297.9100   297.9100   0.9385
  2021/08/02   295.1400   295.1400   -0.9597
  2021/07/30   298.0000   298.0000   -1.7571
  2021/07/29   303.3300   303.3300   1.4040
  2021/07/28   299.1300   299.1300   -0.0501
  2021/07/27   299.2800   299.2800   -1.5364
  2021/07/26   303.9500   303.9500   -0.1478
  2021/07/23   304.4000   304.4000   2.2746
  2021/07/22   297.6300   297.6300   1.9630
  2021/07/21   291.9000   291.9000   2.2381
  2021/07/20   285.5100   285.5100   2.8049
  2021/07/19   277.7200   277.7200   -2.0180
  2021/07/16   283.4400   283.4400   -1.7402
  2021/07/15   288.4600   288.4600   -2.1107
  2021/07/14   294.6800   294.6800   -0.5030
  2021/07/13   296.1700   296.1700   -0.1348
  2021/07/12   296.5700   296.5700   1.2357
  2021/07/09   292.9500   292.9500   0.6424
  2021/07/08   291.0800   291.0800   -3.9276
  2021/07/07   302.9800   302.9800   2.0272
  2021/07/06   296.9600   296.9600   0.2802
  2021/07/05   296.1300   296.1300   0.0202
  2021/07/02   296.0700   296.0700   -0.0843
  2021/07/01   296.3200   296.3200   -0.5771
  2021/06/30   298.0400   298.0400   -0.4043
  2021/06/29   299.2500   299.2500   0.9683
  2021/06/28   296.3800   296.3800   1.1466
  2021/06/25   293.0200   293.0200   -1.1403
  2021/06/24   296.4000   296.4000   3.7270
  2021/06/22   285.7500   285.7500   1.0145
  2021/06/21   282.8800   282.8800   -0.3838
  2021/06/18   283.9700   283.9700   2.2836
  2021/06/17   277.6300   277.6300   0.8426
  2021/06/16   275.3100   275.3100   -0.4987
  2021/06/15   276.6900   276.6900   1.4296
  2021/06/11   272.7900   272.7900   1.7341
  2021/06/10   268.1400   268.1400   -0.1043
  2021/06/09   268.4200   268.4200   -0.2304
  2021/06/08   269.0400   269.0400   1.8589
  2021/06/07   264.1300   264.1300   0.3800
  2021/06/04   263.1300   263.1300   1.0134
  2021/06/03   260.4900   260.4900   -1.3033
  2021/06/02   263.9300   263.9300   -0.0340
  2021/06/01   264.0200   264.0200   0.3039
  2021/05/31   263.2200   263.2200   -1.2492
  2021/05/28   266.5500   266.5500   3.3700
  2021/05/27   257.8600   257.8600   -1.0476
  2021/05/26   260.5900   260.5900   1.2314
  2021/05/25   257.4200   257.4200   1.6144
  2021/05/21   253.3300   253.3300   2.1615
  2021/05/20   247.9700   247.9700   4.0841
  2021/05/19   238.2400   238.2400   -2.6001
  2021/05/18   244.6000   244.6000   2.0314
  2021/05/17   239.7300   239.7300   1.2202
  2021/05/14   236.8400   236.8400   -0.9369
  2021/05/12   239.0800   239.0800   -0.3127
  2021/05/11   239.8300   239.8300   -0.3655
  2021/05/10   240.7100   240.7100   -4.2102
  2021/05/07   251.2900   251.2900   2.4210
  2021/05/06   245.3500   245.3500   -4.5405
  2021/05/05   257.0200   257.0200   0.1597
  2021/05/04   256.6100   256.6100   -4.3891
  2021/05/03   268.3900   268.3900   -4.2080
  2021/04/29   280.1800   280.1800   -0.2207
  2021/04/28   280.8000   280.8000   -0.3017
  2021/04/27   281.6500   281.6500   1.6530
  2021/04/26   277.0700   277.0700   0.8480
  2021/04/23   274.7400   274.7400   0.4129
  2021/04/22   273.6100   273.6100   1.6532
  2021/04/21   269.1600   269.1600   -1.3089
  2021/04/20   272.7300   272.7300   -1.8179
  2021/04/19   277.7800   277.7800   -0.1653
  2021/04/16   278.2400   278.2400   -1.0244
  2021/04/15   281.1200   281.1200   -1.0733
  2021/04/14   284.1700   284.1700   1.6017
  2021/04/13   279.6900   279.6900   3.1039
  2021/04/12   271.2700   271.2700   -0.2793
  2021/04/09   272.0300   272.0300   -0.5629
  2021/04/08   273.5700   273.5700   2.0060
  2021/04/07   268.1900   268.1900   0.5436
  2021/04/06   266.7400   266.7400   0.5389
  2021/04/01   265.3100   265.3100   3.9575
  2021/03/31   255.2100   255.2100   4.4829
  2021/03/30   244.2600   244.2600   -1.9508
  2021/03/29   249.1200   249.1200   0.2011
  2021/03/26   248.6200   248.6200   2.0230
  2021/03/25   243.6900   243.6900   -5.1716
  2021/03/24   256.9800   256.9800   -2.1140
  2021/03/23   262.5300   262.5300   0.0571
  2021/03/22   262.3800   262.3800   0.7874
  2021/03/19   260.3300   260.3300   -0.8115
  2021/03/18   262.4600   262.4600   -0.4928
  2021/03/17   263.7600   263.7600   -3.7688
  2021/03/16   274.0900   274.0900   1.7862
  2021/03/15   269.2800   269.2800   1.3817
  2021/03/12   265.6100   265.6100   0.3210
  2021/03/11   264.7600   264.7600   0.4210
  2021/03/10   263.6500   263.6500   2.5117
  2021/03/09   257.1900   257.1900   0.3824
  2021/03/08   256.2100   256.2100   2.0960
  2021/03/05   250.9500   250.9500   -4.0087
  2021/03/04   261.4300   261.4300   -5.4057
  2021/03/03   276.3700   276.3700   -4.6046
  2021/03/02   289.7100   289.7100   5.2993
  2021/02/26   275.1300   275.1300   -3.8981
  2021/02/25   286.2900   286.2900   1.0090
  2021/02/24   283.4300   283.4300   2.4248
  2021/02/23   276.7200   276.7200   -7.3151
  2021/02/22   298.5600   298.5600   -1.4132
  2021/02/19   302.8400   302.8400   0.8659
  2021/02/18   300.2400   300.2400   -0.3352
  2021/02/17   301.2500   301.2500   2.1498
  2021/02/09   294.9100   294.9100   1.2392
  2021/02/08   291.3000   291.3000   2.0744
  2021/02/05   285.3800   285.3800   1.0874
  2021/02/04   282.3100   282.3100   -0.1096
  2021/02/03   282.6200   282.6200   1.5194
  2021/02/02   278.3900   278.3900   4.1917
  2021/02/01   267.1900   267.1900   0.1649
  2021/01/29   266.7500   266.7500   -0.0449
  2021/01/28   266.8700   266.8700   0.6562
  2021/01/27   265.1300   265.1300   -3.9001
  2021/01/26   275.8900   275.8900   -1.5381
  2021/01/25   280.2000   280.2000   1.1442
  2021/01/22   277.0300   277.0300   0.4386
  2021/01/21   275.8200   275.8200   0.7856
  2021/01/20   273.6700   273.6700   1.6944
  2021/01/19   269.1100   269.1100   0.0632
  2021/01/18   268.9400   268.9400   -1.8789
  2021/01/15   274.0900   274.0900   -1.1112
  2021/01/14   277.1700   277.1700   1.3974
  2021/01/13   273.3500   273.3500   1.1508
  2021/01/12   270.2400   270.2400   0.3155
  2021/01/11   269.3900   269.3900   -1.1049
  2021/01/08   272.4000   272.4000   2.3482
  2021/01/07   266.1500   266.1500   2.6258
  2021/01/06   259.3400   259.3400   -1.2902
  2021/01/05   262.7300   262.7300   0.6474
  2021/01/04   261.0400   261.0400   -1.0049
  2020/12/31   263.6900   263.6900   -0.9280
  2020/12/30   266.1600   266.1600   0.0000