好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 0.06% up 9.17% up 23.75% up 40.55% up 35.39% up 30.82% up 46.98% up 92.72%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUFT023 標的幣別 美元
期初淨值 7.8400 (2012/02/10) 期末淨值 15.1100 (2021/09/16)
查詢區間 2020/9/16 ~ 2021/9/18 淨值漲跌幅 40.55%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   15.1100   15.1100   -1.0478
  2021/09/15   15.2700   15.2700   0.3944
  2021/09/14   15.2100   15.2100   -0.3929
  2021/09/13   15.2700   15.2700   0.1311
  2021/09/10   15.2500   15.2500   0.2629
  2021/09/09   15.2100   15.2100   0.3960
  2021/09/08   15.1500   15.1500   -1.2385
  2021/09/07   15.3400   15.3400   -0.6476
  2021/09/06   15.4400   15.4400   -0.0647
  2021/09/03   15.4500   15.4500   0.4551
  2021/09/02   15.3800   15.3800   0.0000
  2021/09/01   15.3800   15.3800   0.1302
  2021/08/31   15.3600   15.3600   0.7874
  2021/08/30   15.2400   15.2400   1.1280
  2021/08/27   15.0700   15.0700   1.1409
  2021/08/26   14.9000   14.9000   -0.7989
  2021/08/25   15.0200   15.0200   1.1447
  2021/08/24   14.8500   14.8500   0.9517
  2021/08/23   14.7100   14.7100   1.0996
  2021/08/20   14.5500   14.5500   -0.4787
  2021/08/19   14.6200   14.6200   -1.5488
  2021/08/18   14.8500   14.8500   0.6097
  2021/08/17   14.7600   14.7600   -2.7027
  2021/08/16   15.1700   15.1700   -0.5897
  2021/08/13   15.2600   15.2600   -0.7802
  2021/08/12   15.3800   15.3800   -0.3886
  2021/08/11   15.4400   15.4400   -0.3227
  2021/08/10   15.4900   15.4900   -0.4498
  2021/08/09   15.5600   15.5600   -0.0642
  2021/08/06   15.5700   15.5700   -0.7648
  2021/08/05   15.6900   15.6900   0.3838
  2021/08/04   15.6300   15.6300   0.2565
  2021/08/03   15.5900   15.5900   0.9061
  2021/08/02   15.4500   15.4500   1.1125
  2021/07/30   15.2800   15.2800   -0.7147
  2021/07/29   15.3900   15.3900   1.4502
  2021/07/28   15.1700   15.1700   1.0659
  2021/07/27   15.0100   15.0100   -1.1849
  2021/07/26   15.1900   15.1900   -0.8485
  2021/07/23   15.3200   15.3200   -1.1612
  2021/07/22   15.5000   15.5000   0.5840
  2021/07/21   15.4100   15.4100   0.4563
  2021/07/20   15.3400   15.3400   0.6561
  2021/07/19   15.2400   15.2400   -1.6139
  2021/07/16   15.4900   15.4900   -0.3217
  2021/07/15   15.5400   15.5400   0.0643
  2021/07/14   15.5300   15.5300   0.4527
  2021/07/13   15.4600   15.4600   -0.3223
  2021/07/12   15.5100   15.5100   0.2585
  2021/07/09   15.4700   15.4700   0.7161
  2021/07/08   15.3600   15.3600   -1.2218
  2021/07/07   15.5500   15.5500   0.4521
  2021/07/06   15.4800   15.4800   -1.0862
  2021/07/05   15.6500   15.6500   -0.0638
  2021/07/02   15.6600   15.6600   0.2560
  2021/07/01   15.6200   15.6200   -0.1916
  2021/06/30   15.6500   15.6500   0.0639
  2021/06/29   15.6400   15.6400   0.0639
  2021/06/28   15.6300   15.6300   0.5791
  2021/06/25   15.5400   15.5400   0.9090
  2021/06/24   15.4000   15.4000   0.7194
  2021/06/23   15.2900   15.2900   0.5259
  2021/06/22   15.2100   15.2100   -0.1968
  2021/06/21   15.2400   15.2400   0.7270
  2021/06/18   15.1300   15.1300   -0.3293
  2021/06/17   15.1800   15.1800   0.5298
  2021/06/16   15.1000   15.1000   -1.3716
  2021/06/15   15.3100   15.3100   -0.1304
  2021/06/11   15.3300   15.3300   -0.2602
  2021/06/10   15.3700   15.3700   0.9855
  2021/06/09   15.2200   15.2200   -0.2621
  2021/06/08   15.2600   15.2600   -0.8447
  2021/06/07   15.3900   15.3900   -0.2592
  2021/06/04   15.4300   15.4300   0.6523
  2021/06/03   15.3300   15.3300   -0.2602
  2021/06/02   15.3700   15.3700   0.0000
  2021/06/01   15.3700   15.3700   1.1849
  2021/05/31   15.1900   15.1900   0.9302
  2021/05/28   15.0500   15.0500   0.5344
  2021/05/27   14.9700   14.9700   0.7402
  2021/05/26   14.8600   14.8600   1.3642
  2021/05/25   14.6600   14.6600   -0.2721
  2021/05/24   14.7000   14.7000   0.2044
  2021/05/21   14.6700   14.6700   -0.3396
  2021/05/20   14.7200   14.7200   1.5172
  2021/05/19   14.5000   14.5000   0.0690
  2021/05/18   14.4900   14.4900   1.6129
  2021/05/17   14.2600   14.2600   0.2108
  2021/05/14   14.2300   14.2300   1.2091
  2021/05/13   14.0600   14.0600   0.5722
  2021/05/12   13.9800   13.9800   -1.4799
  2021/05/11   14.1900   14.1900   -0.8385
  2021/05/10   14.3100   14.3100   -0.2092
  2021/05/07   14.3400   14.3400   1.4861
  2021/05/06   14.1300   14.1300   1.2903
  2021/05/05   13.9500   13.9500   -0.3571
  2021/05/04   14.0000   14.0000   -0.9900
  2021/05/03   14.1400   14.1400   -1.5320
  2021/04/29   14.3600   14.3600   0.2793
  2021/04/28   14.3200   14.3200   -0.0697
  2021/04/27   14.3300   14.3300   -0.4861
  2021/04/26   14.4000   14.4000   -0.3460
  2021/04/23   14.4500   14.4500   1.4035
  2021/04/22   14.2500   14.2500   -0.2799
  2021/04/21   14.2900   14.2900   0.4922
  2021/04/20   14.2200   14.2200   -0.0702
  2021/04/19   14.2300   14.2300   -0.1403
  2021/04/16   14.2500   14.2500   0.8492
  2021/04/15   14.1300   14.1300   1.3629
  2021/04/14   13.9400   13.9400   0.2156
  2021/04/13   13.9100   13.9100   1.0167
  2021/04/12   13.7700   13.7700   -1.5725
  2021/04/09   13.9900   13.9900   0.0000
  2021/04/08   13.9900   13.9900   0.9379
  2021/04/07   13.8600   13.8600   -0.5025
  2021/04/06   13.9300   13.9300   0.7230
  2021/04/01   13.8300   13.8300   0.5818
  2021/03/31   13.7500   13.7500   0.6588
  2021/03/30   13.6600   13.6600   1.4105
  2021/03/29   13.4700   13.4700   -0.8100
  2021/03/26   13.5800   13.5800   1.4189
  2021/03/25   13.3900   13.3900   0.0000
  2021/03/24   13.3900   13.3900   -1.3264
  2021/03/23   13.5700   13.5700   -1.3808
  2021/03/22   13.7600   13.7600   -0.1451
  2021/03/19   13.7800   13.7800   0.4373
  2021/03/18   13.7200   13.7200   -1.3659
  2021/03/17   13.9100   13.9100   0.5057
  2021/03/16   13.8400   13.8400   0.5813
  2021/03/15   13.7600   13.7600   -0.2898
  2021/03/12   13.8000   13.8000   -0.2890
  2021/03/11   13.8400   13.8400   2.8996
  2021/03/10   13.4500   13.4500   0.6736
  2021/03/09   13.3600   13.3600   1.3657
  2021/03/08   13.1800   13.1800   -2.5868
  2021/03/05   13.5300   13.5300   0.6696
  2021/03/04   13.4400   13.4400   -1.6825
  2021/03/03   13.6700   13.6700   -0.7262
  2021/03/02   13.7700   13.7700   1.0271
  2021/02/26   13.6300   13.6300   -1.1602
  2021/02/25   13.7900   13.7900   -1.2177
  2021/02/24   13.9600   13.9600   -0.2857
  2021/02/23   14.0000   14.0000   -0.5681
  2021/02/22   14.0800   14.0800   -1.2622
  2021/02/19   14.2600   14.2600   0.4225
  2021/02/18   14.2000   14.2000   -0.6298
  2021/02/17   14.2900   14.2900   2.2906
  2021/02/09   13.9700   13.9700   0.6484
  2021/02/08   13.8800   13.8800   0.2890
  2021/02/05   13.8400   13.8400   0.5083
  2021/02/04   13.7700   13.7700   0.7315
  2021/02/03   13.6700   13.6700   0.7369
  2021/02/02   13.5700   13.5700   1.7241
  2021/02/01   13.3400   13.3400   2.6153
  2021/01/29   13.0000   13.0000   -1.5151
  2021/01/28   13.2000   13.2000   -0.1512
  2021/01/27   13.2200   13.2200   -1.7100
  2021/01/26   13.4500   13.4500   0.2235
  2021/01/25   13.4200   13.4200   0.2240
  2021/01/22   13.3900   13.3900   0.0000
  2021/01/21   13.3900   13.3900   -0.3720
  2021/01/20   13.4400   13.4400   0.9009
  2021/01/19   13.3200   13.3200   0.9090
  2021/01/18   13.2000   13.2000   0.3039
  2021/01/15   13.1600   13.1600   -0.9036
  2021/01/14   13.2800   13.2800   0.6823
  2021/01/13   13.1900   13.1900   0.7639
  2021/01/12   13.0900   13.0900   1.0810
  2021/01/11   12.9500   12.9500   -1.3709
  2021/01/08   13.1300   13.1300   1.0777
  2021/01/07   12.9900   12.9900   0.4640
  2021/01/06   12.9300   12.9300   0.3103
  2021/01/05   12.8900   12.8900   1.6561
  2021/01/04   12.6800   12.6800   -0.0788
  2020/12/31   12.6900   12.6900   0.3162
  2020/12/30   12.6500   12.6500   1.4434
  2020/12/29   12.4700   12.4700   0.6456
  2020/12/28   12.3900   12.3900   0.4051
  2020/12/24   12.3400   12.3400   0.1623
  2020/12/23   12.3200   12.3200   1.7341
  2020/12/22   12.1100   12.1100   -0.7377
  2020/12/21   12.2000   12.2000   -0.8935
  2020/12/18   12.3100   12.3100   0.4078
  2020/12/17   12.2600   12.2600   0.4095
  2020/12/16   12.2100   12.2100   -0.0818
  2020/12/15   12.2200   12.2200   0.7419
  2020/12/14   12.1300   12.1300   0.0825
  2020/12/11   12.1200   12.1200   0.0825
  2020/12/10   12.1100   12.1100   0.1654
  2020/12/09   12.0900   12.0900   -0.4938
  2020/12/08   12.1500   12.1500   0.1648
  2020/12/07   12.1300   12.1300   0.0000
  2020/12/04   12.1300   12.1300   0.4971
  2020/12/03   12.0700   12.0700   0.7512
  2020/12/02   11.9800   11.9800   0.5877
  2020/12/01   11.9100   11.9100   1.7079
  2020/11/30   11.7100   11.7100   -0.9306
  2020/11/27   11.8200   11.8200   0.8532
  2020/11/26   11.7200   11.7200   -0.0852
  2020/11/25   11.7300   11.7300   -1.0961
  2020/11/24   11.8600   11.8600   0.5084
  2020/11/23   11.8000   11.8000   0.6825
  2020/11/20   11.7200   11.7200   0.4284
  2020/11/19   11.6700   11.6700   1.0389
  2020/11/18   11.5500   11.5500   0.5221
  2020/11/17   11.4900   11.4900   0.3493
  2020/11/16   11.4500   11.4500   0.3505
  2020/11/13   11.4100   11.4100   1.2422
  2020/11/12   11.2700   11.2700   -0.6172
  2020/11/11   11.3400   11.3400   0.2652
  2020/11/10   11.3100   11.3100   -0.7894
  2020/11/09   11.4000   11.4000   1.4234
  2020/11/06   11.2400   11.2400   0.6266
  2020/11/05   11.1700   11.1700   1.9160
  2020/11/04   10.9600   10.9600   0.9208
  2020/11/03   10.8600   10.8600   0.6487
  2020/11/02   10.7900   10.7900   0.1857
  2020/10/30   10.7700   10.7700   -1.0110
  2020/10/29   10.8800   10.8800   1.4925
  2020/10/28   10.7200   10.7200   -1.2891
  2020/10/27   10.8600   10.8600   0.1845
  2020/10/26   10.8400   10.8400   -1.7225
  2020/10/23   11.0300   11.0300   -0.0905
  2020/10/22   11.0400   11.0400   0.1814
  2020/10/21   11.0200   11.0200   0.0000
  2020/10/20   11.0200   11.0200   1.4732
  2020/10/19   10.8600   10.8600   -0.3669
  2020/10/16   10.9000   10.9000   -0.0916
  2020/10/15   10.9100   10.9100   -0.5469
  2020/10/14   10.9700   10.9700   -0.0910
  2020/10/13   10.9800   10.9800   -0.4533
  2020/10/12   11.0300   11.0300   0.7305
  2020/10/08   10.9500   10.9500   0.9216
  2020/10/07   10.8500   10.8500   0.7428
  2020/10/06   10.7700   10.7700   0.0929
  2020/10/05   10.7600   10.7600   1.4137
  2020/09/30   10.6100   10.6100   1.0476
  2020/09/29   10.5000   10.5000   -0.3795
  2020/09/28   10.5400   10.5400   1.3461
  2020/09/25   10.4000   10.4000   0.3861
  2020/09/24   10.3600   10.3600   -0.6711
  2020/09/23   10.4300   10.4300   -1.1374
  2020/09/22   10.5500   10.5500   -0.4716
  2020/09/21   10.6000   10.6000   -1.5784
  2020/09/18   10.7700   10.7700   -0.1853
  2020/09/17   10.7900   10.7900   0.3720
  2020/09/16   10.7500   10.7500   -0.0929