好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

摩根泰國基金。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -4.91% down -4.88% down -2.62% up 15.78% down -9.75% down -8.60% up 32.10% up 108.99%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUJF011 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/12/14) 期末淨值 178.5000 (2021/09/16)
查詢區間 2020/9/16 ~ 2021/9/21 淨值漲跌幅 15.78%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   178.5000   178.5000   -0.1454
  2021/09/15   178.7600   178.7600   0.5908
  2021/09/14   177.7100   177.7100   -0.3420
  2021/09/13   178.3200   178.3200   -0.5410
  2021/09/10   179.2900   179.2900   0.4594
  2021/09/09   178.4700   178.4700   -0.8830
  2021/09/08   180.0600   180.0600   -0.5852
  2021/09/07   181.1200   181.1200   -0.8430
  2021/09/06   182.6600   182.6600   -0.0164
  2021/09/03   182.6900   182.6900   -0.3708
  2021/09/02   183.3700   183.3700   0.4877
  2021/09/01   182.4800   182.4800   -0.8691
  2021/08/31   184.0800   184.0800   1.1039
  2021/08/30   182.0700   182.0700   2.2750
  2021/08/27   178.0200   178.0200   1.0615
  2021/08/26   176.1500   176.1500   -0.1813
  2021/08/25   176.4700   176.4700   1.4836
  2021/08/24   173.8900   173.8900   1.6246
  2021/08/23   171.1100   171.1100   2.0942
  2021/08/20   167.6000   167.6000   0.3472
  2021/08/19   167.0200   167.0200   -0.8842
  2021/08/18   168.5100   168.5100   0.6931
  2021/08/17   167.3500   167.3500   1.2156
  2021/08/16   165.3400   165.3400   0.1271
  2021/08/13   165.1300   165.1300   0.1941
  2021/08/11   164.8100   164.8100   -0.6989
  2021/08/10   165.9700   165.9700   0.4539
  2021/08/09   165.2200   165.2200   0.9840
  2021/08/06   163.6100   163.6100   -0.6316
  2021/08/05   164.6500   164.6500   -1.8538
  2021/08/04   167.7600   167.7600   0.0835
  2021/08/03   167.6200   167.6200   0.4916
  2021/08/02   166.8000   166.8000   0.1681
  2021/07/30   166.5200   166.5200   -1.6594
  2021/07/29   169.3300   169.3300   1.2254
  2021/07/27   167.2800   167.2800   -0.8946
  2021/07/23   168.7900   168.7900   -0.7759
  2021/07/22   170.1100   170.1100   0.7342
  2021/07/21   168.8700   168.8700   0.1067
  2021/07/20   168.6900   168.6900   -0.8580
  2021/07/19   170.1500   170.1500   -1.4708
  2021/07/16   172.6900   172.6900   0.0521
  2021/07/15   172.6000   172.6000   -0.1273
  2021/07/14   172.8200   172.8200   -0.4779
  2021/07/13   173.6500   173.6500   1.4192
  2021/07/12   171.2200   171.2200   -0.4766
  2021/07/09   172.0400   172.0400   -0.0058
  2021/07/08   172.0500   172.0500   -2.1776
  2021/07/07   175.8800   175.8800   -1.0631
  2021/07/06   177.7700   177.7700   0.3329
  2021/07/05   177.1800   177.1800   0.3966
  2021/07/02   176.4800   176.4800   -0.8260
  2021/06/30   177.9500   177.9500   -0.4141
  2021/06/29   178.6900   178.6900   0.4949
  2021/06/28   177.8100   177.8100   -1.1287
  2021/06/25   179.8400   179.8400   0.1726
  2021/06/24   179.5300   179.5300   -0.1335
  2021/06/23   179.7700   179.7700   -0.8001
  2021/06/22   181.2200   181.2200   -0.5214
  2021/06/21   182.1700   182.1700   -1.2682
  2021/06/18   184.5100   184.5100   -0.4693
  2021/06/17   185.3800   185.3800   -1.2517
  2021/06/16   187.7300   187.7300   0.2135
  2021/06/15   187.3300   187.3300   -1.2285
  2021/06/11   189.6600   189.6600   1.1897
  2021/06/10   187.4300   187.4300   0.0694
  2021/06/09   187.3000   187.3000   1.1120
  2021/06/08   185.2400   185.2400   0.0864
  2021/06/07   185.0800   185.0800   0.2165
  2021/06/04   184.6800   184.6800   -1.1137
  2021/06/02   186.7600   186.7600   -0.0214
  2021/06/01   186.8000   186.8000   1.9094
  2021/05/31   183.3000   183.3000   0.5706
  2021/05/28   182.2600   182.2600   0.0164
  2021/05/27   182.2300   182.2300   1.5774
  2021/05/25   179.4000   179.4000   0.9566
  2021/05/24   177.7000   177.7000   -0.4147
  2021/05/21   178.4400   178.4400   -0.2961
  2021/05/20   178.9700   178.9700   -0.7156
  2021/05/18   180.2600   180.2600   0.9916
  2021/05/17   178.4900   178.4900   -0.5183
  2021/05/14   179.4200   179.4200   0.1954
  2021/05/13   179.0700   179.0700   -1.7340
  2021/05/12   182.2300   182.2300   -1.6514
  2021/05/11   185.2900   185.2900   -0.1885
  2021/05/10   185.6400   185.6400   0.8693
  2021/05/07   184.0400   184.0400   1.0708
  2021/05/06   182.0900   182.0900   1.0320
  2021/05/05   180.2300   180.2300   -2.6783
  2021/04/29   185.1900   185.1900   1.6745
  2021/04/28   182.1400   182.1400   1.2057
  2021/04/27   179.9700   179.9700   0.0166
  2021/04/26   179.9400   179.9400   0.2674
  2021/04/23   179.4600   179.4600   -1.2219
  2021/04/22   181.6800   181.6800   -0.8675
  2021/04/21   183.2700   183.2700   -0.4562
  2021/04/20   184.1100   184.1100   0.4145
  2021/04/19   183.3500   183.3500   1.2927
  2021/04/16   181.0100   181.0100   1.3493
  2021/04/12   178.6000   178.6000   -1.6682
  2021/04/09   181.6300   181.6300   0.8999
  2021/04/08   180.0100   180.0100   -0.3928
  2021/04/07   180.7200   180.7200   -2.8648
  2021/04/01   186.0500   186.0500   0.0914
  2021/03/31   185.8800   185.8800   -0.1128
  2021/03/30   186.0900   186.0900   0.0806
  2021/03/29   185.9400   185.9400   0.2480
  2021/03/26   185.4800   185.4800   0.3191
  2021/03/25   184.8900   184.8900   -0.1404
  2021/03/24   185.1500   185.1500   0.0756
  2021/03/23   185.0100   185.0100   -0.3232
  2021/03/22   185.6100   185.6100   -0.1989
  2021/03/19   185.9800   185.9800   -0.5401
  2021/03/18   186.9900   186.9900   -0.2241
  2021/03/17   187.4100   187.4100   -0.1332
  2021/03/16   187.6600   187.6600   -0.3716
  2021/03/15   188.3600   188.3600   -0.1166
  2021/03/12   188.5800   188.5800   -1.3444
  2021/03/11   191.1500   191.1500   0.6423
  2021/03/10   189.9300   189.9300   1.6701
  2021/03/09   186.8100   186.8100   0.4246
  2021/03/08   186.0200   186.0200   -0.6833
  2021/03/05   187.3000   187.3000   0.2086
  2021/03/04   186.9100   186.9100   -0.7170
  2021/03/03   188.2600   188.2600   3.0319
  2021/03/02   182.7200   182.7200   0.2523
  2021/02/25   182.2600   182.2600   0.1318
  2021/02/24   182.0200   182.0200   -0.6224
  2021/02/23   183.1600   183.1600   2.2098
  2021/02/22   179.2000   179.2000   -1.4626
  2021/02/19   181.8600   181.8600   -0.7151
  2021/02/18   183.1700   183.1700   -0.6346
  2021/02/17   184.3400   184.3400   -0.4858
  2021/02/09   185.2400   185.2400   0.4773
  2021/02/08   184.3600   184.3600   2.1781
  2021/02/05   180.4300   180.4300   1.0699
  2021/02/04   178.5200   178.5200   0.0560
  2021/02/03   178.4200   178.4200   -0.4630
  2021/02/02   179.2500   179.2500   0.6005
  2021/02/01   178.1800   178.1800   0.9346
  2021/01/29   176.5300   176.5300   -0.1696
  2021/01/28   176.8300   176.8300   -2.1633
  2021/01/27   180.7400   180.7400   -1.0294
  2021/01/26   182.6200   182.6200   0.3296
  2021/01/25   182.0200   182.0200   0.4082
  2021/01/22   181.2800   181.2800   -1.0858
  2021/01/21   183.2700   183.2700   0.6756
  2021/01/20   182.0400   182.0400   0.0384
  2021/01/19   181.9700   181.9700   0.9542
  2021/01/18   180.2500   180.2500   -1.2923
  2021/01/15   182.6100   182.6100   -1.1743
  2021/01/14   184.7800   184.7800   -0.3827
  2021/01/13   185.4900   185.4900   0.7440
  2021/01/12   184.1200   184.1200   0.5131
  2021/01/11   183.1800   183.1800   -0.6292
  2021/01/08   184.3400   184.3400   0.9805
  2021/01/07   182.5500   182.5500   0.8953
  2021/01/06   180.9300   180.9300   -0.6152
  2021/01/05   182.0500   182.0500   1.7436
  2021/01/04   178.9300   178.9300   1.2964
  2020/12/30   176.6400   176.6400   -0.9698
  2020/12/29   178.3700   178.3700   2.1358
  2020/12/28   174.6400   174.6400   -1.5280
  2020/12/24   177.3500   177.3500   3.3086
  2020/12/23   171.6700   171.6700   -1.2312
  2020/12/22   173.8100   173.8100   0.8646
  2020/12/21   172.3200   172.3200   -6.1131
  2020/12/18   183.5400   183.5400   -0.2879
  2020/12/17   184.0700   184.0700   0.4145
  2020/12/16   183.3100   183.3100   0.5209
  2020/12/15   182.3600   182.3600   0.0219
  2020/12/14   182.3200   182.3200   -0.8483
  2020/12/09   183.8800   183.8800   0.0380
  2020/12/08   183.8100   183.8100   2.4296
  2020/12/04   179.4500   179.4500   1.2411
  2020/12/03   177.2500   177.2500   1.6633
  2020/12/02   174.3500   174.3500   -0.0745
  2020/12/01   174.4800   174.4800   0.9956
  2020/11/30   172.7600   172.7600   -2.2850
  2020/11/27   176.8000   176.8000   -0.1919
  2020/11/26   177.1400   177.1400   0.9574
  2020/11/25   175.4600   175.4600   1.2697
  2020/11/24   173.2600   173.2600   -1.5791
  2020/11/23   176.0400   176.0400   2.2477
  2020/11/20   172.1700   172.1700   1.9119
  2020/11/19   168.9400   168.9400   -0.1890
  2020/11/18   169.2600   169.2600   0.6182
  2020/11/17   168.2200   168.2200   0.4598
  2020/11/16   167.4500   167.4500   0.1555
  2020/11/13   167.1900   167.1900   0.8748
  2020/11/12   165.7400   165.7400   -0.9620
  2020/11/11   167.3500   167.3500   0.8314
  2020/11/10   165.9700   165.9700   7.2642
  2020/11/09   154.7300   154.7300   2.4634
  2020/11/06   151.0100   151.0100   0.6263
  2020/11/05   150.0700   150.0700   4.9440
  2020/11/04   143.0000   143.0000   -0.4802
  2020/11/03   143.6900   143.6900   2.3505
  2020/11/02   140.3900   140.3900   0.3502
  2020/10/30   139.9000   139.9000   -0.3419
  2020/10/29   140.3800   140.3800   -0.8755
  2020/10/28   141.6200   141.6200   -0.0635
  2020/10/27   141.7100   141.7100   -0.3445
  2020/10/22   142.2000   142.2000   -0.2944
  2020/10/21   142.6200   142.6200   0.7772
  2020/10/20   141.5200   141.5200   -0.0917
  2020/10/19   141.6500   141.6500   -1.9044
  2020/10/16   144.4000   144.4000   -0.5441
  2020/10/15   145.1900   145.1900   -1.6661
  2020/10/14   147.6500   147.6500   -0.8794
  2020/10/12   148.9600   148.9600   -0.1608
  2020/10/08   149.2000   149.2000   1.0292
  2020/10/07   147.6800   147.6800   0.9225
  2020/10/06   146.3300   146.3300   1.3786
  2020/10/05   144.3400   144.3400   1.4407
  2020/09/30   142.2900   142.2900   -1.9703
  2020/09/29   145.1500   145.1500   -0.2679
  2020/09/28   145.5400   145.5400   1.4357
  2020/09/25   143.4800   143.4800   0.0000
  2020/09/24   143.4800   143.4800   -2.1682
  2020/09/23   146.6600   146.6600   -1.2324
  2020/09/22   148.4900   148.4900   -1.3617
  2020/09/21   150.5400   150.5400   -1.6142
  2020/09/18   153.0100   153.0100   0.2818
  2020/09/17   152.5800   152.5800   -1.0249
  2020/09/16   154.1600   154.1600   1.0620