好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

木星中國基金(ACC)-美元。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -12.74% down -16.27% down -2.83% up 3.70% up 2.22% down -1.58% up 10.75% up 6.33%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUJT001 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/03/12) 期末淨值 1.6237 (2021/09/16)
查詢區間 2020/9/16 ~ 2021/9/21 淨值漲跌幅 3.70%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   1.6237   1.6237   -1.4446
  2021/09/15   1.6475   1.6475   -1.5242
  2021/09/14   1.6730   1.6730   -0.9297
  2021/09/13   1.6887   1.6887   -1.2225
  2021/09/10   1.7096   1.7096   1.4117
  2021/09/09   1.6858   1.6858   -1.7770
  2021/09/08   1.7163   1.7163   -0.5677
  2021/09/07   1.7261   1.7261   0.9828
  2021/09/06   1.7093   1.7093   1.1061
  2021/09/03   1.6906   1.6906   -0.4240
  2021/09/02   1.6978   1.6978   0.9693
  2021/09/01   1.6815   1.6815   1.0881
  2021/08/31   1.6634   1.6634   2.3945
  2021/08/27   1.6245   1.6245   -0.2211
  2021/08/26   1.6281   1.6281   -1.8033
  2021/08/25   1.6580   1.6580   0.8884
  2021/08/24   1.6434   1.6434   2.8153
  2021/08/23   1.5984   1.5984   1.8024
  2021/08/20   1.5701   1.5701   -2.3508
  2021/08/19   1.6079   1.6079   -2.1482
  2021/08/18   1.6432   1.6432   0.9274
  2021/08/17   1.6281   1.6281   -2.3511
  2021/08/16   1.6673   1.6673   -1.3431
  2021/08/13   1.6900   1.6900   -0.2125
  2021/08/12   1.6936   1.6936   -1.2996
  2021/08/11   1.7159   1.7159   -0.0174
  2021/08/10   1.7162   1.7162   1.4842
  2021/08/09   1.6911   1.6911   0.3918
  2021/08/06   1.6845   1.6845   -0.6194
  2021/08/05   1.6950   1.6950   -0.8424
  2021/08/04   1.7094   1.7094   0.5470
  2021/08/03   1.7001   1.7001   -0.6486
  2021/08/02   1.7112   1.7112   1.8389
  2021/07/30   1.6803   1.6803   -2.1317
  2021/07/29   1.7169   1.7169   4.5487
  2021/07/28   1.6422   1.6422   1.4894
  2021/07/27   1.6181   1.6181   -4.6606
  2021/07/26   1.6972   1.6972   -4.8494
  2021/07/23   1.7837   1.7837   -1.4965
  2021/07/22   1.8108   1.8108   0.3992
  2021/07/21   1.8036   1.8036   1.1723
  2021/07/20   1.7827   1.7827   -1.2792
  2021/07/19   1.8058   1.8058   -1.7519
  2021/07/16   1.8380   1.8380   -0.1954
  2021/07/15   1.8416   1.8416   0.3596
  2021/07/14   1.8350   1.8350   -0.1360
  2021/07/13   1.8375   1.8375   1.1282
  2021/07/12   1.8170   1.8170   0.6202
  2021/07/09   1.8058   1.8058   0.1552
  2021/07/08   1.8030   1.8030   -2.2075
  2021/07/07   1.8437   1.8437   -0.3459
  2021/07/06   1.8501   1.8501   -0.2480
  2021/07/05   1.8547   1.8547   -0.8552
  2021/07/02   1.8707   1.8707   -1.2302
  2021/07/01   1.8940   1.8940   0.2328
  2021/06/30   1.8896   1.8896   -0.1162
  2021/06/29   1.8918   1.8918   -0.7137
  2021/06/28   1.9054   1.9054   0.2420
  2021/06/25   1.9008   1.9008   1.6144
  2021/06/24   1.8706   1.8706   0.0320
  2021/06/23   1.8700   1.8700   1.2069
  2021/06/22   1.8477   1.8477   -0.9594
  2021/06/21   1.8656   1.8656   0.1987
  2021/06/18   1.8619   1.8619   -0.2678
  2021/06/17   1.8669   1.8669   0.3278
  2021/06/16   1.8608   1.8608   -0.9527
  2021/06/15   1.8787   1.8787   0.1172
  2021/06/11   1.8765   1.8765   -0.4033
  2021/06/10   1.8841   1.8841   1.2575
  2021/06/09   1.8607   1.8607   0.2154
  2021/06/08   1.8567   1.8567   -0.8649
  2021/06/07   1.8729   1.8729   -0.5416
  2021/06/04   1.8831   1.8831   0.1489
  2021/06/03   1.8803   1.8803   -1.2758
  2021/06/02   1.9046   1.9046   0.1524
  2021/06/01   1.9017   1.9017   2.5672
  2021/05/28   1.8541   1.8541   -1.0988
  2021/05/27   1.8747   1.8747   1.1819
  2021/05/26   1.8528   1.8528   0.1134
  2021/05/25   1.8507   1.8507   0.6635
  2021/05/24   1.8385   1.8385   0.3109
  2021/05/21   1.8328   1.8328   0.6535
  2021/05/20   1.8209   1.8209   0.9032
  2021/05/19   1.8046   1.8046   -0.5510
  2021/05/18   1.8146   1.8146   1.1595
  2021/05/17   1.7938   1.7938   0.5831
  2021/05/14   1.7834   1.7834   -0.0056
  2021/05/13   1.7835   1.7835   -1.5456
  2021/05/12   1.8115   1.8115   1.4050
  2021/05/11   1.7864   1.7864   -2.8866
  2021/05/10   1.8395   1.8395   -0.3251
  2021/05/07   1.8455   1.8455   0.2553
  2021/05/06   1.8408   1.8408   -3.7137
  2021/04/29   1.9118   1.9118   0.3569
  2021/04/28   1.9050   1.9050   0.7616
  2021/04/27   1.8906   1.8906   0.0370
  2021/04/26   1.8899   1.8899   0.3717
  2021/04/23   1.8829   1.8829   1.2529
  2021/04/22   1.8596   1.8596   0.3995
  2021/04/21   1.8522   1.8522   -1.5258
  2021/04/20   1.8809   1.8809   -0.2175
  2021/04/19   1.8850   1.8850   0.4690
  2021/04/16   1.8762   1.8762   0.6167
  2021/04/15   1.8647   1.8647   -0.3313
  2021/04/14   1.8709   1.8709   1.2775
  2021/04/13   1.8473   1.8473   -0.5330
  2021/04/12   1.8572   1.8572   -0.9176
  2021/04/09   1.8744   1.8744   -0.6835
  2021/04/08   1.8873   1.8873   0.5969
  2021/04/07   1.8761   1.8761   -0.9973
  2021/04/06   1.8950   1.8950   -0.4360
  2021/04/01   1.9033   1.9033   1.8897
  2021/03/31   1.8680   1.8680   0.1823
  2021/03/30   1.8646   1.8646   0.2904
  2021/03/29   1.8592   1.8592   -0.4710
  2021/03/26   1.8680   1.8680   -0.0748
  2021/03/25   1.8694   1.8694   -3.0142
  2021/03/24   1.9275   1.9275   -0.6852
  2021/03/23   1.9408   1.9408   -0.5584
  2021/03/22   1.9517   1.9517   0.6965
  2021/03/19   1.9382   1.9382   -1.3136
  2021/03/18   1.9640   1.9640   0.9716
  2021/03/17   1.9451   1.9451   0.2990
  2021/03/16   1.9393   1.9393   1.0420
  2021/03/15   1.9193   1.9193   -1.0057
  2021/03/12   1.9388   1.9388   -0.9451
  2021/03/11   1.9573   1.9573   1.9586
  2021/03/10   1.9197   1.9197   1.9598
  2021/03/09   1.8828   1.8828   -0.3598
  2021/03/08   1.8896   1.8896   -1.9764
  2021/03/05   1.9277   1.9277   -0.4852
  2021/03/04   1.9371   1.9371   -2.3885
  2021/03/03   1.9845   1.9845   1.4466
  2021/03/02   1.9562   1.9562   1.2840
  2021/02/26   1.9314   1.9314   -3.9104
  2021/02/25   2.0100   2.0100   1.3871
  2021/02/24   1.9825   1.9825   -2.1470
  2021/02/23   2.0260   2.0260   -0.8515
  2021/02/22   2.0434   2.0434   -0.2440
  2021/02/19   2.0484   2.0484   -0.4084
  2021/02/18   2.0568   2.0568   4.1154
  2021/02/09   1.9755   1.9755   0.7445
  2021/02/08   1.9609   1.9609   0.8071
  2021/02/05   1.9452   1.9452   0.4440
  2021/02/04   1.9366   1.9366   0.3887
  2021/02/03   1.9291   1.9291   1.0158
  2021/02/02   1.9097   1.9097   2.0575
  2021/02/01   1.8712   1.8712   1.4365
  2021/01/29   1.8447   1.8447   -0.7158
  2021/01/28   1.8580   1.8580   -2.6256
  2021/01/27   1.9081   1.9081   -1.1347
  2021/01/26   1.9300   1.9300   -1.0713
  2021/01/25   1.9509   1.9509   2.8630
  2021/01/22   1.8966   1.8966   -1.1518
  2021/01/21   1.9187   1.9187   1.1119
  2021/01/20   1.8976   1.8976   1.9666
  2021/01/19   1.8610   1.8610   0.5728
  2021/01/18   1.8504   1.8504   0.3307
  2021/01/15   1.8443   1.8443   0.5835
  2021/01/14   1.8336   1.8336   0.4767
  2021/01/13   1.8249   1.8249   -0.0930
  2021/01/12   1.8266   1.8266   -0.4360
  2021/01/11   1.8346   1.8346   1.3983
  2021/01/08   1.8093   1.8093   1.2989
  2021/01/07   1.7861   1.7861   -0.6231
  2021/01/06   1.7973   1.7973   0.5201
  2021/01/05   1.7880   1.7880   1.9326
  2021/01/04   1.7541   1.7541   -0.1650
  2020/12/31   1.7570   1.7570   2.4908
  2020/12/30   1.7143   1.7143   1.9263
  2020/12/29   1.6819   1.6819   -0.3790
  2020/12/24   1.6883   1.6883   -1.2632
  2020/12/23   1.7099   1.7099   2.0104
  2020/12/22   1.6762   1.6762   -0.6931
  2020/12/21   1.6879   1.6879   -0.7467
  2020/12/18   1.7006   1.7006   0.3718
  2020/12/17   1.6943   1.6943   1.3943
  2020/12/16   1.6710   1.6710   1.2297
  2020/12/15   1.6507   1.6507   0.2489
  2020/12/14   1.6466   1.6466   -0.5315
  2020/12/11   1.6554   1.6554   -0.2109
  2020/12/10   1.6589   1.6589   0.2780
  2020/12/09   1.6543   1.6543   -0.3133
  2020/12/08   1.6595   1.6595   -0.6227
  2020/12/07   1.6699   1.6699   -0.0718
  2020/12/04   1.6711   1.6711   0.4085
  2020/12/03   1.6643   1.6643   0.6653
  2020/12/02   1.6533   1.6533   -0.4695
  2020/12/01   1.6611   1.6611   -0.2102
  2020/11/30   1.6646   1.6646   -0.9991
  2020/11/27   1.6814   1.6814   0.4900
  2020/11/26   1.6732   1.6732   0.0478
  2020/11/25   1.6724   1.6724   0.5894
  2020/11/24   1.6626   1.6626   -0.3177
  2020/11/23   1.6679   1.6679   1.5897
  2020/11/20   1.6418   1.6418   0.5450
  2020/11/19   1.6329   1.6329   -1.2577
  2020/11/18   1.6537   1.6537   0.3154
  2020/11/17   1.6485   1.6485   -0.8897
  2020/11/16   1.6633   1.6633   0.8060
  2020/11/13   1.6500   1.6500   -0.1512
  2020/11/12   1.6525   1.6525   1.3990
  2020/11/11   1.6297   1.6297   -0.5492
  2020/11/10   1.6387   1.6387   -1.2295
  2020/11/09   1.6591   1.6591   1.5920
  2020/11/06   1.6331   1.6331   -0.6086
  2020/11/05   1.6431   1.6431   3.9476
  2020/11/04   1.5807   1.5807   -0.3718
  2020/11/03   1.5866   1.5866   0.7812
  2020/11/02   1.5743   1.5743   1.1046
  2020/10/30   1.5571   1.5571   -0.3583
  2020/10/29   1.5627   1.5627   -1.9020
  2020/10/28   1.5930   1.5930   0.4920
  2020/10/27   1.5852   1.5852   -0.1511
  2020/10/26   1.5876   1.5876   -0.0503
  2020/10/23   1.5884   1.5884   -0.1634
  2020/10/22   1.5910   1.5910   -0.7857
  2020/10/21   1.6036   1.6036   1.1735
  2020/10/20   1.5850   1.5850   -0.0063
  2020/10/19   1.5851   1.5851   0.9424
  2020/10/16   1.5703   1.5703   1.1269
  2020/10/15   1.5528   1.5528   -2.5418
  2020/10/14   1.5933   1.5933   1.5876
  2020/10/13   1.5684   1.5684   -0.1845
  2020/10/12   1.5713   1.5713   1.9927
  2020/10/08   1.5406   1.5406   0.1625
  2020/10/07   1.5381   1.5381   0.3785
  2020/10/06   1.5323   1.5323   0.7429
  2020/10/05   1.5210   1.5210   0.6484
  2020/09/30   1.5112   1.5112   0.3319
  2020/09/29   1.5062   1.5062   0.3531
  2020/09/28   1.5009   1.5009   -0.0199
  2020/09/25   1.5012   1.5012   -0.5564
  2020/09/24   1.5096   1.5096   -2.0312
  2020/09/23   1.5409   1.5409   0.4891
  2020/09/22   1.5334   1.5334   -0.3509
  2020/09/21   1.5388   1.5388   -1.3842
  2020/09/18   1.5604   1.5604   0.7099
  2020/09/17   1.5494   1.5494   -1.0410
  2020/09/16   1.5657   1.5657   0.6363