好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

宏利環球基金-印度股票基金AA股。

報酬率
更新日期:2022/06/30 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -12.20% down -16.33% down -17.73% down -9.00% up 41.62% up 23.21% up 41.95% up 76.91%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUMA005 標的幣別 美元
期初淨值 1.3276 (2016/12/16) 期末淨值 2.3788 (2022/06/30)
查詢區間 2021/6/30 ~ 2022/7/3 淨值漲跌幅 -9.00%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/06/30   2.3788   2.3788   -0.3351
  2022/06/29   2.3868   2.3868   -0.3714
  2022/06/28   2.3957   2.3957   -0.2622
  2022/06/27   2.4020   2.4020   0.7677
  2022/06/24   2.3837   2.3837   2.1687
  2022/06/22   2.3331   2.3331   -1.4654
  2022/06/21   2.3678   2.3678   1.6135
  2022/06/20   2.3302   2.3302   0.0902
  2022/06/17   2.3281   2.3281   -0.5680
  2022/06/16   2.3414   2.3414   -1.8815
  2022/06/15   2.3863   2.3863   -0.1380
  2022/06/14   2.3896   2.3896   -0.0501
  2022/06/13   2.3908   2.3908   -2.4839
  2022/06/10   2.4517   2.4517   -1.5658
  2022/06/09   2.4907   2.4907   0.6953
  2022/06/08   2.4735   2.4735   -0.4507
  2022/06/07   2.4847   2.4847   -1.7089
  2022/06/02   2.5279   2.5279   0.5209
  2022/06/01   2.5148   2.5148   0.0477
  2022/05/31   2.5136   2.5136   -0.5223
  2022/05/30   2.5268   2.5268   1.9158
  2022/05/27   2.4793   2.4793   1.9490
  2022/05/25   2.4319   2.4319   -0.7144
  2022/05/24   2.4494   2.4494   -0.7777
  2022/05/23   2.4686   2.4686   -0.4235
  2022/05/20   2.4791   2.4791   2.9099
  2022/05/19   2.4090   2.4090   -2.6469
  2022/05/18   2.4745   2.4745   -0.3944
  2022/05/17   2.4843   2.4843   2.3778
  2022/05/16   2.4266   2.4266   0.4304
  2022/05/13   2.4162   2.4162   0.0745
  2022/05/12   2.4144   2.4144   -2.0805
  2022/05/11   2.4657   2.4657   -0.2992
  2022/05/10   2.4731   2.4731   -1.7714
  2022/05/06   2.5177   2.5177   -2.4789
  2022/05/05   2.5817   2.5817   0.7099
  2022/05/04   2.5635   2.5635   -2.4246
  2022/04/29   2.6272   2.6272   -0.7367
  2022/04/28   2.6467   2.6467   1.3129
  2022/04/27   2.6124   2.6124   -1.1727
  2022/04/26   2.6434   2.6434   1.5715
  2022/04/25   2.6025   2.6025   -1.6811
  2022/04/22   2.6470   2.6470   -1.7774
  2022/04/21   2.6949   2.6949   1.1561
  2022/04/20   2.6641   2.6641   1.4817
  2022/04/19   2.6252   2.6252   -3.0074
  2022/04/13   2.7066   2.7066   0.1776
  2022/04/12   2.7018   2.7018   -1.1813
  2022/04/11   2.7341   2.7341   -0.2844
  2022/04/08   2.7419   2.7419   1.2144
  2022/04/07   2.7090   2.7090   -0.7110
  2022/04/06   2.7284   2.7284   0.2167
  2022/04/01   2.7225   2.7225   0.7586
  2022/03/31   2.7020   2.7020   -0.2768
  2022/03/30   2.7095   2.7095   1.1724
  2022/03/29   2.6781   2.6781   0.8510
  2022/03/28   2.6555   2.6555   0.3211
  2022/03/25   2.6470   2.6470   -0.2975
  2022/03/24   2.6549   2.6549   0.2151
  2022/03/23   2.6492   2.6492   -0.7269
  2022/03/22   2.6686   2.6686   0.7513
  2022/03/21   2.6487   2.6487   -1.3886
  2022/03/17   2.6860   2.6860   1.8658
  2022/03/16   2.6368   2.6368   2.3086
  2022/03/15   2.5773   2.5773   -1.1619
  2022/03/14   2.6076   2.6076   0.8781
  2022/03/11   2.5849   2.5849   -0.2662
  2022/03/10   2.5918   2.5918   1.3768
  2022/03/09   2.5566   2.5566   1.9703
  2022/03/08   2.5072   2.5072   1.4239
  2022/03/07   2.4720   2.4720   -3.0702
  2022/03/04   2.5503   2.5503   -1.7111
  2022/03/03   2.5947   2.5947   -0.8180
  2022/03/02   2.6161   2.6161   -0.5889
  2022/02/25   2.6316   2.6316   4.7736
  2022/02/24   2.5117   2.5117   -6.4543
  2022/02/23   2.6850   2.6850   0.7353
  2022/02/22   2.6654   2.6654   -1.2668
  2022/02/21   2.6996   2.6996   -0.1848
  2022/02/18   2.7046   2.7046   0.0851
  2022/02/17   2.7023   2.7023   -0.4090
  2022/02/16   2.7134   2.7134   -0.4512
  2022/02/15   2.7257   2.7257   3.8559
  2022/02/14   2.6245   2.6245   -3.5074
  2022/02/11   2.7199   2.7199   -2.7043
  2022/02/10   2.7955   2.7955   0.0143
  2022/02/09   2.7951   2.7951   1.1398
  2022/02/08   2.7636   2.7636   -0.2238
  2022/02/07   2.7698   2.7698   1.0765
  2022/01/28   2.7403   2.7403   0.7500
  2022/01/27   2.7199   2.7199   -2.2040
  2022/01/25   2.7812   2.7812   0.8777
  2022/01/24   2.7570   2.7570   -3.5609
  2022/01/21   2.8588   2.8588   -1.1616
  2022/01/20   2.8924   2.8924   -0.4714
  2022/01/19   2.9061   2.9061   -0.2574
  2022/01/18   2.9136   2.9136   -1.9716
  2022/01/17   2.9722   2.9722   0.4325
  2022/01/14   2.9594   2.9594   -0.0978
  2022/01/13   2.9623   2.9623   0.1318
  2022/01/12   2.9584   2.9584   1.1004
  2022/01/11   2.9262   2.9262   0.0786
  2022/01/10   2.9239   2.9239   0.8693
  2022/01/07   2.8987   2.8987   0.4992
  2022/01/06   2.8843   2.8843   -1.0328
  2022/01/05   2.9144   2.9144   0.3270
  2022/01/04   2.9049   2.9049   -0.0034
  2022/01/03   2.9050   2.9050   2.1772
  2021/12/30   2.8431   2.8431   0.2857
  2021/12/29   2.8350   2.8350   -0.2252
  2021/12/28   2.8414   2.8414   1.2291
  2021/12/27   2.8069   2.8069   0.3826
  2021/12/23   2.7962   2.7962   0.6442
  2021/12/22   2.7783   2.7783   1.6463
  2021/12/21   2.7333   2.7333   2.3592
  2021/12/20   2.6703   2.6703   -2.2512
  2021/12/17   2.7318   2.7318   -1.7832
  2021/12/16   2.7814   2.7814   0.2486
  2021/12/15   2.7745   2.7745   -1.0238
  2021/12/14   2.8032   2.8032   -0.5287
  2021/12/13   2.8181   2.8181   -0.1594
  2021/12/10   2.8226   2.8226   -0.2544
  2021/12/09   2.8298   2.8298   0.0530
  2021/12/08   2.8283   2.8283   1.4054
  2021/12/07   2.7891   2.7891   1.7696
  2021/12/06   2.7406   2.7406   -1.8304
  2021/12/03   2.7917   2.7917   -1.3951
  2021/12/02   2.8312   2.8312   0.5611
  2021/12/01   2.8154   2.8154   1.0335
  2021/11/30   2.7866   2.7866   0.1257
  2021/11/29   2.7831   2.7831   -0.0179
  2021/11/26   2.7836   2.7836   -3.6416
  2021/11/25   2.8888   2.8888   0.7568
  2021/11/24   2.8671   2.8671   -0.1254
  2021/11/23   2.8707   2.8707   0.8572
  2021/11/22   2.8463   2.8463   -2.5940
  2021/11/18   2.9221   2.9221   -1.2937
  2021/11/17   2.9604   2.9604   0.4342
  2021/11/16   2.9476   2.9476   -0.2571
  2021/11/15   2.9552   2.9552   -0.2699
  2021/11/12   2.9632   2.9632   1.3440
  2021/11/11   2.9239   2.9239   -1.0558
  2021/11/10   2.9551   2.9551   -0.7156
  2021/11/09   2.9764   2.9764   0.3844
  2021/11/08   2.9650   2.9650   1.4472
  2021/11/03   2.9227   2.9227   0.2091
  2021/11/02   2.9166   2.9166   1.9647
  2021/10/29   2.8604   2.8604   -0.4524
  2021/10/28   2.8734   2.8734   -1.4609
  2021/10/27   2.9160   2.9160   -0.6981
  2021/10/26   2.9365   2.9365   1.6089
  2021/10/25   2.8900   2.8900   -0.0034
  2021/10/22   2.8901   2.8901   -0.6326
  2021/10/21   2.9085   2.9085   -0.6320
  2021/10/20   2.9270   2.9270   -0.5943
  2021/10/19   2.9445   2.9445   -0.8685
  2021/10/18   2.9703   2.9703   0.6096
  2021/10/14   2.9523   2.9523   0.8643
  2021/10/13   2.9270   2.9270   0.6672
  2021/10/12   2.9076   2.9076   -0.2914
  2021/10/08   2.9161   2.9161   -0.0788
  2021/10/07   2.9184   2.9184   1.5625
  2021/10/06   2.8735   2.8735   -1.7909
  2021/10/05   2.9259   2.9259   0.1986
  2021/10/04   2.9201   2.9201   1.2587
  2021/10/01   2.8838   2.8838   -0.2697
  2021/09/30   2.8916   2.8916   -0.3618
  2021/09/29   2.9021   2.9021   -0.1616
  2021/09/28   2.9068   2.9068   -1.5878
  2021/09/27   2.9537   2.9537   -0.4750
  2021/09/24   2.9678   2.9678   -0.7424
  2021/09/23   2.9900   2.9900   1.9190
  2021/09/22   2.9337   2.9337   -0.5896
  2021/09/17   2.9511   2.9511   -0.9232
  2021/09/16   2.9786   2.9786   0.4214
  2021/09/15   2.9661   2.9661   0.9633
  2021/09/14   2.9378   2.9378   0.0476
  2021/09/13   2.9364   2.9364   -0.2920
  2021/09/09   2.9450   2.9450   0.2348
  2021/09/08   2.9381   2.9381   -0.1698
  2021/09/07   2.9431   2.9431   -0.8456
  2021/09/06   2.9682   2.9682   0.3041
  2021/09/03   2.9592   2.9592   0.4889
  2021/09/02   2.9448   2.9448   1.1333
  2021/09/01   2.9118   2.9118   -0.2808
  2021/08/31   2.9200   2.9200   1.4946
  2021/08/30   2.8770   2.8770   2.0357
  2021/08/27   2.8196   2.8196   1.4719
  2021/08/26   2.7787   2.7787   0.2380
  2021/08/25   2.7721   2.7721   -0.2195
  2021/08/24   2.7782   2.7782   1.1210
  2021/08/23   2.7474   2.7474   0.1823
  2021/08/20   2.7424   2.7424   -1.0428
  2021/08/18   2.7713   2.7713   -0.1297
  2021/08/17   2.7749   2.7749   0.6127
  2021/08/16   2.7580   2.7580   0.0834
  2021/08/13   2.7557   2.7557   0.4300
  2021/08/12   2.7439   2.7439   0.8378
  2021/08/11   2.7211   2.7211   0.2911
  2021/08/10   2.7132   2.7132   -0.6044
  2021/08/09   2.7297   2.7297   0.1430
  2021/08/06   2.7258   2.7258   -0.0659
  2021/08/05   2.7276   2.7276   -0.3179
  2021/08/04   2.7363   2.7363   -0.1678
  2021/08/03   2.7409   2.7409   1.3871
  2021/08/02   2.7034   2.7034   1.2774
  2021/07/30   2.6693   2.6693   -0.0636
  2021/07/29   2.6710   2.6710   0.7050
  2021/07/28   2.6523   2.6523   -0.2707
  2021/07/27   2.6595   2.6595   -0.4119
  2021/07/26   2.6705   2.6705   -0.0411
  2021/07/23   2.6716   2.6716   0.3719
  2021/07/22   2.6617   2.6617   1.7236
  2021/07/20   2.6166   2.6166   -0.4716
  2021/07/19   2.6290   2.6290   -1.3730
  2021/07/16   2.6656   2.6656   0.0675
  2021/07/15   2.6638   2.6638   0.9206
  2021/07/14   2.6395   2.6395   -0.1701
  2021/07/13   2.6440   2.6440   0.7276
  2021/07/12   2.6249   2.6249   0.3977
  2021/07/09   2.6145   2.6145   0.2492
  2021/07/08   2.6080   2.6080   -0.8327
  2021/07/07   2.6299   2.6299   0.2821
  2021/07/06   2.6225   2.6225   -0.6666
  2021/07/05   2.6401   2.6401   1.1377
  2021/07/02   2.6104   2.6104   0.1649
  2021/07/01   2.6061   2.6061   -0.3136
  2021/06/30   2.6143   2.6143   -0.1337