好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

貝萊德美國特別時機基金 A2 美元。

報酬率
更新日期:2021/06/18 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 1.13% up 19.24% up 42.81% up 47.90% up 38.39% up 35.60% up 72.44% up 194.18%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUML009 標的幣別 美元
期初淨值 (2007/01/31) 期末淨值 312.0700 (2021/06/18)
查詢區間 2020/6/18 ~ 2021/6/22 淨值漲跌幅 47.90%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/06/18   312.0700   312.0700   -2.5542
  2021/06/17   320.2500   320.2500   -0.7807
  2021/06/16   322.7700   322.7700   -0.2564
  2021/06/15   323.6000   323.6000   -0.4522
  2021/06/11   325.0700   325.0700   -0.0983
  2021/06/10   325.3900   325.3900   -0.0890
  2021/06/09   325.6800   325.6800   0.6085
  2021/06/08   323.7100   323.7100   -0.8666
  2021/06/07   326.5400   326.5400   0.1902
  2021/06/04   325.9200   325.9200   0.8509
  2021/06/03   323.1700   323.1700   -0.6395
  2021/06/02   325.2500   325.2500   -0.2361
  2021/06/01   326.0200   326.0200   0.6607
  2021/05/31   323.8800   323.8800   -0.0308
  2021/05/28   323.9800   323.9800   -0.0586
  2021/05/27   324.1700   324.1700   1.2303
  2021/05/26   320.2300   320.2300   -0.7930
  2021/05/25   322.7900   322.7900   -0.5974
  2021/05/21   324.7300   324.7300   1.1966
  2021/05/20   320.8900   320.8900   0.7852
  2021/05/19   318.3900   318.3900   -2.3013
  2021/05/18   325.8900   325.8900   0.6050
  2021/05/17   323.9300   323.9300   0.0555
  2021/05/14   323.7500   323.7500   0.7625
  2021/05/12   321.3000   321.3000   -1.0166
  2021/05/11   324.6000   324.6000   -1.6989
  2021/05/10   330.2100   330.2100   1.5593
  2021/05/07   325.1400   325.1400   1.1825
  2021/05/06   321.3400   321.3400   0.2370
  2021/05/05   320.5800   320.5800   0.3883
  2021/05/04   319.3400   319.3400   -0.6223
  2021/05/03   321.3400   321.3400   0.0809
  2021/04/29   321.0800   321.0800   0.8765
  2021/04/28   318.2900   318.2900   0.4069
  2021/04/27   317.0000   317.0000   -0.2674
  2021/04/26   317.8500   317.8500   1.1455
  2021/04/23   314.2500   314.2500   0.1465
  2021/04/22   313.7900   313.7900   0.6995
  2021/04/21   311.6100   311.6100   -0.1217
  2021/04/20   311.9900   311.9900   -0.9838
  2021/04/19   315.0900   315.0900   0.0158
  2021/04/16   315.0400   315.0400   0.8289
  2021/04/15   312.4500   312.4500   0.1442
  2021/04/14   312.0000   312.0000   1.1607
  2021/04/13   308.4200   308.4200   -0.5706
  2021/04/12   310.1900   310.1900   0.2132
  2021/04/09   309.5300   309.5300   0.4152
  2021/04/08   308.2500   308.2500   -0.3974
  2021/04/07   309.4800   309.4800   -0.3798
  2021/04/06   310.6600   310.6600   1.9761
  2021/04/01   304.6400   304.6400   -0.2390
  2021/03/31   305.3700   305.3700   0.5002
  2021/03/30   303.8500   303.8500   -0.5042
  2021/03/29   305.3900   305.3900   0.6194
  2021/03/26   303.5100   303.5100   2.7002
  2021/03/25   295.5300   295.5300   -2.1294
  2021/03/24   301.9600   301.9600   0.5460
  2021/03/23   300.3200   300.3200   -0.9433
  2021/03/22   303.1800   303.1800   -0.8697
  2021/03/19   305.8400   305.8400   -0.8815
  2021/03/18   308.5600   308.5600   1.4732
  2021/03/17   304.0800   304.0800   -0.2689
  2021/03/16   304.9000   304.9000   -0.3529
  2021/03/15   305.9800   305.9800   0.8204
  2021/03/12   303.4900   303.4900   0.4335
  2021/03/11   302.1800   302.1800   0.9622
  2021/03/10   299.3000   299.3000   0.6253
  2021/03/09   297.4400   297.4400   0.8305
  2021/03/08   294.9900   294.9900   1.8963
  2021/03/05   289.5000   289.5000   -0.5906
  2021/03/04   291.2200   291.2200   0.2168
  2021/03/03   290.5900   290.5900   -0.2642
  2021/03/02   291.3600   291.3600   2.0346
  2021/02/26   285.5500   285.5500   -2.5459
  2021/02/25   293.0100   293.0100   0.9196
  2021/02/24   290.3400   290.3400   1.3438
  2021/02/23   286.4900   286.4900   -0.0383
  2021/02/22   286.6000   286.6000   0.3501
  2021/02/19   285.6000   285.6000   0.1613
  2021/02/18   285.1400   285.1400   0.0421
  2021/02/17   285.0200   285.0200   1.4161
  2021/02/09   281.0400   281.0400   -0.2059
  2021/02/08   281.6200   281.6200   0.5893
  2021/02/05   279.9700   279.9700   1.1415
  2021/02/04   276.8100   276.8100   1.1695
  2021/02/03   273.6100   273.6100   0.6030
  2021/02/02   271.9700   271.9700   1.8042
  2021/02/01   267.1500   267.1500   -0.9491
  2021/01/29   269.7100   269.7100   0.0296
  2021/01/28   269.6300   269.6300   0.3199
  2021/01/27   268.7700   268.7700   -2.3719
  2021/01/26   275.3000   275.3000   0.4744
  2021/01/25   274.0000   274.0000   -0.4107
  2021/01/22   275.1300   275.1300   -1.3517
  2021/01/21   278.9000   278.9000   -0.0071
  2021/01/20   278.9200   278.9200   0.2660
  2021/01/19   278.1800   278.1800   0.5966
  2021/01/18   276.5300   276.5300   0.2101
  2021/01/15   275.9500   275.9500   -0.6695
  2021/01/14   277.8100   277.8100   0.3975
  2021/01/13   276.7100   276.7100   0.3226
  2021/01/12   275.8200   275.8200   0.8519
  2021/01/11   273.4900   273.4900   -0.4730
  2021/01/08   274.7900   274.7900   -0.0690
  2021/01/07   274.9800   274.9800   2.2382
  2021/01/06   268.9600   268.9600   2.6251
  2021/01/05   262.0800   262.0800   -0.6595
  2021/01/04   263.8200   263.8200   1.1153
  2020/12/31   260.9100   260.9100   -0.5716
  2020/12/30   262.4100   262.4100   0.5171
  2020/12/29   261.0600   261.0600   -0.6205
  2020/12/28   262.6900   262.6900   0.6745
  2020/12/23   260.9300   260.9300   1.3674
  2020/12/22   257.4100   257.4100   0.3117
  2020/12/21   256.6100   256.6100   -1.9487
  2020/12/18   261.7100   261.7100   0.1415
  2020/12/17   261.3400   261.3400   0.0727
  2020/12/16   261.1500   261.1500   1.4923
  2020/12/15   257.3100   257.3100   -1.1144
  2020/12/14   260.2100   260.2100   0.6070
  2020/12/11   258.6400   258.6400   -0.2622
  2020/12/10   259.3200   259.3200   -0.6132
  2020/12/09   260.9200   260.9200   0.8542
  2020/12/08   258.7100   258.7100   0.1858
  2020/12/07   258.2300   258.2300   -0.3473
  2020/12/04   259.1300   259.1300   1.3017
  2020/12/03   255.8000   255.8000   0.6254
  2020/12/02   254.2100   254.2100   -0.3801
  2020/12/01   255.1800   255.1800   0.2790
  2020/11/30   254.4700   254.4700   -0.6209
  2020/11/27   256.0600   256.0600   -0.0039
  2020/11/26   256.0700   256.0700   0.4235
  2020/11/25   254.9900   254.9900   -0.4217
  2020/11/24   256.0700   256.0700   2.3706
  2020/11/23   250.1400   250.1400   1.5343
  2020/11/20   246.3600   246.3600   0.2155
  2020/11/19   245.8300   245.8300   -1.8329
  2020/11/18   250.4200   250.4200   1.8381
  2020/11/17   245.9000   245.9000   -0.8267
  2020/11/16   247.9500   247.9500   2.2811
  2020/11/13   242.4200   242.4200   1.0420
  2020/11/12   239.9200   239.9200   -1.1698
  2020/11/11   242.7600   242.7600   -0.2998
  2020/11/10   243.4900   243.4900   0.0369
  2020/11/09   243.4000   243.4000   5.5507
  2020/11/06   230.6000   230.6000   0.6898
  2020/11/05   229.0200   229.0200   1.4619
  2020/11/04   225.7200   225.7200   -0.1415
  2020/11/03   226.0400   226.0400   3.0969
  2020/11/02   219.2500   219.2500   2.6932
  2020/10/30   213.5000   213.5000   -1.1436
  2020/10/29   215.9700   215.9700   0.6759
  2020/10/28   214.5200   214.5200   -3.1818
  2020/10/27   221.5700   221.5700   -0.5788
  2020/10/26   222.8600   222.8600   -2.1900
  2020/10/23   227.8500   227.8500   1.8233
  2020/10/22   223.7700   223.7700   -0.3118
  2020/10/21   224.4700   224.4700   -0.5493
  2020/10/20   225.7100   225.7100   -0.4323
  2020/10/19   226.6900   226.6900   0.6705
  2020/10/16   225.1800   225.1800   1.5880
  2020/10/15   221.6600   221.6600   -1.6679
  2020/10/14   225.4200   225.4200   0.0843
  2020/10/13   225.2300   225.2300   -0.3715
  2020/10/12   226.0700   226.0700   1.0820
  2020/10/08   223.6500   223.6500   1.3137
  2020/10/07   220.7500   220.7500   0.4002
  2020/10/06   219.8700   219.8700   0.7699
  2020/10/05   218.1900   218.1900   2.1775
  2020/09/30   213.5400   213.5400   0.4421
  2020/09/29   212.6000   212.6000   0.0470
  2020/09/28   212.5000   212.5000   2.7165
  2020/09/25   206.8800   206.8800   1.0501
  2020/09/24   204.7300   204.7300   -3.3791
  2020/09/23   211.8900   211.8900   0.6459
  2020/09/22   210.5300   210.5300   -0.2463
  2020/09/21   211.0500   211.0500   -3.4140
  2020/09/18   218.5100   218.5100   0.4366
  2020/09/17   217.5600   217.5600   -0.6529
  2020/09/16   218.9900   218.9900   0.3850
  2020/09/15   218.1500   218.1500   0.2481
  2020/09/14   217.6100   217.6100   1.8534
  2020/09/11   213.6500   213.6500   -1.8197
  2020/09/10   217.6100   217.6100   0.3042
  2020/09/09   216.9500   216.9500   0.3329
  2020/09/08   216.2300   216.2300   -1.3954
  2020/09/07   219.2900   219.2900   -0.3725
  2020/09/04   220.1100   220.1100   -1.9860
  2020/09/03   224.5700   224.5700   2.0308
  2020/09/02   220.1000   220.1000   1.0142
  2020/09/01   217.8900   217.8900   -0.6520
  2020/08/31   219.3200   219.3200   -0.4855
  2020/08/28   220.3900   220.3900   -0.1902
  2020/08/27   220.8100   220.8100   0.8310
  2020/08/26   218.9900   218.9900   -0.9319
  2020/08/25   221.0500   221.0500   1.7444
  2020/08/24   217.2600   217.2600   0.5228
  2020/08/21   216.1300   216.1300   -0.3320
  2020/08/20   216.8500   216.8500   -1.6464
  2020/08/19   220.4800   220.4800   0.0000
  2020/08/18   220.4800   220.4800   -0.0951
  2020/08/17   220.6900   220.6900   0.1997
  2020/08/14   220.2500   220.2500   -0.4339
  2020/08/13   221.2100   221.2100   -0.4992
  2020/08/12   222.3200   222.3200   -0.6302
  2020/08/11   223.7300   223.7300   2.4592
  2020/08/10   218.3600   218.3600   2.3722
  2020/08/07   213.3000   213.3000   -0.6335
  2020/08/06   214.6600   214.6600   -0.1627
  2020/08/05   215.0100   215.0100   1.2431
  2020/08/04   212.3700   212.3700   0.4160
  2020/08/03   211.4900   211.4900   0.1515
  2020/07/31   211.1700   211.1700   1.0141
  2020/07/30   209.0500   209.0500   -0.9523
  2020/07/29   211.0600   211.0600   0.3900
  2020/07/28   210.2400   210.2400   -0.1330
  2020/07/27   210.5200   210.5200   -1.0853
  2020/07/24   212.8300   212.8300   -0.0281
  2020/07/23   212.8900   212.8900   0.8622
  2020/07/22   211.0700   211.0700   -1.5393
  2020/07/21   214.3700   214.3700   1.4001
  2020/07/20   211.4100   211.4100   -1.1086
  2020/07/17   213.7800   213.7800   0.8396
  2020/07/16   212.0000   212.0000   0.3597
  2020/07/15   211.2400   211.2400   3.4070
  2020/07/14   204.2800   204.2800   0.4771
  2020/07/13   203.3100   203.3100   1.5838
  2020/07/10   200.1400   200.1400   -0.4625
  2020/07/09   201.0700   201.0700   -1.4459
  2020/07/08   204.0200   204.0200   -0.4294
  2020/07/07   204.9000   204.9000   -2.3867
  2020/07/06   209.9100   209.9100   2.1112
  2020/07/03   205.5700   205.5700   -1.6928
  2020/07/02   209.1100   209.1100   0.9998
  2020/07/01   207.0400   207.0400   1.7645
  2020/06/30   203.4500   203.4500   1.0379
  2020/06/29   201.3600   201.3600   -1.9573
  2020/06/24   205.3800   205.3800   -1.3781
  2020/06/22   208.2500   208.2500   -2.4818
  2020/06/19   213.5500   213.5500   1.2133
  2020/06/18   210.9900   210.9900   -0.9808