凱鑫得利變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

凱基投信全委代操環球多元動態組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/12/03 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -2.52% down -0.22% up 0.11% up 1.37% up 6.22% up 7.51% down -1.98% down -11.30%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 FFTKG001 標的幣別 新臺幣
期初淨值 (2015/09/21) 期末淨值 8.8700 (2021/12/03)
查詢區間 2020/12/3 ~ 2021/12/7 淨值漲跌幅 1.37%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/12/03   8.8700   8.8700   0.4530
  2021/12/02   8.8300   8.8300   -0.4509
  2021/12/01   8.8700   8.8700   -0.6718
  2021/11/30   8.9300   8.9300   0.7900
  2021/11/29   8.8600   8.8600   -1.0055
  2021/11/26   8.9500   8.9500   -0.1116
  2021/11/25   8.9600   8.9600   -0.1114
  2021/11/24   8.9700   8.9700   -0.2224
  2021/11/23   8.9900   8.9900   -0.6629
  2021/11/22   9.0500   9.0500   0.1106
  2021/11/19   9.0400   9.0400   0.0000
  2021/11/18   9.0400   9.0400   -0.1104
  2021/11/17   9.0500   9.0500   0.4439
  2021/11/16   9.0100   9.0100   -0.1108
  2021/11/15   9.0200   9.0200   0.5574
  2021/11/12   8.9700   8.9700   0.3355
  2021/11/11   8.9400   8.9400   -1.2154
  2021/11/10   9.0500   9.0500   -0.1103
  2021/11/09   9.0600   9.0600   0.1104
  2021/11/08   9.0500   9.0500   -0.1103
  2021/11/05   9.0600   9.0600   0.7786
  2021/11/04   8.9900   8.9900   0.1113
  2021/11/03   8.9800   8.9800   0.2232
  2021/11/02   8.9600   8.9600   -0.1114
  2021/11/01   8.9700   8.9700   0.3355
  2021/10/29   8.9400   8.9400   0.3367
  2021/10/28   8.9100   8.9100   -0.2239
  2021/10/27   8.9300   8.9300   0.2244
  2021/10/26   8.9100   8.9100   0.2249
  2021/10/25   8.8900   8.8900   0.1126
  2021/10/22   8.8800   8.8800   0.0000
  2021/10/21   8.8800   8.8800   0.0000
  2021/10/20   8.8800   8.8800   0.4524
  2021/10/19   8.8400   8.8400   0.3405
  2021/10/18   8.8100   8.8100   0.4561
  2021/10/15   8.7700   8.7700   0.8045
  2021/10/14   8.7000   8.7000   0.4618
  2021/10/13   8.6600   8.6600   -1.0285
  2021/10/12   8.7500   8.7500   -0.3416
  2021/10/08   8.7800   8.7800   0.4576
  2021/10/07   8.7400   8.7400   0.3444
  2021/10/06   8.7100   8.7100   0.3456
  2021/10/05   8.6800   8.6800   -0.8000
  2021/10/04   8.7500   8.7500   0.2290
  2021/10/01   8.7300   8.7300   -0.3424
  2021/09/30   8.7600   8.7600   0.0000
  2021/09/29   8.7600   8.7600   -1.3513
  2021/09/28   8.8800   8.8800   -0.5599
  2021/09/27   8.9300   8.9300   -0.3348
  2021/09/24   8.9600   8.9600   0.5611
  2021/09/23   8.9100   8.9100   -0.1121
  2021/09/22   8.9200   8.9200   -0.5574
  2021/09/17   8.9700   8.9700   -0.1113
  2021/09/16   8.9800   8.9800   0.1114
  2021/09/15   8.9700   8.9700   -0.1113
  2021/09/14   8.9800   8.9800   0.0000
  2021/09/13   8.9800   8.9800   -0.9922
  2021/09/10   9.0700   9.0700   0.0000
  2021/09/09   9.0700   9.0700   0.0000
  2021/09/08   9.0700   9.0700   -0.3296
  2021/09/07   9.1000   9.1000   0.0000
  2021/09/06   9.1000   9.1000   0.0000
  2021/09/03   9.1000   9.1000   0.1100
  2021/09/02   9.0900   9.0900   -0.1098
  2021/09/01   9.1000   9.1000   -0.1097
  2021/08/31   9.1100   9.1100   0.0000
  2021/08/30   9.1100   9.1100   0.5518
  2021/08/27   9.0600   9.0600   -0.4395
  2021/08/26   9.1000   9.1000   0.2202
  2021/08/25   9.0800   9.0800   0.1102
  2021/08/24   9.0700   9.0700   0.8898
  2021/08/23   8.9900   8.9900   0.2229
  2021/08/20   8.9700   8.9700   0.2234
  2021/08/19   8.9500   8.9500   -0.4449
  2021/08/18   8.9900   8.9900   -0.4429
  2021/08/17   9.0300   9.0300   -0.1106
  2021/08/16   9.0400   9.0400   0.2217
  2021/08/13   9.0200   9.0200   0.1109
  2021/08/12   9.0100   9.0100   -0.2214
  2021/08/11   9.0300   9.0300   -0.7692
  2021/08/10   9.1000   9.1000   0.0000
  2021/08/09   9.1000   9.1000   -0.3285
  2021/08/06   9.1300   9.1300   0.2195
  2021/08/05   9.1100   9.1100   0.2200
  2021/08/04   9.0900   9.0900   0.3311
  2021/08/03   9.0600   9.0600   0.0000
  2021/08/02   9.0600   9.0600   -0.2202
  2021/07/30   9.0800   9.0800   0.5537
  2021/07/29   9.0300   9.0300   0.3333
  2021/07/28   9.0000   9.0000   -0.7717
  2021/07/27   9.0700   9.0700   -0.4390
  2021/07/26   9.1100   9.1100   0.3303
  2021/07/23   9.0800   9.0800   0.1102
  2021/07/22   9.0700   9.0700   0.7777
  2021/07/21   9.0000   9.0000   0.5586
  2021/07/20   8.9500   8.9500   -0.5555
  2021/07/19   9.0000   9.0000   -0.2217
  2021/07/16   9.0200   9.0200   -0.3314
  2021/07/15   9.0500   9.0500   0.0000
  2021/07/14   9.0500   9.0500   -0.2205
  2021/07/13   9.0700   9.0700   -0.3296
  2021/07/12   9.1000   9.1000   0.5524
  2021/07/09   9.0500   9.0500   -0.5494
  2021/07/08   9.1000   9.1000   0.3307
  2021/07/07   9.0700   9.0700   -0.2200
  2021/07/06   9.0900   9.0900   0.0000
  2021/07/05   9.0900   9.0900   0.3311
  2021/07/02   9.0600   9.0600   0.2212
  2021/07/01   9.0400   9.0400   -0.2207
  2021/06/30   9.0600   9.0600   0.0000
  2021/06/29   9.0600   9.0600   0.4434
  2021/06/28   9.0200   9.0200   0.0000
  2021/06/25   9.0200   9.0200   0.3337
  2021/06/24   8.9900   8.9900   0.0000
  2021/06/23   8.9900   8.9900   0.3348
  2021/06/22   8.9600   8.9600   0.7874
  2021/06/21   8.8900   8.8900   -0.4479
  2021/06/18   8.9300   8.9300   0.4499
  2021/06/17   8.8900   8.8900   -0.2244
  2021/06/16   8.9100   8.9100   0.0000
  2021/06/15   8.9100   8.9100   0.0000
  2021/06/11   8.9100   8.9100   0.0000
  2021/06/10   8.9100   8.9100   0.1123
  2021/06/09   8.9000   8.9000   0.0000
  2021/06/08   8.9000   8.9000   0.0000
  2021/06/07   8.9000   8.9000   0.6787
  2021/06/04   8.8400   8.8400   -0.5624
  2021/06/03   8.8900   8.8900   0.3386
  2021/06/02   8.8600   8.8600   -0.2252
  2021/06/01   8.8800   8.8800   0.1127
  2021/05/31   8.8700   8.8700   0.1128
  2021/05/28   8.8600   8.8600   0.0000
  2021/05/27   8.8600   8.8600   0.0000
  2021/05/26   8.8600   8.8600   0.2262
  2021/05/25   8.8400   8.8400   0.6833
  2021/05/24   8.7800   8.7800   -0.2272
  2021/05/21   8.8000   8.8000   1.1494
  2021/05/20   8.7000   8.7000   -0.1148
  2021/05/19   8.7100   8.7100   -0.2290
  2021/05/18   8.7300   8.7300   0.2296
  2021/05/17   8.7100   8.7100   1.0440
  2021/05/14   8.6200   8.6200   0.1161
  2021/05/13   8.6100   8.6100   -1.2614
  2021/05/12   8.7200   8.7200   -0.3428
  2021/05/11   8.7500   8.7500   -1.5748
  2021/05/10   8.8900   8.8900   0.2254
  2021/05/07   8.8700   8.8700   0.3393
  2021/05/06   8.8400   8.8400   0.0000
  2021/05/05   8.8400   8.8400   -0.7856
  2021/05/04   8.9100   8.9100   -0.8898
  2021/05/03   8.9900   8.9900   0.0000
  2021/04/29   8.9900   8.9900   0.1113
  2021/04/28   8.9800   8.9800   -0.2222
  2021/04/27   9.0000   9.0000   0.1112
  2021/04/26   8.9900   8.9900   0.7847
  2021/04/23   8.9200   8.9200   -0.2237
  2021/04/22   8.9400   8.9400   0.3367
  2021/04/21   8.9100   8.9100   -0.5580
  2021/04/20   8.9600   8.9600   -0.5549
  2021/04/19   9.0100   9.0100   0.0000
  2021/04/16   9.0100   9.0100   0.6703
  2021/04/15   8.9500   8.9500   -0.2229
  2021/04/14   8.9700   8.9700   0.1116
  2021/04/13   8.9600   8.9600   -0.6651
  2021/04/12   9.0200   9.0200   0.0000
  2021/04/09   9.0200   9.0200   0.5574
  2021/04/08   8.9700   8.9700   0.0000
  2021/04/07   8.9700   8.9700   0.5605
  2021/04/06   8.9200   8.9200   1.1337
  2021/04/01   8.8200   8.8200   0.5701
  2021/03/31   8.7700   8.7700   -0.2275
  2021/03/30   8.7900   8.7900   -0.1136
  2021/03/29   8.8000   8.8000   0.6864
  2021/03/26   8.7400   8.7400   0.3444
  2021/03/25   8.7100   8.7100   -0.5707
  2021/03/24   8.7600   8.7600   -0.3412
  2021/03/23   8.7900   8.7900   0.4571
  2021/03/22   8.7500   8.7500   0.4592
  2021/03/19   8.7100   8.7100   -1.1350
  2021/03/18   8.8100   8.8100   0.2275
  2021/03/17   8.7900   8.7900   0.2280
  2021/03/16   8.7700   8.7700   0.3432
  2021/03/15   8.7400   8.7400   -0.4555
  2021/03/12   8.7800   8.7800   1.0356
  2021/03/11   8.6900   8.6900   -0.2296
  2021/03/10   8.7100   8.7100   1.6336
  2021/03/09   8.5700   8.5700   -1.0392
  2021/03/08   8.6600   8.6600   0.2314
  2021/03/05   8.6400   8.6400   -1.2571
  2021/03/04   8.7500   8.7500   -1.2415
  2021/03/03   8.8600   8.8600   0.6818
  2021/03/02   8.8000   8.8000   -0.2267
  2021/02/26   8.8200   8.8200   -1.7817
  2021/02/25   8.9800   8.9800   0.4474
  2021/02/24   8.9400   8.9400   -0.3344
  2021/02/23   8.9700   8.9700   -1.2114
  2021/02/22   9.0800   9.0800   0.1102
  2021/02/19   9.0700   9.0700   -0.4390
  2021/02/18   9.1100   9.1100   0.2200
  2021/02/17   9.0900   9.0900   0.6644
  2021/02/05   9.0300   9.0300   0.5567
  2021/02/04   8.9800   8.9800   -0.1112
  2021/02/03   8.9900   8.9900   0.7847
  2021/02/02   8.9200   8.9200   1.2485
  2021/02/01   8.8100   8.8100   -0.6764
  2021/01/29   8.8700   8.8700   0.2259
  2021/01/28   8.8500   8.8500   -1.4476
  2021/01/27   8.9800   8.9800   -0.2222
  2021/01/26   9.0000   9.0000   0.0000
  2021/01/25   9.0000   9.0000   -0.3322
  2021/01/22   9.0300   9.0300   0.4449
  2021/01/21   8.9900   8.9900   0.7847
  2021/01/20   8.9200   8.9200   0.5636
  2021/01/19   8.8700   8.8700   0.1128
  2021/01/18   8.8600   8.8600   -0.3374
  2021/01/15   8.8900   8.8900   -0.2244
  2021/01/14   8.9100   8.9100   0.1123
  2021/01/13   8.9000   8.9000   0.1124
  2021/01/12   8.8900   8.8900   -0.6703
  2021/01/11   8.9500   8.9500   0.5617
  2021/01/08   8.9000   8.9000   0.9070
  2021/01/07   8.8200   8.8200   -0.1132
  2021/01/06   8.8300   8.8300   0.1133
  2021/01/05   8.8200   8.8200   -0.3389
  2021/01/04   8.8500   8.8500   0.2265
  2020/12/31   8.8300   8.8300   0.2270
  2020/12/30   8.8100   8.8100   0.1136
  2020/12/29   8.8000   8.8000   0.2277
  2020/12/28   8.7800   8.7800   0.1140
  2020/12/25   8.7700   8.7700   0.1141
  2020/12/24   8.7600   8.7600   0.0000
  2020/12/23   8.7600   8.7600   0.2288
  2020/12/22   8.7400   8.7400   -0.5688
  2020/12/21   8.7900   8.7900   0.0000
  2020/12/18   8.7900   8.7900   0.4571
  2020/12/17   8.7500   8.7500   0.3440
  2020/12/16   8.7200   8.7200   0.6928
  2020/12/15   8.6600   8.6600   -0.2304
  2020/12/14   8.6800   8.6800   -0.2298
  2020/12/11   8.7000   8.7000   -0.3436
  2020/12/10   8.7300   8.7300   -0.7954
  2020/12/09   8.8000   8.8000   0.2277
  2020/12/08   8.7800   8.7800   0.2283
  2020/12/07   8.7600   8.7600   0.1142
  2020/12/04   8.7500   8.7500   0.0000
  2020/12/03   8.7500   8.7500   -0.3416