好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/09/15 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -0.59% down -0.40% down -3.78% down -2.74% down -8.07% down -10.57% N/A down -19.30%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCAPI005 標的幣別 澳幣
期初淨值 45.7400 (2017/09/25) 期末淨值 36.8600 (2021/09/15)
查詢區間 2021/3/15 ~ 2021/9/21 淨值漲跌幅 -0.40%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/15   36.8600   36.8600   0.0814
  2021/09/14   36.8300   36.8300   0.0815
  2021/09/13   36.8000   36.8000   0.0815
  2021/09/10   36.7700   36.7700   0.0000
  2021/09/09   36.7700   36.7700   0.1634
  2021/09/08   36.7100   36.7100   0.0272
  2021/09/07   36.7000   36.7000   -0.0816
  2021/09/06   36.7300   36.7300   0.0000
  2021/09/03   36.7300   36.7300   -0.0272
  2021/09/02   36.7400   36.7400   0.0544
  2021/09/01   36.7200   36.7200   -0.5147
  2021/08/31   36.9100   36.9100   0.0271
  2021/08/30   36.9000   36.9000   0.0813
  2021/08/27   36.8700   36.8700   0.2719
  2021/08/26   36.7700   36.7700   -0.0543
  2021/08/25   36.7900   36.7900   0.0000
  2021/08/24   36.7900   36.7900   0.0543
  2021/08/23   36.7700   36.7700   0.1634
  2021/08/20   36.7100   36.7100   0.0272
  2021/08/19   36.7000   36.7000   -0.0816
  2021/08/18   36.7300   36.7300   0.0272
  2021/08/17   36.7200   36.7200   -0.1359
  2021/08/16   36.7700   36.7700   0.0272
  2021/08/13   36.7600   36.7600   0.1634
  2021/08/12   36.7000   36.7000   0.0000
  2021/08/11   36.7000   36.7000   0.0000
  2021/08/10   36.7000   36.7000   -0.0816
  2021/08/09   36.7300   36.7300   -0.1630
  2021/08/06   36.7900   36.7900   -0.2169
  2021/08/05   36.8700   36.8700   -0.0813
  2021/08/04   36.9000   36.9000   -0.0541
  2021/08/03   36.9200   36.9200   0.0270
  2021/08/02   36.9100   36.9100   -0.4584
  2021/07/30   37.0800   37.0800   -0.0808
  2021/07/29   37.1100   37.1100   0.0809
  2021/07/28   37.0800   37.0800   0.0539
  2021/07/27   37.0600   37.0600   -0.0269
  2021/07/26   37.0700   37.0700   0.0539
  2021/07/23   37.0500   37.0500   0.0540
  2021/07/22   37.0300   37.0300   0.1081
  2021/07/21   36.9900   36.9900   -0.0270
  2021/07/20   37.0000   37.0000   0.0270
  2021/07/19   36.9900   36.9900   -0.0810
  2021/07/16   37.0200   37.0200   -0.0809
  2021/07/15   37.0500   37.0500   0.1622
  2021/07/14   36.9900   36.9900   0.0811
  2021/07/13   36.9600   36.9600   -0.1620
  2021/07/12   37.0200   37.0200   0.0270
  2021/07/09   37.0100   37.0100   0.0000
  2021/07/08   37.0100   37.0100   -0.0540
  2021/07/07   37.0300   37.0300   0.1081
  2021/07/06   36.9900   36.9900   0.0000
  2021/07/05   36.9900   36.9900   0.1353
  2021/07/02   36.9400   36.9400   0.0270
  2021/07/01   36.9300   36.9300   -0.5921
  2021/06/30   37.1500   37.1500   0.0808
  2021/06/29   37.1200   37.1200   0.0539
  2021/06/28   37.1000   37.1000   0.1079
  2021/06/25   37.0600   37.0600   -0.0269
  2021/06/24   37.0700   37.0700   0.0809
  2021/06/22   37.0400   37.0400   0.0540
  2021/06/21   37.0200   37.0200   -0.0539
  2021/06/18   37.0400   37.0400   0.0810
  2021/06/17   37.0100   37.0100   -0.0270
  2021/06/16   37.0200   37.0200   -0.1618
  2021/06/15   37.0800   37.0800   -0.1077
  2021/06/11   37.1200   37.1200   -0.0269
  2021/06/10   37.1300   37.1300   0.1618
  2021/06/09   37.0700   37.0700   0.1621
  2021/06/08   37.0100   37.0100   0.1081
  2021/06/07   36.9700   36.9700   0.0541
  2021/06/04   36.9500   36.9500   0.1898
  2021/06/03   36.8800   36.8800   -0.1353
  2021/06/02   36.9300   36.9300   0.0000
  2021/06/01   36.9300   36.9300   -0.6189
  2021/05/31   37.1600   37.1600   0.0538
  2021/05/28   37.1400   37.1400   0.0269
  2021/05/27   37.1300   37.1300   0.0269
  2021/05/26   37.1200   37.1200   -0.0269
  2021/05/25   37.1300   37.1300   0.3242
  2021/05/21   37.0100   37.0100   0.0270
  2021/05/20   37.0000   37.0000   0.1895
  2021/05/19   36.9300   36.9300   -0.3238
  2021/05/18   37.0500   37.0500   0.0269
  2021/05/17   37.0400   37.0400   0.0000
  2021/05/14   37.0400   37.0400   0.2978
  2021/05/12   36.9300   36.9300   -0.3238
  2021/05/11   37.0500   37.0500   -0.1616
  2021/05/10   37.1100   37.1100   -0.1076
  2021/05/07   37.1500   37.1500   0.2158
  2021/05/06   37.0700   37.0700   0.0269
  2021/05/05   37.0600   37.0600   0.1350
  2021/05/04   37.0100   37.0100   0.0000
  2021/05/03   37.0100   37.0100   -0.4840
  2021/04/29   37.1900   37.1900   0.0000
  2021/04/28   37.1900   37.1900   0.0268
  2021/04/27   37.1800   37.1800   -0.1074
  2021/04/26   37.2200   37.2200   0.0000
  2021/04/23   37.2200   37.2200   0.0806
  2021/04/22   37.1900   37.1900   0.0807
  2021/04/21   37.1600   37.1600   0.0538
  2021/04/20   37.1400   37.1400   -0.0538
  2021/04/19   37.1600   37.1600   -0.0537
  2021/04/16   37.1800   37.1800   -0.0806
  2021/04/15   37.2100   37.2100   0.3776
  2021/04/14   37.0700   37.0700   0.1350
  2021/04/13   37.0200   37.0200   0.1081
  2021/04/12   36.9800   36.9800   0.0000
  2021/04/09   36.9800   36.9800   0.0000
  2021/04/08   36.9800   36.9800   0.3255
  2021/04/07   36.8600   36.8600   -0.2165
  2021/04/06   36.9400   36.9400   0.2442
  2021/04/01   36.8500   36.8500   -0.2706
  2021/03/31   36.9500   36.9500   0.0541
  2021/03/30   36.9300   36.9300   0.0270
  2021/03/29   36.9200   36.9200   -0.1622
  2021/03/26   36.9800   36.9800   0.0541
  2021/03/25   36.9600   36.9600   -0.1620
  2021/03/24   37.0200   37.0200   0.0811
  2021/03/23   36.9900   36.9900   0.1082
  2021/03/22   36.9500   36.9500   0.2441
  2021/03/19   36.8600   36.8600   -0.0542
  2021/03/18   36.8800   36.8800   -0.2704
  2021/03/17   36.9800   36.9800   -0.1080
  2021/03/16   37.0200   37.0200   0.0270
  2021/03/15   37.0100   37.0100   0.0000