好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 0.08% up 1.22% up 1.84% up 5.26% up 1.84% up 4.97% up 1.57% up 6.81%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCEFD001 標的幣別 歐元
期初淨值 10.4400 (2012/03/01) 期末淨值 11.6000 (2021/09/16)
查詢區間 2021/3/16 ~ 2021/9/18 淨值漲跌幅 1.22%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   11.6000   11.6000   0.0000
  2021/09/15   11.6000   11.6000   0.0862
  2021/09/14   11.5900   11.5900   0.0000
  2021/09/13   11.5900   11.5900   -0.1722
  2021/09/10   11.6100   11.6100   0.0862
  2021/09/09   11.6000   11.6000   0.2592
  2021/09/08   11.5700   11.5700   0.0000
  2021/09/07   11.5700   11.5700   0.0000
  2021/09/06   11.5700   11.5700   -0.2586
  2021/09/03   11.6000   11.6000   0.5199
  2021/09/02   11.5400   11.5400   -0.2592
  2021/09/01   11.5700   11.5700   -0.1725
  2021/08/31   11.5900   11.5900   0.0863
  2021/08/30   11.5800   11.5800   0.0000
  2021/08/27   11.5800   11.5800   0.0000
  2021/08/26   11.5800   11.5800   0.0000
  2021/08/25   11.5800   11.5800   0.0864
  2021/08/24   11.5700   11.5700   0.0865
  2021/08/23   11.5600   11.5600   0.0000
  2021/08/20   11.5600   11.5600   0.0000
  2021/08/19   11.5600   11.5600   -0.0864
  2021/08/18   11.5700   11.5700   0.0000
  2021/08/17   11.5700   11.5700   0.0000
  2021/08/16   11.5700   11.5700   -0.0863
  2021/08/13   11.5800   11.5800   0.0864
  2021/08/12   11.5700   11.5700   0.0000
  2021/08/11   11.5700   11.5700   0.0000
  2021/08/10   11.5700   11.5700   -0.0863
  2021/08/09   11.5800   11.5800   0.0000
  2021/08/06   11.5800   11.5800   0.0000
  2021/08/05   11.5800   11.5800   0.0864
  2021/08/04   11.5700   11.5700   0.0865
  2021/08/03   11.5600   11.5600   0.0000
  2021/08/02   11.5600   11.5600   -0.3448
  2021/07/30   11.6000   11.6000   0.0000
  2021/07/29   11.6000   11.6000   0.1727
  2021/07/28   11.5800   11.5800   0.0000
  2021/07/27   11.5800   11.5800   -0.0862
  2021/07/26   11.5900   11.5900   0.0863
  2021/07/23   11.5800   11.5800   0.0864
  2021/07/22   11.5700   11.5700   0.0865
  2021/07/21   11.5600   11.5600   0.1733
  2021/07/20   11.5400   11.5400   -0.0865
  2021/07/19   11.5500   11.5500   -0.1728
  2021/07/16   11.5700   11.5700   0.0000
  2021/07/15   11.5700   11.5700   0.0000
  2021/07/14   11.5700   11.5700   -0.0863
  2021/07/13   11.5800   11.5800   0.0864
  2021/07/12   11.5700   11.5700   0.0000
  2021/07/09   11.5700   11.5700   0.0865
  2021/07/08   11.5600   11.5600   -0.1727
  2021/07/07   11.5800   11.5800   0.0864
  2021/07/06   11.5700   11.5700   0.0000
  2021/07/05   11.5700   11.5700   0.0000
  2021/07/02   11.5700   11.5700   0.0000
  2021/07/01   11.5700   11.5700   -0.2586
  2021/06/30   11.6000   11.6000   -0.0861
  2021/06/29   11.6100   11.6100   -0.3433
  2021/06/28   11.6500   11.6500   0.0859
  2021/06/25   11.6400   11.6400   0.3448
  2021/06/24   11.6000   11.6000   0.0862
  2021/06/23   11.5900   11.5900   0.1728
  2021/06/22   11.5700   11.5700   -0.0863
  2021/06/21   11.5800   11.5800   0.0000
  2021/06/18   11.5800   11.5800   0.0000
  2021/06/17   11.5800   11.5800   -0.0862
  2021/06/16   11.5900   11.5900   -0.1722
  2021/06/15   11.6100   11.6100   0.0000
  2021/06/11   11.6100   11.6100   0.0862
  2021/06/10   11.6000   11.6000   0.0000
  2021/06/09   11.6000   11.6000   -0.1721
  2021/06/08   11.6200   11.6200   0.0000
  2021/06/07   11.6200   11.6200   0.4321
  2021/06/04   11.5700   11.5700   0.4340
  2021/06/03   11.5200   11.5200   -0.3460
  2021/06/02   11.5600   11.5600   0.4344
  2021/06/01   11.5100   11.5100   -0.3463
  2021/05/31   11.5500   11.5500   0.0000
  2021/05/28   11.5500   11.5500   0.0866
  2021/05/27   11.5400   11.5400   0.0000
  2021/05/26   11.5400   11.5400   0.0867
  2021/05/25   11.5300   11.5300   0.0868
  2021/05/24   11.5200   11.5200   0.1739
  2021/05/21   11.5000   11.5000   0.0870
  2021/05/20   11.4900   11.4900   0.0000
  2021/05/19   11.4900   11.4900   -0.0869
  2021/05/18   11.5000   11.5000   0.0000
  2021/05/17   11.5000   11.5000   0.0000
  2021/05/14   11.5000   11.5000   0.1742
  2021/05/13   11.4800   11.4800   -0.1739
  2021/05/12   11.5000   11.5000   -0.0868
  2021/05/11   11.5100   11.5100   -0.1734
  2021/05/10   11.5300   11.5300   0.0868
  2021/05/07   11.5200   11.5200   0.4359
  2021/05/06   11.4700   11.4700   -0.6926
  2021/05/05   11.5500   11.5500   0.3475
  2021/05/04   11.5100   11.5100   0.0869
  2021/05/03   11.5000   11.5000   -0.2601
  2021/04/29   11.5300   11.5300   0.0868
  2021/04/28   11.5200   11.5200   0.0000
  2021/04/27   11.5200   11.5200   0.0868
  2021/04/26   11.5100   11.5100   0.0000
  2021/04/23   11.5100   11.5100   0.0000
  2021/04/22   11.5100   11.5100   0.0869
  2021/04/21   11.5000   11.5000   -0.0868
  2021/04/20   11.5100   11.5100   -0.1734
  2021/04/19   11.5300   11.5300   0.0000
  2021/04/16   11.5300   11.5300   0.1737
  2021/04/15   11.5100   11.5100   0.0869
  2021/04/14   11.5000   11.5000   0.0870
  2021/04/13   11.4900   11.4900   -0.0869
  2021/04/12   11.5000   11.5000   0.0000
  2021/04/09   11.5000   11.5000   0.0870
  2021/04/08   11.4900   11.4900   0.0000
  2021/04/07   11.4900   11.4900   0.0871
  2021/04/06   11.4800   11.4800   0.1745
  2021/04/01   11.4600   11.4600   -0.0871
  2021/03/31   11.4700   11.4700   0.5258
  2021/03/30   11.4100   11.4100   -0.4363
  2021/03/29   11.4600   11.4600   0.0873
  2021/03/26   11.4500   11.4500   0.0000
  2021/03/25   11.4500   11.4500   0.0874
  2021/03/24   11.4400   11.4400   0.0000
  2021/03/23   11.4400   11.4400   0.0874
  2021/03/22   11.4300   11.4300   0.0000
  2021/03/19   11.4300   11.4300   -0.0874
  2021/03/18   11.4400   11.4400   -0.0873
  2021/03/17   11.4500   11.4500   -0.0872
  2021/03/16   11.4600   11.4600   0.0000