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標的名稱

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -0.08% up 1.66% down -3.24% down -0.73% down -3.63% down -0.40% N/A down -10.41%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUAB012 標的幣別 美元
期初淨值 13.5600 (2016/12/16) 期末淨值 12.2100 (2021/09/16)
查詢區間 2021/3/16 ~ 2021/9/21 淨值漲跌幅 1.66%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   12.2100   12.2100   -0.1635
  2021/09/15   12.2300   12.2300   0.0818
  2021/09/14   12.2200   12.2200   0.0819
  2021/09/13   12.2100   12.2100   0.1640
  2021/09/10   12.1900   12.1900   0.0000
  2021/09/09   12.1900   12.1900   -0.0819
  2021/09/08   12.2000   12.2000   -0.0819
  2021/09/07   12.2100   12.2100   -0.0818
  2021/09/03   12.2200   12.2200   0.0819
  2021/09/02   12.2100   12.2100   0.0819
  2021/09/01   12.2000   12.2000   0.0820
  2021/08/31   12.1900   12.1900   -0.2454
  2021/08/30   12.2200   12.2200   0.2461
  2021/08/27   12.1900   12.1900   0.2467
  2021/08/26   12.1600   12.1600   0.0000
  2021/08/25   12.1600   12.1600   0.0823
  2021/08/24   12.1500   12.1500   0.3303
  2021/08/23   12.1100   12.1100   0.2483
  2021/08/20   12.0800   12.0800   0.0828
  2021/08/19   12.0700   12.0700   -0.0827
  2021/08/18   12.0800   12.0800   0.0828
  2021/08/17   12.0700   12.0700   0.0000
  2021/08/16   12.0700   12.0700   0.0829
  2021/08/13   12.0600   12.0600   0.1661
  2021/08/12   12.0400   12.0400   0.0000
  2021/08/11   12.0400   12.0400   0.0000
  2021/08/10   12.0400   12.0400   -0.1658
  2021/08/09   12.0600   12.0600   -0.0828
  2021/08/06   12.0700   12.0700   -0.1654
  2021/08/05   12.0900   12.0900   0.0000
  2021/08/04   12.0900   12.0900   0.0000
  2021/08/03   12.0900   12.0900   0.0827
  2021/08/02   12.0800   12.0800   0.1658
  2021/07/30   12.0600   12.0600   -0.5770
  2021/07/29   12.1300   12.1300   0.1651
  2021/07/28   12.1100   12.1100   0.0000
  2021/07/27   12.1100   12.1100   -0.1648
  2021/07/26   12.1300   12.1300   -0.0823
  2021/07/23   12.1400   12.1400   0.0824
  2021/07/22   12.1300   12.1300   0.0000
  2021/07/21   12.1300   12.1300   0.0000
  2021/07/20   12.1300   12.1300   0.0825
  2021/07/19   12.1200   12.1200   -0.1647
  2021/07/16   12.1400   12.1400   0.1237
  2021/07/15   12.1250   12.1250   0.1238
  2021/07/14   12.1100   12.1100   0.0826
  2021/07/13   12.1000   12.1000   -0.0825
  2021/07/12   12.1100   12.1100   -0.0825
  2021/07/09   12.1200   12.1200   0.0000
  2021/07/08   12.1200   12.1200   0.0000
  2021/07/07   12.1200   12.1200   0.1652
  2021/07/06   12.1000   12.1000   -0.0825
  2021/07/02   12.1100   12.1100   0.0000
  2021/07/01   12.1100   12.1100   0.0000
  2021/06/30   12.1100   12.1100   -0.5747
  2021/06/29   12.1800   12.1800   0.0000
  2021/06/28   12.1800   12.1800   -0.0820
  2021/06/25   12.1900   12.1900   0.0000
  2021/06/24   12.1900   12.1900   0.2467
  2021/06/22   12.1600   12.1600   -0.2461
  2021/06/21   12.1900   12.1900   -0.1638
  2021/06/18   12.2100   12.2100   0.1640
  2021/06/17   12.1900   12.1900   -0.2454
  2021/06/16   12.2200   12.2200   0.0000
  2021/06/15   12.2200   12.2200   -0.5695
  2021/06/11   12.2900   12.2900   0.2446
  2021/06/10   12.2600   12.2600   0.0000
  2021/06/09   12.2600   12.2600   0.3273
  2021/06/08   12.2200   12.2200   0.3284
  2021/06/07   12.1800   12.1800   0.0821
  2021/06/04   12.1700   12.1700   0.2471
  2021/06/03   12.1400   12.1400   -0.1644
  2021/06/02   12.1600   12.1600   0.2473
  2021/06/01   12.1300   12.1300   0.1651
  2021/05/28   12.1100   12.1100   -0.4111
  2021/05/27   12.1600   12.1600   -0.0821
  2021/05/26   12.1700   12.1700   0.1646
  2021/05/25   12.1500   12.1500   0.3303
  2021/05/21   12.1100   12.1100   0.1654
  2021/05/20   12.0900   12.0900   0.0827
  2021/05/19   12.0800   12.0800   -0.3300
  2021/05/18   12.1200   12.1200   0.0825
  2021/05/17   12.1100   12.1100   0.1654
  2021/05/14   12.0900   12.0900   0.3319
  2021/05/12   12.0500   12.0500   -0.4132
  2021/05/11   12.1000   12.1000   -0.3294
  2021/05/10   12.1400   12.1400   0.1650
  2021/05/07   12.1200   12.1200   0.2481
  2021/05/06   12.0900   12.0900   0.3319
  2021/05/05   12.0500   12.0500   0.1662
  2021/05/04   12.0300   12.0300   0.0831
  2021/05/03   12.0200   12.0200   -0.5789
  2021/04/29   12.0900   12.0900   0.1657
  2021/04/28   12.0700   12.0700   -0.1654
  2021/04/27   12.0900   12.0900   -0.2475
  2021/04/26   12.1200   12.1200   -0.1647
  2021/04/23   12.1400   12.1400   0.0824
  2021/04/22   12.1300   12.1300   0.2479
  2021/04/21   12.1000   12.1000   0.0000
  2021/04/20   12.1000   12.1000   -0.2473
  2021/04/19   12.1300   12.1300   0.0825
  2021/04/16   12.1200   12.1200   0.4142
  2021/04/15   12.0700   12.0700   0.4995
  2021/04/14   12.0100   12.0100   0.2504
  2021/04/13   11.9800   11.9800   0.0000
  2021/04/12   11.9800   11.9800   0.5033
  2021/04/09   11.9200   11.9200   0.0000
  2021/04/08   11.9200   11.9200   0.2523
  2021/04/07   11.8900   11.8900   0.1684
  2021/04/06   11.8700   11.8700   0.2533
  2021/04/01   11.8400   11.8400   0.4240
  2021/03/31   11.7900   11.7900   -0.3381
  2021/03/30   11.8300   11.8300   -0.5046
  2021/03/29   11.8900   11.8900   -0.1679
  2021/03/26   11.9100   11.9100   -0.2512
  2021/03/25   11.9400   11.9400   -0.0836
  2021/03/24   11.9500   11.9500   -0.0836
  2021/03/23   11.9600   11.9600   0.0836
  2021/03/22   11.9500   11.9500   -0.1670
  2021/03/19   11.9700   11.9700   0.0836
  2021/03/18   11.9600   11.9600   -0.0835
  2021/03/17   11.9700   11.9700   -0.3330
  2021/03/16   12.0100   12.0100   0.5020