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標的名稱

PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/07/22 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 1.40% down 0.00% up 3.19% up 2.75% up 5.49% up 11.42% up 10.82% up 10.12%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUAL012 標的幣別 美元
期初淨值 11.1600 (2012/10/11) 期末淨值 12.2900 (2021/07/22)
查詢區間 2021/1/22 ~ 2021/7/26 淨值漲跌幅 0.00%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/22   12.2900   12.2900   0.2446
  2021/07/21   12.2600   12.2600   -0.0814
  2021/07/20   12.2700   12.2700   -0.0814
  2021/07/19   12.2800   12.2800   0.1631
  2021/07/16   12.2600   12.2600   -0.0814
  2021/07/15   12.2700   12.2700   0.1632
  2021/07/14   12.2500   12.2500   0.2454
  2021/07/13   12.2200   12.2200   -0.1633
  2021/07/12   12.2400   12.2400   0.0000
  2021/07/09   12.2400   12.2400   -0.0816
  2021/07/08   12.2500   12.2500   -0.0815
  2021/07/07   12.2600   12.2600   0.2452
  2021/07/06   12.2300   12.2300   0.0818
  2021/07/02   12.2200   12.2200   0.1639
  2021/07/01   12.2000   12.2000   0.0000
  2021/06/30   12.2000   12.2000   0.0000
  2021/06/29   12.2000   12.2000   -0.1636
  2021/06/28   12.2200   12.2200   0.0819
  2021/06/25   12.2100   12.2100   0.0000
  2021/06/24   12.2100   12.2100   0.0819
  2021/06/23   12.2000   12.2000   0.0000
  2021/06/22   12.2000   12.2000   0.0000
  2021/06/21   12.2000   12.2000   -0.1636
  2021/06/18   12.2200   12.2200   0.1639
  2021/06/17   12.2000   12.2000   0.0820
  2021/06/16   12.1900   12.1900   -0.2454
  2021/06/15   12.2200   12.2200   -0.3262
  2021/06/11   12.2600   12.2600   0.0816
  2021/06/10   12.2500   12.2500   0.1635
  2021/06/09   12.2300   12.2300   0.2459
  2021/06/08   12.2000   12.2000   0.2465
  2021/06/07   12.1700   12.1700   0.0000
  2021/06/04   12.1700   12.1700   0.3297
  2021/06/03   12.1300   12.1300   -0.1646
  2021/06/02   12.1500   12.1500   0.1648
  2021/06/01   12.1300   12.1300   0.0000
  2021/05/28   12.1300   12.1300   0.0825
  2021/05/27   12.1200   12.1200   -0.2469
  2021/05/26   12.1500   12.1500   0.0823
  2021/05/25   12.1400   12.1400   0.2477
  2021/05/24   12.1100   12.1100   0.0826
  2021/05/21   12.1000   12.1000   0.0827
  2021/05/20   12.0900   12.0900   0.1657
  2021/05/19   12.0700   12.0700   -0.2479
  2021/05/18   12.1000   12.1000   0.0000
  2021/05/17   12.1000   12.1000   0.0827
  2021/05/14   12.0900   12.0900   0.2487
  2021/05/13   12.0600   12.0600   0.0000
  2021/05/12   12.0600   12.0600   -0.4128
  2021/05/11   12.1100   12.1100   -0.2471
  2021/05/10   12.1400   12.1400   0.0000
  2021/05/07   12.1400   12.1400   0.1650
  2021/05/06   12.1200   12.1200   0.0825
  2021/05/05   12.1100   12.1100   0.0826
  2021/05/04   12.1000   12.1000   0.0827
  2021/05/03   12.0900   12.0900   0.1657
  2021/04/29   12.0700   12.0700   -0.1654
  2021/04/28   12.0900   12.0900   0.0000
  2021/04/27   12.0900   12.0900   -0.2475
  2021/04/26   12.1200   12.1200   0.0000
  2021/04/23   12.1200   12.1200   0.0000
  2021/04/22   12.1200   12.1200   0.0825
  2021/04/21   12.1100   12.1100   0.0000
  2021/04/20   12.1100   12.1100   -0.0825
  2021/04/19   12.1200   12.1200   0.0000
  2021/04/16   12.1200   12.1200   0.0000
  2021/04/15   12.1200   12.1200   0.4142
  2021/04/14   12.0700   12.0700   0.0829
  2021/04/13   12.0600   12.0600   0.0829
  2021/04/12   12.0500   12.0500   0.0000
  2021/04/09   12.0500   12.0500   -0.0829
  2021/04/08   12.0600   12.0600   0.0829
  2021/04/07   12.0500   12.0500   0.0830
  2021/04/06   12.0400   12.0400   0.2497
  2021/04/01   12.0100   12.0100   0.4180
  2021/03/31   11.9600   11.9600   0.0836
  2021/03/30   11.9500   11.9500   -0.2504
  2021/03/29   11.9800   11.9800   -0.2497
  2021/03/26   12.0100   12.0100   -0.0831
  2021/03/25   12.0200   12.0200   -0.0831
  2021/03/24   12.0300   12.0300   0.0831
  2021/03/23   12.0200   12.0200   0.1666
  2021/03/22   12.0000   12.0000   0.0834
  2021/03/19   11.9900   11.9900   0.0834
  2021/03/18   11.9800   11.9800   -0.2497
  2021/03/17   12.0100   12.0100   -0.1662
  2021/03/16   12.0300   12.0300   0.1665
  2021/03/15   12.0100   12.0100   0.0833
  2021/03/12   12.0000   12.0000   -0.4975
  2021/03/11   12.0600   12.0600   0.4163
  2021/03/10   12.0100   12.0100   0.1668
  2021/03/09   11.9900   11.9900   0.2508
  2021/03/08   11.9600   11.9600   -0.4163
  2021/03/05   12.0100   12.0100   -0.3319
  2021/03/04   12.0500   12.0500   -0.2483
  2021/03/03   12.0800   12.0800   -0.2477
  2021/03/02   12.1100   12.1100   0.4979
  2021/02/26   12.0500   12.0500   -0.0829
  2021/02/25   12.0600   12.0600   -0.9038
  2021/02/24   12.1700   12.1700   -0.0821
  2021/02/23   12.1800   12.1800   -0.0820
  2021/02/22   12.1900   12.1900   -0.3270
  2021/02/19   12.2300   12.2300   -0.1632
  2021/02/18   12.2500   12.2500   0.0000
  2021/02/17   12.2500   12.2500   -0.4065
  2021/02/09   12.3000   12.3000   -0.0812
  2021/02/08   12.3100   12.3100   0.0813
  2021/02/05   12.3000   12.3000   0.0813
  2021/02/04   12.2900   12.2900   0.0814
  2021/02/03   12.2800   12.2800   0.0814
  2021/02/02   12.2700   12.2700   0.0815
  2021/02/01   12.2600   12.2600   0.0816
  2021/01/29   12.2500   12.2500   0.0000
  2021/01/28   12.2500   12.2500   -0.3254
  2021/01/27   12.2900   12.2900   -0.0813
  2021/01/26   12.3000   12.3000   0.0000
  2021/01/25   12.3000   12.3000   0.0813
  2021/01/22   12.2900   12.2900   0.0000