好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 0.10% up 0.49% down -1.93% up 0.66% up 1.05% up 5.68% down -5.25% down -7.79%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUIN006 標的幣別 美元
期初淨值 (2015/05/01) 期末淨值 18.2200 (2021/09/16)
查詢區間 2021/3/16 ~ 2021/9/21 淨值漲跌幅 0.49%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   18.2200   18.2200   -0.2190
  2021/09/15   18.2600   18.2600   -0.0547
  2021/09/14   18.2700   18.2700   0.0000
  2021/09/13   18.2700   18.2700   0.0547
  2021/09/10   18.2600   18.2600   0.0547
  2021/09/09   18.2500   18.2500   0.0548
  2021/09/08   18.2400   18.2400   0.0548
  2021/09/07   18.2300   18.2300   0.0000
  2021/09/06   18.2300   18.2300   0.0000
  2021/09/03   18.2300   18.2300   0.0000
  2021/09/02   18.2300   18.2300   0.0548
  2021/09/01   18.2200   18.2200   -0.3827
  2021/08/31   18.2900   18.2900   0.2741
  2021/08/27   18.2400   18.2400   0.1097
  2021/08/26   18.2200   18.2200   0.1098
  2021/08/25   18.2000   18.2000   0.1100
  2021/08/24   18.1800   18.1800   0.0550
  2021/08/23   18.1700   18.1700   0.0000
  2021/08/20   18.1700   18.1700   0.0000
  2021/08/19   18.1700   18.1700   0.0550
  2021/08/18   18.1600   18.1600   0.1102
  2021/08/17   18.1400   18.1400   0.0551
  2021/08/16   18.1300   18.1300   0.0551
  2021/08/13   18.1200   18.1200   0.1104
  2021/08/12   18.1000   18.1000   0.0552
  2021/08/11   18.0900   18.0900   0.1661
  2021/08/10   18.0600   18.0600   0.1108
  2021/08/09   18.0400   18.0400   0.0554
  2021/08/06   18.0300   18.0300   -0.0554
  2021/08/05   18.0400   18.0400   0.0000
  2021/08/04   18.0400   18.0400   0.1665
  2021/08/03   18.0100   18.0100   0.1668
  2021/08/02   17.9800   17.9800   -0.3325
  2021/07/30   18.0400   18.0400   -0.0554
  2021/07/29   18.0500   18.0500   -0.0553
  2021/07/28   18.0600   18.0600   -0.1658
  2021/07/27   18.0900   18.0900   -0.2206
  2021/07/26   18.1300   18.1300   -0.2201
  2021/07/23   18.1700   18.1700   -0.0550
  2021/07/22   18.1800   18.1800   0.0000
  2021/07/21   18.1800   18.1800   -0.0549
  2021/07/20   18.1900   18.1900   -0.0549
  2021/07/19   18.2000   18.2000   -0.0549
  2021/07/16   18.2100   18.2100   0.1099
  2021/07/15   18.1900   18.1900   0.0550
  2021/07/14   18.1800   18.1800   0.1101
  2021/07/13   18.1600   18.1600   0.0550
  2021/07/12   18.1500   18.1500   0.0551
  2021/07/09   18.1400   18.1400   0.0000
  2021/07/08   18.1400   18.1400   0.0551
  2021/07/07   18.1300   18.1300   0.0000
  2021/07/06   18.1300   18.1300   -0.1651
  2021/07/05   18.1600   18.1600   0.0000
  2021/07/02   18.1600   18.1600   0.0000
  2021/07/01   18.1600   18.1600   -0.4385
  2021/06/30   18.2400   18.2400   0.0000
  2021/06/29   18.2400   18.2400   0.0000
  2021/06/28   18.2400   18.2400   0.0000
  2021/06/25   18.2400   18.2400   0.0548
  2021/06/24   18.2300   18.2300   0.0000
  2021/06/22   18.2300   18.2300   0.0548
  2021/06/21   18.2200   18.2200   -0.0548
  2021/06/18   18.2300   18.2300   0.1648
  2021/06/17   18.2000   18.2000   0.0000
  2021/06/16   18.2000   18.2000   0.0000
  2021/06/15   18.2000   18.2000   -0.0549
  2021/06/11   18.2100   18.2100   0.1099
  2021/06/10   18.1900   18.1900   0.1100
  2021/06/09   18.1700   18.1700   0.1101
  2021/06/08   18.1500   18.1500   0.1103
  2021/06/07   18.1300   18.1300   0.0551
  2021/06/04   18.1200   18.1200   0.1658
  2021/06/03   18.0900   18.0900   0.0000
  2021/06/02   18.0900   18.0900   0.1106
  2021/06/01   18.0700   18.0700   -0.3309
  2021/05/28   18.1300   18.1300   0.0551
  2021/05/27   18.1200   18.1200   0.0000
  2021/05/26   18.1200   18.1200   0.0552
  2021/05/25   18.1100   18.1100   0.2213
  2021/05/21   18.0700   18.0700   0.1108
  2021/05/20   18.0500   18.0500   -0.0553
  2021/05/19   18.0600   18.0600   -0.0553
  2021/05/18   18.0700   18.0700   -0.0553
  2021/05/17   18.0800   18.0800   0.0000
  2021/05/14   18.0800   18.0800   0.1107
  2021/05/12   18.0600   18.0600   -0.1658
  2021/05/11   18.0900   18.0900   0.0000
  2021/05/10   18.0900   18.0900   0.0553
  2021/05/07   18.0800   18.0800   0.2773
  2021/05/06   18.0300   18.0300   0.0554
  2021/05/05   18.0200   18.0200   0.0555
  2021/05/04   18.0100   18.0100   -0.3320
  2021/04/29   18.0700   18.0700   0.0000
  2021/04/28   18.0700   18.0700   0.0000
  2021/04/27   18.0700   18.0700   -0.1105
  2021/04/26   18.0900   18.0900   -0.0552
  2021/04/23   18.1000   18.1000   0.0000
  2021/04/22   18.1000   18.1000   0.1106
  2021/04/21   18.0800   18.0800   0.0553
  2021/04/20   18.0700   18.0700   0.0000
  2021/04/19   18.0700   18.0700   0.2774
  2021/04/16   18.0200   18.0200   0.2782
  2021/04/15   17.9700   17.9700   0.2230
  2021/04/14   17.9300   17.9300   -0.2225
  2021/04/13   17.9700   17.9700   -0.1666
  2021/04/12   18.0000   18.0000   0.0555
  2021/04/09   17.9900   17.9900   -0.0555
  2021/04/08   18.0000   18.0000   0.1112
  2021/04/07   17.9800   17.9800   0.0000
  2021/04/06   17.9800   17.9800   0.0000
  2021/04/01   17.9800   17.9800   -0.4980
  2021/03/31   18.0700   18.0700   0.0553
  2021/03/30   18.0600   18.0600   -0.1106
  2021/03/29   18.0800   18.0800   0.0000
  2021/03/26   18.0800   18.0800   -0.0552
  2021/03/25   18.0900   18.0900   -0.0552
  2021/03/24   18.1000   18.1000   0.0000
  2021/03/23   18.1000   18.1000   0.1106
  2021/03/22   18.0800   18.0800   -0.3307
  2021/03/19   18.1400   18.1400   0.1103
  2021/03/18   18.1200   18.1200   0.0000
  2021/03/17   18.1200   18.1200   -0.0551
  2021/03/16   18.1300   18.1300   0.1657