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標的名稱

貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金)。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 0.84% up 0.88% down -1.64% down -0.82% up 4.06% up 13.00% up 10.26% up 28.57%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUML005 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/12/23) 期末淨值 22.7700 (2021/09/16)
查詢區間 2021/3/16 ~ 2021/9/18 淨值漲跌幅 0.88%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   22.7700   22.7700   -0.2191
  2021/09/15   22.8200   22.8200   0.0438
  2021/09/14   22.8100   22.8100   0.1756
  2021/09/13   22.7700   22.7700   -0.1315
  2021/09/10   22.8000   22.8000   0.0877
  2021/09/09   22.7800   22.7800   0.0878
  2021/09/08   22.7600   22.7600   0.0879
  2021/09/07   22.7400   22.7400   -0.1755
  2021/09/06   22.7800   22.7800   0.0000
  2021/09/03   22.7800   22.7800   -0.2190
  2021/09/02   22.8300   22.8300   0.0438
  2021/09/01   22.8200   22.8200   -0.0438
  2021/08/31   22.8300   22.8300   -0.1312
  2021/08/30   22.8600   22.8600   0.1314
  2021/08/27   22.8300   22.8300   0.0438
  2021/08/26   22.8200   22.8200   -0.2186
  2021/08/25   22.8700   22.8700   -0.1745
  2021/08/24   22.9100   22.9100   0.0436
  2021/08/23   22.9000   22.9000   -0.1308
  2021/08/20   22.9300   22.9300   0.0436
  2021/08/19   22.9200   22.9200   0.0873
  2021/08/18   22.9000   22.9000   0.0000
  2021/08/17   22.9000   22.9000   0.0436
  2021/08/16   22.8900   22.8900   0.1312
  2021/08/13   22.8600   22.8600   0.0875
  2021/08/12   22.8400   22.8400   0.0000
  2021/08/11   22.8400   22.8400   -0.1748
  2021/08/10   22.8800   22.8800   0.0000
  2021/08/09   22.8800   22.8800   -0.0436
  2021/08/06   22.8900   22.8900   -0.2179
  2021/08/05   22.9400   22.9400   0.0000
  2021/08/04   22.9400   22.9400   0.0872
  2021/08/03   22.9200   22.9200   0.1748
  2021/08/02   22.8800   22.8800   0.0874
  2021/07/30   22.8600   22.8600   0.0875
  2021/07/29   22.8400   22.8400   0.0000
  2021/07/28   22.8400   22.8400   -0.0874
  2021/07/27   22.8600   22.8600   0.0437
  2021/07/26   22.8500   22.8500   0.0437
  2021/07/23   22.8400   22.8400   0.0438
  2021/07/22   22.8300   22.8300   0.0438
  2021/07/21   22.8200   22.8200   -0.2622
  2021/07/20   22.8800   22.8800   0.2190
  2021/07/19   22.8300   22.8300   0.2194
  2021/07/16   22.7800   22.7800   0.0439
  2021/07/15   22.7700   22.7700   0.1759
  2021/07/14   22.7300   22.7300   -0.0439
  2021/07/13   22.7400   22.7400   0.0880
  2021/07/12   22.7200   22.7200   0.0440
  2021/07/09   22.7100   22.7100   -0.2196
  2021/07/08   22.7600   22.7600   0.1319
  2021/07/07   22.7300   22.7300   0.3089
  2021/07/06   22.6600   22.6600   0.0883
  2021/07/05   22.6400   22.6400   0.0441
  2021/07/02   22.6300   22.6300   0.0884
  2021/07/01   22.6100   22.6100   0.0442
  2021/06/30   22.6000   22.6000   0.1773
  2021/06/29   22.5600   22.5600   0.0443
  2021/06/28   22.5500   22.5500   -0.0443
  2021/06/25   22.5600   22.5600   -0.0885
  2021/06/24   22.5800   22.5800   0.0886
  2021/06/22   22.5600   22.5600   -0.0885
  2021/06/21   22.5800   22.5800   -0.0884
  2021/06/18   22.6000   22.6000   0.1773
  2021/06/17   22.5600   22.5600   -0.0885
  2021/06/16   22.5800   22.5800   -0.0442
  2021/06/15   22.5900   22.5900   -0.1767
  2021/06/11   22.6300   22.6300   0.1770
  2021/06/10   22.5900   22.5900   -0.0442
  2021/06/09   22.6000   22.6000   0.2661
  2021/06/08   22.5400   22.5400   0.1332
  2021/06/07   22.5100   22.5100   0.0444
  2021/06/04   22.5000   22.5000   0.0000
  2021/06/03   22.5000   22.5000   0.0000
  2021/06/02   22.5000   22.5000   0.0000
  2021/06/01   22.5000   22.5000   0.0000
  2021/05/31   22.5000   22.5000   -0.0444
  2021/05/28   22.5100   22.5100   0.0000
  2021/05/27   22.5100   22.5100   -0.0887
  2021/05/26   22.5300   22.5300   0.2224
  2021/05/25   22.4800   22.4800   0.2676
  2021/05/21   22.4200   22.4200   0.1339
  2021/05/20   22.3900   22.3900   0.0446
  2021/05/19   22.3800   22.3800   0.0447
  2021/05/18   22.3700   22.3700   0.0000
  2021/05/17   22.3700   22.3700   -0.0446
  2021/05/14   22.3800   22.3800   -0.1338
  2021/05/12   22.4100   22.4100   -0.1336
  2021/05/11   22.4400   22.4400   -0.2223
  2021/05/10   22.4900   22.4900   0.0000
  2021/05/07   22.4900   22.4900   -0.0444
  2021/05/06   22.5000   22.5000   0.0000
  2021/05/05   22.5000   22.5000   -0.0888
  2021/05/04   22.5200   22.5200   0.1333
  2021/05/03   22.4900   22.4900   0.0890
  2021/04/29   22.4700   22.4700   -0.1776
  2021/04/28   22.5100   22.5100   -0.1330
  2021/04/27   22.5400   22.5400   -0.0886
  2021/04/26   22.5600   22.5600   -0.0443
  2021/04/23   22.5700   22.5700   0.0443
  2021/04/22   22.5600   22.5600   -0.0443
  2021/04/21   22.5700   22.5700   0.1775
  2021/04/20   22.5300   22.5300   0.0000
  2021/04/19   22.5300   22.5300   -0.0886
  2021/04/16   22.5500   22.5500   0.0000
  2021/04/15   22.5500   22.5500   0.0443
  2021/04/14   22.5400   22.5400   0.0888
  2021/04/13   22.5200   22.5200   -0.0443
  2021/04/12   22.5300   22.5300   0.0000
  2021/04/09   22.5300   22.5300   -0.1772
  2021/04/08   22.5700   22.5700   0.0886
  2021/04/07   22.5500   22.5500   0.0887
  2021/04/06   22.5300   22.5300   0.0000
  2021/04/01   22.5300   22.5300   0.0444
  2021/03/31   22.5200   22.5200   0.0444
  2021/03/30   22.5100   22.5100   -0.2216
  2021/03/29   22.5600   22.5600   -0.0443
  2021/03/26   22.5700   22.5700   -0.1769
  2021/03/25   22.6100   22.6100   0.1328
  2021/03/24   22.5800   22.5800   0.0886
  2021/03/23   22.5600   22.5600   0.1776
  2021/03/22   22.5200   22.5200   0.2225
  2021/03/19   22.4700   22.4700   0.0445
  2021/03/18   22.4600   22.4600   -0.2221
  2021/03/17   22.5100   22.5100   -0.2658
  2021/03/16   22.5700   22.5700   0.1330