好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/06/17 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 2.79% up 2.45% up 8.12% up 11.67% up 5.39% down -3.77% N/A down -6.61%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BGUFT004 標的幣別 美元
期初淨值 9.7900 (2016/12/16) 期末淨值 9.1800 (2021/06/17)
查詢區間 2020/12/17 ~ 2021/6/22 淨值漲跌幅 2.45%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/06/17   9.1800   9.1800   -0.5417
  2021/06/16   9.2300   9.2300   -0.2162
  2021/06/15   9.2500   9.2500   -0.1079
  2021/06/11   9.2600   9.2600   0.0000
  2021/06/10   9.2600   9.2600   0.2164
  2021/06/09   9.2400   9.2400   0.0000
  2021/06/08   9.2400   9.2400   -0.1081
  2021/06/07   9.2500   9.2500   0.0000
  2021/06/04   9.2500   9.2500   0.6528
  2021/06/03   9.1900   9.1900   -0.3253
  2021/06/02   9.2200   9.2200   0.1085
  2021/06/01   9.2100   9.2100   -0.3246
  2021/05/28   9.2400   9.2400   0.2169
  2021/05/27   9.2200   9.2200   0.1085
  2021/05/26   9.2100   9.2100   0.1086
  2021/05/25   9.2000   9.2000   0.0000
  2021/05/24   9.2000   9.2000   0.5464
  2021/05/21   9.1500   9.1500   0.0000
  2021/05/20   9.1500   9.1500   0.8820
  2021/05/19   9.0700   9.0700   -0.7658
  2021/05/18   9.1400   9.1400   0.1095
  2021/05/17   9.1300   9.1300   -0.1094
  2021/05/14   9.1400   9.1400   1.1061
  2021/05/13   9.0400   9.0400   0.1107
  2021/05/12   9.0300   9.0300   -1.0952
  2021/05/11   9.1300   9.1300   -1.1904
  2021/05/10   9.2400   9.2400   -0.1081
  2021/05/07   9.2500   9.2500   0.9825
  2021/05/06   9.1600   9.1600   0.3285
  2021/05/05   9.1300   9.1300   0.6615
  2021/05/04   9.0700   9.0700   -1.3057
  2021/04/29   9.1900   9.1900   0.1089
  2021/04/28   9.1800   9.1800   0.0000
  2021/04/27   9.1800   9.1800   -0.1088
  2021/04/26   9.1900   9.1900   0.1089
  2021/04/23   9.1800   9.1800   0.3278
  2021/04/22   9.1500   9.1500   0.0000
  2021/04/21   9.1500   9.1500   0.4390
  2021/04/20   9.1100   9.1100   -0.7625
  2021/04/19   9.1800   9.1800   -0.1088
  2021/04/16   9.1900   9.1900   0.3275
  2021/04/15   9.1600   9.1600   0.4385
  2021/04/14   9.1200   9.1200   0.3300
  2021/04/13   9.0900   9.0900   0.1101
  2021/04/12   9.0800   9.0800   0.0000
  2021/04/09   9.0800   9.0800   0.0000
  2021/04/08   9.0800   9.0800   0.3314
  2021/04/07   9.0500   9.0500   -0.1103
  2021/04/06   9.0600   9.0600   0.8908
  2021/04/01   8.9800   8.9800   0.2232
  2021/03/31   8.9600   8.9600   0.2237
  2021/03/30   8.9400   8.9400   -0.2232
  2021/03/29   8.9600   8.9600   0.1117
  2021/03/26   8.9500   8.9500   1.0158
  2021/03/25   8.8600   8.8600   -0.2252
  2021/03/24   8.8800   8.8800   -0.2247
  2021/03/23   8.9000   8.9000   -0.4474
  2021/03/22   8.9400   8.9400   0.4494
  2021/03/19   8.9000   8.9000   -0.2242
  2021/03/18   8.9200   8.9200   -0.1119
  2021/03/17   8.9300   8.9300   -0.2234
  2021/03/16   8.9500   8.9500   0.3363
  2021/03/15   8.9200   8.9200   0.3374
  2021/03/12   8.8900   8.8900   -0.4479
  2021/03/11   8.9300   8.9300   1.0180
  2021/03/10   8.8400   8.8400   0.2267
  2021/03/09   8.8200   8.8200   0.6849
  2021/03/08   8.7600   8.7600   0.6896
  2021/03/05   8.7000   8.7000   -0.5714
  2021/03/04   8.7500   8.7500   -0.6810
  2021/03/03   8.8100   8.8100   -0.4519
  2021/03/02   8.8500   8.8500   0.4540
  2021/02/26   8.8100   8.8100   -1.1223
  2021/02/25   8.9100   8.9100   -0.7795
  2021/02/24   8.9800   8.9800   0.2232
  2021/02/23   8.9600   8.9600   -0.1114
  2021/02/22   8.9700   8.9700   -0.6644
  2021/02/19   9.0300   9.0300   0.3333
  2021/02/18   9.0000   9.0000   -0.2217
  2021/02/17   9.0200   9.0200   0.7821
  2021/02/05   8.9500   8.9500   0.4489
  2021/02/04   8.9100   8.9100   0.1123
  2021/02/03   8.9000   8.9000   0.0000
  2021/02/02   8.9000   8.9000   0.7927
  2021/02/01   8.8300   8.8300   0.0000
  2021/01/29   8.8300   8.8300   -1.0089
  2021/01/28   8.9200   8.9200   0.1122
  2021/01/27   8.9100   8.9100   -1.0000
  2021/01/26   9.0000   9.0000   0.2227
  2021/01/25   8.9800   8.9800   -0.1112
  2021/01/22   8.9900   8.9900   -0.3325
  2021/01/21   9.0200   9.0200   0.1109
  2021/01/20   9.0100   9.0100   0.5580
  2021/01/19   8.9600   8.9600   0.3359
  2021/01/15   8.9300   8.9300   -0.6674
  2021/01/14   8.9900   8.9900   0.2229
  2021/01/13   8.9700   8.9700   0.0000
  2021/01/12   8.9700   8.9700   0.1116
  2021/01/11   8.9600   8.9600   -0.3337
  2021/01/08   8.9900   8.9900   0.2229
  2021/01/07   8.9700   8.9700   0.3355
  2021/01/06   8.9400   8.9400   0.3367
  2021/01/05   8.9100   8.9100   0.0000
  2021/01/04   8.9100   8.9100   -0.7795
  2020/12/31   8.9800   8.9800   -0.1112
  2020/12/30   8.9900   8.9900   0.2229
  2020/12/29   8.9700   8.9700   0.4479
  2020/12/24   8.9300   8.9300   0.1121
  2020/12/23   8.9200   8.9200   0.2247
  2020/12/22   8.9000   8.9000   0.0000
  2020/12/21   8.9000   8.9000   -0.6696
  2020/12/18   8.9600   8.9600   0.0000
  2020/12/17   8.9600   8.9600   0.4484