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標的名稱

摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 0.58% up 4.72% up 8.54% up 14.15% up 14.05% up 21.38% up 34.38% up 38.31%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BLUJF002 標的幣別 美元
期初淨值 160.7700 (2015/12/01) 期末淨值 221.8100 (2021/09/16)
查詢區間 2021/3/16 ~ 2021/9/21 淨值漲跌幅 4.72%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   221.8100   221.8100   0.0541
  2021/09/15   221.6900   221.6900   -0.2115
  2021/09/14   222.1600   222.1600   -0.0180
  2021/09/13   222.2000   222.2000   0.1171
  2021/09/10   221.9400   221.9400   -0.1125
  2021/09/09   222.1900   222.1900   -0.1707
  2021/09/08   222.5700   222.5700   -0.2017
  2021/09/07   223.0200   223.0200   -0.0134
  2021/09/03   223.0500   223.0500   -0.0940
  2021/09/02   223.2600   223.2600   0.1839
  2021/09/01   222.8500   222.8500   0.2248
  2021/08/31   222.3500   222.3500   0.0449
  2021/08/30   222.2500   222.2500   0.2933
  2021/08/27   221.6000   221.6000   0.0948
  2021/08/26   221.3900   221.3900   -0.0857
  2021/08/25   221.5800   221.5800   0.0858
  2021/08/24   221.3900   221.3900   0.0768
  2021/08/23   221.2200   221.2200   0.5088
  2021/08/20   220.1000   220.1000   -0.0090
  2021/08/19   220.1200   220.1200   -0.5826
  2021/08/18   221.4100   221.4100   -0.0045
  2021/08/17   221.4200   221.4200   -0.1127
  2021/08/16   221.6700   221.6700   -0.1531
  2021/08/13   222.0100   222.0100   0.0540
  2021/08/12   221.8900   221.8900   0.0992
  2021/08/11   221.6700   221.6700   0.1445
  2021/08/10   221.3500   221.3500   -0.0406
  2021/08/09   221.4400   221.4400   -0.0451
  2021/08/06   221.5400   221.5400   0.1401
  2021/08/05   221.2300   221.2300   -0.0271
  2021/08/04   221.2900   221.2900   0.2537
  2021/08/03   220.7300   220.7300   -0.2260
  2021/08/02   221.2300   221.2300   0.2310
  2021/07/30   220.7200   220.7200   0.0226
  2021/07/29   220.6700   220.6700   0.2771
  2021/07/28   220.0600   220.0600   0.1547
  2021/07/27   219.7200   219.7200   -0.2134
  2021/07/26   220.1900   220.1900   0.1227
  2021/07/23   219.9200   219.9200   0.1274
  2021/07/22   219.6400   219.6400   0.0091
  2021/07/21   219.6200   219.6200   0.6646
  2021/07/20   218.1700   218.1700   0.2389
  2021/07/19   217.6500   217.6500   -1.0231
  2021/07/16   219.9000   219.9000   0.0227
  2021/07/15   219.8500   219.8500   -0.2087
  2021/07/14   220.3100   220.3100   -0.1450
  2021/07/13   220.6300   220.6300   0.0907
  2021/07/12   220.4300   220.4300   0.3003
  2021/07/09   219.7700   219.7700   0.3836
  2021/07/08   218.9300   218.9300   -0.5315
  2021/07/07   220.1000   220.1000   0.1319
  2021/07/06   219.8100   219.8100   -0.0409
  2021/07/02   219.9000   219.9000   0.2598
  2021/06/30   219.3300   219.3300   -0.1411
  2021/06/29   219.6400   219.6400   0.0592
  2021/06/28   219.5100   219.5100   -0.0455
  2021/06/25   219.6100   219.6100   0.1779
  2021/06/24   219.2200   219.2200   0.0776
  2021/06/23   219.0500   219.0500   0.1096
  2021/06/22   218.8100   218.8100   0.2519
  2021/06/21   218.2600   218.2600   -0.2376
  2021/06/18   218.7800   218.7800   -0.4957
  2021/06/17   219.8700   219.8700   -0.2992
  2021/06/16   220.5300   220.5300   -0.0317
  2021/06/15   220.6000   220.6000   0.0362
  2021/06/11   220.5200   220.5200   0.1134
  2021/06/10   220.2700   220.2700   0.1545
  2021/06/09   219.9300   219.9300   0.1320
  2021/06/08   219.6400   219.6400   0.0637
  2021/06/07   219.5000   219.5000   0.2511
  2021/06/04   218.9500   218.9500   0.1692
  2021/06/03   218.5800   218.5800   -0.0228
  2021/06/02   218.6300   218.6300   0.0915
  2021/06/01   218.4300   218.4300   0.2248
  2021/05/28   217.9400   217.9400   0.2115
  2021/05/27   217.4800   217.4800   0.2951
  2021/05/26   216.8400   216.8400   -0.0967
  2021/05/25   217.0500   217.0500   0.2679
  2021/05/24   216.4700   216.4700   0.0092
  2021/05/21   216.4500   216.4500   0.5388
  2021/05/20   215.2900   215.2900   -0.3886
  2021/05/18   216.1300   216.1300   0.0926
  2021/05/17   215.9300   215.9300   0.1298
  2021/05/14   215.6500   215.6500   0.6534
  2021/05/13   214.2500   214.2500   -0.4599
  2021/05/12   215.2400   215.2400   -0.1808
  2021/05/11   215.6300   215.6300   -0.8962
  2021/05/10   217.5800   217.5800   0.3320
  2021/05/07   216.8600   216.8600   0.4632
  2021/05/06   215.8600   215.8600   0.1113
  2021/05/05   215.6200   215.6200   0.1253
  2021/05/04   215.3500   215.3500   -0.1066
  2021/05/03   215.5800   215.5800   -0.0185
  2021/04/29   215.6200   215.6200   0.1812
  2021/04/28   215.2300   215.2300   0.0790
  2021/04/27   215.0600   215.0600   -0.0975
  2021/04/26   215.2700   215.2700   0.3309
  2021/04/23   214.5600   214.5600   -0.0186
  2021/04/22   214.6000   214.6000   0.3084
  2021/04/21   213.9400   213.9400   -0.0653
  2021/04/20   214.0800   214.0800   -0.3815
  2021/04/19   214.9000   214.9000   0.0465
  2021/04/16   214.8000   214.8000   0.4207
  2021/04/15   213.9000   213.9000   0.1967
  2021/04/14   213.4800   213.4800   0.2771
  2021/04/13   212.8900   212.8900   -0.1688
  2021/04/12   213.2500   213.2500   -0.0187
  2021/04/09   213.2900   213.2900   -0.0140
  2021/04/08   213.3200   213.3200   0.0046
  2021/04/07   213.3100   213.3100   0.5515
  2021/04/01   212.1400   212.1400   0.1983
  2021/03/31   211.7200   211.7200   0.1892
  2021/03/30   211.3200   211.3200   -0.2266
  2021/03/29   211.8000   211.8000   0.2318
  2021/03/26   211.3100   211.3100   0.7917
  2021/03/25   209.6500   209.6500   -0.3659
  2021/03/24   210.4200   210.4200   0.0523
  2021/03/23   210.3100   210.3100   -0.1092
  2021/03/22   210.5400   210.5400   0.0475
  2021/03/19   210.4400   210.4400   -0.3504
  2021/03/18   211.1800   211.1800   0.0805
  2021/03/17   211.0100   211.0100   -0.3729
  2021/03/16   211.8000   211.8000   0.2176