好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 0.99% up 5.10% up 9.48% up 18.96% up 27.30% up 23.40% N/A up 24.24%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BLUPB006 標的幣別 美元
期初淨值 21.7027 (2018/09/14) 期末淨值 26.7829 (2021/09/16)
查詢區間 2021/3/16 ~ 2021/9/21 淨值漲跌幅 5.10%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   26.7829   26.7829   -0.1565
  2021/09/15   26.8249   26.8249   -0.1440
  2021/09/14   26.8636   26.8636   -0.0052
  2021/09/13   26.8650   26.8650   0.1618
  2021/09/10   26.8216   26.8216   -0.1273
  2021/09/09   26.8558   26.8558   0.1573
  2021/09/08   26.8136   26.8136   -0.4484
  2021/09/07   26.9344   26.9344   -0.1690
  2021/09/03   26.9800   26.9800   -0.0648
  2021/09/02   26.9975   26.9975   0.3475
  2021/09/01   26.9040   26.9040   0.1496
  2021/08/31   26.8638   26.8638   -0.0877
  2021/08/30   26.8874   26.8874   0.2729
  2021/08/27   26.8142   26.8142   0.5210
  2021/08/26   26.6752   26.6752   -0.2561
  2021/08/25   26.7437   26.7437   0.1332
  2021/08/24   26.7081   26.7081   0.3588
  2021/08/23   26.6126   26.6126   0.7885
  2021/08/20   26.4044   26.4044   0.2684
  2021/08/19   26.3337   26.3337   -0.4622
  2021/08/18   26.4560   26.4560   0.0034
  2021/08/17   26.4551   26.4551   -0.6362
  2021/08/16   26.6245   26.6245   -0.2670
  2021/08/13   26.6958   26.6958   0.2196
  2021/08/12   26.6373   26.6373   0.0619
  2021/08/11   26.6208   26.6208   0.2919
  2021/08/10   26.5433   26.5433   0.0358
  2021/08/09   26.5338   26.5338   -0.1482
  2021/08/06   26.5732   26.5732   -0.3315
  2021/08/05   26.6616   26.6616   0.3727
  2021/08/04   26.5626   26.5626   -0.0184
  2021/08/03   26.5675   26.5675   0.4518
  2021/07/30   26.4480   26.4480   -0.4632
  2021/07/29   26.5711   26.5711   0.5646
  2021/07/28   26.4219   26.4219   -0.0760
  2021/07/27   26.4420   26.4420   -0.1778
  2021/07/26   26.4891   26.4891   0.4253
  2021/07/23   26.3769   26.3769   0.2981
  2021/07/22   26.2985   26.2985   0.3051
  2021/07/21   26.2185   26.2185   1.0012
  2021/07/20   25.9586   25.9586   0.5005
  2021/07/19   25.8293   25.8293   -1.0868
  2021/07/16   26.1131   26.1131   -0.3628
  2021/07/15   26.2082   26.2082   -0.4932
  2021/07/14   26.3381   26.3381   -0.2469
  2021/07/13   26.4033   26.4033   -0.3934
  2021/07/12   26.5076   26.5076   0.3072
  2021/07/09   26.4264   26.4264   0.5681
  2021/07/08   26.2771   26.2771   -0.3534
  2021/07/07   26.3703   26.3703   -0.0602
  2021/07/06   26.3862   26.3862   0.0993
  2021/07/02   26.3600   26.3600   0.2796
  2021/07/01   26.2865   26.2865   0.2930
  2021/06/30   26.2097   26.2097   -0.3850
  2021/06/29   26.3110   26.3110   0.0357
  2021/06/28   26.3016   26.3016   -0.2211
  2021/06/25   26.3599   26.3599   0.2689
  2021/06/24   26.2892   26.2892   0.2421
  2021/06/23   26.2257   26.2257   0.0213
  2021/06/22   26.2201   26.2201   0.3332
  2021/06/21   26.1330   26.1330   0.5107
  2021/06/18   26.0002   26.0002   -0.9199
  2021/06/17   26.2416   26.2416   -1.0452
  2021/06/16   26.5188   26.5188   -0.0452
  2021/06/15   26.5308   26.5308   -0.1967
  2021/06/11   26.5831   26.5831   0.1382
  2021/06/10   26.5464   26.5464   -0.1327
  2021/06/09   26.5817   26.5817   -0.2203
  2021/06/08   26.6404   26.6404   0.4066
  2021/06/04   26.5325   26.5325   0.4486
  2021/06/03   26.4140   26.4140   -0.5560
  2021/06/02   26.5617   26.5617   -0.2073
  2021/06/01   26.6169   26.6169   0.4168
  2021/05/28   26.5064   26.5064   0.1288
  2021/05/27   26.4723   26.4723   0.0275
  2021/05/26   26.4650   26.4650   0.1267
  2021/05/25   26.4315   26.4315   -0.0192
  2021/05/24   26.4366   26.4366   0.5063
  2021/05/21   26.3034   26.3034   0.2137
  2021/05/20   26.2473   26.2473   0.5624
  2021/05/19   26.1005   26.1005   -0.4192
  2021/05/18   26.2104   26.2104   0.2470
  2021/05/17   26.1458   26.1458   0.0107
  2021/05/14   26.1430   26.1430   1.3035
  2021/05/13   25.8066   25.8066   0.1661
  2021/05/12   25.7638   25.7638   -1.1987
  2021/05/11   26.0764   26.0764   -0.8452
  2021/05/10   26.2987   26.2987   -0.3621
  2021/05/07   26.3943   26.3943   0.9570
  2021/05/06   26.1441   26.1441   0.3119
  2021/05/05   26.0628   26.0628   0.3526
  2021/05/04   25.9712   25.9712   -1.2835
  2021/04/29   26.3089   26.3089   0.1469
  2021/04/28   26.2703   26.2703   -0.0692
  2021/04/27   26.2885   26.2885   -0.1409
  2021/04/26   26.3256   26.3256   0.5818
  2021/04/23   26.1733   26.1733   0.4548
  2021/04/22   26.0548   26.0548   0.1329
  2021/04/21   26.0202   26.0202   0.4280
  2021/04/20   25.9093   25.9093   -0.9049
  2021/04/19   26.1459   26.1459   -0.0065
  2021/04/16   26.1476   26.1476   0.3696
  2021/04/15   26.0513   26.0513   0.6490
  2021/04/14   25.8833   25.8833   0.1729
  2021/04/13   25.8386   25.8386   0.2483
  2021/04/12   25.7746   25.7746   -0.3213
  2021/04/09   25.8577   25.8577   0.0174
  2021/04/08   25.8532   25.8532   0.4655
  2021/04/07   25.7334   25.7334   0.1623
  2021/04/06   25.6917   25.6917   1.1440
  2021/04/01   25.4011   25.4011   0.8448
  2021/03/31   25.1883   25.1883   0.2926
  2021/03/30   25.1148   25.1148   0.0246
  2021/03/29   25.1086   25.1086   -0.3670
  2021/03/26   25.2011   25.2011   0.8939
  2021/03/25   24.9778   24.9778   -0.1051
  2021/03/24   25.0041   25.0041   -0.5350
  2021/03/23   25.1386   25.1386   -0.6819
  2021/03/22   25.3112   25.3112   0.1139
  2021/03/19   25.2824   25.2824   -0.1611
  2021/03/18   25.3232   25.3232   -0.6196
  2021/03/16   25.4811   25.4811   0.1674