好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -0.41% down -2.54% down -3.57% down -6.90% down -19.86% down -18.48% down -24.50% down -5.34%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNEFT004 標的幣別 歐元
期初淨值 12.5100 (2009/08/05) 期末淨值 11.8600 (2021/09/16)
查詢區間 2021/3/16 ~ 2021/9/18 淨值漲跌幅 -2.54%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   11.8600   11.8600   0.0000
  2021/09/15   11.8600   11.8600   0.3384
  2021/09/14   11.8200   11.8200   0.1694
  2021/09/13   11.8000   11.8000   0.0848
  2021/09/10   11.7900   11.7900   0.1699
  2021/09/09   11.7700   11.7700   0.0850
  2021/09/08   11.7600   11.7600   -0.7594
  2021/09/07   11.8500   11.8500   0.0000
  2021/09/06   11.8500   11.8500   0.0000
  2021/09/03   11.8500   11.8500   -0.0843
  2021/09/02   11.8600   11.8600   -0.3361
  2021/09/01   11.9000   11.9000   -0.3350
  2021/08/31   11.9400   11.9400   0.1677
  2021/08/30   11.9200   11.9200   0.0839
  2021/08/27   11.9100   11.9100   0.3369
  2021/08/26   11.8700   11.8700   -0.1682
  2021/08/25   11.8900   11.8900   0.0000
  2021/08/24   11.8900   11.8900   0.4222
  2021/08/23   11.8400   11.8400   0.0000
  2021/08/20   11.8400   11.8400   -0.1686
  2021/08/19   11.8600   11.8600   -0.2523
  2021/08/18   11.8900   11.8900   0.0000
  2021/08/17   11.8900   11.8900   0.1684
  2021/08/16   11.8700   11.8700   -0.0841
  2021/08/13   11.8800   11.8800   -0.4191
  2021/08/12   11.9300   11.9300   0.0000
  2021/08/11   11.9300   11.9300   -0.0837
  2021/08/10   11.9400   11.9400   0.1677
  2021/08/09   11.9200   11.9200   -0.3344
  2021/08/06   11.9600   11.9600   0.3355
  2021/08/05   11.9200   11.9200   0.0000
  2021/08/04   11.9200   11.9200   0.4212
  2021/08/03   11.8700   11.8700   0.0843
  2021/08/02   11.8600   11.8600   0.0843
  2021/07/30   11.8500   11.8500   -0.4201
  2021/07/29   11.9000   11.9000   0.0841
  2021/07/28   11.8900   11.8900   0.2529
  2021/07/27   11.8600   11.8600   -0.4198
  2021/07/26   11.9100   11.9100   -0.1676
  2021/07/23   11.9300   11.9300   -0.2508
  2021/07/22   11.9600   11.9600   0.3355
  2021/07/21   11.9200   11.9200   0.1680
  2021/07/20   11.9000   11.9000   0.2527
  2021/07/19   11.8700   11.8700   -0.5862
  2021/07/16   11.9400   11.9400   0.0000
  2021/07/15   11.9400   11.9400   0.0000
  2021/07/14   11.9400   11.9400   -0.0836
  2021/07/13   11.9500   11.9500   0.5046
  2021/07/12   11.8900   11.8900   0.2529
  2021/07/09   11.8600   11.8600   0.0000
  2021/07/08   11.8600   11.8600   -1.0842
  2021/07/07   11.9900   11.9900   0.0834
  2021/07/06   11.9800   11.9800   -0.0834
  2021/07/05   11.9900   11.9900   0.0000
  2021/07/02   11.9900   11.9900   0.0834
  2021/07/01   11.9800   11.9800   -0.2497
  2021/06/30   12.0100   12.0100   0.2504
  2021/06/29   11.9800   11.9800   0.1672
  2021/06/28   11.9600   11.9600   0.0000
  2021/06/25   11.9600   11.9600   0.0000
  2021/06/24   11.9600   11.9600   0.1675
  2021/06/23   11.9400   11.9400   0.1677
  2021/06/22   11.9200   11.9200   -0.1675
  2021/06/21   11.9400   11.9400   -0.5000
  2021/06/18   12.0000   12.0000   0.0834
  2021/06/17   11.9900   11.9900   0.6717
  2021/06/16   11.9100   11.9100   0.4215
  2021/06/15   11.8600   11.8600   -0.3361
  2021/06/11   11.9000   11.9000   0.3372
  2021/06/10   11.8600   11.8600   0.2535
  2021/06/09   11.8300   11.8300   -0.0844
  2021/06/08   11.8400   11.8400   -0.3367
  2021/06/07   11.8800   11.8800   -0.1680
  2021/06/04   11.9000   11.9000   0.1683
  2021/06/03   11.8800   11.8800   0.5076
  2021/06/02   11.8200   11.8200   0.0846
  2021/06/01   11.8100   11.8100   0.1696
  2021/05/31   11.7900   11.7900   -0.2538
  2021/05/28   11.8200   11.8200   0.3395
  2021/05/27   11.7800   11.7800   0.0000
  2021/05/26   11.7800   11.7800   0.6837
  2021/05/25   11.7000   11.7000   -0.2557
  2021/05/24   11.7300   11.7300   -0.1702
  2021/05/21   11.7500   11.7500   0.2559
  2021/05/20   11.7200   11.7200   -0.4248
  2021/05/19   11.7700   11.7700   0.0000
  2021/05/18   11.7700   11.7700   -0.3386
  2021/05/17   11.8100   11.8100   -0.4215
  2021/05/14   11.8600   11.8600   -0.2523
  2021/05/13   11.8900   11.8900   0.0841
  2021/05/12   11.8800   11.8800   0.0000
  2021/05/11   11.8800   11.8800   -0.1680
  2021/05/10   11.9000   11.9000   -0.1677
  2021/05/07   11.9200   11.9200   -0.4177
  2021/05/06   11.9700   11.9700   -0.0834
  2021/05/05   11.9800   11.9800   0.1672
  2021/05/04   11.9600   11.9600   0.2514
  2021/05/03   11.9300   11.9300   0.0838
  2021/04/29   11.9200   11.9200   0.0000
  2021/04/28   11.9200   11.9200   -0.1675
  2021/04/27   11.9400   11.9400   -0.0836
  2021/04/26   11.9500   11.9500   0.0837
  2021/04/23   11.9400   11.9400   -0.6655
  2021/04/22   12.0200   12.0200   0.0832
  2021/04/21   12.0100   12.0100   0.1668
  2021/04/20   11.9900   11.9900   -0.1665
  2021/04/19   12.0100   12.0100   -0.3319
  2021/04/16   12.0500   12.0500   0.0830
  2021/04/15   12.0400   12.0400   0.1663
  2021/04/14   12.0200   12.0200   0.0832
  2021/04/13   12.0100   12.0100   -0.2491
  2021/04/12   12.0400   12.0400   -0.0829
  2021/04/09   12.0500   12.0500   -0.6595
  2021/04/08   12.1300   12.1300   -0.1646
  2021/04/07   12.1500   12.1500   0.0000
  2021/04/06   12.1500   12.1500   -0.6541
  2021/04/01   12.2300   12.2300   -0.4882
  2021/03/31   12.2900   12.2900   0.0814
  2021/03/30   12.2800   12.2800   0.0814
  2021/03/29   12.2700   12.2700   0.1632
  2021/03/26   12.2500   12.2500   -0.2442
  2021/03/25   12.2800   12.2800   0.3267
  2021/03/24   12.2400   12.2400   0.2457
  2021/03/23   12.2100   12.2100   0.6595
  2021/03/22   12.1300   12.1300   -0.2467
  2021/03/19   12.1600   12.1600   0.1647
  2021/03/18   12.1400   12.1400   0.3305
  2021/03/17   12.1000   12.1000   -0.5751
  2021/03/16   12.1700   12.1700   0.2471