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標的名稱

聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 0.20% up 2.38% down -2.27% up 0.62% down -0.88% up 3.84% down -7.77% down -7.12%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUAB007 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/05/28) 期末淨值 14.6000 (2021/09/16)
查詢區間 2021/3/16 ~ 2021/9/21 淨值漲跌幅 2.38%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   14.6000   14.6000   -0.2732
  2021/09/15   14.6400   14.6400   0.1367
  2021/09/14   14.6200   14.6200   0.0684
  2021/09/13   14.6100   14.6100   0.1370
  2021/09/10   14.5900   14.5900   0.0685
  2021/09/09   14.5800   14.5800   -0.1369
  2021/09/08   14.6000   14.6000   -0.0684
  2021/09/07   14.6100   14.6100   -0.0683
  2021/09/03   14.6200   14.6200   0.0684
  2021/09/02   14.6100   14.6100   0.0684
  2021/09/01   14.6000   14.6000   0.1371
  2021/08/31   14.5800   14.5800   -0.1369
  2021/08/30   14.6000   14.6000   0.2747
  2021/08/27   14.5600   14.5600   0.2064
  2021/08/26   14.5300   14.5300   0.0000
  2021/08/25   14.5300   14.5300   0.1378
  2021/08/24   14.5100   14.5100   0.2764
  2021/08/23   14.4700   14.4700   0.2772
  2021/08/20   14.4300   14.4300   0.0000
  2021/08/19   14.4300   14.4300   -0.0692
  2021/08/18   14.4400   14.4400   0.1386
  2021/08/17   14.4200   14.4200   0.0000
  2021/08/16   14.4200   14.4200   0.0693
  2021/08/13   14.4100   14.4100   0.1389
  2021/08/12   14.3900   14.3900   0.0695
  2021/08/11   14.3800   14.3800   -0.0694
  2021/08/10   14.3900   14.3900   -0.1387
  2021/08/09   14.4100   14.4100   -0.1386
  2021/08/06   14.4300   14.4300   -0.1384
  2021/08/05   14.4500   14.4500   0.0000
  2021/08/04   14.4500   14.4500   0.0000
  2021/08/03   14.4500   14.4500   0.0692
  2021/08/02   14.4400   14.4400   0.1386
  2021/07/30   14.4200   14.4200   -0.4143
  2021/07/29   14.4800   14.4800   0.2076
  2021/07/28   14.4500   14.4500   -0.0691
  2021/07/27   14.4600   14.4600   -0.1381
  2021/07/26   14.4800   14.4800   -0.0690
  2021/07/23   14.4900   14.4900   0.0690
  2021/07/22   14.4800   14.4800   0.0000
  2021/07/21   14.4800   14.4800   0.0000
  2021/07/20   14.4800   14.4800   0.0691
  2021/07/19   14.4700   14.4700   -0.2068
  2021/07/16   14.5000   14.5000   0.1920
  2021/07/15   14.4722   14.4722   0.1536
  2021/07/14   14.4500   14.4500   0.0000
  2021/07/13   14.4500   14.4500   0.0000
  2021/07/12   14.4500   14.4500   -0.1382
  2021/07/09   14.4700   14.4700   0.0691
  2021/07/08   14.4600   14.4600   -0.0691
  2021/07/07   14.4700   14.4700   0.2077
  2021/07/06   14.4400   14.4400   -0.1383
  2021/07/02   14.4600   14.4600   0.0000
  2021/07/01   14.4600   14.4600   0.0000
  2021/06/30   14.4600   14.4600   -0.4132
  2021/06/29   14.5200   14.5200   0.0000
  2021/06/28   14.5200   14.5200   -0.0688
  2021/06/25   14.5300   14.5300   0.0000
  2021/06/24   14.5300   14.5300   0.2068
  2021/06/22   14.5000   14.5000   -0.2064
  2021/06/21   14.5300   14.5300   -0.2060
  2021/06/18   14.5600   14.5600   0.1375
  2021/06/17   14.5400   14.5400   -0.2059
  2021/06/16   14.5700   14.5700   0.0000
  2021/06/15   14.5700   14.5700   -0.5460
  2021/06/11   14.6500   14.6500   0.2051
  2021/06/10   14.6200   14.6200   0.0684
  2021/06/09   14.6100   14.6100   0.3434
  2021/06/08   14.5600   14.5600   0.2754
  2021/06/07   14.5200   14.5200   0.0689
  2021/06/04   14.5100   14.5100   0.2764
  2021/06/03   14.4700   14.4700   -0.2068
  2021/06/02   14.5000   14.5000   0.2766
  2021/06/01   14.4600   14.4600   0.1385
  2021/05/28   14.4400   14.4400   -0.2762
  2021/05/27   14.4800   14.4800   -0.0690
  2021/05/26   14.4900   14.4900   0.2074
  2021/05/25   14.4600   14.4600   0.2773
  2021/05/21   14.4200   14.4200   0.1388
  2021/05/20   14.4000   14.4000   0.1390
  2021/05/19   14.3800   14.3800   -0.3465
  2021/05/18   14.4300   14.4300   0.0693
  2021/05/17   14.4200   14.4200   0.1388
  2021/05/14   14.4000   14.4000   0.3484
  2021/05/12   14.3500   14.3500   -0.3472
  2021/05/11   14.4000   14.4000   -0.3460
  2021/05/10   14.4500   14.4500   0.0692
  2021/05/07   14.4400   14.4400   0.3474
  2021/05/06   14.3900   14.3900   0.2787
  2021/05/05   14.3500   14.3500   0.2094
  2021/05/04   14.3200   14.3200   0.0000
  2021/05/03   14.3200   14.3200   -0.1394
  2021/04/30   14.3400   14.3400   -0.2087
  2021/04/29   14.3700   14.3700   0.0696
  2021/04/28   14.3600   14.3600   -0.1390
  2021/04/27   14.3800   14.3800   -0.2081
  2021/04/26   14.4100   14.4100   -0.2077
  2021/04/23   14.4400   14.4400   0.0693
  2021/04/22   14.4300   14.4300   0.2779
  2021/04/21   14.3900   14.3900   0.0000
  2021/04/20   14.3900   14.3900   -0.2772
  2021/04/19   14.4300   14.4300   0.1387
  2021/04/16   14.4100   14.4100   0.3481
  2021/04/15   14.3600   14.3600   0.5602
  2021/04/14   14.2800   14.2800   0.2105
  2021/04/13   14.2500   14.2500   0.0000
  2021/04/12   14.2500   14.2500   0.4936
  2021/04/09   14.1800   14.1800   0.0000
  2021/04/08   14.1800   14.1800   0.2828
  2021/04/07   14.1400   14.1400   0.1416
  2021/04/06   14.1200   14.1200   0.2129
  2021/04/01   14.0900   14.0900   0.4992
  2021/03/31   14.0200   14.0200   -0.2135
  2021/03/30   14.0500   14.0500   -0.4957
  2021/03/29   14.1200   14.1200   -0.2120
  2021/03/26   14.1500   14.1500   -0.2115
  2021/03/25   14.1800   14.1800   -0.0704
  2021/03/24   14.1900   14.1900   -0.0704
  2021/03/23   14.2000   14.2000   0.0000
  2021/03/22   14.2000   14.2000   -0.1406
  2021/03/19   14.2200   14.2200   0.0703
  2021/03/18   14.2100   14.2100   -0.0703
  2021/03/17   14.2200   14.2200   -0.2805
  2021/03/16   14.2600   14.2600   0.4225