好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2022/08/11 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -1.68% down -5.88% down -8.06% down -9.32% down -8.57% down -22.01% N/A down -22.43%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUAB021 標的幣別 美元
期初淨值 12.7100 (2019/04/01) 期末淨值 9.9200 (2022/08/11)
查詢區間 2022/2/11 ~ 2022/8/12 淨值漲跌幅 -5.88%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/08/11   9.9200   9.9200   0.6085
  2022/08/10   9.8600   9.8600   -0.1013
  2022/08/09   9.8700   9.8700   0.1014
  2022/08/08   9.8600   9.8600   0.1015
  2022/08/05   9.8500   9.8500   -0.1014
  2022/08/04   9.8600   9.8600   0.2032
  2022/08/03   9.8400   9.8400   0.0000
  2022/08/02   9.8400   9.8400   0.0000
  2022/08/01   9.8400   9.8400   0.1017
  2022/07/29   9.8300   9.8300   -0.1016
  2022/07/28   9.8400   9.8400   0.2036
  2022/07/27   9.8200   9.8200   0.2040
  2022/07/26   9.8000   9.8000   0.0000
  2022/07/25   9.8000   9.8000   0.0000
  2022/07/22   9.8000   9.8000   0.3070
  2022/07/21   9.7700   9.7700   0.3080
  2022/07/20   9.7400   9.7400   0.1027
  2022/07/19   9.7300   9.7300   0.0000
  2022/07/18   9.7300   9.7300   -0.1026
  2022/07/15   9.7400   9.7400   0.1027
  2022/07/14   9.7300   9.7300   -0.2051
  2022/07/13   9.7500   9.7500   0.0000
  2022/07/12   9.7500   9.7500   -0.1024
  2022/07/11   9.7600   9.7600   0.0000
  2022/07/08   9.7600   9.7600   0.0000
  2022/07/07   9.7600   9.7600   0.0000
  2022/07/06   9.7600   9.7600   -0.1023
  2022/07/05   9.7700   9.7700   -0.2042
  2022/07/01   9.7900   9.7900   0.1022
  2022/06/30   9.7800   9.7800   -0.5086
  2022/06/29   9.8300   9.8300   0.0000
  2022/06/28   9.8300   9.8300   0.0000
  2022/06/27   9.8300   9.8300   0.0000
  2022/06/24   9.8300   9.8300   0.0000
  2022/06/22   9.8300   9.8300   0.1018
  2022/06/21   9.8200   9.8200   -0.1017
  2022/06/17   9.8300   9.8300   -0.2030
  2022/06/16   9.8500   9.8500   -0.3036
  2022/06/15   9.8800   9.8800   0.1013
  2022/06/14   9.8700   9.8700   -0.4036
  2022/06/13   9.9100   9.9100   -0.4020
  2022/06/10   9.9500   9.9500   -0.2006
  2022/06/09   9.9700   9.9700   0.0000
  2022/06/08   9.9700   9.9700   0.0000
  2022/06/07   9.9700   9.9700   0.2010
  2022/06/02   9.9500   9.9500   0.2014
  2022/06/01   9.9300   9.9300   0.2018
  2022/05/31   9.9100   9.9100   -0.7014
  2022/05/27   9.9800   9.9800   -0.2000
  2022/05/25   10.0000   10.0000   0.0000
  2022/05/24   10.0000   10.0000   0.0000
  2022/05/23   10.0000   10.0000   -0.0999
  2022/05/20   10.0100   10.0100   0.0000
  2022/05/19   10.0100   10.0100   -0.0998
  2022/05/18   10.0200   10.0200   0.2000
  2022/05/17   10.0000   10.0000   -0.2991
  2022/05/16   10.0300   10.0300   0.0000
  2022/05/13   10.0300   10.0300   -0.3972
  2022/05/12   10.0700   10.0700   -0.1982
  2022/05/11   10.0900   10.0900   -0.3948
  2022/05/10   10.1300   10.1300   -0.3933
  2022/05/06   10.1700   10.1700   0.0000
  2022/05/05   10.1700   10.1700   -0.1962
  2022/05/04   10.1900   10.1900   0.0000
  2022/05/03   10.1900   10.1900   -0.1958
  2022/04/29   10.2100   10.2100   -0.6809
  2022/04/28   10.2800   10.2800   0.0973
  2022/04/27   10.2700   10.2700   -0.0972
  2022/04/26   10.2800   10.2800   0.1949
  2022/04/25   10.2600   10.2600   -0.1945
  2022/04/22   10.2800   10.2800   0.0973
  2022/04/21   10.2700   10.2700   -0.0972
  2022/04/20   10.2800   10.2800   0.2926
  2022/04/19   10.2500   10.2500   -0.3887
  2022/04/14   10.2900   10.2900   -0.0970
  2022/04/13   10.3000   10.3000   0.1945
  2022/04/12   10.2800   10.2800   0.5870
  2022/04/11   10.2200   10.2200   -0.3898
  2022/04/08   10.2600   10.2600   0.0000
  2022/04/07   10.2600   10.2600   0.0000
  2022/04/06   10.2600   10.2600   0.1953
  2022/04/01   10.2400   10.2400   0.0977
  2022/03/31   10.2300   10.2300   -0.5830
  2022/03/30   10.2900   10.2900   0.0972
  2022/03/29   10.2800   10.2800   0.2926
  2022/03/28   10.2500   10.2500   -0.1947
  2022/03/25   10.2700   10.2700   -0.1943
  2022/03/24   10.2900   10.2900   -0.0970
  2022/03/23   10.3000   10.3000   -0.0969
  2022/03/22   10.3100   10.3100   0.0000
  2022/03/21   10.3100   10.3100   -0.0968
  2022/03/18   10.3200   10.3200   -0.0968
  2022/03/17   10.3300   10.3300   0.0000
  2022/03/16   10.3300   10.3300   -0.0967
  2022/03/15   10.3400   10.3400   -0.0966
  2022/03/14   10.3500   10.3500   0.1936
  2022/03/11   10.3300   10.3300   -0.3857
  2022/03/10   10.3700   10.3700   -0.1924
  2022/03/09   10.3900   10.3900   0.0000
  2022/03/08   10.3900   10.3900   -0.1921
  2022/03/07   10.4100   10.4100   -0.0959
  2022/03/04   10.4200   10.4200   0.0960
  2022/03/03   10.4100   10.4100   -0.0959
  2022/03/02   10.4200   10.4200   -0.1915
  2022/03/01   10.4400   10.4400   0.0958
  2022/02/28   10.4300   10.4300   -0.5719
  2022/02/25   10.4900   10.4900   0.0954
  2022/02/24   10.4800   10.4800   -0.3802
  2022/02/23   10.5200   10.5200   0.1904
  2022/02/22   10.5000   10.5000   -0.3795
  2022/02/18   10.5400   10.5400   -0.1893
  2022/02/17   10.5600   10.5600   0.1897
  2022/02/16   10.5400   10.5400   0.0000
  2022/02/15   10.5400   10.5400   0.0000
  2022/02/14   10.5400   10.5400   0.0000
  2022/02/11   10.5400   10.5400   0.0000