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標的名稱

聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期：2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -1.17% down -1.62% down -2.15% down -0.63% down -13.82% N/A N/A down -14.69%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUAB021 標的幣別 美元
期初淨值 12.7100 (2019/04/01) 期末淨值 10.9100 (2021/09/16)
查詢區間 2021/3/16 ~ 2021/9/21 淨值漲跌幅 -1.62%

淨

值
價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   10.9100   10.9100   -0.0915
  2021/09/15   10.9200   10.9200   0.0000
  2021/09/14   10.9200   10.9200   0.0916
  2021/09/13   10.9100   10.9100   0.0000
  2021/09/10   10.9100   10.9100   0.0000
  2021/09/09   10.9100   10.9100   0.0000
  2021/09/08   10.9100   10.9100   0.0000
  2021/09/07   10.9100   10.9100   -0.0915
  2021/09/03   10.9200   10.9200   0.0916
  2021/09/02   10.9100   10.9100   -0.0915
  2021/09/01   10.9200   10.9200   0.0916
  2021/08/31   10.9100   10.9100   -0.5469
  2021/08/30   10.9700   10.9700   0.0912
  2021/08/27   10.9600   10.9600   -0.0911
  2021/08/26   10.9700   10.9700   0.1826
  2021/08/25   10.9500   10.9500   0.0000
  2021/08/24   10.9500   10.9500   0.0000
  2021/08/23   10.9500   10.9500   0.0000
  2021/08/20   10.9500   10.9500   -0.1823
  2021/08/19   10.9700   10.9700   0.1826
  2021/08/18   10.9500   10.9500   0.0914
  2021/08/17   10.9400   10.9400   -0.0913
  2021/08/16   10.9500   10.9500   0.0000
  2021/08/13   10.9500   10.9500   -0.0912
  2021/08/12   10.9600   10.9600   0.1828
  2021/08/11   10.9400   10.9400   0.0000
  2021/08/10   10.9400   10.9400   -0.3642
  2021/08/09   10.9800   10.9800   0.3656
  2021/08/06   10.9400   10.9400   -0.0913
  2021/08/05   10.9500   10.9500   -0.1823
  2021/08/04   10.9700   10.9700   0.1826
  2021/08/03   10.9500   10.9500   -0.1823
  2021/08/02   10.9700   10.9700   0.2742
  2021/07/30   10.9400   10.9400   -0.5454
  2021/07/29   11.0000   11.0000   0.0000
  2021/07/28   11.0000   11.0000   0.0000
  2021/07/27   11.0000   11.0000   0.0000
  2021/07/26   11.0000   11.0000   0.0000
  2021/07/23   11.0000   11.0000   0.0000
  2021/07/22   11.0000   11.0000   0.0000
  2021/07/21   11.0000   11.0000   0.0000
  2021/07/20   11.0000   11.0000   0.0000
  2021/07/19   11.0000   11.0000   0.0000
  2021/07/16   11.0000   11.0000   -0.0163
  2021/07/15   11.0018   11.0018   0.0163
  2021/07/14   11.0000   11.0000   0.0909
  2021/07/13   10.9900   10.9900   -0.0909
  2021/07/12   11.0000   11.0000   0.0000
  2021/07/09   11.0000   11.0000   0.0000
  2021/07/08   11.0000   11.0000   0.0000
  2021/07/07   11.0000   11.0000   0.0909
  2021/07/06   10.9900   10.9900   -0.0909
  2021/07/02   11.0000   11.0000   0.0909
  2021/07/01   10.9900   10.9900   0.0910
  2021/06/30   10.9800   10.9800   -0.5434
  2021/06/29   11.0400   11.0400   0.0000
  2021/06/28   11.0400   11.0400   0.0000
  2021/06/25   11.0400   11.0400   0.0906
  2021/06/24   11.0300   11.0300   -0.0905
  2021/06/22   11.0400   11.0400   0.0906
  2021/06/21   11.0300   11.0300   0.0000
  2021/06/18   11.0300   11.0300   0.0000
  2021/06/17   11.0300   11.0300   -0.0905
  2021/06/16   11.0400   11.0400   0.0000
  2021/06/15   11.0400   11.0400   0.0906
  2021/06/11   11.0300   11.0300   0.0000
  2021/06/10   11.0300   11.0300   0.0907
  2021/06/09   11.0200   11.0200   0.0000
  2021/06/08   11.0200   11.0200   0.0000
  2021/06/07   11.0200   11.0200   0.0000
  2021/06/04   11.0200   11.0200   0.0908
  2021/06/03   11.0100   11.0100   -0.0907
  2021/06/02   11.0200   11.0200   0.0908
  2021/06/01   11.0100   11.0100   0.0000
  2021/05/28   11.0100   11.0100   -0.5420
  2021/05/27   11.0700   11.0700   0.0000
  2021/05/26   11.0700   11.0700   0.0000
  2021/05/25   11.0700   11.0700   0.0904
  2021/05/21   11.0600   11.0600   0.0000
  2021/05/20   11.0600   11.0600   0.0904
  2021/05/19   11.0500   11.0500   0.0000
  2021/05/18   11.0500   11.0500   0.0000
  2021/05/17   11.0500   11.0500   0.0000
  2021/05/14   11.0500   11.0500   0.0000
  2021/05/12   11.0500   11.0500   0.0000
  2021/05/11   11.0500   11.0500   0.0000
  2021/05/10   11.0500   11.0500   0.0000
  2021/05/07   11.0500   11.0500   0.0000
  2021/05/06   11.0500   11.0500   0.0000
  2021/05/05   11.0500   11.0500   -0.2707
  2021/05/04   11.0800   11.0800   0.2714
  2021/05/03   11.0500   11.0500   0.0905
  2021/04/30   11.0400   11.0400   -0.5405
  2021/04/29   11.1000   11.1000   0.0901
  2021/04/28   11.0900   11.0900   0.0902
  2021/04/27   11.0800   11.0800   0.0000
  2021/04/26   11.0800   11.0800   0.0903
  2021/04/23   11.0700   11.0700   0.0000
  2021/04/22   11.0700   11.0700   0.0000
  2021/04/21   11.0700   11.0700   0.0000
  2021/04/20   11.0700   11.0700   0.0000
  2021/04/19   11.0700   11.0700   0.0000
  2021/04/16   11.0700   11.0700   0.0904
  2021/04/15   11.0600   11.0600   0.0904
  2021/04/14   11.0500   11.0500   0.0905
  2021/04/13   11.0400   11.0400   0.0000
  2021/04/12   11.0400   11.0400   -0.0904
  2021/04/09   11.0500   11.0500   0.0905
  2021/04/08   11.0400   11.0400   0.0000
  2021/04/07   11.0400   11.0400   -0.0904
  2021/04/06   11.0500   11.0500   0.0905
  2021/04/01   11.0400   11.0400   0.1814
  2021/03/31   11.0200   11.0200   -0.6311
  2021/03/30   11.0900   11.0900   0.0000
  2021/03/29   11.0900   11.0900   0.0000
  2021/03/26   11.0900   11.0900   0.0902
  2021/03/25   11.0800   11.0800   0.0000
  2021/03/24   11.0800   11.0800   0.0000
  2021/03/23   11.0800   11.0800   -0.0901
  2021/03/22   11.0900   11.0900   0.0000
  2021/03/19   11.0900   11.0900   0.0000
  2021/03/18   11.0900   11.0900   0.0000
  2021/03/17   11.0900   11.0900   0.0000
  2021/03/16   11.0900   11.0900   0.0000


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