好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 0.29% up 0.99% N/A N/A N/A N/A N/A down -2.39%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUPM036 標的幣別 美元
期初淨值 (2021/01/01) 期末淨值 10.1800 (2021/09/16)
查詢區間 2021/3/16 ~ 2021/9/21 淨值漲跌幅 0.99%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   10.1800   10.1800   -0.1960
  2021/09/15   10.2000   10.2000   -0.1956
  2021/09/14   10.2200   10.2200   0.1960
  2021/09/13   10.2000   10.2000   0.0981
  2021/09/10   10.1900   10.1900   -0.1958
  2021/09/09   10.2100   10.2100   0.2946
  2021/09/08   10.1800   10.1800   0.0983
  2021/09/07   10.1700   10.1700   -0.2941
  2021/09/03   10.2000   10.2000   -0.1956
  2021/09/02   10.2200   10.2200   0.0979
  2021/09/01   10.2100   10.2100   0.0980
  2021/08/31   10.2000   10.2000   -0.1956
  2021/08/30   10.2200   10.2200   0.1960
  2021/08/27   10.2000   10.2000   0.0000
  2021/08/26   10.2000   10.2000   0.0000
  2021/08/25   10.2000   10.2000   -0.2932
  2021/08/24   10.2300   10.2300   0.0000
  2021/08/23   10.2300   10.2300   0.0000
  2021/08/20   10.2300   10.2300   0.0000
  2021/08/19   10.2300   10.2300   0.0000
  2021/08/18   10.2300   10.2300   0.0000
  2021/08/17   10.2300   10.2300   0.0000
  2021/08/16   10.2300   10.2300   0.0978
  2021/08/13   10.2200   10.2200   0.2944
  2021/08/12   10.1900   10.1900   0.0000
  2021/08/11   10.1900   10.1900   0.0982
  2021/08/10   10.1800   10.1800   -0.0981
  2021/08/09   10.1900   10.1900   -0.0980
  2021/08/06   10.2000   10.2000   -0.4878
  2021/08/05   10.2500   10.2500   -0.0974
  2021/08/04   10.2600   10.2600   0.0000
  2021/08/03   10.2600   10.2600   0.0000
  2021/08/02   10.2600   10.2600   0.1953
  2021/07/30   10.2400   10.2400   0.0977
  2021/07/29   10.2300   10.2300   -0.2923
  2021/07/28   10.2600   10.2600   0.0000
  2021/07/27   10.2600   10.2600   0.0975
  2021/07/26   10.2500   10.2500   0.0000
  2021/07/23   10.2500   10.2500   -0.0974
  2021/07/22   10.2600   10.2600   0.2932
  2021/07/21   10.2300   10.2300   -0.2923
  2021/07/20   10.2600   10.2600   0.0000
  2021/07/19   10.2600   10.2600   0.2932
  2021/07/16   10.2300   10.2300   0.0000
  2021/07/15   10.2300   10.2300   0.1958
  2021/07/14   10.2100   10.2100   0.2946
  2021/07/13   10.1800   10.1800   -0.1960
  2021/07/12   10.2000   10.2000   0.0000
  2021/07/09   10.2000   10.2000   -0.1956
  2021/07/08   10.2200   10.2200   0.0979
  2021/07/07   10.2100   10.2100   0.1962
  2021/07/06   10.1900   10.1900   0.1966
  2021/07/02   10.1700   10.1700   0.1970
  2021/07/01   10.1500   10.1500   -0.0984
  2021/06/30   10.1600   10.1600   0.0985
  2021/06/29   10.1500   10.1500   -0.1966
  2021/06/28   10.1700   10.1700   0.1970
  2021/06/25   10.1500   10.1500   -0.0984
  2021/06/24   10.1600   10.1600   0.0000
  2021/06/23   10.1600   10.1600   0.0000
  2021/06/22   10.1600   10.1600   0.0985
  2021/06/21   10.1500   10.1500   -0.2946
  2021/06/18   10.1800   10.1800   0.1968
  2021/06/17   10.1600   10.1600   0.0985
  2021/06/16   10.1500   10.1500   -0.1966
  2021/06/15   10.1700   10.1700   -0.1962
  2021/06/11   10.1900   10.1900   0.0982
  2021/06/10   10.1800   10.1800   0.0983
  2021/06/09   10.1700   10.1700   0.1970
  2021/06/08   10.1500   10.1500   0.2964
  2021/06/07   10.1200   10.1200   -0.0987
  2021/06/04   10.1300   10.1300   0.3964
  2021/06/03   10.0900   10.0900   -0.1978
  2021/06/02   10.1100   10.1100   0.0990
  2021/06/01   10.1000   10.1000   0.0000
  2021/05/28   10.1000   10.1000   0.0991
  2021/05/27   10.0900   10.0900   -0.3948
  2021/05/26   10.1300   10.1300   0.0988
  2021/05/25   10.1200   10.1200   0.1980
  2021/05/24   10.1000   10.1000   0.1984
  2021/05/21   10.0800   10.0800   0.0993
  2021/05/20   10.0700   10.0700   0.1990
  2021/05/19   10.0500   10.0500   -0.1986
  2021/05/18   10.0700   10.0700   0.0000
  2021/05/17   10.0700   10.0700   0.0000
  2021/05/14   10.0700   10.0700   0.1990
  2021/05/13   10.0500   10.0500   0.0000
  2021/05/12   10.0500   10.0500   -0.2976
  2021/05/11   10.0800   10.0800   -0.2967
  2021/05/10   10.1100   10.1100   -0.0988
  2021/05/07   10.1200   10.1200   0.0000
  2021/05/06   10.1200   10.1200   0.1980
  2021/05/05   10.1000   10.1000   0.0000
  2021/05/04   10.1000   10.1000   0.0991
  2021/05/03   10.0900   10.0900   0.0992
  2021/04/29   10.0800   10.0800   -0.2967
  2021/04/28   10.1100   10.1100   0.0000
  2021/04/27   10.1100   10.1100   -0.1974
  2021/04/26   10.1300   10.1300   0.0000
  2021/04/23   10.1300   10.1300   0.0000
  2021/04/22   10.1300   10.1300   0.0000
  2021/04/21   10.1300   10.1300   0.0988
  2021/04/20   10.1200   10.1200   0.0000
  2021/04/19   10.1200   10.1200   -0.0987
  2021/04/16   10.1300   10.1300   -0.0986
  2021/04/15   10.1400   10.1400   0.4955
  2021/04/14   10.0900   10.0900   -0.0990
  2021/04/13   10.1000   10.1000   0.0991
  2021/04/12   10.0900   10.0900   0.0000
  2021/04/09   10.0900   10.0900   -0.1978
  2021/04/08   10.1100   10.1100   0.1982
  2021/04/07   10.0900   10.0900   0.0000
  2021/04/06   10.0900   10.0900   0.1986
  2021/04/01   10.0700   10.0700   0.3988
  2021/03/31   10.0300   10.0300   0.0998
  2021/03/30   10.0200   10.0200   -0.3976
  2021/03/29   10.0600   10.0600   -0.2973
  2021/03/26   10.0900   10.0900   -0.0990
  2021/03/25   10.1000   10.1000   0.0000
  2021/03/24   10.1000   10.1000   0.0991
  2021/03/23   10.0900   10.0900   0.1986
  2021/03/22   10.0700   10.0700   0.1990
  2021/03/19   10.0500   10.0500   0.0996
  2021/03/18   10.0400   10.0400   -0.1988
  2021/03/17   10.0600   10.0600   -0.1984
  2021/03/16   10.0800   10.0800   0.0000