好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/10/22 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 1.11% down -0.58% up 0.19% up 22.49% up 17.27% up 14.82% up 15.43% up 9.36%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQAAB003 標的幣別 澳幣
期初淨值 14.1300 (2012/10/11) 期末淨值 15.4100 (2021/10/22)
查詢區間 2021/4/22 ~ 2021/10/26 淨值漲跌幅 -0.58%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/10/22   15.4100   15.4100   -0.1943
  2021/10/21   15.4400   15.4400   0.0000
  2021/10/20   15.4400   15.4400   0.1946
  2021/10/19   15.4100   15.4100   0.5874
  2021/10/18   15.3200   15.3200   0.3931
  2021/10/15   15.2600   15.2600   1.2607
  2021/10/14   15.0700   15.0700   0.8026
  2021/10/13   14.9500   14.9500   0.2010
  2021/10/12   14.9200   14.9200   -0.3340
  2021/10/08   14.9700   14.9700   -0.3328
  2021/10/07   15.0200   15.0200   1.3495
  2021/10/06   14.8200   14.8200   -0.8032
  2021/10/05   14.9400   14.9400   0.4032
  2021/10/04   14.8800   14.8800   -0.4016
  2021/10/01   14.9400   14.9400   -0.7308
  2021/09/30   15.0500   15.0500   0.2664
  2021/09/29   15.0100   15.0100   -0.7275
  2021/09/28   15.1200   15.1200   0.3317
  2021/09/27   15.0700   15.0700   -0.3306
  2021/09/24   15.1200   15.1200   -0.3295
  2021/09/23   15.1700   15.1700   0.6635
  2021/09/22   15.0700   15.0700   -1.4388
  2021/09/17   15.2900   15.2900   0.3280
  2021/09/16   15.2400   15.2400   -1.0389
  2021/09/15   15.4000   15.4000   -0.5167
  2021/09/14   15.4800   15.4800   -0.1934
  2021/09/13   15.5100   15.5100   -0.3213
  2021/09/10   15.5600   15.5600   0.4519
  2021/09/09   15.4900   15.4900   0.0000
  2021/09/08   15.4900   15.4900   -0.5776
  2021/09/07   15.5800   15.5800   -0.3836
  2021/09/03   15.6400   15.6400   0.7083
  2021/09/02   15.5300   15.5300   0.0000
  2021/09/01   15.5300   15.5300   -0.0643
  2021/08/31   15.5400   15.5400   1.5022
  2021/08/30   15.3100   15.3100   1.4579
  2021/08/27   15.0900   15.0900   0.5329
  2021/08/26   15.0100   15.0100   -0.5301
  2021/08/25   15.0900   15.0900   0.8689
  2021/08/24   14.9600   14.9600   1.8379
  2021/08/23   14.6900   14.6900   1.5905
  2021/08/20   14.4600   14.4600   -1.3642
  2021/08/19   14.6600   14.6600   -2.1361
  2021/08/18   14.9800   14.9800   0.6720
  2021/08/17   14.8800   14.8800   -1.4569
  2021/08/16   15.1000   15.1000   -0.3957
  2021/08/13   15.1600   15.1600   -0.9150
  2021/08/12   15.3000   15.3000   0.1308
  2021/08/11   15.2800   15.2800   0.3282
  2021/08/10   15.2300   15.2300   -0.2619
  2021/08/09   15.2700   15.2700   -0.0654
  2021/08/06   15.2800   15.2800   -0.5855
  2021/08/05   15.3700   15.3700   -0.2595
  2021/08/04   15.4100   15.4100   0.5874
  2021/08/03   15.3200   15.3200   0.3931
  2021/08/02   15.2600   15.2600   0.9927
  2021/07/30   15.1100   15.1100   -0.5266
  2021/07/29   15.1900   15.1900   1.6053
  2021/07/28   14.9500   14.9500   -0.0668
  2021/07/27   14.9600   14.9600   -0.2666
  2021/07/26   15.0000   15.0000   -1.2508
  2021/07/23   15.1900   15.1900   -0.3280
  2021/07/22   15.2400   15.2400   2.1447
  2021/07/21   14.9200   14.9200   0.1342
  2021/07/20   14.9000   14.9000   -0.7989
  2021/07/19   15.0200   15.0200   -1.7015
  2021/07/16   15.2800   15.2800   -0.5208
  2021/07/15   15.3600   15.3600   1.3192
  2021/07/14   15.1600   15.1600   -0.6553
  2021/07/13   15.2600   15.2600   0.6596
  2021/07/12   15.1600   15.1600   0.3973
  2021/07/09   15.1000   15.1000   -0.5270
  2021/07/08   15.1800   15.1800   -1.7475
  2021/07/07   15.4500   15.4500   -0.2582
  2021/07/06   15.4900   15.4900   0.1292
  2021/07/02   15.4700   15.4700   -0.4504
  2021/07/01   15.5400   15.5400   -0.4484
  2021/06/30   15.6100   15.6100   -0.0640
  2021/06/29   15.6200   15.6200   -0.6361
  2021/06/28   15.7200   15.7200   -0.2538
  2021/06/25   15.7600   15.7600   1.0256
  2021/06/24   15.6000   15.6000   1.0362
  2021/06/22   15.4400   15.4400   0.7175
  2021/06/21   15.3300   15.3300   -1.6046
  2021/06/18   15.5800   15.5800   -0.3836
  2021/06/17   15.6400   15.6400   -1.1378
  2021/06/16   15.8200   15.8200   -0.1262
  2021/06/15   15.8400   15.8400   -0.8760
  2021/06/11   15.9800   15.9800   0.6931
  2021/06/10   15.8700   15.8700   0.2526
  2021/06/09   15.8300   15.8300   -0.7523
  2021/06/08   15.9500   15.9500   -0.2501
  2021/06/07   15.9900   15.9900   0.2507
  2021/06/04   15.9500   15.9500   -0.1252
  2021/06/03   15.9700   15.9700   0.1253
  2021/06/02   15.9500   15.9500   0.0000
  2021/06/01   15.9500   15.9500   1.2698
  2021/05/28   15.7500   15.7500   0.5105
  2021/05/27   15.6700   15.6700   0.1277
  2021/05/26   15.6500   15.6500   0.4492
  2021/05/25   15.5800   15.5800   1.6307
  2021/05/21   15.3300   15.3300   0.2616
  2021/05/20   15.2900   15.2900   -0.6497
  2021/05/19   15.3900   15.3900   -0.3238
  2021/05/18   15.4400   15.4400   2.1839
  2021/05/17   15.1100   15.1100   -0.1981
  2021/05/14   15.1400   15.1400   -0.8513
  2021/05/12   15.2700   15.2700   -1.5473
  2021/05/11   15.5100   15.5100   -2.1451
  2021/05/10   15.8500   15.8500   0.8269
  2021/05/07   15.7200   15.7200   0.7692
  2021/05/06   15.6000   15.6000   0.7101
  2021/05/05   15.4900   15.4900   -0.2575
  2021/05/04   15.5300   15.5300   0.4527
  2021/05/03   15.4600   15.4600   -0.9609
  2021/04/30   15.6100   15.6100   -1.1399
  2021/04/29   15.7900   15.7900   0.0000
  2021/04/28   15.7900   15.7900   0.2539
  2021/04/27   15.7500   15.7500   0.3184
  2021/04/26   15.7000   15.7000   0.5765
  2021/04/23   15.6100   15.6100   0.7096
  2021/04/22   15.5000   15.5000   -0.3215