好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

摩根士丹利環球機會基金A。

報酬率
更新日期:2021/06/18 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 4.10% up 5.08% up 20.39% N/A N/A N/A N/A up 41.25%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUCC004 標的幣別 美元
期初淨值 100.5700 (2020/07/01) 期末淨值 138.7800 (2021/06/18)
查詢區間 2020/12/18 ~ 2021/6/22 淨值漲跌幅 5.08%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/06/18   138.7800   138.7800   1.0117
  2021/06/17   137.3900   137.3900   -0.5645
  2021/06/16   138.1700   138.1700   -0.2886
  2021/06/15   138.5700   138.5700   0.9691
  2021/06/11   137.2400   137.2400   0.8450
  2021/06/10   136.0900   136.0900   0.0956
  2021/06/09   135.9600   135.9600   0.0957
  2021/06/08   135.8300   135.8300   0.5924
  2021/06/07   135.0300   135.0300   0.1706
  2021/06/04   134.8000   134.8000   -0.0444
  2021/06/03   134.8600   134.8600   -1.6912
  2021/06/02   137.1800   137.1800   -0.4137
  2021/06/01   137.7500   137.7500   0.7754
  2021/05/31   136.6900   136.6900   -0.1606
  2021/05/28   136.9100   136.9100   1.2947
  2021/05/27   135.1600   135.1600   -0.4419
  2021/05/26   135.7600   135.7600   0.5108
  2021/05/25   135.0700   135.0700   0.5733
  2021/05/21   134.3000   134.3000   1.0990
  2021/05/20   132.8400   132.8400   2.3262
  2021/05/19   129.8200   129.8200   -1.5844
  2021/05/18   131.9100   131.9100   1.3211
  2021/05/17   130.1900   130.1900   0.8599
  2021/05/14   129.0800   129.0800   -0.5700
  2021/05/12   129.8200   129.8200   -0.3683
  2021/05/11   130.3000   130.3000   -1.7493
  2021/05/10   132.6200   132.6200   -1.8356
  2021/05/07   135.1000   135.1000   1.4492
  2021/05/06   133.1700   133.1700   -1.7485
  2021/05/05   135.5400   135.5400   0.5265
  2021/05/04   134.8300   134.8300   -2.6357
  2021/05/03   138.4800   138.4800   -2.0581
  2021/04/29   141.3900   141.3900   -0.5416
  2021/04/28   142.1600   142.1600   1.0448
  2021/04/27   140.6900   140.6900   0.8169
  2021/04/26   139.5500   139.5500   0.7799
  2021/04/23   138.4700   138.4700   0.1591
  2021/04/22   138.2500   138.2500   1.0082
  2021/04/21   136.8700   136.8700   -0.9050
  2021/04/20   138.1200   138.1200   -0.9679
  2021/04/19   139.4700   139.4700   0.2083
  2021/04/16   139.1800   139.1800   0.2448
  2021/04/15   138.8400   138.8400   -0.0935
  2021/04/14   138.9700   138.9700   0.6154
  2021/04/13   138.1200   138.1200   1.2981
  2021/04/12   136.3500   136.3500   -0.0073
  2021/04/09   136.3600   136.3600   -0.3143
  2021/04/08   136.7900   136.7900   1.4837
  2021/04/07   134.7900   134.7900   -0.0074
  2021/04/06   134.8000   134.8000   0.6721
  2021/04/01   133.9000   133.9000   2.6919
  2021/03/31   130.3900   130.3900   1.3525
  2021/03/30   128.6500   128.6500   -0.0388
  2021/03/29   128.7000   128.7000   0.4997
  2021/03/26   128.0600   128.0600   0.6840
  2021/03/25   127.1900   127.1900   -2.3793
  2021/03/24   130.2900   130.2900   -1.2430
  2021/03/23   131.9300   131.9300   -0.6102
  2021/03/22   132.7400   132.7400   0.4084
  2021/03/19   132.2000   132.2000   -0.8326
  2021/03/18   133.3100   133.3100   -0.4480
  2021/03/17   133.9100   133.9100   -2.1697
  2021/03/16   136.8800   136.8800   1.2650
  2021/03/15   135.1700   135.1700   -0.1846
  2021/03/12   135.4200   135.4200   0.1553
  2021/03/11   135.2100   135.2100   0.9708
  2021/03/10   133.9100   133.9100   1.1557
  2021/03/09   132.3800   132.3800   1.0534
  2021/03/08   131.0000   131.0000   0.2678
  2021/03/05   130.6500   130.6500   -1.7964
  2021/03/04   133.0400   133.0400   -3.0815
  2021/03/03   137.2700   137.2700   -1.6690
  2021/03/02   139.6000   139.6000   3.6300
  2021/02/26   134.7100   134.7100   -3.6064
  2021/02/25   139.7500   139.7500   0.5757
  2021/02/24   138.9500   138.9500   0.9811
  2021/02/23   137.6000   137.6000   -3.4927
  2021/02/22   142.5800   142.5800   -1.8854
  2021/02/19   145.3200   145.3200   1.0570
  2021/02/18   143.8000   143.8000   -1.1955
  2021/02/17   145.5400   145.5400   2.3056
  2021/02/09   142.2600   142.2600   0.5299
  2021/02/08   141.5100   141.5100   0.9199
  2021/02/05   140.2200   140.2200   1.2491
  2021/02/04   138.4900   138.4900   -0.3023
  2021/02/03   138.9100   138.9100   1.2094
  2021/02/02   137.2500   137.2500   3.2731
  2021/02/01   132.9000   132.9000   1.1723
  2021/01/29   131.3600   131.3600   -0.2278
  2021/01/28   131.6600   131.6600   0.5268
  2021/01/27   130.9700   130.9700   -3.1286
  2021/01/26   135.2000   135.2000   -0.6539
  2021/01/25   136.0900   136.0900   0.3613
  2021/01/22   135.6000   135.6000   0.3255
  2021/01/21   135.1600   135.1600   0.7528
  2021/01/20   134.1500   134.1500   2.0229
  2021/01/19   131.4900   131.4900   0.5736
  2021/01/18   130.7400   130.7400   -0.6836
  2021/01/15   131.6400   131.6400   -1.6511
  2021/01/14   133.8500   133.8500   1.3784
  2021/01/13   132.0300   132.0300   0.4259
  2021/01/12   131.4700   131.4700   -0.5070
  2021/01/11   132.1400   132.1400   -0.7436
  2021/01/08   133.1300   133.1300   1.1165
  2021/01/07   131.6600   131.6600   0.7267
  2021/01/06   130.7100   130.7100   -0.8044
  2021/01/05   131.7700   131.7700   -0.1969
  2021/01/04   132.0300   132.0300   -0.7069
  2020/12/31   132.9700   132.9700   -0.1576
  2020/12/30   133.1800   133.1800   0.8328
  2020/12/29   132.0800   132.0800   0.5022
  2020/12/28   131.4200   131.4200   -0.6576
  2020/12/23   132.2900   132.2900   0.0453
  2020/12/22   132.2300   132.2300   0.9004
  2020/12/21   131.0500   131.0500   -0.7723
  2020/12/18   132.0700   132.0700   -0.3696