好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股。

報酬率
更新日期:2022/05/24 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -9.15% down -13.94% down -15.66% down -16.17% up 18.32% up 5.35% down -0.84% up 73.14%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUFT008 標的幣別 美元
期初淨值 23.0000 (2009/08/05) 期末淨值 40.1000 (2022/05/24)
查詢區間 2021/11/24 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 -13.94%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/05/24   40.1000   40.1000   -0.9632
  2022/05/23   40.4900   40.4900   1.5041
  2022/05/20   39.8900   39.8900   0.4027
  2022/05/19   39.7300   39.7300   0.7608
  2022/05/18   39.4300   39.4300   -2.7380
  2022/05/17   40.5400   40.5400   2.4513
  2022/05/16   39.5700   39.5700   -0.0757
  2022/05/13   39.6000   39.6000   2.5641
  2022/05/12   38.6100   38.6100   0.0259
  2022/05/11   38.6000   38.6000   -1.1017
  2022/05/10   39.0300   39.0300   0.5150
  2022/05/09   38.8300   38.8300   -2.9492
  2022/05/06   40.0100   40.0100   -0.9408
  2022/05/05   40.3900   40.3900   -2.8853
  2022/05/04   41.5900   41.5900   2.0112
  2022/05/03   40.7700   40.7700   1.4936
  2022/04/29   40.1700   40.1700   -2.1675
  2022/04/28   41.0600   41.0600   1.5331
  2022/04/27   40.4400   40.4400   0.2976
  2022/04/26   40.3200   40.3200   -3.1002
  2022/04/25   41.6100   41.6100   0.2409
  2022/04/22   41.5100   41.5100   -2.9686
  2022/04/21   42.7800   42.7800   -1.1552
  2022/04/20   43.2800   43.2800   0.6277
  2022/04/19   43.0100   43.0100   1.2953
  2022/04/18   42.4600   42.4600   -0.5387
  2022/04/14   42.6900   42.6900   -0.7901
  2022/04/13   43.0300   43.0300   1.0805
  2022/04/12   42.5700   42.5700   -0.6302
  2022/04/11   42.8400   42.8400   -1.1308
  2022/04/08   43.3300   43.3300   0.2545
  2022/04/07   43.2200   43.2200   -0.3228
  2022/04/06   43.3600   43.3600   -2.0112
  2022/04/01   44.2500   44.2500   0.1357
  2022/03/31   44.1900   44.1900   -1.7344
  2022/03/30   44.9700   44.9700   -0.8597
  2022/03/29   45.3600   45.3600   1.9784
  2022/03/28   44.4800   44.4800   -0.4476
  2022/03/25   44.6800   44.6800   0.2918
  2022/03/24   44.5500   44.5500   0.9975
  2022/03/23   44.1100   44.1100   -1.3199
  2022/03/22   44.7000   44.7000   0.9713
  2022/03/21   44.2700   44.2700   -0.4944
  2022/03/18   44.4900   44.4900   0.4969
  2022/03/17   44.2700   44.2700   0.9117
  2022/03/16   43.8700   43.8700   2.9328
  2022/03/15   42.6200   42.6200   1.3073
  2022/03/14   42.0700   42.0700   0.4536
  2022/03/11   41.8800   41.8800   -0.8522
  2022/03/10   42.2400   42.2400   -0.8450
  2022/03/09   42.6000   42.6000   3.5236
  2022/03/08   41.1500   41.1500   0.5620
  2022/03/07   40.9200   40.9200   -3.3994
  2022/03/04   42.3600   42.3600   -2.5982
  2022/03/03   43.4900   43.4900   -1.2264
  2022/03/02   44.0300   44.0300   1.2649
  2022/03/01   43.4800   43.4800   -3.9116
  2022/02/25   45.2500   45.2500   2.5147
  2022/02/24   44.1400   44.1400   -1.3410
  2022/02/23   44.7400   44.7400   -1.2143
  2022/02/22   45.2900   45.2900   0.2878
  2022/02/21   45.1600   45.1600   -1.4619
  2022/02/18   45.8300   45.8300   -0.5209
  2022/02/17   46.0700   46.0700   -1.4334
  2022/02/16   46.7400   46.7400   0.3219
  2022/02/15   46.5900   46.5900   2.3056
  2022/02/14   45.5400   45.5400   -0.5242
  2022/02/11   45.7800   45.7800   -1.4211
  2022/02/10   46.4400   46.4400   -0.8116
  2022/02/09   46.8200   46.8200   1.2105
  2022/02/08   46.2600   46.2600   1.4696
  2022/02/07   45.5900   45.5900   2.7496
  2022/01/28   44.3700   44.3700   1.0475
  2022/01/27   43.9100   43.9100   -0.7459
  2022/01/26   44.2400   44.2400   -0.8071
  2022/01/25   44.6000   44.6000   0.0224
  2022/01/24   44.5900   44.5900   -0.6904
  2022/01/21   44.9000   44.9000   -1.8364
  2022/01/20   45.7400   45.7400   -0.7809
  2022/01/19   46.1000   46.1000   -0.7962
  2022/01/18   46.4700   46.4700   -1.7339
  2022/01/17   47.2900   47.2900   0.0211
  2022/01/14   47.2800   47.2800   0.3608
  2022/01/13   47.1100   47.1100   -0.0424
  2022/01/12   47.1300   47.1300   0.3406
  2022/01/11   46.9700   46.9700   1.4032
  2022/01/10   46.3200   46.3200   -0.4299
  2022/01/07   46.5200   46.5200   0.3234
  2022/01/06   46.3700   46.3700   0.0863
  2022/01/05   46.3300   46.3300   -0.6007
  2022/01/04   46.6100   46.6100   0.9529
  2022/01/03   46.1700   46.1700   0.9400
  2021/12/30   45.7400   45.7400   -0.0437
  2021/12/29   45.7600   45.7600   -0.0873
  2021/12/28   45.8000   45.8000   0.0874
  2021/12/27   45.7600   45.7600   0.7042
  2021/12/23   45.4400   45.4400   0.8209
  2021/12/22   45.0700   45.0700   0.8051
  2021/12/21   44.7100   44.7100   2.0310
  2021/12/20   43.8200   43.8200   -1.3063
  2021/12/17   44.4000   44.4000   -0.9370
  2021/12/16   44.8200   44.8200   0.2460
  2021/12/15   44.7100   44.7100   0.4493
  2021/12/14   44.5100   44.5100   -0.0897
  2021/12/13   44.5500   44.5500   -1.4162
  2021/12/10   45.1900   45.1900   0.3553
  2021/12/09   45.0300   45.0300   -1.0112
  2021/12/08   45.4900   45.4900   0.0219
  2021/12/07   45.4800   45.4800   1.2016
  2021/12/06   44.9400   44.9400   1.4905
  2021/12/03   44.2800   44.2800   -0.6952
  2021/12/02   44.5900   44.5900   1.8269
  2021/12/01   43.7900   43.7900   -0.3867
  2021/11/30   43.9600   43.9600   -2.3761
  2021/11/29   45.0300   45.0300   -0.1994
  2021/11/26   45.1200   45.1200   -3.2382
  2021/11/25   46.6300   46.6300   0.0643
  2021/11/24   46.6000   46.6000   -0.1499