好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

貝萊德美國特別時機基金 A2 美元。

報酬率
更新日期:2021/06/18 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 1.13% up 19.24% up 42.81% up 47.90% up 38.39% up 35.60% up 72.44% up 194.18%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUML009 標的幣別 美元
期初淨值 (2007/01/31) 期末淨值 312.0700 (2021/06/18)
查詢區間 2020/12/18 ~ 2021/6/22 淨值漲跌幅 19.24%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/06/18   312.0700   312.0700   -2.5542
  2021/06/17   320.2500   320.2500   -0.7807
  2021/06/16   322.7700   322.7700   -0.2564
  2021/06/15   323.6000   323.6000   -0.4522
  2021/06/11   325.0700   325.0700   -0.0983
  2021/06/10   325.3900   325.3900   -0.0890
  2021/06/09   325.6800   325.6800   0.6085
  2021/06/08   323.7100   323.7100   -0.8666
  2021/06/07   326.5400   326.5400   0.1902
  2021/06/04   325.9200   325.9200   0.8509
  2021/06/03   323.1700   323.1700   -0.6395
  2021/06/02   325.2500   325.2500   -0.2361
  2021/06/01   326.0200   326.0200   0.6607
  2021/05/31   323.8800   323.8800   -0.0308
  2021/05/28   323.9800   323.9800   -0.0586
  2021/05/27   324.1700   324.1700   1.2303
  2021/05/26   320.2300   320.2300   -0.7930
  2021/05/25   322.7900   322.7900   -0.5974
  2021/05/21   324.7300   324.7300   1.1966
  2021/05/20   320.8900   320.8900   0.7852
  2021/05/19   318.3900   318.3900   -2.3013
  2021/05/18   325.8900   325.8900   0.6050
  2021/05/17   323.9300   323.9300   0.0555
  2021/05/14   323.7500   323.7500   0.7625
  2021/05/12   321.3000   321.3000   -1.0166
  2021/05/11   324.6000   324.6000   -1.6989
  2021/05/10   330.2100   330.2100   1.5593
  2021/05/07   325.1400   325.1400   1.1825
  2021/05/06   321.3400   321.3400   0.2370
  2021/05/05   320.5800   320.5800   0.3883
  2021/05/04   319.3400   319.3400   -0.6223
  2021/05/03   321.3400   321.3400   0.0809
  2021/04/29   321.0800   321.0800   0.8765
  2021/04/28   318.2900   318.2900   0.4069
  2021/04/27   317.0000   317.0000   -0.2674
  2021/04/26   317.8500   317.8500   1.1455
  2021/04/23   314.2500   314.2500   0.1465
  2021/04/22   313.7900   313.7900   0.6995
  2021/04/21   311.6100   311.6100   -0.1217
  2021/04/20   311.9900   311.9900   -0.9838
  2021/04/19   315.0900   315.0900   0.0158
  2021/04/16   315.0400   315.0400   0.8289
  2021/04/15   312.4500   312.4500   0.1442
  2021/04/14   312.0000   312.0000   1.1607
  2021/04/13   308.4200   308.4200   -0.5706
  2021/04/12   310.1900   310.1900   0.2132
  2021/04/09   309.5300   309.5300   0.4152
  2021/04/08   308.2500   308.2500   -0.3974
  2021/04/07   309.4800   309.4800   -0.3798
  2021/04/06   310.6600   310.6600   1.9761
  2021/04/01   304.6400   304.6400   -0.2390
  2021/03/31   305.3700   305.3700   0.5002
  2021/03/30   303.8500   303.8500   -0.5042
  2021/03/29   305.3900   305.3900   0.6194
  2021/03/26   303.5100   303.5100   2.7002
  2021/03/25   295.5300   295.5300   -2.1294
  2021/03/24   301.9600   301.9600   0.5460
  2021/03/23   300.3200   300.3200   -0.9433
  2021/03/22   303.1800   303.1800   -0.8697
  2021/03/19   305.8400   305.8400   -0.8815
  2021/03/18   308.5600   308.5600   1.4732
  2021/03/17   304.0800   304.0800   -0.2689
  2021/03/16   304.9000   304.9000   -0.3529
  2021/03/15   305.9800   305.9800   0.8204
  2021/03/12   303.4900   303.4900   0.4335
  2021/03/11   302.1800   302.1800   0.9622
  2021/03/10   299.3000   299.3000   0.6253
  2021/03/09   297.4400   297.4400   0.8305
  2021/03/08   294.9900   294.9900   1.8963
  2021/03/05   289.5000   289.5000   -0.5906
  2021/03/04   291.2200   291.2200   0.2168
  2021/03/03   290.5900   290.5900   -0.2642
  2021/03/02   291.3600   291.3600   2.0346
  2021/02/26   285.5500   285.5500   -2.5459
  2021/02/25   293.0100   293.0100   0.9196
  2021/02/24   290.3400   290.3400   1.3438
  2021/02/23   286.4900   286.4900   -0.0383
  2021/02/22   286.6000   286.6000   0.3501
  2021/02/19   285.6000   285.6000   0.1613
  2021/02/18   285.1400   285.1400   0.0421
  2021/02/17   285.0200   285.0200   1.4161
  2021/02/09   281.0400   281.0400   -0.2059
  2021/02/08   281.6200   281.6200   0.5893
  2021/02/05   279.9700   279.9700   1.1415
  2021/02/04   276.8100   276.8100   1.1695
  2021/02/03   273.6100   273.6100   0.6030
  2021/02/02   271.9700   271.9700   1.8042
  2021/02/01   267.1500   267.1500   -0.9491
  2021/01/29   269.7100   269.7100   0.0296
  2021/01/28   269.6300   269.6300   0.3199
  2021/01/27   268.7700   268.7700   -2.3719
  2021/01/26   275.3000   275.3000   0.4744
  2021/01/25   274.0000   274.0000   -0.4107
  2021/01/22   275.1300   275.1300   -1.3517
  2021/01/21   278.9000   278.9000   -0.0071
  2021/01/20   278.9200   278.9200   0.2660
  2021/01/19   278.1800   278.1800   0.5966
  2021/01/18   276.5300   276.5300   0.2101
  2021/01/15   275.9500   275.9500   -0.6695
  2021/01/14   277.8100   277.8100   0.3975
  2021/01/13   276.7100   276.7100   0.3226
  2021/01/12   275.8200   275.8200   0.8519
  2021/01/11   273.4900   273.4900   -0.4730
  2021/01/08   274.7900   274.7900   -0.0690
  2021/01/07   274.9800   274.9800   2.2382
  2021/01/06   268.9600   268.9600   2.6251
  2021/01/05   262.0800   262.0800   -0.6595
  2021/01/04   263.8200   263.8200   1.1153
  2020/12/31   260.9100   260.9100   -0.5716
  2020/12/30   262.4100   262.4100   0.5171
  2020/12/29   261.0600   261.0600   -0.6205
  2020/12/28   262.6900   262.6900   0.6745
  2020/12/23   260.9300   260.9300   1.3674
  2020/12/22   257.4100   257.4100   0.3117
  2020/12/21   256.6100   256.6100   -1.9487
  2020/12/18   261.7100   261.7100   0.1415