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標的名稱

富達基金-美元現金基金。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -0.04% down -0.09% down -0.19% down -0.29% down -1.04% down -0.92% down -0.32% down -3.58%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 MMUFD001 標的幣別 美元
期初淨值 (2007/01/31) 期末淨值 11.6728 (2021/09/16)
查詢區間 2021/3/16 ~ 2021/9/21 淨值漲跌幅 -0.09%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   11.6728   11.6728   -0.0008
  2021/09/15   11.6729   11.6729   -0.0008
  2021/09/14   11.6730   11.6730   -0.0008
  2021/09/13   11.6731   11.6731   -0.0008
  2021/09/10   11.6732   11.6732   -0.0008
  2021/09/09   11.6733   11.6733   -0.0008
  2021/09/08   11.6734   11.6734   -0.0008
  2021/09/07   11.6735   11.6735   0.0000
  2021/09/06   11.6735   11.6735   -0.0017
  2021/09/03   11.6737   11.6737   -0.0008
  2021/09/02   11.6738   11.6738   0.0000
  2021/09/01   11.6738   11.6738   -0.0008
  2021/08/31   11.6739   11.6739   0.0000
  2021/08/30   11.6739   11.6739   -0.0017
  2021/08/27   11.6741   11.6741   -0.0008
  2021/08/26   11.6742   11.6742   -0.0008
  2021/08/25   11.6743   11.6743   0.0000
  2021/08/24   11.6743   11.6743   -0.0008
  2021/08/23   11.6744   11.6744   -0.0017
  2021/08/20   11.6746   11.6746   -0.0008
  2021/08/19   11.6747   11.6747   0.0000
  2021/08/18   11.6747   11.6747   -0.0008
  2021/08/17   11.6748   11.6748   -0.0008
  2021/08/16   11.6749   11.6749   -0.0017
  2021/08/13   11.6751   11.6751   -0.0008
  2021/08/12   11.6752   11.6752   0.0000
  2021/08/11   11.6752   11.6752   -0.0008
  2021/08/10   11.6753   11.6753   -0.0008
  2021/08/09   11.6754   11.6754   -0.0017
  2021/08/06   11.6756   11.6756   -0.0008
  2021/08/05   11.6757   11.6757   0.0000
  2021/08/04   11.6757   11.6757   -0.0008
  2021/08/03   11.6758   11.6758   -0.0008
  2021/08/02   11.6759   11.6759   -0.0008
  2021/07/30   11.6760   11.6760   -0.0017
  2021/07/29   11.6762   11.6762   0.0000
  2021/07/28   11.6762   11.6762   0.0008
  2021/07/27   11.6761   11.6761   0.0000
  2021/07/26   11.6761   11.6761   -0.0017
  2021/07/23   11.6763   11.6763   -0.0008
  2021/07/22   11.6764   11.6764   -0.0008
  2021/07/21   11.6765   11.6765   0.0000
  2021/07/20   11.6765   11.6765   -0.0008
  2021/07/19   11.6766   11.6766   -0.0017
  2021/07/16   11.6768   11.6768   -0.0008
  2021/07/15   11.6769   11.6769   0.0000
  2021/07/14   11.6769   11.6769   -0.0008
  2021/07/13   11.6770   11.6770   -0.0008
  2021/07/12   11.6771   11.6771   -0.0008
  2021/07/09   11.6772   11.6772   -0.0008
  2021/07/08   11.6773   11.6773   0.0000
  2021/07/07   11.6773   11.6773   0.0000
  2021/07/06   11.6773   11.6773   -0.0008
  2021/07/05   11.6774   11.6774   -0.0017
  2021/07/02   11.6776   11.6776   -0.0008
  2021/07/01   11.6777   11.6777   0.0000
  2021/06/30   11.6777   11.6777   0.0000
  2021/06/29   11.6777   11.6777   -0.0008
  2021/06/28   11.6778   11.6778   -0.0017
  2021/06/25   11.6780   11.6780   -0.0017
  2021/06/24   11.6782   11.6782   0.0000
  2021/06/23   11.6782   11.6782   -0.0008
  2021/06/22   11.6783   11.6783   0.0000
  2021/06/21   11.6783   11.6783   -0.0017
  2021/06/18   11.6785   11.6785   -0.0017
  2021/06/17   11.6787   11.6787   0.0008
  2021/06/16   11.6786   11.6786   0.0000
  2021/06/15   11.6786   11.6786   -0.0025
  2021/06/11   11.6789   11.6789   -0.0008
  2021/06/10   11.6790   11.6790   -0.0008
  2021/06/09   11.6791   11.6791   0.0000
  2021/06/08   11.6791   11.6791   -0.0008
  2021/06/07   11.6792   11.6792   -0.0017
  2021/06/04   11.6794   11.6794   0.0000
  2021/06/03   11.6794   11.6794   0.0000
  2021/06/02   11.6794   11.6794   -0.0008
  2021/06/01   11.6795   11.6795   0.0000
  2021/05/31   11.6795   11.6795   -0.0017
  2021/05/28   11.6797   11.6797   0.0000
  2021/05/27   11.6797   11.6797   0.0000
  2021/05/26   11.6797   11.6797   0.0000
  2021/05/25   11.6797   11.6797   -0.0008
  2021/05/24   11.6798   11.6798   -0.0008
  2021/05/21   11.6799   11.6799   0.0000
  2021/05/20   11.6799   11.6799   0.0000
  2021/05/19   11.6799   11.6799   0.0000
  2021/05/18   11.6799   11.6799   -0.0008
  2021/05/17   11.6800   11.6800   -0.0008
  2021/05/14   11.6801   11.6801   -0.0008
  2021/05/13   11.6802   11.6802   0.0000
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  2021/05/07   11.6804   11.6804   -0.0008
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  2021/05/05   11.6804   11.6804   0.0000
  2021/05/04   11.6804   11.6804   -0.0008
  2021/05/03   11.6805   11.6805   -0.0008
  2021/04/29   11.6806   11.6806   -0.0008
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  2021/04/27   11.6807   11.6807   0.0017
  2021/04/26   11.6805   11.6805   -0.0025
  2021/04/23   11.6808   11.6808   -0.0008
  2021/04/22   11.6809   11.6809   -0.0008
  2021/04/21   11.6810   11.6810   0.0000
  2021/04/20   11.6810   11.6810   -0.0008
  2021/04/19   11.6811   11.6811   0.0000
  2021/04/16   11.6811   11.6811   -0.0008
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  2021/04/13   11.6813   11.6813   -0.0008
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  2021/04/08   11.6815   11.6815   -0.0008
  2021/04/07   11.6816   11.6816   0.0000
  2021/04/06   11.6816   11.6816   -0.0017
  2021/04/01   11.6818   11.6818   0.0000
  2021/03/31   11.6818   11.6818   -0.0017
  2021/03/30   11.6820   11.6820   -0.0008
  2021/03/29   11.6821   11.6821   -0.0042
  2021/03/26   11.6826   11.6826   -0.0008
  2021/03/25   11.6827   11.6827   -0.0017
  2021/03/24   11.6829   11.6829   -0.0008
  2021/03/23   11.6830   11.6830   -0.0017
  2021/03/22   11.6832   11.6832   -0.0034
  2021/03/19   11.6836   11.6836   -0.0017
  2021/03/18   11.6838   11.6838   0.0000
  2021/03/17   11.6838   11.6838   -0.0017
  2021/03/16   11.6840   11.6840   -0.0017