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標的名稱

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -0.49% down -0.49% down -3.43% down -2.34% down -7.00% down -4.72% down -13.88% down -20.82%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCAAB008 標的幣別 澳幣
期初淨值 15.0100 (2014/10/01) 期末淨值 12.0900 (2021/09/16)
查詢區間 2021/6/16 ~ 2021/9/18 淨值漲跌幅 -0.49%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   12.0900   12.0900   -0.0826
  2021/09/15   12.1000   12.1000   -0.0825
  2021/09/14   12.1100   12.1100   0.1654
  2021/09/13   12.0900   12.0900   0.0000
  2021/09/10   12.0900   12.0900   0.0000
  2021/09/09   12.0900   12.0900   0.0827
  2021/09/08   12.0800   12.0800   0.0828
  2021/09/07   12.0700   12.0700   -0.1654
  2021/09/03   12.0900   12.0900   -0.0826
  2021/09/02   12.1000   12.1000   0.1655
  2021/09/01   12.0800   12.0800   0.0000
  2021/08/31   12.0800   12.0800   -0.4942
  2021/08/30   12.1400   12.1400   0.0824
  2021/08/27   12.1300   12.1300   0.2479
  2021/08/26   12.1000   12.1000   0.0000
  2021/08/25   12.1000   12.1000   -0.0825
  2021/08/24   12.1100   12.1100   0.0000
  2021/08/23   12.1100   12.1100   0.1654
  2021/08/20   12.0900   12.0900   0.0000
  2021/08/19   12.0900   12.0900   0.0000
  2021/08/18   12.0900   12.0900   0.0827
  2021/08/17   12.0800   12.0800   -0.2477
  2021/08/16   12.1100   12.1100   0.0826
  2021/08/13   12.1000   12.1000   0.2485
  2021/08/12   12.0700   12.0700   -0.0827
  2021/08/11   12.0800   12.0800   0.0000
  2021/08/10   12.0800   12.0800   -0.0827
  2021/08/09   12.0900   12.0900   -0.1651
  2021/08/06   12.1100   12.1100   -0.1648
  2021/08/05   12.1300   12.1300   -0.0823
  2021/08/04   12.1400   12.1400   -0.0823
  2021/08/03   12.1500   12.1500   0.0000
  2021/08/02   12.1500   12.1500   0.1648
  2021/07/30   12.1300   12.1300   -0.4105
  2021/07/29   12.1800   12.1800   0.0000
  2021/07/28   12.1800   12.1800   -0.0820
  2021/07/27   12.1900   12.1900   0.0000
  2021/07/26   12.1900   12.1900   0.0000
  2021/07/23   12.1900   12.1900   0.0000
  2021/07/22   12.1900   12.1900   0.0821
  2021/07/21   12.1800   12.1800   -0.0820
  2021/07/20   12.1900   12.1900   0.0000
  2021/07/19   12.1900   12.1900   0.0821
  2021/07/16   12.1800   12.1800   0.0000
  2021/07/15   12.1800   12.1800   0.1644
  2021/07/14   12.1600   12.1600   0.2473
  2021/07/13   12.1300   12.1300   -0.2467
  2021/07/12   12.1600   12.1600   0.0000
  2021/07/09   12.1600   12.1600   -0.1642
  2021/07/08   12.1800   12.1800   0.0000
  2021/07/07   12.1800   12.1800   0.1644
  2021/07/06   12.1600   12.1600   0.1647
  2021/07/02   12.1400   12.1400   0.1650
  2021/07/01   12.1200   12.1200   0.0000
  2021/06/30   12.1200   12.1200   -0.4926
  2021/06/29   12.1800   12.1800   0.0000
  2021/06/28   12.1800   12.1800   0.1644
  2021/06/25   12.1600   12.1600   0.0000
  2021/06/24   12.1600   12.1600   0.0000
  2021/06/22   12.1600   12.1600   0.0823
  2021/06/21   12.1500   12.1500   -0.0822
  2021/06/18   12.1600   12.1600   0.0823
  2021/06/17   12.1500   12.1500   0.0000
  2021/06/16   12.1500   12.1500   -0.2463