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標的名稱

瀚亞投資─美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/10/22 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -1.50% down -1.37% down -2.32% up 0.67% down -6.72% down -7.92% down -14.85% down -27.29%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCAPC002 標的幣別 澳幣
期初淨值 10.4830 (2012/10/11) 期末淨值 7.6120 (2021/10/22)
查詢區間 2021/7/22 ~ 2021/10/26 淨值漲跌幅 -1.50%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/10/22   7.6120   7.6120   -0.0525
  2021/10/21   7.6160   7.6160   0.0131
  2021/10/20   7.6150   7.6150   0.0788
  2021/10/19   7.6090   7.6090   -0.1050
  2021/10/18   7.6170   7.6170   0.1051
  2021/10/15   7.6090   7.6090   0.2371
  2021/10/14   7.5910   7.5910   0.0000
  2021/10/13   7.5910   7.5910   -0.2365
  2021/10/12   7.6090   7.6090   -0.0525
  2021/10/08   7.6130   7.6130   0.1446
  2021/10/07   7.6020   7.6020   -0.2623
  2021/10/06   7.6220   7.6220   -0.0524
  2021/10/05   7.6260   7.6260   -0.0786
  2021/10/04   7.6320   7.6320   -0.0131
  2021/10/01   7.6330   7.6330   -0.5990
  2021/09/30   7.6790   7.6790   0.0781
  2021/09/29   7.6730   7.6730   -0.2340
  2021/09/28   7.6910   7.6910   -0.1039
  2021/09/27   7.6990   7.6990   -0.0908
  2021/09/24   7.7060   7.7060   0.0519
  2021/09/23   7.7020   7.7020   0.1300
  2021/09/22   7.6920   7.6920   -0.2464
  2021/09/17   7.7110   7.7110   0.0129
  2021/09/16   7.7100   7.7100   0.0389
  2021/09/15   7.7070   7.7070   0.0389
  2021/09/14   7.7040   7.7040   0.0649
  2021/09/13   7.6990   7.6990   0.0910
  2021/09/10   7.6920   7.6920   0.0780
  2021/09/09   7.6860   7.6860   0.0130
  2021/09/08   7.6850   7.6850   -0.0780
  2021/09/07   7.6910   7.6910   0.0130
  2021/09/03   7.6900   7.6900   0.0780
  2021/09/02   7.6840   7.6840   0.0911
  2021/09/01   7.6770   7.6770   -0.4925
  2021/08/31   7.7150   7.7150   0.2338
  2021/08/30   7.6970   7.6970   0.1691
  2021/08/27   7.6840   7.6840   0.0260
  2021/08/26   7.6820   7.6820   0.1042
  2021/08/25   7.6740   7.6740   0.2220
  2021/08/24   7.6570   7.6570   0.1307
  2021/08/23   7.6470   7.6470   0.1178
  2021/08/20   7.6380   7.6380   -0.1829
  2021/08/19   7.6520   7.6520   0.0261
  2021/08/18   7.6500   7.6500   -0.0522
  2021/08/17   7.6540   7.6540   -0.0261
  2021/08/16   7.6560   7.6560   0.0130
  2021/08/13   7.6550   7.6550   0.0522
  2021/08/12   7.6510   7.6510   -0.0391
  2021/08/11   7.6540   7.6540   -0.0522
  2021/08/10   7.6580   7.6580   -0.1043
  2021/08/09   7.6660   7.6660   0.0391
  2021/08/06   7.6630   7.6630   -0.0391
  2021/08/05   7.6660   7.6660   -0.1432
  2021/08/04   7.6770   7.6770   -0.1170
  2021/08/03   7.6860   7.6860   -0.0130
  2021/08/02   7.6870   7.6870   -0.6077
  2021/07/30   7.7340   7.7340   0.0388
  2021/07/29   7.7310   7.7310   -0.0129
  2021/07/28   7.7320   7.7320   -0.1291
  2021/07/27   7.7420   7.7420   0.0258
  2021/07/26   7.7400   7.7400   0.0905
  2021/07/23   7.7330   7.7330   0.0646
  2021/07/22   7.7280   7.7280   0.2204