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標的名稱

瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2022/01/21 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -2.72% down -5.82% down -7.67% down -12.89% down -10.73% down -6.69% down -9.98% down -27.12%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCAPC004 標的幣別 澳幣
期初淨值 10.4290 (2012/10/11) 期末淨值 7.6000 (2022/01/21)
查詢區間 2021/10/21 ~ 2022/1/23 淨值漲跌幅 -2.72%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/01/21   7.6000   7.6000   0.0263
  2022/01/20   7.5980   7.5980   0.4627
  2022/01/19   7.5630   7.5630   -0.1584
  2022/01/18   7.5750   7.5750   -0.2501
  2022/01/17   7.5940   7.5940   -0.4457
  2022/01/14   7.6280   7.6280   -0.2223
  2022/01/13   7.6450   7.6450   0.2360
  2022/01/12   7.6270   7.6270   0.1838
  2022/01/11   7.6130   7.6130   -0.1704
  2022/01/10   7.6260   7.6260   0.4478
  2022/01/07   7.5920   7.5920   -0.1446
  2022/01/06   7.6030   7.6030   -0.7700
  2022/01/05   7.6620   7.6620   -0.1043
  2022/01/04   7.6700   7.6700   -0.4284
  2022/01/03   7.7030   7.7030   -0.4265
  2021/12/30   7.7360   7.7360   -0.0516
  2021/12/29   7.7400   7.7400   -0.1161
  2021/12/28   7.7490   7.7490   0.0258
  2021/12/27   7.7470   7.7470   0.1292
  2021/12/23   7.7370   7.7370   0.2591
  2021/12/22   7.7170   7.7170   -0.1552
  2021/12/21   7.7290   7.7290   0.1295
  2021/12/20   7.7190   7.7190   -0.1681
  2021/12/17   7.7320   7.7320   0.0129
  2021/12/16   7.7310   7.7310   0.2073
  2021/12/15   7.7150   7.7150   -0.1552
  2021/12/14   7.7270   7.7270   -0.0775
  2021/12/13   7.7330   7.7330   0.0517
  2021/12/10   7.7290   7.7290   -0.1421
  2021/12/09   7.7400   7.7400   0.0517
  2021/12/08   7.7360   7.7360   0.4414
  2021/12/07   7.7020   7.7020   0.1951
  2021/12/06   7.6870   7.6870   -0.1169
  2021/12/03   7.6960   7.6960   -0.2850
  2021/12/02   7.7180   7.7180   -0.2842
  2021/12/01   7.7400   7.7400   -0.1161
  2021/11/30   7.7490   7.7490   0.4146
  2021/11/29   7.7170   7.7170   -0.1294
  2021/11/26   7.7270   7.7270   -0.1034
  2021/11/25   7.7350   7.7350   -0.1548
  2021/11/24   7.7470   7.7470   -0.0773
  2021/11/23   7.7530   7.7530   -0.3470
  2021/11/22   7.7800   7.7800   -0.0898
  2021/11/19   7.7870   7.7870   -0.2689
  2021/11/18   7.8080   7.8080   0.1924
  2021/11/17   7.7930   7.7930   -0.2048
  2021/11/16   7.8090   7.8090   -0.1406
  2021/11/15   7.8200   7.8200   0.4495
  2021/11/12   7.7850   7.7850   0.2963
  2021/11/11   7.7620   7.7620   -0.2313
  2021/11/10   7.7800   7.7800   -0.1796
  2021/11/09   7.7940   7.7940   0.2057
  2021/11/08   7.7780   7.7780   0.4909
  2021/11/05   7.7400   7.7400   0.1034
  2021/11/04   7.7320   7.7320   -0.1033
  2021/11/03   7.7400   7.7400   -0.2062
  2021/11/02   7.7560   7.7560   -0.5895
  2021/10/29   7.8020   7.8020   -0.2556
  2021/10/28   7.8220   7.8220   0.2434
  2021/10/27   7.8030   7.8030   -0.2811
  2021/10/26   7.8250   7.8250   0.0511
  2021/10/25   7.8210   7.8210   0.1793
  2021/10/22   7.8070   7.8070   -0.0767
  2021/10/21   7.8130   7.8130   -0.1150