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標的名稱

瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/10/22 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -3.77% down -3.47% down -6.39% down -4.85% down -10.93% down -8.86% N/A down -8.55%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCAPC018 標的幣別 澳幣
期初淨值 8.0300 (2018/09/14) 期末淨值 7.2880 (2021/10/22)
查詢區間 2021/7/22 ~ 2021/10/26 淨值漲跌幅 -3.77%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/10/22   7.2880   7.2880   -0.0548
  2021/10/21   7.2920   7.2920   -0.0959
  2021/10/20   7.2990   7.2990   -0.0547
  2021/10/19   7.3030   7.3030   -0.1776
  2021/10/18   7.3160   7.3160   0.2329
  2021/10/15   7.2990   7.2990   0.3161
  2021/10/14   7.2760   7.2760   0.0000
  2021/10/13   7.2760   7.2760   -0.0137
  2021/10/12   7.2770   7.2770   -0.2877
  2021/10/08   7.2980   7.2980   0.2334
  2021/10/07   7.2810   7.2810   -0.4239
  2021/10/06   7.3120   7.3120   -0.1638
  2021/10/05   7.3240   7.3240   -0.1635
  2021/10/04   7.3360   7.3360   -0.2176
  2021/10/01   7.3520   7.3520   -0.4738
  2021/09/30   7.3870   7.3870   -0.0541
  2021/09/29   7.3910   7.3910   -0.2429
  2021/09/28   7.4090   7.4090   -0.6037
  2021/09/27   7.4540   7.4540   -0.4141
  2021/09/24   7.4850   7.4850   -0.1866
  2021/09/23   7.4990   7.4990   -0.1464
  2021/09/22   7.5100   7.5100   -0.5429
  2021/09/17   7.5510   7.5510   -0.0926
  2021/09/16   7.5580   7.5580   -0.1057
  2021/09/15   7.5660   7.5660   0.0000
  2021/09/14   7.5660   7.5660   0.0926
  2021/09/13   7.5590   7.5590   0.0661
  2021/09/10   7.5540   7.5540   0.0397
  2021/09/09   7.5510   7.5510   -0.1058
  2021/09/08   7.5590   7.5590   0.0529
  2021/09/07   7.5550   7.5550   -0.1057
  2021/09/06   7.5630   7.5630   0.1456
  2021/09/03   7.5520   7.5520   -0.0529
  2021/09/02   7.5560   7.5560   0.0132
  2021/09/01   7.5550   7.5550   -0.2903
  2021/08/31   7.5770   7.5770   0.1983
  2021/08/30   7.5620   7.5620   0.1722
  2021/08/27   7.5490   7.5490   0.1193
  2021/08/26   7.5400   7.5400   0.0132
  2021/08/25   7.5390   7.5390   0.1195
  2021/08/24   7.5300   7.5300   0.0664
  2021/08/23   7.5250   7.5250   0.0398
  2021/08/20   7.5220   7.5220   -0.0929
  2021/08/19   7.5290   7.5290   0.1063
  2021/08/18   7.5210   7.5210   0.0132
  2021/08/17   7.5200   7.5200   -0.1062
  2021/08/16   7.5280   7.5280   0.3064
  2021/08/13   7.5050   7.5050   0.0933
  2021/08/12   7.4980   7.4980   -0.0666
  2021/08/11   7.5030   7.5030   -0.1862
  2021/08/10   7.5170   7.5170   -0.1461
  2021/08/09   7.5280   7.5280   0.0000
  2021/08/06   7.5280   7.5280   -0.2649
  2021/08/05   7.5480   7.5480   0.0530
  2021/08/04   7.5440   7.5440   0.1194
  2021/08/03   7.5350   7.5350   0.1728
  2021/08/02   7.5220   7.5220   -0.4763
  2021/07/30   7.5580   7.5580   0.1059
  2021/07/29   7.5500   7.5500   -0.0529
  2021/07/28   7.5540   7.5540   -0.2113
  2021/07/27   7.5700   7.5700   -0.0132
  2021/07/26   7.5710   7.5710   0.0660
  2021/07/23   7.5660   7.5660   -0.1056
  2021/07/22   7.5740   7.5740   0.1322